| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2018 | roku | obejmujący okres | od | 2018-07-01 | do | 2018-09-30 | |||
| Podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2018-11-02 | |||||||||||
| PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁODNA | 52 | |||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1080020760 | 365216800 | www.pkotfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| FASZ_Wprowadzenie do sprawozdania_30.09.2018.pdf | wprowadzenie do sprawozdania | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 01.07.2018 - 30.09.2018 | poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EUR | ||
| Przychody z lokat | 500 | 117 | ||
| Koszty funduszu netto | 2 203 | 515 | ||
| Przychody z lokat netto | -1 703 | -398 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 1 205 | 281 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 461 | 108 | ||
| Wynik z operacji | -37 | -9 | ||
| Zobowiązania | 20 706 | 4 848 | ||
| Aktywa | 160 835 | 37 654 | ||
| Aktywa netto | 140 129 | 32 806 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 426 341 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 98,24 | 23,00 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -0,03 | -0,01 | ||
| Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 28 września 2018 roku. | ||||
| Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od lipca do września 2018 roku. | ||||
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2017 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2018 | roku | 2018 | roku | 2017 | roku | |||||
| Aktywa | 160 835 | 171 786 | 199 759 | 222 737 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 21 866 | 17 872 | 37 437 | 32 445 | ||||||
| Należności | 4 174 | 5 043 | 15 | 65 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 119 994 | 140 245 | 140 353 | 149 791 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 14 703 | 8 616 | 21 791 | 40 273 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 93 | 0 | 163 | 157 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 5 | 10 | 0 | 6 | ||||||
| Zobowiązania | 20 706 | 17 477 | 15 823 | 21 898 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 140 129 | 154 309 | 183 936 | 200 839 | ||||||
| Kapitał funduszu | 143 070 | 157 213 | 185 205 | 199 481 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 244 710 | 244 710 | 244 710 | 244 710 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -101 640 | -87 497 | -59 505 | -45 229 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -2 639 | -2 141 | -1 293 | 1 189 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -8 404 | -6 701 | -5 046 | -3 333 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 5 765 | 4 560 | 3 753 | 4 522 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -302 | -763 | 24 | 169 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 140 129 | 154 309 | 183 936 | 200 839 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 426 341 | 1 570 292 | 1 855 350 | 1 999 334 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 98,24 | 98,27 | 99,14 | 100,45 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 426 341 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 98,24 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2018-07-01 | 3 | 2017-07-01 | 3 | ||
| 2018 | 2017 | |||||
| do 2018-09-30 | 2018-01-01 | 2017-09-30 | 2017-01-01 | |||
| 2018-09-30 | 2017-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 500 | 1 538 | 772 | 2 417 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 1 | 85 | 98 | 535 | ||
| Przychody odsetkowe | 462 | 1 357 | 609 | 1 782 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 37 | 96 | 65 | 100 | ||
| odsetki od rachunków inwestycyjnych | 37 | 96 | 65 | 100 | ||
| Koszty funduszu | 2 203 | 4 896 | 1 818 | 5 766 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 971 | 3 157 | 1 541 | 4 047 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 18 | 56 | 20 | 60 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 12 | 51 | 26 | 97 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 49 | 0 | 4 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 1 161 | 1 384 | 158 | 1 287 | ||
| Pozostałe | 41 | 199 | 73 | 271 | ||
| Opłata Sponsora Emisji i Animatora Obrotu | 15 | 109 | 36 | 112 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 2 203 | 4 896 | 1 818 | 5 766 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -1 703 | -3 358 | -1 046 | -3 349 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 1 666 | 1 686 | 2 126 | 4 327 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 1 205 | 2 012 | 3 529 | 4 594 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 435 | 373 | 498 | 1 270 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 461 | -326 | -1 403 | -267 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 643 | 202 | -653 | -673 | ||
| Wynik z operacji | -37 | -1 672 | 1 080 | 978 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,03 | -1,17 | 0,54 | 0,49 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,03 | -1,17 | 0,54 | 0,49 |
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2018-07-01 | 3 | 2017-01-01 | 3 | ||
| 2018 | 2017 | |||||
| do 2018-09-30 | 2018-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | |||
| 2018-09-30 | 2017-09-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -14 180 | -43 807 | -596 | 16 307 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 154 309 | 183 936 | 184 532 | 184 532 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -37 | -1 672 | -1 649 | 978 | ||
| przychody z lokat netto | -1 703 | -3 358 | -5 062 | -3 349 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 205 | 2 012 | 3 825 | 4 594 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 461 | -326 | -412 | -267 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -37 | -1 672 | -1 649 | 978 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -14 143 | -42 135 | 1 053 | 15 329 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 57 636 | 57 636 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -14 143 | -42 135 | -56 583 | -42 307 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -14 180 | -43 807 | -596 | 16 307 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 140 129 | 140 129 | 183 936 | 200 839 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 169 037 | 182 723 | 210 898 | 208 678 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -143 951 | -429 009 | 10 153 | 154 137 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -143 951 | -429 009 | 10 153 | 154 137 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 576 602 | 576 602 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 143 951 | 429 009 | 566 449 | 422 465 | ||
| saldo zmian | -143 951 | -429 009 | 10 153 | 154 137 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 426 341 | 1 426 341 | 1 855 350 | 1 999 334 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 451 040 | 2 451 040 | 2 451 040 | 2 451 040 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 024 699 | 1 024 699 | 595 690 | 451 706 | ||
| saldo zmian | 1 426 341 | 1 426 341 | 1 855 350 | 1 999 334 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 426 341 | 1 426 341 | 1 855 350 | 1 999 334 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -0,03 | -0,90 | -0,87 | 0,44 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 98,27 | 99,14 | 100,01 | 100,01 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 98,24 | 98,24 | 99,14 | 100,45 | ||
| Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -0,03 | -0,91 | -0,87 | 0,59 | ||
| Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 98,25 | 98,11 | 99,15 | 99,72 | ||
| data wyceny | 2018-09-28 | 2018-03-29 | 2017-12-29 | 2017-07-31 | ||
| Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 98,25 | 98,27 | 100,46 | 100,46 | ||
| data wyceny | 2018-09-28 | 2018-06-29 | 2017-09-29 | 2017-09-29 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 98,25 | 98,25 | 99,15 | 100,46 | ||
| data wyceny | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 2017-12-29 | 2017-09-29 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 98,24 | 98,24 | 99,14 | 100,45 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 5,17 | 3,58 | 3,86 | 3,69 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,28 | 2,31 | 2,52 | 2,59 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | ||
| Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2018-07-01 | 3 | 2017-07-01 | 3 | ||
| 2018 | 2017 | |||||
| do 2018-09-30 | 2018-01-01 | 2017-09-30 | 2017-01-01 | |||
| 2018-09-30 | 2017-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 20 170 | 27 616 | 7 460 | -24 791 | ||
| Wpływy | 1 182 506 | 3 833 791 | 1 375 310 | 4 115 462 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 2 641 | 10 824 | 4 137 | 10 954 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 179 865 | 3 822 967 | 1 371 173 | 4 104 508 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 162 336 | 3 806 175 | 1 367 850 | 4 140 253 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 2 412 | 9 461 | 5 241 | 13 011 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 1 158 836 | 3 792 905 | 1 361 176 | 4 123 034 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 002 | 3 517 | 1 305 | 3 820 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 18 | 56 | 20 | 59 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 13 | 58 | 30 | 98 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 55 | 178 | 78 | 231 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -15 102 | -42 003 | -311 | 30 543 | ||
| Wpływy | 113 | 266 | 14 954 | 58 721 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 14 809 | 58 419 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 113 | 266 | 101 | 234 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 44 | 68 | ||
| Wydatki | 15 215 | 42 269 | 15 265 | 28 178 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 15 215 | 42 268 | 15 053 | 27 393 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 1 | 212 | 785 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -1 074 | -1 184 | -135 | -1 462 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 5 068 | -14 387 | 7 149 | 5 752 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 17 872 | 37 437 | 25 431 | 28 155 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 21 866 | 21 866 | 32 445 | 32 445 |
| Plik | Opis | ||
| FASZ_Informacja dodatkowa_30.09.2018.pdf | informacja dodatkowa |
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2017 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2018 | roku | 2018 | roku | 2017 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 14 558 | 14 703 | 9,14 | 8 854 | 8 616 | 5,01 | 21 930 | 21 791 | 10,91 | 24 483 | 24 922 | 11,19 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 4 187 | 4 260 | 1,91 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -408 | 0,25 | 0 | -523 | 0,30 | 0 | 163 | 0,08 | 0 | -528 | 0,24 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 11 026 | 11 153 | 5,01 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| BURBERRY GROUP PLC (GB0031743007) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange GBP | 16 500 | Wielka Brytania | 1 601 | 1 598 | 0,99 | ||
| CCC (PLCCC0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie PLN | 5 500 | Polska | 1 268 | 1 210 | 0,75 | ||
| CEZ (CZ0005112300) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Prague Stock Exchange (CZK) | 11 000 | Czechy | 1 057 | 1 039 | 0,65 | ||
| CONTINENTAL AG (DE0005439004) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Deutsche Boerse (Xetra) EUR | 2 650 | Niemcy | 1 719 | 1 697 | 1,06 | ||
| HACI OMER SABANCI HOLDING (TRASAHOL91Q5) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul TRY | 300 000 | Turcja | 1 253 | 1 404 | 0,87 | ||
| KERING (FR0000121485) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE - EN Paris EUR | 275 | Francja | 548 | 542 | 0,34 | ||
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE (FR0000121014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE - EN Paris EUR | 550 | Francja | 728 | 716 | 0,45 | ||
| NET HOLDING A.S. (TRANTHOL91Q6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul TRY | 1 000 | Turcja | 2 | 1 | 0,00 | ||
| PROTEKTOR (PLLZPSK00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie PLN | 25 000 | Polska | 110 | 112 | 0,07 | ||
| PZU (PLPZU0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie PLN | 80 000 | Polska | 3 229 | 3 176 | 1,97 | ||
| RADPOL (PLRDPOL00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie PLN | 99 600 | Polska | 203 | 144 | 0,09 | ||
| TURK TELEKOMUNIKASYON (TRETTLK00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul TRY | 520 000 | Turcja | 1 074 | 1 161 | 0,72 | ||
| YAPI VE KREDI BANKASI (TRAYKBNK91N6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul TRY | 1 650 000 | Turcja | 1 766 | 1 903 | 1,18 | ||
| rzeczywista liczba dla: | |||||||||
| NET HOLDING A.S. (TRANTHOL91Q6) | 999,698 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne | 2 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| DAX FUTURE 21/12/18 (GXZ8) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX EUR | Eurex | Niemcy | DAX | 2 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 9 | 0 | -408 | 0,25 | |||||||
| FX Swap EUR PLN 12.09.2018 10.10.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | EUR (825 000,00) | 1 | 0 | 38 | 0,02 | ||
| FX Swap EUR PLN 20.09.2018 10.10.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | Polska | EUR (830 000,00) | 1 | 0 | 22 | 0,02 | ||
| FX Swap EUR PLN 25.09.2018 10.10.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (135 000,00) | 1 | 0 | 3 | 0,00 | ||
| FX Swap GBP PLN 12.09.2018 10.10.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | Polska | GBP (35 000,00) | 1 | 0 | 1 | 0,00 | ||
| FX Swap GBP PLN 28.09.2018 10.10.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | GBP (230 000,00) | 1 | 0 | -2 | 0,00 | ||
| FX Swap TRY PLN 12.09.2018 10.10.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | TRY (2 060 000,00) | 1 | 0 | -89 | 0,05 | ||
| FX Swap TRY PLN 21.09.2018 10.10.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | TRY (6 650 000,00) | 1 | 0 | -255 | 0,16 | ||
| FX Swap TRY PLN 24.09.2018 10.10.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | TRY (4 740 000,00) | 1 | 0 | -155 | 0,10 | ||
| FX Swap USD PLN 12.09.2018 10.10.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (625 000,00) | 1 | 0 | 29 | 0,02 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FX Swap EUR PLN 25.09.2018 10.10.2018 | 3 | 0,00 | ||
| FX Swap GBP PLN 28.09.2018 10.10.2018 | -2 | 0,00 | ||
| FX Swap TRY PLN 12.09.2018 10.10.2018 | -89 | 0,05 | ||
| FX Swap TRY PLN 21.09.2018 10.10.2018 | -255 | 0,16 | ||
| FX Swap TRY PLN 24.09.2018 10.10.2018 | -155 | 0,10 | ||
| FX Swap USD PLN 12.09.2018 10.10.2018 | 29 | 0,02 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| FASZ_Nota objaśniająca_30.09.2018.pdf | nota objaśniająca | |||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2018 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 4 146 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 1 | |||
| Z tytułu odsetek | 10 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 17 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2018 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 5 716 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 501 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 14 143 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 17 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 329 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2018-11-02 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy |
FASZ_Wprowadzenie do sprawozdania_30.09.2018.pdf
FASZ_Informacja dodatkowa_30.09.2018.pdf
FASZ_Nota objaśniająca_30.09.2018.pdf
