| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2017 | obejmujący okres od | 2017-01-01 | do | 2017-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2016 | obejmujący okres od | 2016-01-01 | do | 2016-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2018-03-14 | ||||||||||
| PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| PZU FIZ AKORD | TFI PZU SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-133 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| AL. JANA PAWŁA II | 24 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 582-45-43 | (22) 582-21-51 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| www.pzu.pl | |||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4A | 2018-03-13 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| FALSE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| R_PZU_Funds_FIZ_AKORD_WPROWADZENIE_20171231.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania PZU FIZ Akord | |||||||
| R_PZU_Funds_FIZ_AKORD_STRONA TYTULOWA_20171231.pdf | Oświadczenie Zarządu dot. przedstawienia sprawozdania PZU FIZ Akord za 2017 | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| LIST TOWARZYSTWA DO UCZESTNIKOW.pdf | List do uczestników PZU FIZ Akord | |||||||
| PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA_PZU FIZ AKord_2017.pdf | PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie z działalności PZU FIZ Akord w 2017 roku.pdf | Sprawozdanie z działalnosci PZU FIZ Akord_2017 | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2017 rok | 2016 rok | ||
| Przychody z lokat | 5 313 | 3 601 | ||
| Koszty funduszu netto | 6 680 | 3 658 | ||
| Przychody z lokat netto | -1 367 | -57 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 11 856 | 2 865 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -6 119 | 3 598 | ||
| Wynik z operacji | 4 370 | 6 406 | ||
| Zobowiązania | 12 695 | 13 306 | ||
| Aktywa | 248 035 | 82 769 | ||
| Aktywa netto | 235 340 | 69 463 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 069 017 | 631 710 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 113,74 | 109,96 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 2,11 | 10,14 | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE (w tys. EUR) | ||||
| Przychody z lokat | 1 252,00 | 823,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 574,00 | 836,00 | ||
| Przychody z lokat netto | -322,00 | -13,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 2 793,00 | 655,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -1 442,00 | 822,00 | ||
| Wynik z operacji | 1 030,00 | 1 464,00 | ||
| Zobowiązania | 3 044,00 | 3 008,00 | ||
| Aktywa | 59 468,00 | 18 709,00 | ||
| Aktywa netto | 56 424,00 | 15 701,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 069 017,00 | 631 710,00 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 27,27 | 24,86 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0,50 | 2,32 | ||
| Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 29.12.2017 | 4,17 | 4,42 | ||
| Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP z dnia 29.01.2017, 28.02.2017, 31.03.2017, 28.04.2017, 31.05.2017, 30.06.2017, 31.07.2017, 31.08.2017, 29.09.2017, 31.10.2017, 30.11.2017, 29.12.2017. | 4,24 | 4,38 | ||
| 2017 rok | 2016 rok | |||
| Aktywa | 248 035 | 82 769 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 24 751 | 31 929 | ||
| Należności | 104 965 | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 107 395 | 47 967 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 107 395 | 47 967 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 10 924 | 2 873 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 7 308 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 12 695 | 13 306 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 235 340 | 69 463 | ||
| Kapitał funduszu | 223 164 | 61 657 | ||
| Kapitał wpłacony | 291 527 | 90 297 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -68 363 | -28 640 | ||
| Dochody zatrzymane | 14 571 | 4 082 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -2 400 | -1 033 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 16 971 | 5 115 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -2 395 | 3 724 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 235 340 | 69 463 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 069 017 | 631 710 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 113,74 | 109,96 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 069 017 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 113,74 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2017-01-01 | od 2016-01-01 | |||
| do 2017-12-31 | do 2016-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 5 313 | 3 601 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 5 313 | 2 649 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 952 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 6 680 | 3 658 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 4 191 | 3 400 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 101 | 71 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 15 | 15 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 39 | 73 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 1 410 | 0 | ||
| Pozostałe | 924 | 99 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 6 680 | 3 658 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -1 367 | -57 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 5 737 | 6 463 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 11 856 | 2 865 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 7 740 | 827 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -6 119 | 3 598 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -7 860 | 1 721 | ||
| Wynik z operacji | 4 370 | 6 406 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 2,11 | 10,14 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 2,11 | 10,14 | ||
| od 2017-01-01 | od 2016-01-01 | |||
| do 2017-12-31 | do 2016-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 69 463 | 91 388 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 4 370 | 6 406 | ||
| przychody z lokat netto | -1 367 | -57 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 11 856 | 2 865 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -6 119 | 3 598 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 4 370 | 6 406 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 161 507 | -28 331 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 201 230 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -39 723 | -28 331 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 165 877 | -21 925 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 235 340 | 69 463 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 137 174 | 76 577 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 789 163,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 351 856,00 | 269 874,00 | ||
| saldo zmian | 1 437 307,00 | -269 874,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 693 850,00 | 904 687,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 624 833,00 | 272 977,00 | ||
| saldo zmian | 2 069 017,00 | 631 710,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 069 017,00 | 631 710,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 109,96 | 101,36 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 113,74 | 109,96 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 3,44 | 8,48 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 109,95 | 104,64 | ||
| data wyceny | 2017-01-31 | 2016-01-29 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 114,34 | 109,97 | ||
| data wyceny | 2017-09-29 | 2016-12-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 113,74 | 109,97 | ||
| data wyceny | 2017-12-29 | 2016-12-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 113,74 | 109,96 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 4,87 | 4,78 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,06 | 4,44 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,07 | 0,09 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,01 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2017-01-01 | od 2016-01-01 | |||
| do 2017-12-31 | do 2016-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -169 270 | 25 381 | ||
| Wpływy | 7 273 136 | 4 090 964 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 29 688 | 13 039 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 7 243 448 | 4 077 925 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 7 442 406 | 4 065 583 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 22 796 | 9 861 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 7 412 798 | 4 052 089 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 3 745 | 3 456 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 2 755 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 124 | 88 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 15 | 17 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 173 | 72 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 162 916 | -17 777 | ||
| Wpływy | 193 569 | 10 594 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 193 403 | 10 582 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 166 | 12 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 30 653 | 28 371 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 30 572 | 28 331 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 81 | 40 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -824 | 613 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -7 178 | 8 217 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 31 929 | 23 712 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 24 751 | 31 929 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| R_PZU_Funds_FIZ_AKORD_INFORMACJA DODATKOWA_20171231.pdf | INFORMACJA DODATKOWA | ||
| Informacja art. 222b_do spr. fin_FIZ_AKORD.pdf | PZU FIZ Akord_ujawnienia_222b Ustawy | ||
| Plik | Opis | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O POPRAWNOŚCI SPR_PZU FIZ AKORD_2017.pdf | OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | ||
| Plik | Opis | |||||||
| OSWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA.pdf | Oświadczenie Depozytariusza Funduszu (DB SA) | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| R_PZU_Funds_FIZ_AKORD_WYBOR REWIDENTA 20171231.pdf | OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie KPMG z badania spr PZU FIZ AKORD_2017.pdf | Opinia KPMG Sp z o.o. Sp.k. - podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie KPMG z badania spr PZU FIZ AKORD_2017.pdf | SPRAWOZDANIE KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k. - PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 2017 rok | 2016 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 117 212 | 114 703 | 46,24 | 44 754 | 47 967 | 57,95 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 3 616 | 1,46 | 0 | 2 873 | 3,47 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| ARG80316 / ARARGE520585 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Skarb Państwa | Argentyna | 2018-03-16 | Zerokuponowe / 0% | 1,00 | 40 000 000 | 7 783 | 7 308 | 2,95 | ||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| SAGB 7 3/4 02/28/23 / ZAG000096165 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Frankfurt Exchange | Skarb Państwa | Republika Południowej Afryki | 2023-02-28 | Stałe / 7,75% | 1,00 | 15 000 000 | 4 617 | 4 333 | 1,75 | ||
| ARGENT 6 7/8 04/22/21 / US040114GW47 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EuroTLX | Skarb Państwa | Argentyna | 2021-04-22 | Stałe / 6,875% | 1 000,00 | 1 000 | 3 941 | 3 837 | 1,55 | ||
| ARGENT 7 1/2 04/22/26 / US040114GX20 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EuroTLX | Skarb Państwa | Argentyna | 2026-04-22 | Stałe / 7,5% | 1 000,00 | 2 500 | 10 048 | 9 985 | 4,02 | ||
| BRAZIL 4 1/4 01/07/25 / US105756BV13 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EuroTLX | Skarb Państwa | Brazylia | 2025-01-07 | Stałe / 4,25% | 1 000,00 | 500 | 1 676 | 1 811 | 0,73 | ||
| BRAZIL 4 5/8 01/13/28 / US105756BZ27 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Euro MTF | Skarb Państwa | Brazylia | 2028-01-13 | Stałe / 4,625% | 1 000,00 | 1 400 | 5 123 | 4 956 | 2,00 | ||
| CHILE 3.86 06/21/47 / US168863CE60 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Exchange | Skarb Państwa | Chile | 2047-06-21 | Stałe / 3,86% | 1 000,00 | 500 | 1 866 | 1 795 | 0,72 | ||
| COLOM 3 7/8 04/25/27 / US195325DL65 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Euro MTF | Skarb Państwa | Kolumbia | 2027-04-25 | Stałe / 3,875% | 1 000,00 | 1 000 | 3 603 | 3 575 | 1,44 | ||
| CROATI 6 01/26/24 / XS0997000251 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Exchange | Skarb Państwa | Chorwacja | 2024-01-26 | Stałe / 6% | 1 000,00 | 1 500 | 6 700 | 6 101 | 2,46 | ||
| ECUA 9.65 12/13/26 / XS1535071986 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Berlin Exchange | Skarb Państwa | Ekwador | 2026-12-13 | Stałe / 9,65% | 1 000,00 | 300 | 1 220 | 1 207 | 0,49 | ||
| ECUA 10 1/2 03/24/20 / XS1199929826 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Exchange | Skarb Państwa | Ekwador | 2020-03-24 | Stałe / 10,5% | 1 000,00 | 250 | 987 | 991 | 0,40 | ||
| ECUA 10 3/4 03/28/22 / XS1458514673 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Luxemburg Exchange | Skarb Państwa | Ekwador | 2022-03-28 | Stałe / 10,75% | 1 000,00 | 500 | 2 089 | 2 093 | 0,84 | ||
| HGB 3 1/2 06/24/20 / HU0000402953 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Budapest Exchange | Skarb Państwa | Węgry | 2020-06-24 | Stałe / 3,5% | 10 000,00 | 42 000 | 6 273 | 6 188 | 2,49 | ||
| REPHUN 5 3/8 03/25/24 / US445545AL04 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EuroTLX | Skarb Państwa | Węgry | 2024-03-25 | Stałe / 5,375% | 2 000,00 | 500 | 4 433 | 3 995 | 1,61 | ||
| INDON 3 1/2 01/11/28 / US455780CD62 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Singapore Exchange | Skarb Państwa | Indonezja | 2028-01-11 | Stałe / 3,5% | 1 000,00 | 1 400 | 4 949 | 4 872 | 1,96 | ||
| INDON 4.35 01/11/48 / US455780CE46 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Singapore Exchange | Skarb Państwa | Indonezja | 2048-01-11 | Stałe / 4,35% | 1 000,00 | 1 300 | 4 576 | 4 603 | 1,86 | ||
| INDON 3 3/4 06/14/28 / XS1432493440 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Frankfurt Exchange | Skarb Państwa | Indonezja | 2028-06-14 | Stałe / 3,75% | 1 000,00 | 500 | 2 145 | 2 449 | 0,99 | ||
| INDON 2.15 07/18/24 / XS1647481206 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Frankfurt Exchange | Skarb Państwa | Indonezja | 2024-07-18 | Stałe / 2,15% | 1 000,00 | 1 000 | 4 236 | 4 423 | 1,78 | ||
| INDON 3.85 07/18/27 / USY20721BT56 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Singapore Exchange | Skarb Państwa | Indonezja | 2027-07-18 | Stałe / 3,85% | 1 000,00 | 2 000 | 7 416 | 7 269 | 2,93 | ||
| MEX 4.6 02/10/48 / US91087BAD29 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Frankfurt Exchange | Skarb Państwa | Meksyk | 2048-02-10 | Stałe / 4,6% | 1 000,00 | 500 | 1 831 | 1 747 | 0,70 | ||
| MEX 4.15 03/28/27 / US91087BAC46 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Euro MTF | Skarb Państwa | Meksyk | 2027-03-28 | Stałe / 4,15% | 1 000,00 | 500 | 2 008 | 1 827 | 0,74 | ||
| MBONO 7 3/4 11/23/34 / MX0MGO0000U2 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Mexico Exchange | Skarb Państwa | Meksyk | 2034-11-23 | Stałe / 7,75% | 100,00 | 160 000 | 3 394 | 2 846 | 1,15 | ||
| PERUGB 6.15 08/12/32 / PEP01000C5E9 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Lima Exchange | Skarb Państwa | Peru | 2032-08-12 | Stałe / 6,15% | 1 000,00 | 7 000 | 7 967 | 8 322 | 3,35 | ||
| POLAND 2 3/8 01/18/36 / XS1346201889 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Milan Exchange | Skarb Państwa | Polska | 2036-01-18 | Stałe / 2,375% | 1 000,00 | 1 000 | 4 678 | 4 625 | 1,86 | ||
| POLAND 1 3/8 10/22/27 / XS1584894650 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Frankfurt Exchange | Skarb Państwa | Polska | 2027-10-22 | Stałe / 1,375% | 1 000,00 | 1 500 | 6 556 | 6 492 | 2,62 | ||
| SOAF 4.85 09/27/27 / US836205AW44 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Luxemburg Exchange | Skarb Państwa | Republika Południowej Afryki | 2027-09-27 | Stałe / 4,85% | 1 000,00 | 700 | 2 507 | 2 500 | 1,01 | ||
| TURKEY 5 3/4 05/11/47 / US900123CM05 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Exchange | Skarb Państwa | Turcja | 2047-05-11 | Stałe / 5,75% | 1 000,00 | 700 | 2 505 | 2 402 | 0,97 | ||
| TURKEY 3 1/4 06/14/25 / XS1629918415 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EuroTLX | Skarb Państwa | Turcja | 2025-06-14 | Stałe / 3,25% | 1 000,00 | 500 | 2 085 | 2 151 | 0,87 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| IKH8 / 08-03-2018/ POZYCJA KRÓTKA | Aktywny rynek - rynek regulowany | Eurex | Eurex | Niemcy | EURO-BTP 10YR 6% | 3 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| EDZ8 / 17-12-2018/ POZYCJA KRÓTKA | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange | Chicago Mercantile Exchange | Stany Zjednoczone | Euro$ 3Mo TD | 25 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| EDZ9 / 16-12-2019/ POZYCJA KRÓTKA | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange | Chicago Mercantile Exchange | Stany Zjednoczone | Euro$ 3Mo TD | 67 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| KCH8 / 19-03-2018/ POZYCJA DŁUGA | Aktywny rynek - rynek regulowany | ICE Futures US Softs | ICE Futures US Softs | Stany Zjednoczone | COFFEE lbs | 15 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| RXH8 / 08-03-2018/ POZYCJA KRÓTKA | Aktywny rynek - rynek regulowany | Eurex | Eurex | Niemcy | EUROBUND 10YR 6% | 54 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| UBH8 / 08-03-2018/ POZYCJA KRÓTKA | Aktywny rynek - rynek regulowany | Eurex | Eurex | Niemcy | EURO 30YR 4% | 2 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| TYH8 / 20-03-2018/ POZYCJA KRÓTKA | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade | Chicago Board of Trade | Stany Zjednoczone | US 10YR 6% | 80 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| WNH8 / 20-03-2018/ POZYCJA KRÓTKA | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade | Chicago Board of Trade | Stany Zjednoczone | US 30YR 6% | 5 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| IRS1642 / 02-01-2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities Plc | Wielka Brytania | stopa procentowa | 1 | 0 | -249 | -0,10 | ||
| IRS1644 / 02-01-2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities Plc | Wielka Brytania | stopa procentowa | 1 | 0 | -396 | -0,16 | ||
| IRS1637 / 02-01-2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities Plc | Wielka Brytania | stopa procentowa | 1 | 0 | -376 | -0,15 | ||
| IRS1630 / 02-01-2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities Plc | Wielka Brytania | stopa procentowa | 1 | 0 | 1 203 | 0,49 | ||
| IRS1631 / 02-01-2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities Plc | Wielka Brytania | stopa procentowa | 1 | 0 | 429 | 0,17 | ||
| IRS1680 / 24-11-2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities Plc | Wielka Brytania | stopa procentowa | 1 | 0 | 42 | 0,02 | ||
| IRS1683 / 24-11-2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities Plc | Wielka Brytania | stopa procentowa | 1 | 0 | 74 | 0,03 | ||
| IRS1595 / 08-08-2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities Plc | Wielka Brytania | stopa procentowa | 1 | 0 | -666 | -0,27 | ||
| FWD2809 / 28-03-2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs International | Wielka Brytania | Waluta USD | 1 | 0 | 177 | 0,07 | ||
| FWD3226 / 11-01-2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Deutsche Bank Polska SA | Polska | Waluta USD | 1 | 0 | 75 | 0,03 | ||
| FWD3227 / 11-01-2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Deutsche Bank Polska SA | Polska | Waluta ZAR | 1 | 0 | -317 | -0,13 | ||
| SW18271 / 26-02-2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Credit Agricole Bank Polska SA | Polska | Waluta HUF | 1 | 0 | 12 | 0,00 | ||
| SW18380 / 16-01-2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale | Francja | Waluta EUR | 1 | 0 | 166 | 0,07 | ||
| SW18411 / 09-01-2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Credit Agricole Bank Polska SA | Polska | Waluta EUR | 1 | 0 | 95 | 0,04 | ||
| SW18430 / 05-01-2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Mbank SA | Polska | Waluta USD | 1 | 0 | 1 220 | 0,49 | ||
| SW18437 / 05-01-2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale | Francja | Waluta USD | 1 | 0 | 123 | 0,05 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 11 143 | 4,49 | ||
| Instrumenty pochodne | 75 | 0,03 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| R_PZU_Funds_FIZ_AKORD_NOTA 1_20171231.pdf | POLITYKA RACHUNKOWOŚCI PZU FIZ AKORD | |||||||
| 2017 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 104 965 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 2017 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 2 004 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 9 151 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 30 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 1 510 | ||
| z tytułu wpłat na rachunek zabezpieczający | 888 | ||
| z tytułu wynagrodzenia stałego dla Towarzystwa za zarządzanie funduszem | 622 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | |||||
| Deutsche Bank Polska S.A. | zł | 13 851 | 13 851 | ||
| Deutsche Bank Polska S.A. | CZK | 19 786 | 3 229 | ||
| Deutsche Bank Polska S.A. | EUR | 0 | 0 | ||
| Deutsche Bank Polska S.A. | HUF | 8 640 | 116 | ||
| Deutsche Bank Polska S.A. | USD | 10 | 35 | ||
| Deutsche Bank Polska S.A. (waluta MXN) | 254 | 45 | |||
| Deutsche Bank Polska S.A. (waluta ILS) | 667 | 670 | |||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | |||||
| Deutsche Bank Polska S.A. | zł | 18 296 | 18 296 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| Rachunek zabezpieczający (PLN) | 94 | ||||
| Rachunek zabezpieczający (EUR) | 2 362 | ||||
| Rachunek zabezpieczający (USD) | 4 348 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| NOTA_5_PZU_AKORD.pdf | NOTA-5 RYZYKA | |||||||
| NOTA 6_PZU_AKORD.pdf | NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| FWD2809 / 28-03-2018 | Krótka | Kontrakt terminowy na kurs waluty USD | Sprawne zarządzanie portfelem | 177 | -900,00 | 2018-03-28 | 2018-03-28 | ||||
| FWD3226 / 11-01-2018 | Długa | Kontrakt terminowy na kurs waluty USD | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 75 | 579,00 | 2018-01-11 | 2018-01-11 | ||||
| FWD3227 / 11-01-2018 | Krótka | Kontrakt terminowy na kurs waluty ZAR | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | -317 | -13 891,00 | 2018-01-11 | 2018-01-11 | ||||
| SW18271 / 26-02-2018 | Krótka | Kontrakt terminowy na kurs waluty HUF | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 12 | -448 924,00 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | ||||
| SW18380 / 16-01-2018 | Krótka | Kontrakt terminowy na kurs waluty EUR | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 166 | -3 500,00 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | ||||
| SW18411 / 09-01-2018 | Krótka | Kontrakt terminowy na kurs waluty EUR | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 95 | -1 858,00 | 2018-01-09 | 2018-01-09 | ||||
| SW18430 / 05-01-2018 | Krótka | Kontrakt terminowy na kurs waluty USD | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 1 220 | -19 779,00 | 2018-01-05 | 2018-01-05 | ||||
| SW18437 / 05-01-2018 | Krótka | Kontrakt terminowy na kurs waluty USD | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 123 | -2 000,00 | 2018-01-05 | 2018-01-05 | ||||
| IRS1642 / 02-01-2018 | Długa | Kontrakt terminowy na stopę procentową | Sprawne zarządzanie portfelem | -249 | 13 534,00 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | ||||
| IRS1644 / 02-01-2018 | Długa | Kontrakt terminowy na stopę procentową | Sprawne zarządzanie portfelem | -396 | 21 834,00 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | ||||
| IRS1637 / 02-01-2019 | Długa | Kontrakt terminowy na stopę procentową | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | -376 | 6 284,00 | 2019-01-02 | 2019-01-02 | ||||
| IRS1630 / 02-01-2020 | Krótka | Kontrakt terminowy na stopę procentową | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 1 203 | 14 029,00 | 2020-01-02 | 2020-01-02 | ||||
| IRS1631 / 02-01-2020 | Krótka | Kontrakt terminowy na stopę procentową | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 429 | 5 212,00 | 2020-01-02 | 2020-01-02 | ||||
| IRS1680 / 24-11-2019 | Długa | Kontrakt terminowy na stopę procentową | Sprawne zarządzanie portfelem | 42 | 9 500 000,00 | 2019-11-24 | 2019-11-24 | ||||
| IRS1683 / 24-11-2022 | Krótka | Kontrakt terminowy na stopę procentową | Sprawne zarządzanie portfelem | 74 | 9 500 000,00 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | ||||
| IRS1595 / 08-08-2018 | Krótka | Kontrakt terminowy na stopę procentową | Sprawne zarządzanie portfelem | -666 | 239 000,00 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | ||||
| IKH8 / 08-03-2018 | Krótka | Kontrakt terminowy na EURO-BTP 10YR 6% | Sprawne zarządzanie portfelem | 46 | 2018-03-08 | 2018-03-08 | |||||
| EDZ8 / 17-12-2018 | Krótka | Kontrakt terminowy na Euro$ 3Mo TD | Sprawne zarządzanie portfelem | 206 | 2018-12-17 | 2018-12-17 | |||||
| EDZ9 / 16-12-2019 | Krótka | Kontrakt terminowy na Euro$ 3Mo TD | Sprawne zarządzanie portfelem | 52 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | |||||
| KCH8 / 19-03-2018 | Długa | Kontrakt terminowy na COFFEE lbs | Sprawne zarządzanie portfelem | 84 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | |||||
| RXH8 / 08-03-2018 | Krótka | Kontrakt terminowy na EUROBUND 10YR 6% | Sprawne zarządzanie portfelem | 356 | 2018-03-08 | 2018-03-08 | |||||
| UBH8 / 08-03-2018 | Krótka | Kontrakt terminowy na EURO 30YR 4% | Sprawne zarządzanie portfelem | 33 | 2018-03-08 | 2018-03-08 | |||||
| TYH8 / 20-03-2018 | Krótka | Kontrakt terminowy na US 10YR 6% | Sprawne zarządzanie portfelem | 177 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | |||||
| WNH8 / 20-03-2018 | Krótka | Kontrakt terminowy na US 30YR 6% | Sprawne zarządzanie portfelem | -22 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | |||||
| Szczegółowe dane dotyczące ww instrumentów, zawarte są także w załączniku zamieszczonym przy NOCIE 5 RYZYKA | |||||||||||
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 2017 rok | ||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty PLN | w tys. | zł | 13 945 | |||
| Należności | w tys. | zł | 104 965 | |||
| Zobowiązania | w tys. | zł | 10 691 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty CZK | w tys. | zł | 3 229 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty EUR | w tys. | zł | 2 362 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty HUF | w tys. | zł | 116 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ILS | w tys. | zł | 670 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty MXN | w tys. | zł | 45 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty USD | w tys. | zł | 4 383 | |||
| Składniki lokat BRL | w tys. | zł | 1 632 | |||
| Składniki lokat EUR | w tys. | zł | 20 401 | |||
| Składniki lokat HUF | w tys. | zł | 6 316 | |||
| Składniki lokat MXN | w tys. | zł | 2 846 | |||
| Składniki lokat USD | w tys. | zł | 67 161 | |||
| Składniki lokat ZAR | w tys. | zł | 4 333 | |||
| Składniki lokat ARS | w tys. | zł | 7 308 | |||
| Składniki lokat PEN | w tys. | zł | 8 322 | |||
| Zobowiązania BRL | w tys. | zł | 1 021 | |||
| Zobowiązania MXN | w tys. | zł | 666 | |||
| Zobowiązania ZAR | w tys. | zł | 317 | |||
| w walucie obcej | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty CZK | w tys. | CZK | 19 786 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty EUR | w tys. | EUR | 566 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty HUF | w tys. | HUF | 8 640 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty MXN | w tys. | 254 | ||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty USD | w tys. | USD | 1 259 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ILS | w tys. | 667 | ||||
| Składniki lokat BRL | w tys. | 1 553 | ||||
| Składniki lokat EUR | w tys. | EUR | 4 891 | |||
| Składniki lokat HUF | w tys. | HUF | 469 626 | |||
| Składniki lokat MXN | w tys. | 16 097 | ||||
| Składniki lokat USD | w tys. | USD | 19 292 | |||
| Składniki lokat ZAR | w tys. | 15 300 | ||||
| Składniki lokat ARS | w tys. | 37 944 | ||||
| Składniki lokat PEN | w tys. | 8 929 | ||||
| Zobowiązania BRL | w tys. | 971 | ||||
| Zobowiązania MXN | w tys. | 3 767 | ||||
| Zobowiązania ZAR | w tys. | 1 119 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| Razem | w tys. | zł | 260 730 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | -2 710 | -8 271 | ||
| Instrumenty pochodne | 10 450 | 1 020 | 0 | -65 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | -544 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| korona czeska | 0,16 | CZK | ||||
| euro | 4,17 | EUR | ||||
| dolar amerykański | 3,48 | USD | ||||
| forint (Wegry) | 0,01 | HUF | ||||
| peso argentyńskie | 0,19 | |||||
| peso meksykańskie | 0,18 | |||||
| real (Brazylia) | 1,05 | |||||
| rand (Republika Południowej Afryki) | 0,28 | |||||
| nowy sol peruwiański | 0,94 | |||||
| nowy izraelski szekel | 1,00 | |||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -584 | -6 027 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 12 440 | -92 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 0 | |||||
| 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 4 162 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 29 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-03-13 | MARCIN ADAMCZYK | PREZES ZARZĄDU | |||
| 2018-03-13 | CEZARY IWAŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
| 2018-03-13 | MARCIN WLAZŁO | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-03-13 | Marcin Bielecki | Dyrektor Biura Księgowości Funduszy | |||
R_PZU_Funds_FIZ_AKORD_WPROWADZENIE_20171231.pdf
R_PZU_Funds_FIZ_AKORD_STRONA TYTULOWA_20171231.pdf
LIST TOWARZYSTWA DO UCZESTNIKOW.pdf
PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA_PZU FIZ AKord_2017.pdf
Sprawozdanie z działalności PZU FIZ Akord w 2017 roku.pdf
R_PZU_Funds_FIZ_AKORD_INFORMACJA DODATKOWA_20171231.pdf
Informacja art. 222b_do spr. fin_FIZ_AKORD.pdf
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O POPRAWNOŚCI SPR_PZU FIZ AKORD_2017.pdf
OSWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA.pdf
R_PZU_Funds_FIZ_AKORD_WYBOR REWIDENTA 20171231.pdf
Sprawozdanie KPMG z badania spr PZU FIZ AKORD_2017.pdf
Sprawozdanie KPMG z badania spr PZU FIZ AKORD_2017.pdf
R_PZU_Funds_FIZ_AKORD_NOTA 1_20171231.pdf
NOTA_5_PZU_AKORD.pdf
NOTA 6_PZU_AKORD.pdf
