OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FIZ

FALSE skorygowany

za 1 półrocze 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-06-30

oraz poprzedni rok obrotowy 2016 obejmujący okres od 2016-07-04 do 2016-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2017-08-30

OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FIZ Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

01-208 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PRZYOKOPOWA 33

(ulica) ( numer)

(22) 427-46-46 (22) 276-25-85 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

364871603 www.nobletfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie 2017-08-29

(podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

Fundusze powiązane:

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WPROWADZENIE.pdf wprodzanie

Plik Opis

Plik Opis

Pismo prezesa zarządu.pdf pismo

Plik Opis

Sprawozdanie zarządu z działalności.pdf sprawozdanie

WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2016 rok

2017 roku

Przychody z lokat 1 345 401

Koszty funduszu netto 460 234

Przychody z lokat netto 885 167

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 0 0

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 0 0

Wynik z operacji 885 167

Zobowiązania 1 158 49

Aktywa 72 884 10 216

Aktywa netto 71 726 10 167

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 700 000 100 000

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 102,47 101,67

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 1,26 1,67

1 półrocze 2016 rok

2017 roku

Aktywa 72 884 10 216

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 4 947 70

Należności 0 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 67 933 10 146

dłużne papiery wartościowe 67 933 10 146

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 4 0

Zobowiązania 1 158 49

Aktywa netto (I-II) 71 726 10 167

Kapitał funduszu 71 632 10 000

Kapitał wpłacony 71 632 10 000

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0 0

Dochody zatrzymane 94 167

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 94 167

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 0

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 0 0

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 71 726 10 167

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 700 000 100 000

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 102,47 101,67

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 700 000

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 102,47

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Seria 1: 100 000 Seria 6: 600 000

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Seria 1: 102,47 Seria 6: 102,47

od 2017-01-01 od 2016-07-04 od

do 2017-06-30 do 2016-12-31 do

Przychody z lokat 1 345 401 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0

Przychody odsetkowe 1 345 401 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Koszty funduszu 460 234 0

Wynagrodzenie dla towarzystwa 342 102 0

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 29 28 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 34 3 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 42 0

Usługi w zakresie rachunkowości 15 3 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Usługi prawne 19 34 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0

Pozostałe 21 22 0

z tyt. przeglądu i badania sprawozdań finansowych 17 16 0

z tyt. wykorzystywanego oprogramowania 4 6 0

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 460 234 0

Przychody z lokat netto (I-IV) 885 167 0

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 0 0 0

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 0 0 0

z tytułu różnic kursowych 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 0 0 0

z tytułu różnic kursowych 0 0 0

Wynik z operacji 885 167 0

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,26 1,67 0,00

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,26 1,67 0,00

od 2017-01-01 od 2016-07-04

do 2017-06-30 do 2016-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 10 167 0

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 885 167

przychody z lokat netto 885 167

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 0

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 0 0

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 885 167

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 958 0

z przychodów z lokat netto 958 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 61 632 10 000

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 61 632 10 000

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 61 559 10 167

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 71 726 10 167

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 34 872 10 035

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Domyślna seria certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 600 000 100 000

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0

saldo zmian 600 000 100 000

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 700 000 100 000

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0

saldo zmian 700 000 100 000

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 700 000 100 000

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Domyślna seria certyfikatów inwestycyjnych

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 101,67 99,58

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 102,47 101,67

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1,59 2,10

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 101,95 99,54

data wyceny 2017-01-20 2016-07-20

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 103,71 101,67

data wyceny 2017-06-20 2016-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 102,47 101,67

data wyceny 2017-06-30 2016-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 102,47 101,67

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,66 4,72

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,98 2,06

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,17 0,56

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,20 0,06

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,09 0,06

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2017-01-01 od 2016-07-04 od

do 2017-06-30 do 2016-12-31 do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -56 755 -9 930 0

Wpływy 437 204 0

Z tytułu posiadanych lokat 437 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 0 204 0

Pozostałe 0 0 0

Wydatki 57 192 10 134 0

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 56 878 9 950 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 210 80 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 36 22 0

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 14 2 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 42 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 15 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 19 33 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0

Pozostałe 20 5 0

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 61 632 10 000 0

Wpływy 61 632 10 000 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 61 632 10 000 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Wydatki 0 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 4 877 70 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 70 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 4 947 70 0

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA.pdf informacja

Plik Opis

oswiadczenie o popr.sprawozdania.pdf oswiadczenie

Plik Opis

OŚWIADCZENIE OPEN RENTIER.pdf oswiadczenie

Plik Opis

oswiadczenie zarzadu.pdf oswiadczenie

Plik Opis

raport biegłego.pdf raport biegłego

Plik Opis

1 półrocze 2016 rok

2017 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 66 628 67 933 93,21 9 750 10 146 99,31

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 10 100 10 000 10 197 13,99

Obligacje 10 100 10 000 10 197 13,99

DEWELOPER MEDIA SP. Z O.O., SERIA A Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY DEWELOPER MEDIA SP. Z O.O. Polska 2018-04-12 8,3100 (ZMIENNY) 1 000,00 10 100 10 000 10 197 13,99

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 56 013 56 628 57 736 79,22

Obligacje 56 013 56 628 57 736 79,22

KALLISTO 17 SP. Z O.O., SERIA B Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY KALLISTO 17 SP. Z O.O. Polska 2019-07-21 10,0600 (ZMIENNY) 1 000,00 4 750 4 750 4 959 6,80

SEMEKO BUDOWNICTWO SP. Z O.O., SERIA B Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY SEMEKO BUDOWNICTWO SP. Z O.O. Polska 2019-07-06 7,6500 (STALY) 1 000,00 5 000 5 000 5 183 7,11

ELSEN S.A., SERIA C Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY ELSEN S.A. Polska 2019-04-11 10,0000 (STALY) 1 000,00 10 000 10 000 10 216 14,02

KALLISTO 17 SP. Z O.O., SERIA C Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY KALLISTO 17 SP. Z O.O. Polska 2020-04-10 10,0600 (ZMIENNY) 1 000,00 5 000 4 975 5 084 6,98

SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O., SERIA D Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O. Polska 2020-04-14 7,8100 (ZMIENNY) 1 000,00 10 000 10 000 10 163 13,94

ACTIV INVESTMENT SP. Z O.O., SERIA F Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY ACTIV INVESTMENT SP. Z O.O. Polska 2019-05-04 10,3100 (ZMIENNY) 1 000,00 10 000 9 900 10 062 13,81

SIÓDME NIEBO S.A., SERIA A Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY SIÓDME NIEBO S.A. Polska 2020-05-15 10,0100 (ZMIENNY) 1 000,00 5 000 5 000 5 062 6,94

REAL DEVELOPMENT GROUP SP. Z O.O., SERIA A Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY REAL DEVELOPMENT GROUP SP. Z O.O. Polska 2020-06-13 8,5100 (ZMIENNY) 10 000,00 100 1 000 1 004 1,38

MURAPOL S.A., SERIA BA Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY MURAPOL S.A. Polska 2020-06-25 0,0000 (STALY) 1 000,00 1 083 999 999 1,37

AASA POLSKA S.A., SERIA B Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY AASA POLSKA S.A. Polska 2020-06-30 0,0000 (STALY) 1 000,00 5 080 5 004 5 004 6,87

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

NOTA 1.pdf nota1

1 półrocze

2017 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

1 półrocze

2017 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 959

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 199

Pozostałe zobowiązania 0

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 4 947

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. zł 4 947 4 947

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 2 509

zł 2 509 2 509

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 0

Tabela III - nie dotyczy

Plik Opis

NOTA 5.pdf nota5

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

Nie dotyczy

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Nie dotyczy

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

Nie dotyczy

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

Nie dotyczy

jednostka waluta 1 półrocze

2017 roku

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

w walucie obcej

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Razem w tys. zł

Nie dotyczy

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje 0 0 0 0

Warranty subskrypcyjne 0 0 0 0

Prawa do akcji 0 0 0 0

Prawa poboru 0 0 0 0

Kwity depozytowe 0 0 0 0

Listy zastawne 0 0 0 0

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Instrumenty pochodne 0 0 0 0

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0 0

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0 0

Wierzytelności 0 0 0 0

Weksle 0 0 0 0

Depozyty 0 0 0 0

Waluty 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Statki morskie 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0

Nie dotyczy

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

0,00

Nie dotyczy

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe 0 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat: 958

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0

Przychody odsetkowe 958

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0

Pozostałe: 0

0

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0

Opłaty dla depozytariusza 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0

Usługi prawne 0

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0

Pozostałe: 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 342

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-08-30 Mariusz Staniszewski Prezes Zarządu Noble Funds TFI S.A.

2017-08-30 Paweł Homiński Członek Zarządu Noble Funds TFI S.A.

2017-08-30 Sylwia Magott Członek Zarządu Noble Funds TFI S.A.

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-08-30 Paweł Sujecki Prezes Zarządu ProService Finteco Sp. z o.o.

2017-08-30 Robert Chmielewski Członek Zarządu ProService Finteco Sp. z o.o.