PZU FIZ AKORD

FALSE skorygowany

za 1 półrocze 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-06-30

oraz poprzedni rok obrotowy 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2017-08-28

PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD

(pełna nazwa funduszu)

PZU FIZ AKORD TFI PZU SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-133 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

AL. JANA PAWŁA II 24

(ulica) ( numer)

(22) 582-45-43 (22) 582-21-51 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

www.pzu.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4A 2017-08-25

(podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WPROWADZENIE_AKORD_.pdf Wprowadzenie do sprawozdania PZU FIZ Akord

PZU FIZ Akord_Oświadczenie.pdf Oświadczenie Zarządu dot. przedstawienia sprawozdania PZU FIZ Akord za IH2017

Plik Opis

Plik Opis

List do spr-1H2017_Akord.pdf Pismo do uczestników PZU FIZ Akord

Plik Opis

Sprawozdanie z działalności PZU FIZ Akord-1H2017.pdf Sprawozdanie z działalnosci PZU FIZ Akord_1H2017

WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2016 rok

2017 roku

Przychody z lokat 2 002 3 601

Koszty funduszu netto 2 897 3 658

Przychody z lokat netto -895 -57

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 9 811 2 865

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -5 377 3 598

Wynik z operacji 3 539 6 406

Zobowiązania 49 749 13 306

Aktywa 192 519 82 769

Aktywa netto 142 770 69 463

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 266 773 631 710

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 112,70 109,96

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 2,79 10,14

WYBRANE DANE FINANSOWE (w tys. EUR)

Przychody z lokat 471,00 823,00

Koszty funduszu netto 682,00 836,00

Przychody z lokat netto -211,00 -13,00

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 2 310,00 655,00

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -1 266,00 822,00

Wynik z operacji 833,00 1 464,00

Zobowiązania 11 771,00 3 008,00

Aktywa 45 550,00 18 709,00

Aktywa netto 33 780,00 15 701,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 266 773,00 631 710,00

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 26,67 24,86

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,66 2,32

Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30.06.2017 w odniesieniu do I pólrocza 2017 oraz z dnia 30.12.2016 w odniesieniu do 2016 r. 4,23 4,42

Pozycje rachunku wyników w tys. EUR dla danych z I półrocza 2017 przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od stycznia do czerwca 2017. Natomiast dla danych z 2016 roku według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec poszczególnych miesięcy 2016 roku. 4,25 4,38

1 półrocze 2016 rok

2017 roku

Aktywa 192 519 82 769

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 38 985 31 929

Należności 0 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 142 382 47 967

dłużne papiery wartościowe 142 307 47 967

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 11 147 2 873

dłużne papiery wartościowe 8 065 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 5 0

Zobowiązania 49 749 13 306

Aktywa netto (I-II) 142 770 69 463

Kapitał funduszu 131 425 61 657

Kapitał wpłacony 183 896 90 297

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -52 471 -28 640

Dochody zatrzymane 12 998 4 082

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -1 928 -1 033

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 14 926 5 115

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -1 653 3 724

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 142 770 69 463

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 266 773 631 710

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 112,70 109,96

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 266 773

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 112,70

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2017-01-01 od 2016-01-01 od 2016-01-01

do 2017-06-30 do 2016-12-31 do 2016-06-30

Przychody z lokat 2 002 3 601 1 630

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0

Przychody odsetkowe 2 002 2 649 1 442

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 952 188

Pozostałe 0 0 0

Koszty funduszu 2 897 3 658 2 227

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 710 3 400 2 105

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 47 71 33

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 9 15 10

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0

Koszty odsetkowe 35 73 30

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 995 0 0

Pozostałe 101 99 49

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 2 897 3 658 2 227

Przychody z lokat netto (I-IV) -895 -57 -597

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 4 434 6 463 5 830

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 9 811 2 865 3 683

z tytułu różnic kursowych 5 559 827 1 060

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -5 377 3 598 2 147

z tytułu różnic kursowych -4 712 1 721 435

Wynik z operacji 3 539 6 406 5 233

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,79 10,14 7,37

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,79 10,14 7,37

od 2017-01-01 od 2016-01-01

do 2017-06-30 do 2016-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 69 463 91 388

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 3 539 6 406

przychody z lokat netto -895 -57

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 9 811 2 865

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -5 377 3 598

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 3 539 6 406

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 69 768 -28 331

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 93 599 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -23 831 -28 331

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 73 307 -21 925

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 142 770 69 463

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 113 595 76 577

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 847 515 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 212 452 269 874

saldo zmian 635 063 -269 874

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 752 202 904 687

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 485 429 272 977

saldo zmian 1 266 773 631 710

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 266 773 631 710

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 109,96 101,36

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 112,70 109,96

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 5,02 8,48

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 109,95 104,64

data wyceny 2017-01-31 2016-01-29

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 112,70 109,97

data wyceny 2017-06-30 2016-12-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 112,70 109,97

data wyceny 2017-06-30 2016-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 112,70 109,96

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 5,14 4,78

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,98 3,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,08 0,09

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,02 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2017-01-01 od 2016-01-01 od 2016-01-01

do 2017-06-30 do 2016-12-31 do 2016-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -69 742 25 381 966

Wpływy 3 161 972 4 090 964 2 125 594

Z tytułu posiadanych lokat 13 377 13 039 8 012

Z tytułu zbycia składników lokat 3 148 595 4 077 925 2 117 582

Pozostałe 0 0 0

Wydatki 3 231 714 4 065 583 2 124 628

Z tytułu posiadanych lokat 7 886 9 861 5 154

Z tytułu nabycia składników lokat 3 220 931 4 052 089 2 117 298

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 527 3 456 2 099

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 1 232 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 47 88 32

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 15 17 3

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0

Pozostałe 76 72 42

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 78 205 -17 777 -13 466

Wpływy 84 385 10 594 6 383

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 84 306 10 582 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 6 380

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 79 12 3

Pozostałe 0 0 0

Wydatki 6 180 28 371 19 849

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 6 139 28 331 19 843

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 41 40 6

Pozostałe 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -1 407 613 212

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 7 056 8 217 -12 288

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 31 929 23 712 23 712

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 38 985 31 929 11 424

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA_AKORD.pdf INFORMACJA DODATKOWA

PZU FIZ AKORD_20170630_ujawnienia_222b_Ustawy.pdf PZU FIZ Akord_ujawnienia_222b Ustawy

Plik Opis

Oświadczenia Zarządu_PZU FIZ Akord-1H2017.pdf Oświadczenia Zarządu

Plik Opis

DB_AKORD.pdf Oświadczenie Depozytariusza Funduszu (DB SA)

Plik Opis

Oświadczenia Zarządu_PZU FIZ Akord-1H2017.pdf Oświadczenia Zarządu

Plik Opis

Akord - raport z przeglądu.pdf Raport KPMG Sp z o.o. Sp.k.

Plik Opis

1 półrocze 2016 rok

2017 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 150 340 150 372 78,11 44 754 47 967 57,95

Instrumenty pochodne 424 3 157 1,64 0 2 873 3,47

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

CZTB 0 08/04/17 / CZ0001005128 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Skarb Państwa Czechy 2017-08-04 Zerokuponowe / 0% 1 000 000,00 50 7 878 8 065 4,19

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

SAGB 8 1/2 01/31/37 / ZAG000107012 Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Exchange Skarb Państwa Republika Południowej Afryki 2037-01-31 Stałe / 8,5% 1,00 22 000 000 5 915 5 750 2,99

SAGB 7 3/4 02/28/23 / ZAG000096165 Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Exchange Skarb Państwa Republika Południowej Afryki 2023-02-28 Stałe / 7,75% 1,00 15 000 000 4 617 4 279 2,22

ARGENT 6 7/8 04/22/21 / US040114GW47 Aktywny rynek - rynek regulowany EuroTLX Skarb Państwa Argentyna 2021-04-22 Stałe / 6,875% 1 000,00 1 000 3 941 4 021 2,09

ARGENT 7 1/2 04/22/26 / US040114GX20 Aktywny rynek - rynek regulowany EuroTLX Skarb Państwa Argentyna 2026-04-22 Stałe / 7,5% 1 000,00 2 500 10 048 10 115 5,25

BRAZIL 4 1/4 01/07/25 / US105756BV13 Aktywny rynek - rynek regulowany EuroTLX Skarb Państwa Brazylia 2025-01-07 Stałe / 4,25% 1 000,00 500 1 676 1 859 0,97

BRAZIL 5 7/8 01/15/19 / US105756BQ28 Aktywny rynek - rynek regulowany Frankfurt Exchange Skarb Państwa Brazylia 2019-01-15 Stałe / 5,875% 1 000,00 500 2 138 2 011 1,04

BGARIA 3 03/21/28 / XS1382696398 Aktywny rynek - rynek regulowany Frankfurt Exchange Skarb Państwa Bułgaria 2028-03-21 Stałe / 3% 1 000,00 500 2 103 2 327 1,21

CHILE 3.86 06/21/47 / US168863CE60 Aktywny rynek - rynek regulowany Euro MTF Skarb Państwa Chile 2047-06-21 Stałe / 3,86% 1 000,00 1 000 3 732 3 728 1,94

CHILE 1 7/8 05/27/30 / XS1236685613 Aktywny rynek - rynek regulowany Frankfurt Exchange Skarb Państwa Chile 2030-05-27 Stałe / 1,875% 1 000,00 2 500 10 897 11 009 5,72

CROATI 6 01/26/24 / XS0997000251 Aktywny rynek - rynek regulowany EuroTLX Skarb Państwa Chorwacja 2024-01-26 Stałe / 6% 1 000,00 2 000 8 934 8 515 4,42

CYPRUS 4 3/4 06/25/19 / XS1081101807 Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Exchange Skarb Państwa Cypr 2019-06-25 Stałe / 4,75% 1 000,00 500 2 187 2 300 1,19

CYPRUS 3 3/4 07/26/23 / XS1457553367 Aktywny rynek - rynek regulowany EuroTLX Skarb Państwa Cypr 2023-07-26 Stałe / 3,75% 1 000,00 500 2 184 2 382 1,24

CZGB 0.95 05/15/30 / CZ0001004477 Aktywny rynek - rynek regulowany MTSZ Czech Republic Skarb Państwa Czechy 2030-05-15 Stałe / 0,95% 10 000,00 2 800 4 643 4 383 2,28

CZGB 2.4 09/17/25 / CZ0001004253 Aktywny rynek - rynek regulowany MTSZ Czech Republic Skarb Państwa Czechy 2025-09-17 Stałe / 2,4% 10 000,00 4 800 9 082 8 926 4,64

HGB 3 1/2 06/24/20 / HU0000402953 Aktywny rynek - rynek regulowany Budapest Exchange Skarb Państwa Węgry 2020-06-24 Stałe / 3,5% 10 000,00 82 000 12 248 12 186 6,33

REPHUN 5 3/8 03/25/24 / US445545AL04 Aktywny rynek - rynek regulowany EuroTLX Skarb Państwa Węgry 2024-03-25 Stałe / 5,375% 2 000,00 500 4 433 4 231 2,20

INDON 3 3/4 06/14/28 / XS1432493440 Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Exchange Skarb Państwa Indonezja 2028-06-14 Stałe / 3,75% 1 000,00 500 2 145 2 323 1,21

MEX 4.15 03/28/27 / US91087BAC46 Aktywny rynek - rynek regulowany Frankfurt Exchange Skarb Państwa Meksyk 2027-03-28 Stałe / 4,15% 1 000,00 500 2 008 1 943 1,01

MBONO 7 3/4 11/23/34 / MX0MGO0000U2 Aktywny rynek - rynek regulowany Mexico Exchange Skarb Państwa Meksyk 2034-11-23 Stałe / 7,75% 100,00 160 000 3 394 3 535 1,84

POLAND 2 3/8 01/18/36 / XS1346201889 Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Exchange Skarb Państwa Polska 2036-01-18 Stałe / 2,375% 1 000,00 1 000 4 433 4 664 2,42

POLAND 1 3/8 10/22/27 / XS1584894650 Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Exchange Skarb Państwa Polska 2027-10-22 Stałe / 1,375% 1 000,00 3 000 12 829 12 824 6,66

ROMANI 2 3/4 10/29/25 / XS1312891549 Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Exchange Skarb Państwa Rumunia 2025-10-29 Stałe / 2,75% 1 000,00 1 500 6 677 6 868 3,57

ROMANI 3 7/8 10/29/35 / XS1313004928 Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Exchange Skarb Państwa Rumunia 2035-10-29 Stałe / 3,875% 1 000,00 500 2 222 2 267 1,18

ROMGB 3 1/4 03/22/21 / RO1521DBN041 Aktywny rynek - rynek regulowany Bucharest Exchange Skarb Państwa Rumunia 2021-03-22 Stałe / 3,25% 5 000,00 800 4 063 3 860 2,00

SPGB 1.45 10/31/27 / ES0000012A89 Aktywny rynek - rynek regulowany MTS Spain Skarb Państwa Hiszpania 2027-10-31 Stałe / 1,45% 1 000,00 1 000 4 180 4 162 2,16

TURKGB 11 03/02/22 / TRT020322T17 Aktywny rynek - rynek regulowany ISEL Exchange Skarb Państwa Turcja 2022-03-02 Stałe / 11% 100,00 50 000 5 478 5 554 2,88

TURKEY 3 1/4 06/14/25 / XS1629918415 Aktywny rynek - rynek regulowany Luxemburg Exchange Skarb Państwa Turcja 2025-06-14 Stałe / 3,25% 1 000,00 1 500 6 255 6 285 3,26

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

EDZ8 / 17-12-2018 / pozycja krótka Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange Chicago Mercantile Exchange Stany Zjednoczone Euro$ 3Mo TD 25 0 0 0,00

EDZ9 / 16-12-2019 / pozycja krótka Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange Chicago Mercantile Exchange Stany Zjednoczone Euro$ 3Mo TD 62 0 0 0,00

RXU7 / 07-09-2017 / pozycja krótka Aktywny rynek - rynek regulowany Eurex Eurex Niemcy EUROBUND 10YR 6% 100 0 0 0,00

RXU7 / 07-09-2017 / pozycja krótka Aktywny rynek - rynek regulowany Eurex Eurex Niemcy EUROBUND 10YR 6% 8 0 0 0,00

UBU7 / 07-09-2017 / pozycja krótka Aktywny rynek - rynek regulowany Eurex Eurex Niemcy EURO 30YR 4% 9 0 0 0,00

IKU7 / 07-09-2017 / pozycja krótka Aktywny rynek - rynek regulowany Eurex Eurex Niemcy EURO-BTP 10YR 6% 10 0 0 0,00

TYU7 / 20-09-2017 / pozycja krótka Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board of Trade Chicago Board of Trade Stany Zjednoczone US 10YR 6% 55 0 0 0,00

TYU7 / 20-09-2017 / pozycja krótka Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board of Trade Chicago Board of Trade Stany Zjednoczone US 10YR 6% 3 0 0 0,00

WNU7 / 20-09-2017 / pozycja krótka Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board of Trade Chicago Board of Trade Stany Zjednoczone US 30YR 6% 11 0 0 0,00

ESU7P 2100 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange Goldman Sachs International Stany Zjednoczone ESU7 Index 74 424 75 0,04

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

IRS1642 / 01-02-2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Stany Zjednoczone stopa procentowa 1 0 -208 0,11

IRS1644 / 01-02-2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Stany Zjednoczone stopa procentowa 1 0 -329 0,17

IRS1663 / 01-02-2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Stany Zjednoczone stopa procentowa 1 0 104 0,05

IRS1637 / 01-02-2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Stany Zjednoczone stopa procentowa 1 0 -210 0,11

IRS1630 / 01-02-2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Stany Zjednoczone stopa procentowa 1 0 623 0,32

IRS1631 / 01-02-2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Stany Zjednoczone stopa procentowa 1 0 214 0,11

IRS1652 / 12-11-2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Stany Zjednoczone stopa procentowa 1 0 -89 0,05

IRS1655 / 12-11-2021 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Stany Zjednoczone stopa procentowa 1 0 88 0,05

IRS1564 / 01-02-2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Stany Zjednoczone stopa procentowa 1 0 -728 0,38

IRS1595 / 08-08-2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Stany Zjednoczone stopa procentowa 1 0 -971 0,50

IRS 1270 / 08-02-2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Nomura International Plc Wielka Brytania stopa procentowa 1 0 698 0,36

FWD2937 / 06-07-2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Deutsche Bank Polska SA Polska Waluta EUR 1 0 43 0,02

FWD2939 / 06-07-2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Deutsche Bank Polska SA Polska Waluta ZAR 1 0 257 0,14

FWD2971 / 03-07-2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Deutsche Bank Polska SA Polska Waluta EUR 1 0 -6 0,00

FWD2809 / 28-03-2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs International Wielka Brytania Waluta USD 1 0 73 0,04

SW15742 / 14-08-2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Stany Zjednoczone Waluta CZK 1 0 6 0,00

SW16494 / 20-07-2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale Francja Waluta CZK 1 0 -60 0,03

SW16923 / 05-07-2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Zachodni WBK SA Polska Waluta EUR 1 0 -50 0,03

SW16932 / 05-07-2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale Francja Waluta USD 1 0 507 0,26

SW16938 / 14-07-2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale Francja Waluta EUR 1 0 -130 0,07

SW16966 / 21-07-2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Credit Agricole Bank Polska SA Polska Waluta HUF 1 0 28 0,02

SW16968 / 24-07-2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Credit Agricole Bank Polska SA Polska Waluta RON 1 0 -31 0,02

SW16970 / 06-07-2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Stany Zjednoczone Waluta TRY 1 0 33 0,02

SW16974 / 06-07-2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale Francja Waluta EUR 1 0 67 0,04

SW14738 / 14-11-2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Stany Zjednoczone Waluta CZK 1 0 56 0,03

SW15460 / 19-10-2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale Francja Waluta CZK 1 0 285 0,15

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Dłużne papiery wartościowe 14 486 7,52

Instrumenty pochodne 300 0,16

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

NOTA 1_AKORD_.pdf POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

1 półrocze

2017 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

0

1 półrocze

2017 roku

Z tytułu nabytych aktywów 4 195

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 24 495

Z tytułu instrumentów pochodnych 2 812

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 57

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 17 692

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 36

Pozostałe zobowiązania 462

z tytułu wpłat na rachunek zabezpieczający 12

z tytułu wynagrodzenia stałego dla Towarzystwa za zarządzanie funduszami 358

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 23 585

Deutsche Bank Polska S.A. zł 2 497 2 497

Deutsche Bank Polska S.A. CZK 253 41

Deutsche Bank Polska S.A. EUR 1 753 7 408

Deutsche Bank Polska S.A. HUF 353 700 4 842

Deutsche Bank Polska S.A.(waluta RON) 3 750 3 476

Deutsche Bank Polska S.A. USD 1 270 4 706

Deutsche Bank Polska S.A. (waluta RUB) 7 790 486

Deutsche Bank Polska S.A. (waluta MXN) 627 129

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:

Deutsche Bank Polska S.A. zł 21 450 21 450

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 15 400

Rachunek zabezpieczający (PLN) 74

Rachunek zabezpieczający (EUR) 1 909

Rachunek zabezpieczający (USD) 13 417

Plik Opis

NOTA_5_PZU_AKORD.pdf NOTA-5 RYZYKA

NOTA_6_AKORD.pdf NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

FWD2809 / 28-03-2018 Krótka Kontrakt terminowy na kurs waluty USD Sprawne zarządzanie portfelem 73 -900,00 2018-03-28 2018-03-28

FWD2937 / 06-07-2017 Długa Kontrakt terminowy na kurs waluty EUR Sprawne zarządzanie portfelem 43 544,00 2017-07-06 2017-07-06

FWD2939 / 06-07-2017 Krótka Kontrakt terminowy na kurs waluty ZAR Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego 257 -35 000,00 2017-07-06 2017-07-06

FWD2971 / 03-07-2017 Długa Kontrakt terminowy na kurs waluty EUR Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego -6 1 300,00 2017-07-03 2017-07-03

SW15460 / 19-10-2017 Krótka Kontrakt terminowy na kurs waluty CZK Sprawne zarządzanie portfelem 285 -60 000,00 2017-10-19 2017-10-19

SW15742 / 14-08-2017 Krótka Kontrakt terminowy na kurs waluty CZK Sprawne zarządzanie portfelem 6 -16 600,00 2017-08-14 2017-08-14

SW16494 / 20-07-2017 Krótka Kontrakt terminowy na kurs waluty CZK Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego -60 -17 264,00 2017-07-20 2017-07-20

SW16923 / 05-07-2017 Krótka Kontrakt terminowy na kurs waluty EUR Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego -50 -2 009,00 2017-07-05 2017-07-05

SW16932 / 05-07-2017 Krótka Kontrakt terminowy na kurs waluty USD Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego 507 -14 000,00 2017-07-05 2017-07-05

SW16938 / 14-07-2017 Krótka Kontrakt terminowy na kurs waluty EUR Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego -130 -4 505,00 2017-07-14 2017-07-14

SW16966 / 21-07-2017 Krótka Kontrakt terminowy na kurs waluty HUF Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego 28 -894 847,00 2017-07-21 2017-07-21

SW16968 / 24-07-2017 Krótka Kontrakt terminowy na kurs waluty RON Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego -31 -4 125,00 2017-07-24 2017-07-24

SW16970 / 06-07-2017 Długa Kontrakt terminowy na kurs waluty TRY Sprawne zarządzanie portfelem 33 4 500,00 2017-07-06 2017-07-06

SW16974 / 06-07-2017 Długa Kontrakt terminowy na kurs waluty EUR Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego 67 1 261,00 2017-07-06 2017-07-06

SW14738 / 14-11-2017 Krótka Kontrakt terminowy na kurs waluty CZK Sprawne zarządzanie portfelem 56 -16 600,00 2017-11-14 2017-11-14

IRS1642 / 01-02-2018 Krótka Kontrakt terminowy na stopę procentową Sprawne zarządzanie portfelem -208 13 534,00 2018-02-01 2018-02-01

IRS1644 / 01-02-2018 Krótka Kontrakt terminowy na stopę procentową Sprawne zarządzanie portfelem -329 21 834,00 2018-02-01 2018-02-01

IRS1663 / 01-02-2018 Długa Kontrakt terminowy na stopę procentową Sprawne zarządzanie portfelem 104 46 469,00 2018-02-01 2018-02-01

IRS1637 / 01-02-2019 Krótka Kontrakt terminowy na stopę procentową Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego -210 6 284,00 2019-02-01 2019-02-01

IRS1630 / 01-02-2020 Długa Kontrakt terminowy na stopę procentową Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego 623 14 029,00 2020-02-01 2020-02-01

IRS1631 / 01-02-2020 Długa Kontrakt terminowy na stopę procentową Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego 214 5 212,00 2020-02-01 2020-02-01

IRS1652 / 12-11-2019 Krótka Kontrakt terminowy na stopę procentową Sprawne zarządzanie portfelem -89 3 000 000,00 2019-11-12 2019-11-12

IRS1655 / 12-11-2021 Długa Kontrakt terminowy na stopę procentową Sprawne zarządzanie portfelem 88 3 000 000,00 2021-11-12 2021-11-12

IRS1564 / 01-02-2018 Krótka Kontrakt terminowy na stopę procentową Sprawne zarządzanie portfelem -728 41 295,00 2018-02-01 2018-02-01

IRS1595 / 08-08-2018 Krótka Kontrakt terminowy na stopę procentową Sprawne zarządzanie portfelem -971 239 000,00 2018-08-08 2018-08-08

IRS 1270 / 08-02-2019 Długa Kontrakt terminowy na stopę procentową Sprawne zarządzanie portfelem 698 76 000,00 2019-02-08 2019-02-08

EDZ8 / 17-12-2018 Krótka Kontrakt terminowy na Euro$ 3Mo TD Sprawne zarządzanie portfelem 139 2018-12-17 2018-12-17

EDZ9 / 16-12-2019 Krótka Kontrakt terminowy na Euro$ 3Mo TD Sprawne zarządzanie portfelem -116 2019-12-16 2019-12-16

RXU7 / 07-09-2017 Krótka Kontrakt terminowy na EUROBUND 10YR 6% Sprawne zarządzanie portfelem 150 2017-09-07 2017-09-07

UBU7 / 07-09-2017 Krótka Kontrakt terminowy na EURO 30YR 4% Sprawne zarządzanie portfelem 43 2017-09-07 2017-09-07

IKU7 / 07-09-2017 Krótka Kontrakt terminowy na EURO-BTP 10YR 6% Sprawne zarządzanie portfelem -59 2017-09-07 2017-09-07

TYU7 / 20-09-2017 Krótka Kontrakt terminowy na US 10YR 6% Sprawne zarządzanie portfelem 48 2017-09-20 2017-09-20

WNU7 / 20-09-2017 Krótka Kontrakt terminowy na US 30YR 6% Sprawne zarządzanie portfelem 8 2017-09-20 2017-09-20

ESU7P 2100 Index Długa Opcja Put na Indeks S&P500 EMINI Sprawne zarządzanie portfelem 75 2017-09-15 2017-09-15

Szczegółowe dane dotyczące ww instrumentów, zawarte są także w załączniku zamieszczonym przy NOCIE 5 RYZYKA

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 24 495

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 24 495

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 1 półrocze

2017 roku

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty PLN w tys. zł 2 571

Pozostałe aktywa PLN w tys. zł 5

Zobowiązania PLN zł 42 639

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty CZK w tys. zł 41

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty EUR w tys. zł 9 317

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty HUF w tys. zł 4 842

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty MXN w tys. zł 129

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty RON w tys. zł 3 476

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty RUB w tys. zł 486

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty USD w tys. zł 18 123

Składniki lokat BRL w tys. zł 941

Składniki lokat CZK w tys. zł 21 721

Składniki lokat EUR w tys. zł 57 521

Składniki lokat HUF w tys. zł 12 302

Zobowiązania ILS w tys. zł 698

Składniki lokat MXN w tys. zł 3 535

Składniki lokat RON w tys. zł 3 587

Zobowiązania TRY w tys. zł 5 587

Składniki lokat USD w tys. zł 37 078

Składniki lokat ZAR w tys. zł 10 286

Zobowiązania BRL w tys. zł 1 474

Zobowiązania CZK w tys. zł 60

Zobowiązania EUR w tys. zł 4 393

Zobowiązania HUF w tys. zł 89

Zobowiązania MXN w tys. zł 971

Zobowiązania RON w tys. zł 31

Zobowiązania USD w tys. zł 92

w walucie obcej w tys.

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty CZK w tys. CZK 253

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty EUR w tys. EUR 2 205

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty HUF w tys. HUF 353 700

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty MXN w tys. 627

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty RON w tys. 3 750

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty RUB w tys. 7 790

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty USD w tys. USD 4 890

Składniki lokat BRL w tys. 839

Składniki lokat CZK w tys. CZK 134 829

Składniki lokat EUR w tys. EUR 13 610

Składniki lokat HUF w tys. HUF 898

Zobowiązania ILS w tys. 658

Składniki lokat MXN w tys. 17

Składniki lokat RON w tys. 4

Zobowiązania TRY w tys. TRY 5

Składniki lokat USD w tys. USD 10

Składniki lokat ZAR w tys. 36

Zobowiązania BRL w tys. 1

Zobowiązania CZK w tys. CZK 372

Zobowiązania EUR w tys. EUR 1

Zobowiązania HUF w tys. HUF 6

Zobowiązania MXN w tys. 4

Zobowiązania RON w tys. 33

Zobowiązania USD w tys. USD 25

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Razem w tys. zł 242 263

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje 0 0 0 0

Warranty subskrypcyjne 0 0 0 0

Prawa do akcji 0 0 0 0

Prawa poboru 0 0 0 0

Kwity depozytowe 0 0 0 0

Listy zastawne 0 0 0 0

Dłużne papiery wartościowe 0 211 -920 -5 379

Instrumenty pochodne 6 479 482 0 -26

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0 0

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0 0

Wierzytelności 0 0 0 0

Weksle 0 0 0 0

Depozyty 0 0 0 0

Waluty 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Statki morskie 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

korona czeska 0,16 CZK

euro 4,23 EUR

dolar amerykański 3,71 USD

forint (Wegry) 0,01 HUF

lej rumuński 0,93

lira turecka 1,05 TRY

nowy izraelski szekel 1,06

peso meksykańskie 0,21

real (Brazylia) 1,12

rand (Republika Południowej Afryki) 0,28

rubel rosyjski 0,06

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 1 471 -4 699

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 8 340 -678

Nieruchomości 0 0

Pozostałe 0 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat:

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe:

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0

Opłaty dla depozytariusza 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0

Usługi prawne 0

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0

Pozostałe: 0

0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 1 680

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 30

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-08-25 MARCIN ADAMCZYK PREZES ZARZĄDU

2017-08-25 CEZARY IWAŃSKI WICEPREZES ZARZĄDU

2017-08-25 MARCIN WLAZŁO WICEPREZES ZARZĄDU

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-08-25 Marcin Bielecki Dyrektor Biura Księgowości Funduszy