TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2015 roku obejmujący okres od 2015-10-01 do 2015-12-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2016-02-12

TRIGON POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ TRIGON TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

02-566 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PUŁAWSKA 2 / bud. B

(ulica) ( numer)

(22) 330-11-11 (22) 330-11-37 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1060004232 123109078 www.trigontfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 2 232 533

Koszty funduszu netto 7 909 1 890

Przychody z lokat netto -5 677 -1 357

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 16 954 4 051

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -980 -234

Wynik z operacji 10 297 2 461

Zobowiązania 21 141 4 961

Aktywa 125 518 29 454

Aktywa netto 104 377 24 493

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 864 920 0

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 120,68 28,32

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 11,91 2,85

BILANS 4 kwartał 3 kwartał 2014 rok 4 kwartał

2015 roku 2015 roku 2014 roku

Aktywa 125 518 125 817 104 363 104 363

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 40 169 34 156 22 909 22 909

Należności 8 821 2 746 1 234 1 234

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 76 528 88 915 78 409 78 409

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 1 811 1 811

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 21 141 20 766 10 469 10 469

Aktywa netto (I-II) 104 377 105 051 93 894 93 894

Kapitał funduszu 87 117 90 567 86 931 86 931

Kapitał wpłacony 102 776 102 776 89 550 89 550

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -15 659 -12 209 -2 619 -2 619

Dochody zatrzymane 12 786 5 361 1 509 1 509

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -8 125 -6 064 -2 447 -2 447

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 20 911 11 425 3 956 3 956

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 4 474 9 123 5 454 5 454

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 104 377 105 051 93 894 93 894

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 864 920 893 503 857 658 857 658

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 120,68 117,57 109,48 109,48

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 864 920

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 120,68

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2015-10-01 4 2014-10-01 4

2015 2014

do 2015-12-31 2015-01-01 2014-12-31 2014-04-28

2015-12-31 2014-12-31

Przychody z lokat 166 2 232 57 1 066

Dywidendy i inne udziały w zyskach 95 1 998 0 906

Przychody odsetkowe 71 234 57 160

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 2 227 7 909 1 854 3 513

Wynagrodzenie dla towarzystwa 2 015 6 837 1 712 3 220

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 31 118 36 76

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 9 36 7 15

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 4

Usługi w zakresie rachunkowości 21 94 22 58

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Usługi prawne 0 1 0 3

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0

Koszty odsetkowe 135 355 45 45

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 1 0

Pozostałe 16 467 32 92

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 2 227 7 909 1 854 3 513

Przychody z lokat netto (I-IV) -2 061 -5 677 -1 797 -2 447

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 4 837 15 974 5 826 9 411

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 9 486 16 954 3 957 3 957

z tytułu różnic kursowych 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -4 649 -980 1 869 5 454

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 2 776 10 297 4 029 6 964

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 3,21 11,91 4,70 8,12

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 3,21 11,91 4,70 8,12

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2015-10-01 4 2014-10-01 4

2015 2014

do 2015-12-31 2015-01-01 2014-12-31 2014-04-28

2015-12-31 2014-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 105 051 93 894 76 405 0

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 2 776 10 297 4 029 6 963

przychody z lokat netto -2 061 -5 677 -1 797 -2 447

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 9 486 16 954 3 957 3 956

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -4 649 -980 1 869 5 454

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 2 776 10 297 4 029 6 963

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -3 450 186 13 460 86 931

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 13 226 15 943 89 550

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -3 450 -13 040 -2 483 -2 619

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -674 10 483 17 489 93 894

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 104 377 104 377 93 894 93 894

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 107 080 107 815 86 422 65 037

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 120 366 0 881 634

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 28 583 113 104 22 674 23 976

saldo zmian -28 583 7 262 -22 674 857 658

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 002 000 1 002 000 881 634 881 634

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 137 080 137 080 23 976 23 976

saldo zmian 864 920 864 920 857 658 857 658

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 864 920 864 920 857 658 857 658

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 117,57 109,48 104,66 100,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 120,68 120,68 109,48 109,48

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 10,49 10,23 6,78 13,95

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 118,79 111,74 106,07 100,00

data wyceny 2015-10-30 2015-01-30 2014-10-31 2014-05-08

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 120,70 120,70 109,50 109,50

data wyceny 2015-12-30 2015-12-30 2014-12-30 2014-12-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 120,68 120,68 109,48 109,48

data wyceny 2015-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2014-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 120,68 120,68 109,48 109,48

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 8,25 7,34 3,16 3,93

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 7,47 6,34 2,92 7,95

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,11 0,11 0,06 0,13

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,03 0,03 0,01 0,03

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,08 0,09 0,04 0,10

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2015-10-01 4 2014-10-01 4

2 015 2 014

do 2015-12-31 2015-01-01 2014-12-31 2014-04-28

2015-12-31 2014-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 10 913 16 338 605 -66 482

Wpływy 51 513 198 395 55 451 114 428

Z tytułu posiadanych lokat 365 2 285 368 989

Z tytułu zbycia składników lokat 51 148 195 998 55 083 113 439

Pozostałe 0 112 0 0

Wydatki 40 600 182 057 54 846 180 910

Z tytułu posiadanych lokat 0 1 0 28 022

Z tytułu nabycia składników lokat 39 369 175 228 54 046 151 363

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 163 5 996 719 1 327

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 26 121 30 60

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 8 32 6 11

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 6 24 0 21

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 19 94 18 46

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 1 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 9 560 27 60

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -4 900 922 15 692 89 391

Wpływy 0 13 316 15 943 89 642

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 13 316 15 943 89 550

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 92

Wydatki 4 900 12 394 251 251

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 4 788 12 073 136 136

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 112 321 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 23 23

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 92 92

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 -1 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 6 013 17 260 16 297 22 909

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 34 156 22 909 6 612 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 40 169 40 169 22 909 22 909

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

4 kwartał 3 kwartał 2014 rok 4 kwartał

2015 roku 2015 roku roku 2014

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 72 286 76 298 60,79 79 716 87 916 69,88 73 097 77 818 74,57 73 097 77 818 74,57

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 205 230 0,18 975 999 0,79 2 144 2 402 2,30 2 144 2 402 2,30

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

INTEGER.PL S.A. (PLINTEG00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 14 678 Polska 1 277 1 218 0,97

AMREST HOLDINGS SE (NL0000474351) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 3 994 Polska 712 752 0,60

BANK ZACHODNI WBK S.A. (PLBZ00000044) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 3 490 Polska 1 032 991 0,79

BBI DEVELOPMENT S.A. (PLNFI1200018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 740 655 Polska 931 696 0,55

KOPEX S.A. (PLKOPEX00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 16 668 Polska 175 62 0,05

SYNTHOS S.A. (PLDWORY00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 119 636 Polska 418 456 0,36

PAGED S.A. (PLPAGED00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 79 934 Polska 3 008 4 117 3,28

KGHM POLSKA MIED¬ S.A. (PLKGHM000017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 38 424 Polska 3 579 2 440 1,94

CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 51 441 Polska 1 242 1 074 0,86

GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 36 910 Polska 1 018 997 0,79

MAGELLAN S.A. (PLMGLAN00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 3 545 Polska 192 202 0,16

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 150 000 Polska 757 771 0,61

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 89 007 Polska 5 950 6 039 4,81

ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 250 000 Polska 1 760 1 640 1,31

MAKARONY POLSKIE S.A. (PLMKRNP00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 168 360 Polska 1 090 997 0,79

SOHO DEVELOPMENT S.A. (PLNFI0400015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 147 335 Polska 192 177 0,14

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 110 000 Polska 1 746 1 407 1,12

KREDYT INKASO S.A. (PLKRINK00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 16 065 Polska 418 377 0,30

GINO ROSSI S.A. (PLGNRSI00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 70 000 Polska 176 146 0,12

BORYSZEW S.A. (PLBRSZW00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 167 485 Polska 1 074 787 0,63

LPP S.A. (PLLPP0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 75 Polska 506 417 0,33

STALPRODUKT S.A. (PLSTLPD00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 3 180 Polska 1 004 951 0,76

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEÑ S.A. (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 40 000 Polska 1 386 1 361 1,08

EUROCASH S.A. (PLEURCH00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 5 000 Polska 243 242 0,19

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 375 719 Polska 1 642 1 082 0,86

AB S.A. (PLAB00000019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 13 921 Polska 572 461 0,37

AMICA WRONKI S.A. (PLAMICA00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 10 276 Polska 1 028 1 788 1,42

RAINBOW TOURS S.A. (PLRNBWT00031) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 83 535 Polska 1 910 2 022 1,61

SFINKS POLSKA S.A. (PLSFNKS00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 52 209 Polska 208 200 0,16

PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX S.A. (PLPSTBX00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 787 006 Polska 2 000 1 661 1,32

PFLEIDERER GRAJEWO S.A. (PLZPW0000017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 14 550 Polska 369 388 0,31

ONICO S.A. (PLONCTR00028) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEWCONNECT ASO 60 367 Polska 2 622 3 619 2,88

GRUPA DUON S.A. (PLCPENR00035) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 235 370 Polska 516 800 0,64

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. (PLSTLEX00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 841 452 Polska 5 053 5 893 4,69

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. (PLQRCUS00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 72 503 Polska 355 362 0,29

GRODNO S.A. (PLGRODN00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 713 939 Polska 2 325 3 998 3,19

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A. (PLBMDLB00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 488 700 Polska 929 1 021 0,81

MEDICALGORITHMICS S.A. (PLMDCLG00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 7 018 Polska 1 346 1 554 1,24

ELEMENTAL HOLDING S.A. (PLELMTL00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 822 304 Polska 3 680 3 536 2,82

BRASTER S.A. (PLBRSTR00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 35 122 Polska 527 469 0,37

MONNARI TRADE S.A. (PLMNRTR00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 32 894 Polska 591 417 0,33

ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A. (PLIZNS000022) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 104 540 Polska 253 246 0,20

SYNEKTIK S.A. (PLSNKTK00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 116 103 Polska 2 489 2 090 1,66

COMPERIA.PL S.A. (PLCOMPR00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 140 456 Polska 2 606 1 152 0,92

TARCZYÑSKI S.A. (PLTRCZN00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 13 821 Polska 196 178 0,14

LIVECHAT SOFTWARE S.A. (PLLVTSF00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 24 867 Polska 747 970 0,77

PRIME CAR MANAGEMENT S.A. (PLPRMCM00048) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 27 085 Polska 1 236 1 016 0,81

TORPOL S.A. (PLTORPL00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 60 000 Polska 757 745 0,59

BETOMAX POLSKA S.A. (PLBETMX00013) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEWCONNECT ASO 3 000 Polska 13 9 0,01

GLOBAL COSMED S.A. (PLGLBLC00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 573 018 Polska 3 305 7 079 5,64

GEKOPLAST S.A. (PLGKPLS00019) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEWCONNECT ASO 111 884 Polska 985 1 094 0,87

PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A. (PLPREQM00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 4 182 Polska 464 498 0,40

ESOTIQ & HENDERSON S.A. (PLESTHN00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 16 000 Polska 616 472 0,38

VIVID GAMES S.A. (PLVVDGM00014) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEWCONNECT ASO 255 408 Polska 1 021 1 428 1,14

AILLERON S.A. (PLWNDMB00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 261 654 Polska 2 037 1 729 1,38

EGB INVESTMENTS S.A. (PLEGBIV00012) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEWCONNECT ASO 400 Polska 2 4 0,00

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PFLEIDERER GRAJEWO S.A. PDA (PLZPW0000041) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 8 524 Polska 205 230 0,18

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 977 0 0 0,00

Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 KRSH6 2016.03.18 (PL0GF0008482) (Krótka) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. Polska Instrument: WIG20 INDEX 739 0 0 0,00

Kontrakt Futures indeks gieldowy MWIG40 BMH6 2016.03.18 (PL0GF0008946) (Krótka) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. Polska Instrument: MWIG40 INDEX 238 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

NOTA_1.PDF Nota 1

4 kwartał

2015 roku

Z tytułu zbytych lokat 5 885

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 10

Z tytułu odsetek 16

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 2 910

- w tym z tytułu subskrypcji 2 910

4 kwartał

2015 roku

Z tytułu nabytych aktywów 1 953

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 3 450

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 12 870

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 2 868

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-02-12 Marek Juraś Prezes Zarządu /-/ Marek Juraś