| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2018 | roku | obejmujący okres | od | 2018-07-01 | do | 2018-09-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2018-11-02 | |||||||||||
| TRIGON MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| TRIGON MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ | Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 02-566 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PUŁAWSKA | 2 BUD. B | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 330-11-11 | (22) 330-11-37 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 363134104 | www.trigontfi.pl | |||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 44 | 10 | ||
| Koszty funduszu netto | 406 | 94 | ||
| Przychody z lokat netto | -362 | -84 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 824 | 192 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 515 | 120 | ||
| Wynik z operacji | 977 | 228 | ||
| Zobowiązania | 1 490 | 348 | ||
| Aktywa | 11 457 | 2 682 | ||
| Aktywa netto | 9 967 | 2 333 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 79 417 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 125,49 | 29,38 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 12,30 | 8,02 |
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2017 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2018 | roku | 2018 | roku | 2017 | roku | |||||
| Aktywa | 11 457 | 13 606 | 19 921 | 17 102 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 254 | 302 | 3 216 | 953 | ||||||
| Należności | 8 | 12 | 1 522 | 696 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 11 188 | 13 292 | 15 083 | 15 429 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 7 | 0 | 100 | 24 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 1 490 | 1 649 | 5 508 | 1 141 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 9 967 | 11 957 | 14 413 | 15 961 | ||||||
| Kapitał funduszu | 7 150 | 10 117 | 14 683 | 15 945 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 28 667 | 28 667 | 28 667 | 28 667 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -21 517 | -18 550 | -13 984 | -12 722 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -1 517 | -1 979 | -914 | -1 392 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -3 125 | -2 763 | -1 558 | -2 053 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 608 | 784 | 644 | 661 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 4 334 | 3 819 | 644 | 1 408 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 9 967 | 11 957 | 14 413 | 15 961 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 79 417 | 103 635 | 145 555 | 158 187 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 125,49 | 115,37 | 99,02 | 100,90 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 79 417 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 125,49 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2018-07-01 | 3 | 2017-07-01 | 3 | ||
| 2018 | 2017 | |||||
| do 2018-09-30 | 2018-01-01 | 2017-09-30 | 2017-01-01 | |||
| 2018-09-30 | 2017-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 44 | 54 | 114 | 850 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 9 | 53 | 35 | 109 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 34 | 0 | 77 | 733 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 406 | 1 621 | 277 | 968 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 355 | 1 163 | 221 | 791 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 16 | 59 | 20 | 64 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 8 | 25 | 8 | 25 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 20 | 69 | 20 | 69 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 281 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 6 | 22 | 6 | 15 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 406 | 1 621 | 277 | 968 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -362 | -1 567 | -163 | -118 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 1 339 | 4 654 | 370 | 1 228 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 824 | 964 | 359 | -474 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 80 | -188 | -221 | -196 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 515 | 3 690 | 11 | 1 702 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -232 | 670 | 137 | -1 245 | ||
| Wynik z operacji | 977 | 3 087 | 207 | 1 110 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 12,30 | 38,87 | 1,31 | 7,00 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 12,30 | 38,87 | 1,31 | 7,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2018-07-01 | 3 | 2017-01-01 | 3 | ||
| 2018 | 2017 | |||||
| do 2018-09-30 | 2018-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | |||
| 2018-09-30 | 2017-09-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 11 957 | 14 413 | 17 749 | 17 748 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 977 | 3 087 | 823 | 1 110 | ||
| przychody z lokat netto | -362 | -1 567 | 377 | -118 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 824 | 964 | -492 | -474 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 515 | 3 690 | 938 | 1 702 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 977 | 3 087 | 823 | 1 110 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -2 967 | -7 533 | -4 159 | -2 897 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -2 967 | -7 533 | -4 159 | -2 897 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -1 990 | -4 446 | -3 336 | -1 787 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 9 967 | 9 967 | 14 413 | 15 961 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 11 589 | 13 254 | 16 845 | 17 318 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Bez podziału na serie | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 24 218 | 66 138 | 41 969 | 29 337 | ||
| saldo zmian | -24 218 | -66 138 | -41 969 | -29 337 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 211 049 | 211 049 | 211 049 | 211 049 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 131 632 | 131 632 | 65 494 | 52 862 | ||
| saldo zmian | 79 417 | 79 417 | 145 555 | 158 187 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 79 417 | 79 417 | 145 555 | 158 187 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Bez podziału na serie | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 115,37 | 99,02 | 94,65 | 94,65 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 125,49 | 125,49 | 99,02 | 100,90 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 34,80 | 35,74 | 4,62 | 8,83 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 116,20 | 103,65 | 94,55 | 94,55 | ||
| data wyceny | 2018-07-31 | 2018-03-29 | 2017-01-31 | 2017-01-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 125,54 | 125,54 | 100,92 | 100,92 | ||
| data wyceny | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 2017-09-29 | 2017-09-29 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 125,54 | 125,54 | 99,06 | 100,90 | ||
| data wyceny | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 2017-12-29 | 2017-09-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 125,49 | 125,49 | 99,02 | 100,90 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 13,90 | 16,35 | 5,66 | 7,55 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 12,15 | 11,73 | 4,18 | 4,57 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,55 | 0,60 | 0,60 | 0,37 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,27 | 0,25 | 0,20 | 0,14 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,33 | 0,70 | 0,53 | 0,54 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2018-07-01 | 3 | 2017-07-01 | 3 | ||
| 2 018 | 2 017 | |||||
| do 2018-09-30 | 2018-01-01 | 2017-09-30 | 2017-01-01 | |||
| 2018-09-30 | 2017-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 3 135 | 4 410 | 1 226 | 126 | ||
| Wpływy | 42 213 | 249 683 | 61 142 | 156 258 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 48 | 54 | 91 | 831 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 42 165 | 249 629 | 61 051 | 155 427 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 39 078 | 245 273 | 59 916 | 156 132 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 267 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 38 803 | 244 260 | 59 682 | 155 429 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 221 | 576 | 183 | 543 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 21 | 74 | 19 | 62 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 8 | 25 | 8 | 25 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 13 | 42 | 20 | 54 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 12 | 29 | 3 | 17 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -3 183 | -7 372 | -1 061 | -2 678 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 3 183 | 7 372 | 1 061 | 2 678 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 3 183 | 7 372 | 1 061 | 2 678 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 33 | -267 | 77 | 733 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -48 | -2 962 | 165 | -2 552 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 302 | 3 216 | 788 | 3 505 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 254 | 254 | 953 | 953 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2017 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2018 | roku | 2018 | roku | 2017 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 6 854 | 11 188 | 97,65 | 8 880 | 12 756 | 93,75 | 13 846 | 14 468 | 72,63 | 13 578 | 15 100 | 88,29 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 103 | 134 | 0,79 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 512 | 536 | 3,94 | 419 | 415 | 2,08 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -1 | -0,01 | 0 | -82 | -0,60 | 0 | 100 | 0,51 | 0 | -68 | -0,40 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 274 | 200 | 1,00 | 274 | 195 | 1,14 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ADOBE SYSTEMS INC (US00724F1012) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 200 | Stany Zjednoczone | 123 | 198 | 1,73 | ||
| AMAZON COM INC (US0231351067) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 45 | Stany Zjednoczone | 187 | 331 | 2,89 | ||
| CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | 1 300 | Polska | 141 | 244 | 2,13 | ||
| ACTIVISION BLIZZARD INC. (US00507V1098) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 600 | Stany Zjednoczone | 133 | 183 | 1,60 | ||
| NETFLIX INC. (US64110L1061) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 182 | Stany Zjednoczone | 126 | 250 | 2,19 | ||
| AETNA, INC. (US00817Y1082) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 210 | Stany Zjednoczone | 108 | 157 | 1,37 | ||
| MERCK & CO., INC. (US58933Y1055) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 830 | Stany Zjednoczone | 172 | 216 | 1,89 | ||
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC. (US64125C1099) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 1 900 | Stany Zjednoczone | 370 | 859 | 7,49 | ||
| INTUITIVE SURGICAL INC. (US46120E6023) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 241 | Stany Zjednoczone | 189 | 508 | 4,44 | ||
| UBISOFT ENTERTAINMENT (FR0000054470) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EURONEXT PARIS | 365 | Francja | 100 | 146 | 1,27 | ||
| LONZA GROUP AG (CH0013841017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | SWISS EBS | 157 | Szwajcaria | 134 | 198 | 1,73 | ||
| NVIDIA CORPORATION (US67066G1040) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 297 | Stany Zjednoczone | 203 | 307 | 2,68 | ||
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. (US8740541094) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 388 | Stany Zjednoczone | 149 | 197 | 1,72 | ||
| DEXCOM INC. (US2521311074) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 964 | Stany Zjednoczone | 200 | 507 | 4,42 | ||
| BLUE PRISM GROUP (GB00BYQ0HV16) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE | 1 792 | Wielka Brytania | 100 | 204 | 1,78 | ||
| Microsoft Corporation (US5949181045) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 740 | Stany Zjednoczone | 225 | 311 | 2,71 | ||
| ASML Holding (NL0010273215) | Aktywny rynek - rynek regulowany | AMSTERDAM STOCK EXCHANGE | 360 | Holandia | 220 | 247 | 2,16 | ||
| PayPal Holdings Inc. (US70450Y1038) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 600 | Stany Zjednoczone | 154 | 194 | 1,69 | ||
| ARISTA NETWORKS INC (US0404131064) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 163 | Stany Zjednoczone | 135 | 159 | 1,39 | ||
| SEATTLE GENETICS INC (US8125781026) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 300 | Stany Zjednoczone | 80 | 85 | 0,74 | ||
| EXACT SCIENCES CORPORATIONC (US30063P1057) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Capital Market | 380 | Stany Zjednoczone | 58 | 110 | 0,96 | ||
| UCB SA (BE0003739530) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BELGIUM STOCK EXCHANGE | 1 000 | Polska | 351 | 331 | 2,89 | ||
| DIASORIN SPA (IT0003492391) | Aktywny rynek - rynek regulowany | ITALIAN EXCHANGE | 689 | Włochy | 214 | 267 | 2,33 | ||
| AMPLIFON SPA (IT0004056880) | Aktywny rynek - rynek regulowany | ITALIAN EXCHANGE | 500 | Włochy | 27 | 41 | 0,36 | ||
| EVOTEC A.G. (DE0005664809) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | 1 500 | Niemcy | 73 | 117 | 1,03 | ||
| INOGEN INC (US45780L1044) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 325 | Stany Zjednoczone | 115 | 292 | 2,54 | ||
| ZOETIS INC (US98978V1035) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 500 | Stany Zjednoczone | 117 | 168 | 1,47 | ||
| ServiceNow Inc. (US81762P1021) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 214 | Stany Zjednoczone | 97 | 154 | 1,34 | ||
| ABIOMED INC. (US0036541003) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 430 | Stany Zjednoczone | 233 | 711 | 6,20 | ||
| Align Technology Inc. (US0162551016) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 206 | Stany Zjednoczone | 162 | 296 | 2,59 | ||
| Ipsen S.A (FR0010259150) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EURONEXT PARIS | 380 | Francja | 184 | 235 | 2,05 | ||
| H. Lundbeck A/S (DK0010287234) | Aktywny rynek - rynek regulowany | COPENHAGEN STOCK EXCHANGE | 600 | Szwecja | 126 | 136 | 1,19 | ||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY (US1101221083) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 320 | Stany Zjednoczone | 70 | 73 | 0,64 | ||
| Myriad Genetics (US62855J1043) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 800 | Stany Zjednoczone | 94 | 135 | 1,18 | ||
| Boston Scient (US1011371077) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 640 | Stany Zjednoczone | 68 | 91 | 0,79 | ||
| WIRECARD AG (DE0007472060) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | 560 | Niemcy | 219 | 447 | 3,90 | ||
| SQUARE INC (US8522341036) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 800 | Stany Zjednoczone | 97 | 291 | 2,54 | ||
| VISA INC (US92826C8394) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 561 | Stany Zjednoczone | 224 | 309 | 2,70 | ||
| LIGAND PHARMA (US53220K5048) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ Global Market | 315 | Stany Zjednoczone | 221 | 318 | 2,77 | ||
| IQVIA Holdings (US46266C1053) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 250 | Stany Zjednoczone | 82 | 119 | 1,04 | ||
| Mastercard Inc. Class A Common Stock (US57636Q1040) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 420 | Stany Zjednoczone | 222 | 344 | 3,00 | ||
| Abbott Laboratories (US0028241000) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 500 | Stany Zjednoczone | 123 | 135 | 1,18 | ||
| TELADOC HEALTH INC (US87918A1051) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 500 | Stany Zjednoczone | 141 | 159 | 1,38 | ||
| ATRICURE (US04963C2098) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ Global Market | 1 100 | Stany Zjednoczone | 117 | 142 | 1,24 | ||
| Bausch Health Companies Inc. (CA0717341071) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 2 820 | Kanada | 170 | 266 | 2,32 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | -1 774 000 | 0 | -1 | -0,01 | |||||||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 2018-10-05 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: CHF | -42 000 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD DKK/PLN 2018-10-05 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: DKK | -220 000 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2018-10-05 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: EUR | -480 000 | 0 | 7 | 0,06 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD GBP/PLN 2018-10-05 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: GBP | -32 000 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2018-10-01 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: USD | -1 000 000 | 0 | -8 | -0,07 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| -8 | -0,07 | |||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1.pdf | Nota 1 | |||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2018 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 2 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 6 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2018 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 8 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 716 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 667 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 99 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-11-02 | Ryszard Czerwiński | Prezes Zarządu | /-/ Ryszard Czerwiński |
Nota 1.pdf
