| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2018 | roku | obejmujący okres | od | 2018-07-01 | do | 2018-09-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2018-11-05 | |||||||||||
| MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) | ||||||||||||
| MCI.PRIVATE VENTURES FIZ | MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-844 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PLAC EUROPEJSKI | 1 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| 22 540 73 80 | 22 540 73 81 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1010002745 | 020731024 | www.mci.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | TRUE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | |||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Subfundusze: | |||||||||||
| Subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. 2. Subfundusz MCI.TechVentures 1.0 | |||||||||||
| (nazwy subfunduszy) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 4 746 | 1 116 | ||
| Koszty funduszu netto | 57 062 | 13 416 | ||
| Przychody z lokat netto | -52 316 | -12 300 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 150 779 | 35 448 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 53 799 | 12 648 | ||
| Wynik z operacji | 152 262 | 35 797 | ||
| Zobowiązania | 308 745 | 72 282 | ||
| Aktywa | 2 037 568 | 477 026 | ||
| Aktywa netto | 1 728 823 | 404 743 | ||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2017 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2018 | roku | 2018 | roku | 2017 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 722 587 | 468 465 | 22,99 | 721 689 | 481 544 | 22,69 | 803 188 | 631 958 | 31,58 | 892 677 | 738 038 | 36,51 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 64 119 | 3,15 | 0 | 53 595 | 2,52 | 0 | 33 578 | 1,68 | 0 | 37 645 | 1,86 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 765 327 | 1 272 910 | 62,47 | 801 022 | 1 350 531 | 63,63 | 536 654 | 925 908 | 46,27 | 532 986 | 897 260 | 44,38 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 5 744 | 6 298 | 0,31 | 5 744 | 6 190 | 0,29 | 17 714 | 18 202 | 0,91 | 17 714 | 17 936 | 0,89 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 66 071 | 40 162 | 1,97 | 63 337 | 37 947 | 1,79 | 61 707 | 33 971 | 1,70 | 139 466 | 112 788 | 5,58 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 125 000 | 125 313 | 5,90 | 25 000 | 25 157 | 1,26 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 10 000 | 10 001 | 0,49 | 0 | 0 | 0,00 | 21 000 | 21 001 | 1,05 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| POŁĄCZONY BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2017 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2018 | roku | 2 0 1 8 | roku | 2017 | roku | |||||
| Aktywa | 2 037 568 | 2 122 633 | 2 001 227 | 2 021 607 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 125 187 | 58 222 | 73 933 | 119 502 | ||||||
| Należności | 46 174 | 4 694 | 225 979 | 88 325 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 17 320 | 26 155 | 42 199 | 168 161 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 848 689 | 2 033 317 | 1 658 672 | 1 645 402 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 198 | 245 | 444 | 217 | ||||||
| Zobowiązania | 308 745 | 363 191 | 294 655 | 228 721 | ||||||
| Zobowiązania własne subfunduszy | 308 745 | 363 191 | 294 655 | 228 721 | ||||||
| Zobowiązania proporcjonalne funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 1 728 823 | 1 759 442 | 1 706 572 | 1 792 886 | ||||||
| Kapitał funduszu | 785 322 | 848 419 | 915 333 | 1 021 274 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 1 449 017 | 1 449 017 | 1 409 421 | 1 307 314 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -663 695 | -600 598 | -494 088 | -286 040 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 660 717 | 575 370 | 562 254 | 552 402 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -315 537 | -294 843 | -263 221 | -266 404 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 976 254 | 870 213 | 825 475 | 818 806 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 282 784 | 335 653 | 228 985 | 219 210 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 1 728 823 | 1 759 442 | 1 706 572 | 1 792 886 | ||||||
| Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do | Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do | Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do | ||||
| POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2018-07-01 | 3 | 2017-07-01 | 3 | ||
| 2018 | 2017 | |||||
| do 2018-09-30 | 2018-01-01 | 2017-09-30 | 2017-01-01 | |||
| 2018-09-30 | 2017-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 3 696 | 4 746 | 404 | 36 143 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 1 492 | 1 492 | 0 | 32 200 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 645 | 2 959 | 404 | 2 765 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 489 | 0 | 0 | 1 178 | ||
| Pozostałe | 70 | 295 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 24 390 | 57 062 | 13 056 | 37 537 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 10 501 | 32 943 | 9 994 | 29 226 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 48 | 122 | 34 | 110 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 108 | 321 | 111 | 329 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 47 | 47 | 37 | 62 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 128 | 363 | 75 | 218 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 867 | 1 518 | 291 | 569 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 3 128 | 6 751 | 1 171 | 4 215 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 378 | 2 161 | 765 | 74 | ||
| Pozostałe | 9 185 | 12 836 | 578 | 2 734 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 24 390 | 57 062 | 13 056 | 37 537 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -20 694 | -52 316 | -12 652 | -1 394 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 53 172 | 204 578 | 74 790 | 139 186 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 106 041 | 150 779 | 39 461 | 35 397 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 493 | 758 | 0 | 42 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -52 869 | 53 799 | 35 329 | 103 789 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -23 412 | 9 836 | 9 943 | -37 900 | ||
| Wynik z operacji | 32 478 | 152 262 | 62 138 | 137 792 | ||
| Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do | Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do | Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do | ||||
| POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2018-07-01 | 3 | 2017-01-01 | 3 | ||
| 2018 | 2017 | |||||
| do 2018-09-30 | 2018-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | |||
| 2018-09-30 | 2017-09-30 | |||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 759 442 | 1 706 572 | 1 780 055 | 1 780 055 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 32 478 | 152 262 | 157 420 | 137 792 | ||
| przychody z lokat netto | -20 694 | -52 316 | 1 791 | -1 394 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 106 041 | 150 779 | 42 063 | 35 397 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -52 869 | 53 799 | 113 566 | 103 789 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 32 478 | 152 262 | 157 420 | 137 792 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -63 097 | -130 011 | -230 903 | -124 961 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 39 596 | 103 468 | 1 361 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -63 097 | -169 607 | -334 371 | -126 322 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -30 619 | 22 251 | -73 483 | 12 831 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 1 728 823 | 1 728 823 | 1 706 572 | 1 792 886 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 1 733 614 | 1 737 021 | 1 753 360 | 1 742 179 | ||
| Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do | Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do | Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do | ||||
| POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2018-07-01 | 3 | 2017-07-01 | 3 | ||
| 2018 | 2017 | |||||
| do 2018-09-30 | 2018-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | |||
| 2018-09-30 | 2017-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 236 147 | 217 899 | -16 844 | 109 981 | ||
| Wpływy | 341 020 | 776 347 | 119 721 | 397 317 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 882 | 2 348 | 43 | 43 398 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 336 153 | 768 832 | 119 640 | 353 881 | ||
| Pozostałe | 2 985 | 5 167 | 38 | 38 | ||
| Wydatki | 104 873 | 558 448 | 136 565 | 287 336 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 838 | 1 838 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 90 184 | 512 885 | 126 586 | 255 531 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 10 333 | 33 694 | 9 429 | 29 273 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 48 | 126 | 31 | 122 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 108 | 357 | 110 | 358 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 169 | 367 | 76 | 206 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 361 | 933 | 291 | 732 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 1 832 | 8 248 | 42 | 1 114 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -169 181 | -166 645 | 1 393 | -87 275 | ||
| Wpływy | 35 071 | 371 878 | 89 203 | 208 002 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 1 | 39 593 | 622 | 18 576 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 35 070 | 293 418 | 88 581 | 189 426 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 38 867 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 204 252 | 538 523 | 87 810 | 295 277 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 9 651 | 137 166 | 5 973 | 119 196 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 191 497 | 392 827 | 80 922 | 172 120 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 1 023 | 3 607 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 1 014 | 2 650 | 782 | 3 450 | ||
| Pozostałe | 1 067 | 2 273 | 133 | 511 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -1 881 | -2 445 | 1 | -205 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 66 966 | 51 254 | -15 451 | 22 706 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 58 221 | 73 933 | 134 953 | 96 796 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 125 187 | 125 187 | 119 502 | 119 502 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-11-05 | Ewa Ogryczak | Członek Zarządu |
