FALSEkorekta
Raport bieżący nr31/2017
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania:2017-08-22
OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FIZ OPEN FINANCE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
01-208 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
PRZYOKOPOWA 33
(ulica) ( numer)
(22) 427-46-46 (22) 276-25-85 [email protected]
(telefon) (fax) (e-mail)
www.nobletfi.pl
(NIP) (REGON) (WWW)
PlikOpis
PLN
2017-08-212017-07-20
72 415 031,1571 990 573,95
103,45102,84
2017-08-22Kamila SosnowskaDepartament Prawny