| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 1 | kwartał | 2019 | roku | obejmujący okres | od | 2019-01-01 | do | 2019-03-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2019-05-06 | |||||||||||
| MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) | ||||||||||||
| MCI.PRIVATE VENTURES FIZ | MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-844 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PLAC EUROPEJSKI | 1 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| 22 540 73 80 | 22 540 73 81 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1010002745 | 020731024 | www.mci.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | TRUE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Subfundusze: | |||||||||||
| Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. 2. Subfunduszu MCI.TechVentures 1.0 | |||||||||||
| (nazwy subfunduszy) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość | Wartosc wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 899 | 209 | ||
| Koszty funduszu netto | 14 883 | 3 463 | ||
| Przychody z lokat netto | -13 984 | -3 254 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 246 440 | 57 341 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -217 517 | -50 611 | ||
| Wynik z operacji | 14 939 | 3 476 | ||
| Zobowiązania | 401 425 | 93 327 | ||
| Aktywa | 2 155 868 | 501 214 | ||
| Aktywa netto | 1 754 443 | 407 887 | ||
| 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2018 | rok | 1 | kwartał | |||||||
| 2019 | roku | 2018 | roku | 2018 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 377 418 | 233 110 | 10,81 | 374 298 | 221 310 | 10,06 | 374 298 | 221 310 | 10,06 | 807 070 | 638 171 | 31,63 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 8 328 | 8 602 | 0,40 | 0 | 8 451 | 0,38 | 8 328 | 8 451 | 0,38 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 64 999 | 3,01 | 0 | 91 015 | 4,14 | 0 | 91 015 | 4,14 | 0 | 53 014 | 2,63 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 1 303 490 | 1 605 948 | 74,49 | 1 189 233 | 1 691 959 | 76,89 | 1 189 233 | 1 691 959 | 76,89 | 752 831 | 1 218 759 | 60,40 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 5 744 | 6 492 | 0,30 | 5 744 | 6 420 | 0,29 | 5 744 | 6 420 | 0,29 | 17 714 | 18 513 | 0,92 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 45 089 | 17 780 | 0,82 | 42 614 | 15 217 | 0,69 | 42 614 | 15 217 | 0,69 | 57 768 | 30 355 | 1,50 | ||
| Weksle | 25 000 | 25 253 | 1,17 | 25 000 | 25 000 | 1,14 | 25 000 | 25 000 | 1,14 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 100 000 | 100 085 | 4,64 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 30 000 | 30 028 | 1,49 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| POŁĄCZONY BILANS | 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2018 | rok | 1 | kwartał | ||
| 2019 | roku | 2 0 1 8 | roku | 2018 | roku | |||||
| Aktywa | 2 155 868 | 2 200 415 | 2 200 415 | 2 017 766 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 92 681 | 23 356 | 23 356 | 6 656 | ||||||
| Należności | 239 | 117 417 | 117 417 | 10 918 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 9 047 | 0 | 0 | 51 534 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 2 053 222 | 2 059 372 | 2 059 372 | 1 948 297 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 8 602 | 8 451 | 8 451 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 679 | 270 | 270 | 361 | ||||||
| Zobowiązania | 401 425 | 360 442 | 360 442 | 328 400 | ||||||
| Zobowiązania własne subfunduszy | 401 425 | 360 442 | 360 442 | 328 400 | ||||||
| Zobowiązania proporcjonalne funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 1 754 443 | 1 839 973 | 1 839 973 | 1 689 366 | ||||||
| Kapitał funduszu | 679 707 | 780 176 | 780 176 | 820 153 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 1 449 017 | 1 449 017 | 1 449 017 | 1 410 517 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -769 310 | -668 841 | -668 841 | -590 364 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 878 121 | 645 665 | 645 665 | 549 577 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -344 296 | -330 312 | -330 312 | -276 933 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 222 417 | 975 977 | 975 977 | 826 510 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 196 615 | 414 132 | 414 132 | 319 636 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 1 754 443 | 1 839 973 | 1 839 973 | 1 689 366 | ||||||
| Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do | Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do | Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do | ||||
| POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2019-01-01 | 1 | 2018-01-01 | 1 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-03-31 | 2019-01-01 | 2018-03-31 | 2018-01-01 | |||
| 2019-03-31 | 2018-03-31 | |||||
| Przychody z lokat | 899 | 899 | 794 | 794 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 899 | 899 | 570 | 570 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 224 | 224 | ||
| Koszty funduszu | 14 883 | 14 883 | 14 506 | 14 506 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 10 757 | 10 757 | 10 381 | 10 381 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 34 | 34 | 41 | 41 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 112 | 112 | 108 | 108 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 123 | 123 | 142 | 142 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 169 | 169 | 330 | 330 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 2 889 | 2 889 | 2 511 | 2 511 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 35 | 35 | 359 | 359 | ||
| Pozostałe | 762 | 762 | 634 | 634 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 14 883 | 14 883 | 14 506 | 14 506 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -13 984 | -13 984 | -13 712 | -13 712 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 28 923 | 28 923 | 91 686 | 91 686 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 246 440 | 246 440 | 1 035 | 1 035 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | -17 | -17 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -217 517 | -217 517 | 90 651 | 90 651 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 5 663 | 5 663 | 2 944 | 2 944 | ||
| Wynik z operacji | 14 939 | 14 939 | 77 974 | 77 974 | ||
| Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do | Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do | Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do | ||||
| POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2019-01-01 | 1 | 2018-01-01 | 1 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-03-31 | 2019-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | |||
| 2019-03-31 | 2018-03-31 | |||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 839 973 | 1 839 973 | 1 706 572 | 1 706 572 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 14 939 | 14 939 | 268 558 | 77 974 | ||
| przychody z lokat netto | -13 984 | -13 984 | -67 091 | -13 712 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 246 440 | 246 440 | 150 502 | 1 035 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -217 517 | -217 517 | 185 147 | 90 651 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 14 939 | 14 939 | 268 558 | 77 974 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -100 469 | -100 469 | -135 157 | -95 180 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 39 596 | 1 096 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -100 469 | -100 469 | -174 753 | -96 276 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -85 530 | -85 530 | 133 401 | -17 206 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 1 754 443 | 1 754 443 | 1 839 973 | 1 689 366 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 1 819 813 | 1 819 813 | 1 743 844 | 1 735 072 | ||
| Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do | Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do | Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do | ||||
| POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2019-01-01 | 1 | 2018-01-01 | 1 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-03-31 | 2019-01-01 | 2018-03-31 | 2018-01-01 | |||
| 2019-03-31 | 2018-03-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 119 380 | 119 380 | -4 623 | -4 623 | ||
| Wpływy | 282 526 | 282 526 | 71 315 | 71 315 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 274 | 274 | 398 | 398 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 279 909 | 279 909 | 70 635 | 70 635 | ||
| Pozostałe | 2 343 | 2 343 | 282 | 282 | ||
| Wydatki | 163 146 | 163 146 | 75 938 | 75 938 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 148 365 | 148 365 | 63 837 | 63 837 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 10 604 | 10 604 | 11 249 | 11 249 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 33 | 33 | 42 | 42 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 109 | 109 | 141 | 141 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 107 | 107 | 114 | 114 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 20 | 20 | 210 | 210 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 3 903 | 3 903 | 345 | 345 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -50 055 | -50 055 | -62 654 | -62 654 | ||
| Wpływy | 103 358 | 103 358 | 70 352 | 70 352 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 1 092 | 1 092 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 103 358 | 103 358 | 30 393 | 30 393 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 38 867 | 38 867 | ||
| Wydatki | 153 413 | 153 413 | 133 006 | 133 006 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 3 680 | 3 680 | 30 871 | 30 871 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 147 351 | 147 351 | 100 905 | 100 905 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 532 | 532 | 187 | 187 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 516 | 516 | 810 | 810 | ||
| Pozostałe | 1 334 | 1 334 | 233 | 233 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -5 | -5 | 2 | 2 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 69 325 | 69 325 | -67 277 | -67 277 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 23 356 | 23 356 | 73 933 | 73 933 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 92 681 | 92 681 | 6 656 | 6 656 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-05-06 | Ewa Ogryczak | Członek Zarządu |
