| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za 1 półrocze | 2017 | obejmujący okres od | 2017-01-01 | do | 2017-06-30 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2016 | obejmujący okres od | 2016-01-01 | do | 2016-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2017-08-30 | ||||||||||
| INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| INVESTOR FIZ | INVESTORS TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-640 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| MOKOTOWSKA | 1Q | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 22 378 91 00 | 22 378 91 01 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070002766 | 140242602 | www.investors.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp. k., z siedzibą w Warszawa, ul.Rondo ONZ 1 , 0000481039 | 2017-08-30 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 2017.1H.InvFIZ.Wprowadzenie.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| 2017.1H.InvFIZ.PismoPrezesa.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 2017.1H_InvFIZ_SprawozdanieZDzialalnosci.pdf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 1 półrocze | 2016 rok | ||
| 2017 roku | ||||
| Przychody z lokat | 165 | 766 | ||
| Koszty funduszu netto | 813 | 1 285 | ||
| Przychody z lokat netto | -648 | -519 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 1 643 | -21 855 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -1 397 | 22 486 | ||
| Wynik z operacji | -402 | 112 | ||
| Zobowiązania | 2 440 | 7 654 | ||
| Aktywa | 40 746 | 52 202 | ||
| Aktywa netto | 38 306 | 44 548 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 41 523 | 47 825 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 922,53 | 931,47 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -9,67 | 2,34 | ||
| 1 półrocze | 2016 rok | |||
| 2017 roku | ||||
| Aktywa | 40 746 | 52 202 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 6 470 | 6 358 | ||
| Należności | 1 896 | 12 222 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 31 175 | 33 003 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 11 952 | 12 302 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 205 | 619 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 1 000 | 504 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 2 440 | 7 654 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 38 306 | 44 548 | ||
| Kapitał funduszu | 160 925 | 166 765 | ||
| Kapitał wpłacony | 793 007 | 793 007 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -632 082 | -626 242 | ||
| Dochody zatrzymane | -115 231 | -116 226 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -93 907 | -93 259 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -21 324 | -22 967 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -7 388 | -5 991 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 38 306 | 44 548 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 41 523 | 47 825 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 922,53 | 931,47 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 41 523 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 922,53 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2017-01-01 | od 2016-01-01 | od 2016-01-01 | |||
| do 2017-06-30 | do 2016-12-31 | do 2016-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 165 | 766 | 479 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 44 | 86 | 18 | ||
| Przychody odsetkowe | 121 | 580 | 294 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 100 | 167 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 813 | 1 285 | 680 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 422 | 954 | 482 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 46 | 139 | 84 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 20 | 36 | 20 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 2 | 2 | 1 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 80 | 128 | 81 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 1 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 230 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 12 | 26 | 12 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 813 | 1 285 | 680 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -648 | -519 | -201 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 246 | 631 | 185 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 1 643 | -21 855 | -43 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -578 | 551 | 179 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -1 397 | 22 486 | 228 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -2 928 | 1 160 | 40 | ||
| Wynik z operacji | -402 | 112 | -16 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -9,67 | 2,34 | -0,31 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -9,67 | 2,34 | -0,31 | ||
| od 2017-01-01 | od 2016-01-01 | |||
| do 2017-06-30 | do 2016-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 44 548 | 50 225 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -402 | 112 | ||
| przychody z lokat netto | -648 | -519 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 643 | -21 855 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -1 397 | 22 486 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -402 | 112 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -5 840 | -5 789 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -5 840 | -5 789 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -6 242 | -5 677 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 38 306 | 44 548 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 42 530 | 47 691 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 6 302 | 6 244 | ||
| saldo zmian | -6 302 | -6 244 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 343 910 | 343 910 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 302 387 | 296 085 | ||
| saldo zmian | 41 523 | 47 825 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 41 523 | 0 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 931,47 | 928,90 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 922,53 | 931,47 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -1,94 | 0,28 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 922,53 | 902,84 | ||
| data wyceny | 2017-06-30 | 2016-01-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 929,59 | 966,15 | ||
| data wyceny | 2017-04-30 | 2016-07-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 922,53 | 931,47 | ||
| data wyceny | 2017-06-30 | 2016-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 922,53 | 931,47 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,85 | 2,69 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,00 | 2,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,22 | 0,29 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,09 | 0,08 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,38 | 0,27 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2017-01-01 | od 2016-01-01 | od 2016-01-01 | |||
| do 2017-06-30 | do 2016-12-31 | do 2016-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 4 875 | -445 | 301 | ||
| Wpływy | 54 720 | 278 088 | 145 522 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 115 | 635 | 377 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 54 605 | 277 438 | 145 137 | ||
| Pozostałe | 0 | 15 | 8 | ||
| Wydatki | 49 845 | 278 533 | 145 221 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 259 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 49 008 | 277 220 | 144 553 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 432 | 965 | 489 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 46 | 140 | 79 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 20 | 36 | 20 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 56 | 127 | 54 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 1 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 23 | 45 | 26 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -4 763 | -5 952 | -3 318 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 4 763 | 5 952 | 3 318 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 4 763 | 5 952 | 3 318 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -259 | 139 | 164 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 112 | -6 397 | -3 017 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 6 358 | 12 755 | 12 755 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 6 470 | 6 358 | 9 738 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 2017.1H.InvFIZ.InfDodatkowa.pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| 2017.1H.InvFIZ.OswiadczenieZarzadu.pdf | |||
| Plik | Opis | |||||||
| 2017.1H.Osw.Depozytariusz_ING_InvFIZ.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 2017.1H.InvFIZ.OswiadczenieZarzadu.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 2017.1H.InvFIZ_Raport biegłego.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 1 półrocze | 2016 rok | |||||||
| 2017 roku | ||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 10 033 | 3 390 | 8,32 | 6 639 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 80 | 78 | 0,19 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 12 776 | 12 952 | 31,79 | 12 796 | 12 806 | 24,53 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 202 | 0,50 | 0 | 115 | 0,22 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 16 793 | 15 755 | 38,67 | 20 138 | 20 701 | 39,66 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| HANG FUNG GOLD TECHNOLOGY LTD (BMG4284Y1497) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 11 940 000 | Hongkong SAR | 6 639 | 0 | 0,00 | ||
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 000 | Polska | 174 | 172 | 0,42 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 800 | Polska | 348 | 349 | 0,86 | ||
| CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 6 000 | Polska | 144 | 148 | 0,36 | ||
| FAMUR S.A. (PLFAMUR00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 28 000 | Polska | 163 | 164 | 0,40 | ||
| GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 750 | Polska | 41 | 38 | 0,09 | ||
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 200 | Polska | 142 | 134 | 0,33 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. (PLBSK0000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 300 | Polska | 237 | 237 | 0,58 | ||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 500 | Polska | 202 | 201 | 0,49 | ||
| MABION S.A. (PLMBION00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 250 | Polska | 118 | 119 | 0,29 | ||
| CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 100 | Polska | 258 | 267 | 0,65 | ||
| RAINBOW TOURS S.A. (PLRNBWT00031) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 500 | Polska | 144 | 149 | 0,37 | ||
| KRUK S.A. (PLKRK0000010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 800 | Polska | 241 | 246 | 0,61 | ||
| BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 189 | Polska | 210 | 210 | 0,52 | ||
| NVIDIA CORPORATION (US67066G1040) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 100 | Stany Zjednoczone | 61 | 54 | 0,13 | ||
| FACEBOOK INC. (US30303M1027) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 100 | Stany Zjednoczone | 58 | 56 | 0,14 | ||
| ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 300 | Polska | 201 | 204 | 0,50 | ||
| NEMETSCHEK AG (DE0006452907) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | 250 | Niemcy | 74 | 69 | 0,17 | ||
| IRIDIUM COMMUNICATIONS, INC. (US46269C1027) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 1 500 | Stany Zjednoczone | 63 | 61 | 0,15 | ||
| WIRECARD AG (DE0007472060) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | 200 | Niemcy | 51 | 47 | 0,12 | ||
| UMT UNITED MOBILITY TECHNOLOGY AG (DE0005286108) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | 30 000 | Niemcy | 150 | 148 | 0,36 | ||
| ALPHABET, INC. (US02079K1079) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 15 | Stany Zjednoczone | 54 | 51 | 0,12 | ||
| SALESFORCE.COM INC. (US79466L3024) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 100 | Stany Zjednoczone | 33 | 32 | 0,08 | ||
| DINO POLSKA S.A. (PLDINPL00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 000 | Polska | 227 | 234 | 0,58 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR (US01609W1027) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 150 | Chiny | 80 | 78 | 0,19 | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 12 010 | 12 776 | 12 952 | 31,79 | |||||||||
| Obligacje | 12 010 | 12 776 | 12 952 | 31,79 | |||||||||
| PS0718 (PL0000107595) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2018-07-25 | 2,5000 (STALY) | 1 000,00 | 4 000 | 4 080 | 4 132 | 10,14 | ||
| WZ0126 (PL0000108817) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2026-01-25 | 1,8100 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 1 500 | 1 419 | 1 438 | 3,53 | ||
| OK1018 (PL0000109062) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2018-10-25 | 0,0000 (ZERO) | 1 000,00 | 6 000 | 5 777 | 5 871 | 14,41 | ||
| KRUK S.A. SERIA AA5 (PLKRK0000473) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | KRUK S.A. | Polska | 2019-10-18 | 4,2300 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 500 | 500 | 511 | 1,25 | ||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. SERIA A (PLPZU0000037) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | Polska | 2027-07-29 | 0,0000 (ZMIENNY) | 100 000,00 | 10 | 1 000 | 1 000 | 2,46 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 106 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy SX5ED DEDZ7 2017.12.15 (Długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX DEUTSCHLAND | EUREX DEUTSCHLAND | Niemcy | Instrument: EURO STOXX 50 DIVIDEND POINTS | 95 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 KRSU7 2017.09.15 (PL0GF0011668) (Długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | Polska | Instrument: WIG20 INDEX | 2 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy MWIG40 FW40U17 2017.09.15 (PL0GF0012310) (Długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | Polska | Instrument: MWIG40 INDEX | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy SPX ESU7 2017.09.15 (Długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | Stany Zjednoczone | Instrument: S&P 500 INDEX | 5 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt Futures obligacje STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI PÓŁNOCEJ USU7 2017.09.20 (Długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CHICAGO BOARD OF TRADE | CHICAGO BOARD OF TRADE | Stany Zjednoczone | Instrument: U.S. TREASURY BOND | 3 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 4 896 130 | 0 | 202 | 0,50 | |||||||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2017-07-19 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: EUR | 80 000 | 0 | 2 | 0,01 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2017-07-26 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: EUR | 150 000 | 0 | -3 | -0,01 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2017-07-19 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: EUR | 100 000 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2017-07-26 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: EUR | 25 000 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt CFD akcje BANK ZACHODNI WBK S.A. BANK ZACHODNI WBK S.A. CFD 2100.12.31 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK N.V. LONDON BRANCH | Wielka Brytania | Instrument: BANK ZACHODNI WBK S.A. | 1 130 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2017-07-26 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 4 540 000 | 0 | 203 | 0,50 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ISHARES RUSSELL 2000 INDEX FUND ETF (US4642876555) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NYSE ARCA | ISHARES RUSSELL 2000 INDEX FUND | Stany Zjednoczone | 2 300 | 1 220 | 1 201 | 2,95 | ||
| SPDR S&P 500 TRUST ETF ETF (US78462F1030) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NYSE ARCA | SPDR S&P 500 TRUST ETF | Stany Zjednoczone | 4 250 | 3 957 | 3 809 | 9,35 | ||
| ISHARES EURO STOXX 50 ETF (DE0005933956) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | ISHARES EURO STOXX 50 | Niemcy | 625 | 95 | 92 | 0,22 | ||
| LYXOR UCITS ETF CAC 40 ETF (FR0007052782) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS | LYXOR UCITS ETF CAC 40 | Francja | 375 | 84 | 81 | 0,20 | ||
| ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF ETF (US4642874576) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NYSE ARCA | ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF | Stany Zjednoczone | 13 000 | 4 472 | 4 071 | 9,99 | ||
| ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF ETF (DE0006289309) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF | Niemcy | 2 000 | 109 | 110 | 0,27 | ||
| ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF ETF (US4642886794) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NYSE ARCA | ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF | Stany Zjednoczone | 8 118 | 3 564 | 3 319 | 8,15 | ||
| ISHARES MDAX UCITS ETF ETF (DE0005933923) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | ISHARES MDAX UCITS ETF | Niemcy | 60 | 55 | 54 | 0,13 | ||
| SPDR BARCLAYS 1-3 MONTH T-BILL ETF ETF (US78464A6800) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ INTERMARKET | SPDR BARCLAYS 1-3 MONTH T-BILL ETF | Stany Zjednoczone | 17 801 | 3 237 | 3 018 | 7,41 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 11 500,00 | 11 276 | 11 441 | 28,08 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PS0718 (PL0000107595) | 4 132 | 10,14 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2017-07-19 () | 2 | 0,01 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2017-07-26 () | 203 | 0,50 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2017-07-26 () | -3 | -0,01 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2017-07-19 () | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2017-07-26 () | 0 | 0,00 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| 2017.1H.InvFIZ.Nota1-PolitykaRach.pdf | ||||||||
| 1 półrocze | |||
| 2017 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 1 850 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 20 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 18 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 8 | ||
| 1 półrocze | |||
| 2017 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 559 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 31 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 739 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 110 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 1 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 6 470 | ||||
| ING BANK N.V. LONDON BRANCH | DKK | 0 | 0 | ||
| ING BANK N.V. LONDON BRANCH | EUR | 9 | 38 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | EUR | 7 | 30 | ||
| UBS LIMITED | EUR | 0 | 0 | ||
| MORGAN | EUR | 96 | 408 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | GBP | 10 | 50 | ||
| ING BANK N.V. LONDON BRANCH | GBP | -10 | -50 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | JPY | 0 | 0 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | zł | 2 989 | 2 989 | ||
| ING BANK N.V. LONDON BRANCH | zł | 2 234 | 2 234 | ||
| ING BANK N.V. LONDON BRANCH | RUB | 2 | 0 | ||
| ING BANK N.V. LONDON BRANCH | TRY | 161 | 169 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | TRY | 24 | 25 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | USD | 36 | 133 | ||
| DOM MAKLERSKI BZ WBK S.A. | USD | 20 | 73 | ||
| ING BANK N.V. LONDON BRANCH | USD | 0 | 0 | ||
| MORGAN | USD | 101 | 374 | ||
| UBS LIMITED | USD | 0 | 0 | ||
| ING BANK N.V. LONDON BRANCH | ZAR | -11 | -3 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 11 902 | ||||
| EUR | 108 | 462 | |||
| GBP | 0 | 0 | |||
| JPY | 0 | 0 | |||
| zł | 9 190 | 9 190 | |||
| RUB | RUB | 2 | 0 | ||
| TRY | 180 | 195 | |||
| USD | 514 | 2 057 | |||
| ZAR | -8 | -2 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| 2017.1H.InvFIZ.Nota5-Ryzyka.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2017-07-19 | Krótka | Forward | 2 | -80 000,00 | 2017-07-19 | -80 000,00 | 2017-07-19 | 2017-07-19 | |||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2017-07-26 | Krótka | Forward | -3 | -150 000,00 | 2017-07-26 | -150 000,00 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | |||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2017-07-19 | Krótka | Forward | 0 | -100 000,00 | 2017-07-19 | -100 000,00 | 2017-07-19 | 2017-07-19 | |||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2017-07-26 | Krótka | Forward | 0 | -25 000,00 | 2017-07-26 | -25 000,00 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | |||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2017-07-26 | Krótka | Forward | 203 | -4 540 000,00 | 2017-07-26 | -4 540 000,00 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | |||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy SX5ED DEDZ7 2017.12.15 | Długa | Futures | 0 | 0,00 | Każdego dnia roboczego | 0,00 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | |||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 KRSU7 2017.09.15 (PL0GF0011668) | Długa | Futures | 0 | 0,00 | Każdego dnia roboczego | 0,00 | 2017-09-15 | 2017-09-15 | |||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy MWIG40 FW40U17 2017.09.15 (PL0GF0012310) | Długa | Futures | 0 | 0,00 | Każdego dnia roboczego | 0,00 | 2017-09-15 | 2017-09-15 | |||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy SPX ESU7 2017.09.15 | Długa | Futures | 0 | 0,00 | Każdego dnia roboczego | 0,00 | 2017-09-15 | 2017-09-15 | |||
| Kontrakt Futures obligacje STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI PÓŁNOCEJ USU7 2017.09.20 | Długa | Futures | 0 | 0,00 | Każdego dnia roboczego | 0,00 | 2017-09-20 | 2017-09-20 | |||
| Kontrakt CFD akcje BANK ZACHODNI WBK S.A. BANK ZACHODNI WBK S.A. CFD 2100.12.31 | Krótka | CFD | 0 | 0,00 | Każdego dnia roboczego | 0,00 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | |||
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 1 półrocze | ||||
| roku | ||||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | 0.000000000000 | 6 470 | |||
| 2) Należności | w tys. | 0.000000000000 | 1 896 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | 0.000000000000 | 31 175 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | 0.000000000000 | 11 952 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | 0.000000000000 | 1 205 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | 0.000000000000 | 1 000 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | 0.000000000000 | 2 440 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 5 223 | |||
| 2) Należności | w tys. | zł | 9 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 14 824 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 11 952 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 1 000 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 1 000 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 2 290 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | DKK | 0 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | EUR | 476 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | GBP | 0 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | JPY | 0 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | RUB | 0 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | TRY | 194 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | USD | 580 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | ZAR | -3 | |||
| 2) Należności | w tys. | EUR | 507 | |||
| 2) Należności | w tys. | USD | 1 380 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | 601 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | USD | 15 750 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | 2 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | HKD | 0 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | USD | 203 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | EUR | 103 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | USD | 47 | |||
| w walucie obcej | ||||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | DKK | 0 | ||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | EUR | 112 | ||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | GBP | 0 | ||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | JPY | 0 | ||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | RUB | 2 | ||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | TRY | 185 | ||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | USD | 157 | ||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | ZAR | -11 | ||||
| 2) Należności | EUR | 120 | ||||
| 2) Należności | USD | 372 | ||||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | EUR | 142 | ||||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | USD | 4 250 | ||||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | EUR | 0 | ||||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | HKD | 0 | ||||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | USD | 55 | ||||
| II. Zobowiązania | EUR | 24 | ||||
| II. Zobowiązania | USD | 13 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | 6 470 | ||||
| 2) Należności | w tys. | 1 896 | ||||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | 31 175 | ||||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | 11 952 | ||||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | 1 205 | ||||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | 1 000 | ||||
| II. Zobowiązania | w tys. | 2 440 | ||||
| Razem | w tys. | zł | 38 306 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 0 | 0 | -14 | -1 209 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | -564 | -1 718 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| 0,00 | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -725 | -1 484 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 2 368 | 87 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||||
| Pozostałe: | 0 | ||||||
| 0 | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 422 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-08-30 | Zbigniew Wójtowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2017-08-30 | Beata Sax | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2017-08-30 | Piotr Dziadek | Wiceprezes Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-08-30 | Piotr Włudarczyk | Członek Zarządu Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o S.K.A., podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych | |||
2017.1H.InvFIZ.Wprowadzenie.pdf
2017.1H.InvFIZ.PismoPrezesa.pdf
2017.1H_InvFIZ_SprawozdanieZDzialalnosci.pdf
2017.1H.InvFIZ.InfDodatkowa.pdf
2017.1H.InvFIZ.OswiadczenieZarzadu.pdf
2017.1H.Osw.Depozytariusz_ING_InvFIZ.pdf
2017.1H.InvFIZ.OswiadczenieZarzadu.pdf
2017.1H.InvFIZ_Raport biegłego.pdf
2017.1H.InvFIZ.Nota1-PolitykaRach.pdf
2017.1H.InvFIZ.Nota5-Ryzyka.pdf
