MCI.PRIVATE VENTURES FIZ

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2019 roku obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-03-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2019-05-06

MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami)

MCI.PRIVATE VENTURES FIZ MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) (nazwa towarzystwa)

00-844 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PLAC EUROPEJSKI 1

(ulica) ( numer)

22 540 73 80 22 540 73 81 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1010002745 020731024 www.mci.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Subfundusze:

Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. 2. Subfunduszu MCI.TechVentures 1.0

(nazwy subfunduszy)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość Wartosc wyrażona w EURO

Przychody z lokat 899 209

Koszty funduszu netto 14 883 3 463

Przychody z lokat netto -13 984 -3 254

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 246 440 57 341

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -217 517 -50 611

Wynik z operacji 14 939 3 476

Zobowiązania 401 425 93 327

Aktywa 2 155 868 501 214

Aktywa netto 1 754 443 407 887

1 kwartał 4 kwartał 2018 rok 1 kwartał

2019 roku 2018 roku 2018 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 377 418 233 110 10,81 374 298 221 310 10,06 374 298 221 310 10,06 807 070 638 171 31,63

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 8 328 8 602 0,40 0 8 451 0,38 8 328 8 451 0,38 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 64 999 3,01 0 91 015 4,14 0 91 015 4,14 0 53 014 2,63

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 1 303 490 1 605 948 74,49 1 189 233 1 691 959 76,89 1 189 233 1 691 959 76,89 752 831 1 218 759 60,40

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 5 744 6 492 0,30 5 744 6 420 0,29 5 744 6 420 0,29 17 714 18 513 0,92

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 45 089 17 780 0,82 42 614 15 217 0,69 42 614 15 217 0,69 57 768 30 355 1,50

Weksle 25 000 25 253 1,17 25 000 25 000 1,14 25 000 25 000 1,14 0 0 0,00

Depozyty 100 000 100 085 4,64 0 0 0,00 0 0 0,00 30 000 30 028 1,49

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

POŁĄCZONY BILANS 1 kwartał 4 kwartał 2018 rok 1 kwartał

2019 roku 2 0 1 8 roku 2018 roku

Aktywa 2 155 868 2 200 415 2 200 415 2 017 766

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 92 681 23 356 23 356 6 656

Należności 239 117 417 117 417 10 918

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 9 047 0 0 51 534

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 2 053 222 2 059 372 2 059 372 1 948 297

dłużne papiery wartościowe 8 602 8 451 8 451 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 679 270 270 361

Zobowiązania 401 425 360 442 360 442 328 400

Zobowiązania własne subfunduszy 401 425 360 442 360 442 328 400

Zobowiązania proporcjonalne funduszu 0 0 0 0

Aktywa netto (I-II) 1 754 443 1 839 973 1 839 973 1 689 366

Kapitał funduszu 679 707 780 176 780 176 820 153

Kapitał wpłacony 1 449 017 1 449 017 1 449 017 1 410 517

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -769 310 -668 841 -668 841 -590 364

Dochody zatrzymane 878 121 645 665 645 665 549 577

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -344 296 -330 312 -330 312 -276 933

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 222 417 975 977 975 977 826 510

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 196 615 414 132 414 132 319 636

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 1 754 443 1 839 973 1 839 973 1 689 366

Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do

POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2019-01-01 1 2018-01-01 1

2019 2018

do 2019-03-31 2019-01-01 2018-03-31 2018-01-01

2019-03-31 2018-03-31

Przychody z lokat 899 899 794 794

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 899 899 570 570

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 224 224

Koszty funduszu 14 883 14 883 14 506 14 506

Wynagrodzenie dla towarzystwa 10 757 10 757 10 381 10 381

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 34 34 41 41

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 112 112 108 108

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 2 2 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 123 123 142 142

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 169 169 330 330

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 2 889 2 889 2 511 2 511

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 35 35 359 359

Pozostałe 762 762 634 634

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 14 883 14 883 14 506 14 506

Przychody z lokat netto (I-IV) -13 984 -13 984 -13 712 -13 712

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 28 923 28 923 91 686 91 686

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 246 440 246 440 1 035 1 035

z tytułu różnic kursowych 0 0 -17 -17

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -217 517 -217 517 90 651 90 651

z tytułu różnic kursowych 5 663 5 663 2 944 2 944

Wynik z operacji 14 939 14 939 77 974 77 974

Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do

POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2019-01-01 1 2018-01-01 1

2019 2018

do 2019-03-31 2019-01-01 2018-12-31 2018-01-01

2019-03-31 2018-03-31

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 839 973 1 839 973 1 706 572 1 706 572

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 14 939 14 939 268 558 77 974

przychody z lokat netto -13 984 -13 984 -67 091 -13 712

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 246 440 246 440 150 502 1 035

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -217 517 -217 517 185 147 90 651

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 14 939 14 939 268 558 77 974

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -100 469 -100 469 -135 157 -95 180

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 39 596 1 096

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -100 469 -100 469 -174 753 -96 276

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -85 530 -85 530 133 401 -17 206

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 1 754 443 1 754 443 1 839 973 1 689 366

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 1 819 813 1 819 813 1 743 844 1 735 072

Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do

POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2019-01-01 1 2018-01-01 1

2019 2018

do 2019-03-31 2019-01-01 2018-03-31 2018-01-01

2019-03-31 2018-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 119 380 119 380 -4 623 -4 623

Wpływy 282 526 282 526 71 315 71 315

Z tytułu posiadanych lokat 274 274 398 398

Z tytułu zbycia składników lokat 279 909 279 909 70 635 70 635

Pozostałe 2 343 2 343 282 282

Wydatki 163 146 163 146 75 938 75 938

Z tytułu posiadanych lokat 5 5 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 148 365 148 365 63 837 63 837

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 10 604 10 604 11 249 11 249

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 33 33 42 42

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 109 109 141 141

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 107 107 114 114

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 20 20 210 210

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 3 903 3 903 345 345

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -50 055 -50 055 -62 654 -62 654

Wpływy 103 358 103 358 70 352 70 352

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 1 092 1 092

Z tytułu zaciągniętych kredytów 103 358 103 358 30 393 30 393

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 38 867 38 867

Wydatki 153 413 153 413 133 006 133 006

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 3 680 3 680 30 871 30 871

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 147 351 147 351 100 905 100 905

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 532 532 187 187

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 516 516 810 810

Pozostałe 1 334 1 334 233 233

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -5 -5 2 2

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 69 325 69 325 -67 277 -67 277

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 23 356 23 356 73 933 73 933

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 92 681 92 681 6 656 6 656

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-05-06 Ewa Ogryczak Członek Zarządu