FALSE | korekta | |||||||||||||
Raport bieżący nr | 7 | / | 2018 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
Data przekazania: | 2018-03-01 | |||||||||||||
TRIGON POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ | Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
02-566 | WARSZAWA | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
PUŁAWSKA | 2/bud. B | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
(22) 330-11-11 | (22) 330-11-37 | [email protected] | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
www.trigontfi.pl | ||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
Plik | Opis | |||
PLN | |||
2018-02-28 | 2018-01-31 | ||
285 361 115,40 | 286 323 842,60 | ||
138,19 | 138,65 |
2018-03-01 | Paweł Burzyński | Wiceprezes Zarządu | /-/ Paweł Burzyński |