PZU FIZ AKORD

TRUE skorygowany

za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31

oraz poprzedni rok obrotowy 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)

Data przekazania: 2018-03-15

PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD

(pełna nazwa funduszu)

PZU FIZ AKORD TFI PZU SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-133 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

AL. JANA PAWŁA II 24

(ulica) ( numer)

(22) 582-45-43 (22) 582-21-51 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

www.pzu.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4A 2018-03-13

(podmiot uprawniony do badania) (data wydania opinii)

Raport roczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

R_PZU_Funds_FIZ_AKORD_WPROWADZENIE_20171231.pdf Wprowadzenie do sprawozdania PZU FIZ Akord

R_PZU_Funds_FIZ_AKORD_STRONA TYTULOWA_20171231.pdf Oświadczenie Zarządu dot. przedstawienia sprawozdania PZU FIZ Akord za 2017

Plik Opis

Informacje ujawniane na podstawie Rozporządzenia STFR_PZU FIZ AKORD_20171231.pdf Informacje ujawniane na podstawie Rozporządzenia STFR_PZU FIZ AKORD_20171231

Plik Opis

LIST TOWARZYSTWA DO UCZESTNIKOW.pdf List do uczestników PZU FIZ Akord

PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA_PZU FIZ AKord_2017.pdf PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA

Plik Opis

Sprawozdanie z działalności PZU FIZ Akord w 2017 roku.pdf Sprawozdanie z działalnosci PZU FIZ Akord_2017

WYBRANE DANE FINANSOWE 2017 rok 2016 rok

Przychody z lokat 5 313 3 601

Koszty funduszu netto 6 680 3 658

Przychody z lokat netto -1 367 -57

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 11 856 2 865

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -6 119 3 598

Wynik z operacji 4 370 6 406

Zobowiązania 12 695 13 306

Aktywa 248 035 82 769

Aktywa netto 235 340 69 463

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 069 017 631 710

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 113,74 109,96

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 2,11 10,14

WYBRANE DANE FINANSOWE (w tys. EUR)

Przychody z lokat 1 252,00 823,00

Koszty funduszu netto 1 574,00 836,00

Przychody z lokat netto -322,00 -13,00

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 2 793,00 655,00

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -1 442,00 822,00

Wynik z operacji 1 030,00 1 464,00

Zobowiązania 3 044,00 3 008,00

Aktywa 59 468,00 18 709,00

Aktywa netto 56 424,00 15 701,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 069 017,00 631 710,00

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 27,27 24,86

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,50 2,32

Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 29.12.2017 4,17 4,42

Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP z dnia 29.01.2017, 28.02.2017, 31.03.2017, 28.04.2017, 31.05.2017, 30.06.2017, 31.07.2017, 31.08.2017, 29.09.2017, 31.10.2017, 30.11.2017, 29.12.2017. 4,24 4,38

2017 rok 2016 rok

Aktywa 248 035 82 769

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 24 751 31 929

Należności 104 965 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 107 395 47 967

dłużne papiery wartościowe 107 395 47 967

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 10 924 2 873

dłużne papiery wartościowe 7 308 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 0

Zobowiązania 12 695 13 306

Aktywa netto (I-II) 235 340 69 463

Kapitał funduszu 223 164 61 657

Kapitał wpłacony 291 527 90 297

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -68 363 -28 640

Dochody zatrzymane 14 571 4 082

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -2 400 -1 033

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 16 971 5 115

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -2 395 3 724

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 235 340 69 463

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 069 017 631 710

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 113,74 109,96

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 069 017

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 113,74

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2017-01-01 od 2016-01-01

do 2017-12-31 do 2016-12-31

Przychody z lokat 5 313 3 601

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0

Przychody odsetkowe 5 313 2 649

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 952

Pozostałe 0 0

Koszty funduszu 6 680 3 658

Wynagrodzenie dla towarzystwa 4 191 3 400

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Opłaty dla depozytariusza 101 71

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 15 15

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Usługi prawne 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0

Koszty odsetkowe 39 73

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 1 410 0

Pozostałe 924 99

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 6 680 3 658

Przychody z lokat netto (I-IV) -1 367 -57

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 5 737 6 463

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 11 856 2 865

z tytułu różnic kursowych 7 740 827

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -6 119 3 598

z tytułu różnic kursowych -7 860 1 721

Wynik z operacji 4 370 6 406

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,11 10,14

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,11 10,14

od 2017-01-01 od 2016-01-01

do 2017-12-31 do 2016-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 69 463 91 388

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 4 370 6 406

przychody z lokat netto -1 367 -57

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 11 856 2 865

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -6 119 3 598

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 4 370 6 406

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 161 507 -28 331

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 201 230 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -39 723 -28 331

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 165 877 -21 925

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 235 340 69 463

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 137 174 76 577

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 789 163,00 0,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 351 856,00 269 874,00

saldo zmian 1 437 307,00 -269 874,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 693 850,00 904 687,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 624 833,00 272 977,00

saldo zmian 2 069 017,00 631 710,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 069 017,00 631 710,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 109,96 101,36

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 113,74 109,96

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 3,44 8,48

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 109,95 104,64

data wyceny 2017-01-31 2016-01-29

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 114,34 109,97

data wyceny 2017-09-29 2016-12-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 113,74 109,97

data wyceny 2017-12-29 2016-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 113,74 109,96

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 4,87 4,78

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,06 4,44

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,07 0,09

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,01 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2017-01-01 od 2016-01-01

do 2017-12-31 do 2016-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -169 270 25 381

Wpływy 7 273 136 4 090 964

Z tytułu posiadanych lokat 29 688 13 039

Z tytułu zbycia składników lokat 7 243 448 4 077 925

Pozostałe 0 0

Wydatki 7 442 406 4 065 583

Z tytułu posiadanych lokat 22 796 9 861

Z tytułu nabycia składników lokat 7 412 798 4 052 089

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 3 745 3 456

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 2 755 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 124 88

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 15 17

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0

Pozostałe 173 72

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 162 916 -17 777

Wpływy 193 569 10 594

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 193 403 10 582

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 166 12

Pozostałe 0 0

Wydatki 30 653 28 371

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 30 572 28 331

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 81 40

Pozostałe 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -824 613

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -7 178 8 217

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 31 929 23 712

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 24 751 31 929

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

R_PZU_Funds_FIZ_AKORD_INFORMACJA DODATKOWA_20171231.pdf INFORMACJA DODATKOWA

Informacja art. 222b_do spr. fin_FIZ_AKORD.pdf PZU FIZ Akord_ujawnienia_222b Ustawy

Plik Opis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O POPRAWNOŚCI SPR_PZU FIZ AKORD_2017.pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

OSWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA.pdf Oświadczenie Depozytariusza Funduszu (DB SA)

Plik Opis

R_PZU_Funds_FIZ_AKORD_WYBOR REWIDENTA 20171231.pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Plik Opis

Sprawozdanie KPMG z badania spr PZU FIZ AKORD_2017.pdf Opinia KPMG Sp z o.o. Sp.k. - podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Plik Opis

Sprawozdanie KPMG z badania spr PZU FIZ AKORD_2017.pdf SPRAWOZDANIE KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k. - PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Plik Opis

2017 rok 2016 rok

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 117 212 114 703 46,24 44 754 47 967 57,95

Instrumenty pochodne 0 3 616 1,46 0 2 873 3,47

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

ARG80316 / ARARGE520585 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Skarb Państwa Argentyna 2018-03-16 Zerokuponowe / 0% 1,00 40 000 000 7 783 7 308 2,95

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

SAGB 7 3/4 02/28/23 / ZAG000096165 Aktywny rynek - rynek regulowany Frankfurt Exchange Skarb Państwa Republika Południowej Afryki 2023-02-28 Stałe / 7,75% 1,00 15 000 000 4 617 4 333 1,75

ARGENT 6 7/8 04/22/21 / US040114GW47 Aktywny rynek - rynek regulowany EuroTLX Skarb Państwa Argentyna 2021-04-22 Stałe / 6,875% 1 000,00 1 000 3 941 3 837 1,55

ARGENT 7 1/2 04/22/26 / US040114GX20 Aktywny rynek - rynek regulowany EuroTLX Skarb Państwa Argentyna 2026-04-22 Stałe / 7,5% 1 000,00 2 500 10 048 9 985 4,02

BRAZIL 4 1/4 01/07/25 / US105756BV13 Aktywny rynek - rynek regulowany EuroTLX Skarb Państwa Brazylia 2025-01-07 Stałe / 4,25% 1 000,00 500 1 676 1 811 0,73

BRAZIL 4 5/8 01/13/28 / US105756BZ27 Aktywny rynek - rynek regulowany Euro MTF Skarb Państwa Brazylia 2028-01-13 Stałe / 4,625% 1 000,00 1 400 5 123 4 956 2,00

CHILE 3.86 06/21/47 / US168863CE60 Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Exchange Skarb Państwa Chile 2047-06-21 Stałe / 3,86% 1 000,00 500 1 866 1 795 0,72

COLOM 3 7/8 04/25/27 / US195325DL65 Aktywny rynek - rynek regulowany Euro MTF Skarb Państwa Kolumbia 2027-04-25 Stałe / 3,875% 1 000,00 1 000 3 603 3 575 1,44

CROATI 6 01/26/24 / XS0997000251 Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Exchange Skarb Państwa Chorwacja 2024-01-26 Stałe / 6% 1 000,00 1 500 6 700 6 101 2,46

ECUA 9.65 12/13/26 / XS1535071986 Aktywny rynek - rynek regulowany Berlin Exchange Skarb Państwa Ekwador 2026-12-13 Stałe / 9,65% 1 000,00 300 1 220 1 207 0,49

ECUA 10 1/2 03/24/20 / XS1199929826 Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Exchange Skarb Państwa Ekwador 2020-03-24 Stałe / 10,5% 1 000,00 250 987 991 0,40

ECUA 10 3/4 03/28/22 / XS1458514673 Aktywny rynek - rynek regulowany Luxemburg Exchange Skarb Państwa Ekwador 2022-03-28 Stałe / 10,75% 1 000,00 500 2 089 2 093 0,84

HGB 3 1/2 06/24/20 / HU0000402953 Aktywny rynek - rynek regulowany Budapest Exchange Skarb Państwa Węgry 2020-06-24 Stałe / 3,5% 10 000,00 42 000 6 273 6 188 2,49

REPHUN 5 3/8 03/25/24 / US445545AL04 Aktywny rynek - rynek regulowany EuroTLX Skarb Państwa Węgry 2024-03-25 Stałe / 5,375% 2 000,00 500 4 433 3 995 1,61

INDON 3 1/2 01/11/28 / US455780CD62 Aktywny rynek - rynek regulowany Singapore Exchange Skarb Państwa Indonezja 2028-01-11 Stałe / 3,5% 1 000,00 1 400 4 949 4 872 1,96

INDON 4.35 01/11/48 / US455780CE46 Aktywny rynek - rynek regulowany Singapore Exchange Skarb Państwa Indonezja 2048-01-11 Stałe / 4,35% 1 000,00 1 300 4 576 4 603 1,86

INDON 3 3/4 06/14/28 / XS1432493440 Aktywny rynek - rynek regulowany Frankfurt Exchange Skarb Państwa Indonezja 2028-06-14 Stałe / 3,75% 1 000,00 500 2 145 2 449 0,99

INDON 2.15 07/18/24 / XS1647481206 Aktywny rynek - rynek regulowany Frankfurt Exchange Skarb Państwa Indonezja 2024-07-18 Stałe / 2,15% 1 000,00 1 000 4 236 4 423 1,78

INDON 3.85 07/18/27 / USY20721BT56 Aktywny rynek - rynek regulowany Singapore Exchange Skarb Państwa Indonezja 2027-07-18 Stałe / 3,85% 1 000,00 2 000 7 416 7 269 2,93

MEX 4.6 02/10/48 / US91087BAD29 Aktywny rynek - rynek regulowany Frankfurt Exchange Skarb Państwa Meksyk 2048-02-10 Stałe / 4,6% 1 000,00 500 1 831 1 747 0,70

MEX 4.15 03/28/27 / US91087BAC46 Aktywny rynek - rynek regulowany Euro MTF Skarb Państwa Meksyk 2027-03-28 Stałe / 4,15% 1 000,00 500 2 008 1 827 0,74

MBONO 7 3/4 11/23/34 / MX0MGO0000U2 Aktywny rynek - rynek regulowany Mexico Exchange Skarb Państwa Meksyk 2034-11-23 Stałe / 7,75% 100,00 160 000 3 394 2 846 1,15

PERUGB 6.15 08/12/32 / PEP01000C5E9 Aktywny rynek - rynek regulowany Lima Exchange Skarb Państwa Peru 2032-08-12 Stałe / 6,15% 1 000,00 7 000 7 967 8 322 3,35

POLAND 2 3/8 01/18/36 / XS1346201889 Aktywny rynek - rynek regulowany Milan Exchange Skarb Państwa Polska 2036-01-18 Stałe / 2,375% 1 000,00 1 000 4 678 4 625 1,86

POLAND 1 3/8 10/22/27 / XS1584894650 Aktywny rynek - rynek regulowany Frankfurt Exchange Skarb Państwa Polska 2027-10-22 Stałe / 1,375% 1 000,00 1 500 6 556 6 492 2,62

SOAF 4.85 09/27/27 / US836205AW44 Aktywny rynek - rynek regulowany Luxemburg Exchange Skarb Państwa Republika Południowej Afryki 2027-09-27 Stałe / 4,85% 1 000,00 700 2 507 2 500 1,01

TURKEY 5 3/4 05/11/47 / US900123CM05 Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Exchange Skarb Państwa Turcja 2047-05-11 Stałe / 5,75% 1 000,00 700 2 505 2 402 0,97

TURKEY 3 1/4 06/14/25 / XS1629918415 Aktywny rynek - rynek regulowany EuroTLX Skarb Państwa Turcja 2025-06-14 Stałe / 3,25% 1 000,00 500 2 085 2 151 0,87

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

IKH8 / 08-03-2018/ POZYCJA KRÓTKA Aktywny rynek - rynek regulowany Eurex Eurex Niemcy EURO-BTP 10YR 6% 3 0 0 0,00

EDZ8 / 17-12-2018/ POZYCJA KRÓTKA Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange Chicago Mercantile Exchange Stany Zjednoczone Euro$ 3Mo TD 25 0 0 0,00

EDZ9 / 16-12-2019/ POZYCJA KRÓTKA Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange Chicago Mercantile Exchange Stany Zjednoczone Euro$ 3Mo TD 67 0 0 0,00

KCH8 / 19-03-2018/ POZYCJA DŁUGA Aktywny rynek - rynek regulowany ICE Futures US Softs ICE Futures US Softs Stany Zjednoczone COFFEE lbs 15 0 0 0,00

RXH8 / 08-03-2018/ POZYCJA KRÓTKA Aktywny rynek - rynek regulowany Eurex Eurex Niemcy EUROBUND 10YR 6% 54 0 0 0,00

UBH8 / 08-03-2018/ POZYCJA KRÓTKA Aktywny rynek - rynek regulowany Eurex Eurex Niemcy EURO 30YR 4% 2 0 0 0,00

TYH8 / 20-03-2018/ POZYCJA KRÓTKA Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board of Trade Chicago Board of Trade Stany Zjednoczone US 10YR 6% 80 0 0 0,00

WNH8 / 20-03-2018/ POZYCJA KRÓTKA Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board of Trade Chicago Board of Trade Stany Zjednoczone US 30YR 6% 5 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

IRS1642 / 02-01-2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Wielka Brytania stopa procentowa 1 0 -249 -0,10

IRS1644 / 02-01-2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Wielka Brytania stopa procentowa 1 0 -396 -0,16

IRS1637 / 02-01-2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Wielka Brytania stopa procentowa 1 0 -376 -0,15

IRS1630 / 02-01-2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Wielka Brytania stopa procentowa 1 0 1 203 0,49

IRS1631 / 02-01-2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Wielka Brytania stopa procentowa 1 0 429 0,17

IRS1680 / 24-11-2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Wielka Brytania stopa procentowa 1 0 42 0,02

IRS1683 / 24-11-2022 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Wielka Brytania stopa procentowa 1 0 74 0,03

IRS1595 / 08-08-2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Wielka Brytania stopa procentowa 1 0 -666 -0,27

FWD2809 / 28-03-2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs International Wielka Brytania Waluta USD 1 0 177 0,07

FWD3226 / 11-01-2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Deutsche Bank Polska SA Polska Waluta USD 1 0 75 0,03

FWD3227 / 11-01-2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Deutsche Bank Polska SA Polska Waluta ZAR 1 0 -317 -0,13

SW18271 / 26-02-2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Credit Agricole Bank Polska SA Polska Waluta HUF 1 0 12 0,00

SW18380 / 16-01-2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale Francja Waluta EUR 1 0 166 0,07

SW18411 / 09-01-2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Credit Agricole Bank Polska SA Polska Waluta EUR 1 0 95 0,04

SW18430 / 05-01-2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Mbank SA Polska Waluta USD 1 0 1 220 0,49

SW18437 / 05-01-2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale Francja Waluta USD 1 0 123 0,05

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Dłużne papiery wartościowe 11 143 4,49

Instrumenty pochodne 75 0,03

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

R_PZU_Funds_FIZ_AKORD_NOTA 1_20171231.pdf POLITYKA RACHUNKOWOŚCI PZU FIZ AKORD

2017 rok

Z tytułu zbytych lokat 104 965

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

2017 rok

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 2 004

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 9 151

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 30

Pozostałe zobowiązania 1 510

z tytułu wpłat na rachunek zabezpieczający 888

z tytułu wynagrodzenia stałego dla Towarzystwa za zarządzanie funduszem 622

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki:

Deutsche Bank Polska S.A. zł 13 851 13 851

Deutsche Bank Polska S.A. CZK 19 786 3 229

Deutsche Bank Polska S.A. EUR 0 0

Deutsche Bank Polska S.A. HUF 8 640 116

Deutsche Bank Polska S.A. USD 10 35

Deutsche Bank Polska S.A. (waluta MXN) 254 45

Deutsche Bank Polska S.A. (waluta ILS) 667 670

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:

Deutsche Bank Polska S.A. zł 18 296 18 296

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:

Rachunek zabezpieczający (PLN) 94

Rachunek zabezpieczający (EUR) 2 362

Rachunek zabezpieczający (USD) 4 348

Plik Opis

NOTA_5_PZU_AKORD.pdf NOTA-5 RYZYKA

NOTA 6_PZU_AKORD.pdf NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

FWD2809 / 28-03-2018 Krótka Kontrakt terminowy na kurs waluty USD Sprawne zarządzanie portfelem 177 -900,00 2018-03-28 2018-03-28

FWD3226 / 11-01-2018 Długa Kontrakt terminowy na kurs waluty USD Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego 75 579,00 2018-01-11 2018-01-11

FWD3227 / 11-01-2018 Krótka Kontrakt terminowy na kurs waluty ZAR Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego -317 -13 891,00 2018-01-11 2018-01-11

SW18271 / 26-02-2018 Krótka Kontrakt terminowy na kurs waluty HUF Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego 12 -448 924,00 2018-02-26 2018-02-26

SW18380 / 16-01-2018 Krótka Kontrakt terminowy na kurs waluty EUR Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego 166 -3 500,00 2018-01-16 2018-01-16

SW18411 / 09-01-2018 Krótka Kontrakt terminowy na kurs waluty EUR Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego 95 -1 858,00 2018-01-09 2018-01-09

SW18430 / 05-01-2018 Krótka Kontrakt terminowy na kurs waluty USD Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego 1 220 -19 779,00 2018-01-05 2018-01-05

SW18437 / 05-01-2018 Krótka Kontrakt terminowy na kurs waluty USD Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego 123 -2 000,00 2018-01-05 2018-01-05

IRS1642 / 02-01-2018 Długa Kontrakt terminowy na stopę procentową Sprawne zarządzanie portfelem -249 13 534,00 2018-01-02 2018-01-02

IRS1644 / 02-01-2018 Długa Kontrakt terminowy na stopę procentową Sprawne zarządzanie portfelem -396 21 834,00 2018-01-02 2018-01-02

IRS1637 / 02-01-2019 Długa Kontrakt terminowy na stopę procentową Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego -376 6 284,00 2019-01-02 2019-01-02

IRS1630 / 02-01-2020 Krótka Kontrakt terminowy na stopę procentową Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego 1 203 14 029,00 2020-01-02 2020-01-02

IRS1631 / 02-01-2020 Krótka Kontrakt terminowy na stopę procentową Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego 429 5 212,00 2020-01-02 2020-01-02

IRS1680 / 24-11-2019 Długa Kontrakt terminowy na stopę procentową Sprawne zarządzanie portfelem 42 9 500 000,00 2019-11-24 2019-11-24

IRS1683 / 24-11-2022 Krótka Kontrakt terminowy na stopę procentową Sprawne zarządzanie portfelem 74 9 500 000,00 2022-11-24 2022-11-24

IRS1595 / 08-08-2018 Krótka Kontrakt terminowy na stopę procentową Sprawne zarządzanie portfelem -666 239 000,00 2018-08-08 2018-08-08

IKH8 / 08-03-2018 Krótka Kontrakt terminowy na EURO-BTP 10YR 6% Sprawne zarządzanie portfelem 46 2018-03-08 2018-03-08

EDZ8 / 17-12-2018 Krótka Kontrakt terminowy na Euro$ 3Mo TD Sprawne zarządzanie portfelem 206 2018-12-17 2018-12-17

EDZ9 / 16-12-2019 Krótka Kontrakt terminowy na Euro$ 3Mo TD Sprawne zarządzanie portfelem 52 2019-12-16 2019-12-16

KCH8 / 19-03-2018 Długa Kontrakt terminowy na COFFEE lbs Sprawne zarządzanie portfelem 84 2018-03-19 2018-03-19

RXH8 / 08-03-2018 Krótka Kontrakt terminowy na EUROBUND 10YR 6% Sprawne zarządzanie portfelem 356 2018-03-08 2018-03-08

UBH8 / 08-03-2018 Krótka Kontrakt terminowy na EURO 30YR 4% Sprawne zarządzanie portfelem 33 2018-03-08 2018-03-08

TYH8 / 20-03-2018 Krótka Kontrakt terminowy na US 10YR 6% Sprawne zarządzanie portfelem 177 2018-03-20 2018-03-20

WNH8 / 20-03-2018 Krótka Kontrakt terminowy na US 30YR 6% Sprawne zarządzanie portfelem -22 2018-03-20 2018-03-20

Szczegółowe dane dotyczące ww instrumentów, zawarte są także w załączniku zamieszczonym przy NOCIE 5 RYZYKA

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 2017 rok

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty PLN w tys. zł 13 945

Należności w tys. zł 104 965

Zobowiązania w tys. zł 10 691

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty CZK w tys. zł 3 229

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty EUR w tys. zł 2 362

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty HUF w tys. zł 116

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ILS w tys. zł 670

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty MXN w tys. zł 45

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty USD w tys. zł 4 383

Składniki lokat BRL w tys. zł 1 632

Składniki lokat EUR w tys. zł 20 401

Składniki lokat HUF w tys. zł 6 316

Składniki lokat MXN w tys. zł 2 846

Składniki lokat USD w tys. zł 67 161

Składniki lokat ZAR w tys. zł 4 333

Składniki lokat ARS w tys. zł 7 308

Składniki lokat PEN w tys. zł 8 322

Zobowiązania BRL w tys. zł 1 021

Zobowiązania MXN w tys. zł 666

Zobowiązania ZAR w tys. zł 317

w walucie obcej

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty CZK w tys. CZK 19 786

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty EUR w tys. EUR 566

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty HUF w tys. HUF 8 640

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty MXN w tys. 254

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty USD w tys. USD 1 259

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ILS w tys. 667

Składniki lokat BRL w tys. 1 553

Składniki lokat EUR w tys. EUR 4 891

Składniki lokat HUF w tys. HUF 469 626

Składniki lokat MXN w tys. 16 097

Składniki lokat USD w tys. USD 19 292

Składniki lokat ZAR w tys. 15 300

Składniki lokat ARS w tys. 37 944

Składniki lokat PEN w tys. 8 929

Zobowiązania BRL w tys. 971

Zobowiązania MXN w tys. 3 767

Zobowiązania ZAR w tys. 1 119

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Razem w tys. zł 260 730

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje 0 0 0 0

Warranty subskrypcyjne 0 0 0 0

Prawa do akcji 0 0 0 0

Prawa poboru 0 0 0 0

Kwity depozytowe 0 0 0 0

Listy zastawne 0 0 0 0

Dłużne papiery wartościowe 0 0 -2 710 -8 271

Instrumenty pochodne 10 450 1 020 0 -65

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0 0

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0 0

Wierzytelności 0 0 0 0

Weksle 0 0 0 0

Depozyty 0 0 0 0

Waluty 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Statki morskie 0 0 0 0

Inne 0 0 0 -544

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

korona czeska 0,16 CZK

euro 4,17 EUR

dolar amerykański 3,48 USD

forint (Wegry) 0,01 HUF

peso argentyńskie 0,19

peso meksykańskie 0,18

real (Brazylia) 1,05

rand (Republika Południowej Afryki) 0,28

nowy sol peruwiański 0,94

nowy izraelski szekel 1,00

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku -584 -6 027

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 12 440 -92

Nieruchomości 0 0

Pozostałe 0 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat:

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe:

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0

Opłaty dla depozytariusza 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0

Usługi prawne 0

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0

Pozostałe: 0

0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 4 162

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 29

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-03-13 MARCIN ADAMCZYK PREZES ZARZĄDU

2018-03-13 CEZARY IWAŃSKI WICEPREZES ZARZĄDU

2018-03-13 MARCIN WLAZŁO WICEPREZES ZARZĄDU

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-03-13 Marcin Bielecki Dyrektor Biura Księgowości Funduszy