MCI.PRIVATE VENTURES FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2018 roku obejmujący okres od 2018-07-01 do 2018-09-30

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2018-11-05

MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - SUBFUNDUSZ MCI.TECH VENTURES 1.0.

(pełna nazwa funduszu)

MCI.PRIVATE VENTURES FIZ MCI CAPITAL Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-844 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PLAC EUROPEJSKI 1

(ulica) ( numer)

22 540 73 80 22 540 73 81 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1010002745 020731024 www.mci.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: TRUE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

MCI Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 1 323 311

Koszty funduszu netto 31 053 7 301

Przychody z lokat netto -29 730 -6 990

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 107 087 25 176

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -15 219 -3 578

Wynik z operacji 62 138 14 609

Zobowiązania 123 038 28 805

Aktywa 958 291 224 351

Aktywa netto 835 253 195 545

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0

A 731 948

- seria A1 0

seria A2 41 529

B 32 335

seria B1 14 494

seria B2 26 089

C 306 840

seria C1 2 368

seria C2 8 383

D 124 996

seria D1 27 613

seria D2 2 947

E 49 004

- seria E1 0

seria E2 6 056

seria F1 88 824

seria F2 700

seria G1 80 333

- H 0

seria H1 51 886

Seria H2 2 056

I 677

seria I1 60 429

seria I2 842

J 6 332

seria J1 119 374

seria J2 747

K 2 211

seria K1 56 076

L 6 440

seria L1 27 713

seria Ł2 191 357

M 2 600

seria M1 12 622

seria M2 191 357

N 11 507

seria N1 82 538

O 43 950

seria O1 81 052

P 85 711

seria P1 77 978

R 24 896

seria R1 26 045

S 26 527

seria S1 57 405

T 22 870

seria T1 142 060

U 24 567

seria U1 27 893

W 9 923

seria W1 60 425

Y 40 814

seria Y1 31 514

Z 10 410

seria Z1 81 949

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,00 0,00

seria A 239,89 56,40

seria A1 0,00 0,00

seria A2 269,65 63,39

seria B 239,74 56,36

seria B1 254,06 59,73

seria B2 272,92 64,16

seria C 239,71 56,36

seria C1 256,80 60,37

seria C2 271,50 63,83

seria D 239,64 56,34

seria D1 257,70 60,59

seria D2 270,42 63,58

seria E 237,53 55,84

seria E1 0,00 0,00

seria E2 288,43 67,81

seria F1 262,35 61,68

seria F2 281,44 66,17

seria G1 260,76 61,30

seria H 0,00 0,00

seria H1 263,74 62,01

seria H2 280,64 65,98

seria I 220,17 51,76

seria I1 265,56 62,43

seria I2 288,31 67,78

seria J 239,65 56,34

seria J1 265,79 62,49

seria J2 288,72 67,88

seria K 198,87 46,75

seria K1 267,65 62,92

seria L 224,08 52,68

seria L1 267,44 62,88

seria Ł2 284,13 66,80

seria M 227,29 53,44

seria M1 266,96 62,76

seria M2 284,13 66,80

seria N 246,25 57,89

seria N1 267,39 62,86

seria O 250,24 58,83

seria O1 267,44 62,88

seria P 263,30 61,90

seria P1 266,50 62,65

seria R 260,01 61,13

seria R1 263,84 62,03

seria S 260,11 61,15

seria S1 269,73 63,41

seria T 251,58 59,15

seria T1 269,71 63,41

seria U 253,37 59,57

seria U1 266,42 62,64

seria W 250,49 58,89

seria W1 270,23 63,53

seria Y 248,19 58,35

seria Y1 269,72 63,41

seria Z 254,35 59,80

seria Z1 270,14 63,51

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 19,14 4,50

seria A 17,85 4,20

seria A1 0,00 0,00

seria A2 20,06 4,72

seria B 17,84 4,19

seria B1 18,90 4,44

seria B2 20,30 4,77

seria C 17,83 4,19

seria C1 19,10 4,49

seria C2 20,20 4,75

seria D 17,83 4,19

seria D1 19,17 4,51

seria D2 20,12 4,73

seria E 17,67 4,15

seria E1 0,00 0,00

seria E2 21,46 5,05

seria F1 19,52 4,59

seria F2 20,94 4,92

seria G1 19,40 4,56

seria H 0,00 0,00

seria H1 19,62 4,61

Seria H2 20,88 4,91

seria I 16,38 3,85

seria I1 19,76 4,65

seria I2 21,45 5,04

seria J 17,83 4,19

seria J1 19,77 4,65

seria J2 21,48 5,05

seria K 14,80 3,48

seria K1 19,91 4,68

seria L 16,67 3,92

seria L1 19,90 4,68

seria Ł2 21,14 4,97

seria M 16,91 3,98

seria M1 19,86 4,67

seria M2 21,14 4,97

seria N 18,32 4,31

seria N1 19,89 4,68

seria O 18,62 4,38

seria O1 19,90 4,68

seria P 19,59 4,61

seria P1 19,83 4,66

seria R 19,34 4,55

seria R1 19,63 4,62

seria S 19,35 4,55

seria S1 20,07 4,72

seria T 18,72 4,40

seria T1 20,06 4,72

seria U 18,85 4,43

seria U1 19,82 4,66

seria W 18,64 4,38

seria W1 20,10 4,73

seria Y 18,46 4,34

seria Y1 20,07 4,72

seria Z 18,92 4,45

seria Z1 20,10 4,73

BILANS 3 kwartał 2 kwartał 2017 rok 3 kwartał

2018 roku 2018 roku 2017 roku

Aktywa 958 291 1 038 009 925 826 1 011 603

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 52 079 15 879 9 523 34 922

Należności 302 4 662 1 220 87 988

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 17 320 26 155 35 490 62 374

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 888 590 991 306 879 514 826 217

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 7 79 102

Zobowiązania 123 038 210 294 61 525 62 793

Aktywa netto (I-II) 835 253 827 715 864 301 948 810

Kapitał funduszu 423 532 424 827 514 718 593 526

Kapitał wpłacony 930 246 930 246 930 246 831 854

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -506 714 -505 419 -415 528 -238 328

Dochody zatrzymane 250 497 156 527 173 140 173 096

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -207 781 -195 710 -178 051 -170 500

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 458 278 352 237 351 191 343 596

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 161 224 246 361 176 443 182 188

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 835 253 827 715 864 301 948 810

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 247 212 3 253 252 3 640 984 4 280 950

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 257,22 254,43 237,38 221,64

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 247 212

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 257,22

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2018-07-01 3 2017-07-01 3

2018 2017

do 2018-09-30 2018-01-01 2017-09-30 2017-01-01

2018-09-30 2017-09-30

Przychody z lokat 505 1 323 345 2 299

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 505 1 322 345 2 299

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 1 0 0

Koszty funduszu 12 576 31 053 7 560 21 536

Wynagrodzenie dla towarzystwa 6 192 20 386 6 317 18 770

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 19 58 17 58

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 51 155 57 174

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 39 39 18 43

Usługi w zakresie rachunkowości 69 191 42 113

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 794 1 199 127 228

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 1 797 3 246 327 1 034

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 378 722 442 74

Pozostałe 3 237 5 057 213 1 042

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 12 576 31 053 7 560 21 536

Przychody z lokat netto (I-IV) -12 071 -29 730 -7 215 -19 237

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 20 904 91 868 37 825 80 363

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 106 041 107 087 38 132 31 568

z tytułu różnic kursowych 493 494 0 42

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -85 137 -15 219 -307 48 795

z tytułu różnic kursowych -19 797 2 877 5 413 -31 321

Wynik z operacji 8 833 62 138 30 610 61 126

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,72 19,14 7,15 14,28

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,72 19,14 7,15 14,28

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2018-07-01 3 2017-01-01 3

2018 2017

do 2018-09-30 2018-01-01 2017-12-31 2017-01-01

2018-09-30 2017-09-30

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 827 715 864 301 990 248 990 248

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 8 833 62 138 55 426 61 126

przychody z lokat netto -12 071 -29 730 -26 787 -19 237

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 106 041 107 087 39 161 31 568

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -85 137 -15 219 43 052 48 795

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 8 833 62 138 55 426 61 126

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 295 -91 186 -181 373 -102 564

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 99 550 1 158

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -1 295 -91 186 -280 923 -103 722

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 7 538 -29 048 -125 947 -41 438

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 835 253 835 253 864 301 948 810

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 809 988 829 968 933 993 933 509

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Bez podziału na serie

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 387 222 4 508

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 6 040 365 478 1 498 309 475 629

saldo zmian -6 040 -365 578 -1 111 087 -471 121

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 5 731 144 5 731 144 5 731 144 5 348 430

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 2 483 932 2 483 932 2 090 160 1 067 480

saldo zmian 3 247 212 3 247 212 3 640 984 4 280 950

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 247 212 3 247 212 3 640 984 4 280 950

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 254,43 237,38 208,38 208,38

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 257,22 257,22 237,38 221,64

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 4,35 11,17 0,14 8,51

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 243,36 235,96 207,18 207,18

data wyceny 2018-08-31 2018-04-30 2017-02-09 2017-02-09

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 257,22 261,43 237,38 221,64

data wyceny 2018-09-30 2018-05-31 2017-12-31 2017-09-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 257,22 257,22 237,38 221,64

data wyceny 2018-09-30 2018-09-30 2017-12-31 2017-09-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 257,22 257,22 237,38 221,64

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 6,16 5,00 3,23 3,08

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,03 3,28 2,81 2,69

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,01 0,01 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,03 0,02 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,03 0,03 0,02 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2018-07-01 3 2017-07-01 3

2 018 2 017

do 2018-09-30 2018-01-01 2017-09-30 2017-01-01

2018-09-30 2017-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 127 831 77 033 24 332 89 021

Wpływy 155 351 231 491 41 989 146 459

Z tytułu posiadanych lokat 310 435 11 950

Z tytułu zbycia składników lokat 152 103 227 438 41 940 145 471

Pozostałe 2 938 3 618 38 38

Wydatki 27 520 154 458 17 657 57 438

Z tytułu posiadanych lokat 1 838 1 838 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 17 585 123 946 11 431 37 312

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 6 049 21 669 5 965 18 563

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 20 61 16 66

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 52 176 57 188

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 99 202 40 105

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 214 587 128 395

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 1 663 5 979 20 809

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -91 631 -34 477 102 -56 219

Wpływy 16 094 212 259 420 48 374

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 420 18 374

Z tytułu zaciągniętych kredytów 16 094 192 924 0 30 000

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 19 335 0 0

Wydatki 107 725 246 736 318 104 593

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 2 934 89 937 0 103 592

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 102 666 151 668 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 509 2 121 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 744 1 362 306 968

Pozostałe 872 1 648 12 33

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -1 838 -1 779 0 -6

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 36 200 42 556 24 434 32 802

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 15 879 9 523 10 488 2 120

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 52 079 52 079 34 922 34 922

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

3 kwartał 2 kwartał 2017 rok 3 kwartał

2018 roku 2018 roku 2017 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 231 603 121 877 12,72 230 705 147 077 14,17 227 088 148 672 16,06 227 088 174 439 17,24

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 26 165 2,73 0 17 305 1,67 0 21 990 2,38 0 46 405 4,59

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 450 175 722 676 75,41 490 127 830 281 79,99 441 936 704 991 76,15 438 317 654 490 64,70

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 46 360 21 137 2,21 43 551 18 446 1,78 41 996 15 394 1,66 38 569 12 121 1,20

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 10 000 10 001 1,04 0 0 0,00 21 000 21 001 2,27 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Frisco S.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 13 258 597 Polska 31 415 60 010 6,26

Optizen Labs S.A. (PLTLCMD00018) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 2 517 704 Polska 10 848 0 0,00

Geewa a.s. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 292 951 Czechy 14 415 5 563 0,58

Optizen Labs S.A. seria E Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 1 666 667 Polska 1 000 0 0,00

windeln.de AG (DE000WNDL110) Aktywny rynek - rynek regulowany Frankfurt Stock Exchange 4 747 982 Niemcy 80 019 17 320 1,81

Auctionata AG Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 194 868 Niemcy 45 833 0 0,00

Tatilbudur Seyahat Acenteliği ve Tur-izm A.Ş Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 510 000 Turcja 48 073 38 984 4,07

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 19 0 26 165 2,73

Opcje udzialy w sp z o.o. Blacksquare Investments Limited / KUPIVIP Blacksquare Investments Limited - preferred return Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Blacksquare Investments Limited / KUPIVIP Cypr Instrument: Blacksquare Investments Limite 1 0 2 983 0,31

Opcje udzialy w sp z o.o. Wearco Sp. z o.o. Wearco Sp zo.o. - preferred return Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Wearco Sp. z o.o. Polska Instrument: Wearco Sp. z o.o. 1 0 0 0,00

Opcje udzialy w sp z o.o. SHLD Limited (Travelata.ru) SHLD - preferred return Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy SHLD Limited (Travelata.ru) Cypr Instrument: SHLD LIMITED 1 0 3 200 0,33

Opcje akcje GEEWA A.S. Geewa - preferred return Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy GEEWA A.S. Czechy Instrument: Geewa a.s. 1 0 167 0,02

Opcje udzialy w sp z o.o. OKTOGO Group OKTOGO_PREFERRED RETURN Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy OKTOGO Group Cypr Instrument: Oktogo Holding Limited 1 0 0 0,00

Opcje wierzytelności OKTOGO Group Oktogo Konwersja Pożyczki Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy OKTOGO Group Cypr Instrument: Pożyczka Oktogo Holding Limite 1 0 0 0,00

Opcje udzialy w sp z o.o. ASGOODASNEW ELECTRONICS Gmbh Asgoodasnew electronic_PREFERRED RETURN Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ASGOODASNEW ELECTRONICS Gmbh Niemcy Instrument: Asgoosasnew electronic 1 0 6 651 0,69

Opcje udzialy w sp z o.o. GANYMEDE SP. Z O.O. GameDesire Group Sp o.o._PREFERRED RETURN Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy GANYMEDE SP. Z O.O. Polska Instrument: GameDesire Group Sp o.o. 1 0 7 348 0,77

Opcje udzialy w sp z o.o. Auctionata AG Auctionata PRET Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Auctionata AG Niemcy Instrument: Auctionata AG 1 0 0 0,00

Opcje udzialy w sp z o.o. GETT GT Gettaxi_PREFERRED RETURN Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy GETT Cypr Instrument: Gett 1 0 0 0,00

Opcje akcje AZIMO LTD AZIMO LTD - preferred return Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy AZIMO LTD Wielka Brytania Instrument: AZIMO LTD seria B 1 0 0 0,00

Opcje udzialy w sp z o.o. MORELE.NET SP. Z O.O. MOREL_OPCALL Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy MORELE.NET SP. Z O.O. Polska Instrument: Morele.net Sp. z o.o. 1 0 124 0,01

Opcje udzialy w sp z o.o. UAB PIGU UAB PIGU - preferred return Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy UAB PIGU Litwa Instrument: UAB PIGU 1 0 0 0,00

Opcje udzialy w sp z o.o. UAB PIGU UAB PIGU - preferred return Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy UAB PIGU Litwa Instrument: UAB PIGU -1 0 -4 054 -0,42

Opcje wierzytelności SHLD Limited (Travelata.ru) SHLD Limited - konwersja pożyczki Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy SHLD Limited (Travelata.ru) Cypr Instrument: Pożyczka SHLD Limited 1 0 0 0,00

Opcje wierzytelności Auctionata AG AUCTIONATA AG - konwersja pożyczki Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Auctionata AG Niemcy Instrument: Pożyczka Auctionata AG 1 0 0 0,00

Opcje wierzytelności ASGOODASNEW ELECTRONICS Gmbh AGAN- konwersja pożyczki Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ASGOODASNEW ELECTRONICS Gmbh Niemcy Instrument: Pożyczka ASGOODASNEW ELECTRONI 1 0 0 0,00

Opcje wierzytelności GEEWA A.S. Geewa Konwersja Pożyczki Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy GEEWA A.S. Czechy Instrument: Pożyczka GEEWA 1 0 0 0,00

Opcje udzialy w sp z o.o. IZETTLE AB iZettle AB - ESCROW Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy IZETTLE AB Szwecja Instrument: iZettle AB 1 0 9 746 1,02

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Belysio Sp. z o.o. BELYSIO sp. zoo Wrocław Polska 652 1 100 0 0,00

BIZNES.NET Sp. z o.o. BIZNES.NET sp. zoo Warszawa Polska 13 687 640 0 0,00

Morele.net Sp. z o.o. MORELE.NET SP. Z O.O. Kraków Polska 2 308 17 516 107 509 11,22

Blacksquare Investments Limited Blacksquare Investments Limited / KUPIVIP Limasosol Cypr 53 537 59 947 32 855 3,43

Wearco Sp. z o.o. Wearco Sp. z o.o. Kraków Polska 4 786 42 941 114 276 11,92

Śpiący Rycerz Sp. z o.o. Śpiący Rycerz Sp. z o.o. Wrocław Polska 105 11 0 0,00

GMZ.co Sp. z o.o. GMZ.co Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Warszawa Polska 1 222 8 380 0 0,00

SHLD Limited seria A2 SHLD Limited (Travelata.ru) Paphos Cypr 2 059 736 17 676 26 033 2,72

Oktogo Holding Limited OKTOGO Group Limassol Cypr 1 428 572 10 469 0 0,00

GameDesire Group Sp o.o. GANYMEDE SP. Z O.O. Kraków Polska 946 25 155 4 594 0,48

Asgoosasnew electronic ASGOODASNEW ELECTRONICS Gmbh Frankfurt Niemcy 86 027 17 532 17 476 1,82

Gett GETT Limassol Cypr 10 967 317 71 974 111 709 11,66

AZIMO LTD seria B AZIMO LTD Londyn Wielka Brytania 6 329 988 23 671 25 859 2,70

Blacksquare Investments Limited SERIA A Blacksquare Investments Limited / KUPIVIP Limasosol Cypr 31 176 19 246 19 132 2,00

Blacksquare Investments Limited SERIA B Blacksquare Investments Limited / KUPIVIP Limasosol Cypr 3 680 2 268 2 258 0,24

UAB PIGU UAB PIGU Wilno Litwa 52 832 49 501 129 105 13,47

SHLD Limited seria A1 SHLD Limited (Travelata.ru) Paphos Cypr 299 911 2 133 3 791 0,39

MARKET INVOICE LTD Market Invoice Londyn Wielka Brytania 2 906 977 32 232 41 071 4,29

AAW X Sp. z o.o. AAW X Sp. z o.o. Warszawa Polska 280 17 5 648 0,59

TELEMATICS TECHNOLOGIES SP. Z O.O. TELEMATICS TECHNOLOGIES SP. Z O.O. WARSZAWA Polska 935 4 126 38 282 3,99

AZIMO LTD seria C AZIMO LTD Londyn Wielka Brytania 1 025 373 4 028 4 189 0,44

Dooboo Holding Limited Dooboo Holding Limited Limassol Cypr 3 608 415 36 569 36 754 3,83

Blacksquare Investments Limited SERIA C Blacksquare Investments Limited / KUPIVIP Limasosol Cypr 3 471 3 038 2 130 0,22

Morele Group Sp. z o.o. MORELE GROUP SP Z O.O. Kraków Polska 100 5 5 0,00

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Pożyczka_BIZNES.NET Sp. z o.o. 10052011 BIZNES.NET Polska 2016-08-31 pieniężne 0 1 10 0 0,00

Pożyczka Oktogo Holding Limited OKTOGO Cypr 2017-12-02 pieniężne 749 1 2 506 0 0,00

Pożyczka Oktogo Holding Limited OKTOGO Cypr 2016-04-10 pieniężne 29 1 108 0 0,00

Pożyczka Oktogo Holding Limited OKTOGO Cypr 2018-10-31 pieniężne 900 1 3 404 0 0,00

Pożyczka SHLD Limited SHLDLIMITE Cypr 2018-12-31 pieniężne 946 1 3 741 4 950 0,52

Pożyczka Oktogo Holding Limited OKTOGO Cypr 2018-10-31 pieniężne 900 1 3 597 0 0,00

Pożyczka Auctionata AG_2 transza AUCTIONA Niemcy 2016-12-31 pieniężne 200 1 877 0 0,00

Pożyczka Auctionata AG_3 transza AUCTIONA Niemcy 2017-06-30 pieniężne 800 1 3 502 0 0,00

Pożyczka Auctionata AG_4 transza AUCTIONA Niemcy 2017-06-30 pieniężne 600 1 2 573 0 0,00

Pożyczka Auctionata AG_5 transza AUCTIONA Niemcy 2017-06-30 pieniężne 600 1 2 611 0 0,00

Pożyczka Auctionata AG_6 transza AUCTIONA Niemcy 2017-06-30 pieniężne 302 1 1 298 0 0,00

Pożyczka SHLD Limited_2 transza SHLDLIMITE Cypr 2018-12-31 pieniężne 946 1 3 919 4 464 0,46

Pożyczka Auctionata AG_7 transza AUCTIONA Niemcy 2017-06-30 pieniężne 1 500 1 6 733 0 0,00

Pożyczka ASGOODASNEW ELECTRONICS GmBh ASGOODASNE Niemcy 2019-11-30 pieniężne 100 1 427 455 0,05

Pożyczka Frisco SA_24042018 FRISCO Polska 2018-12-31 PIENIĘŻNE 4 000 1 4 000 4 138 0,43

Pożyczka GEEWA GEEWA Czechy 2019-12-31 pieniężne 348 1 1 493 1 530 0,16

Pożyczka - FRISCO S.A. FRISCO Polska 2018-12-31 PIENIĘŻNE 3 000 1 3 000 3 048 0,32

Pożyczka ASGOODASNEW ELECTRONICS GmBh 2 ASGOODASNE Niemcy 2019-11-30 pieniężne 285 1 1 233 1 223 0,13

Pożyczka Frisco SA_25092018 FRISCO Polska 2018-12-31 PIENIĘŻNE 1 328 1 1 328 1 329 0,14

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 10 000 10 001 1,04

Lokata terminowa 2T 2018-10-12 Alior Bank S.A. PL PLN 1,2828 10 000,00 10 000 10 001,00 10 001 1,04

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

NOTA 1.pdf Nota 1

3 kwartał

2018 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 23

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 279

3 kwartał

2018 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 4 054

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 56 454

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 52 896

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 312

Z tytułu rezerw 6 387

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-11-05 Ewa Ogryczak Członek Zarządu