ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJA
Aktualizacja:
15.03.2018 18:26
Publikacja:
15.03.2018 18:26
| TRUE | korekta | | | | | | | | | |
| | | | | 15 | / | 2018 | | | |
| | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |
| § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |
| 2018-03-15 | | | | | | | | | | |
| | ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA | | |
| | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJA | | Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA | | |
| | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | 00-203 | | WARSZAWA | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | BONIFRATERSKA | | 17 | | |
| | (ulica) | | ( numer) | | |
| | (22) 538-97-77 | | (22) 538-97-98 | | info@rockbridge.pl | | |
| | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | 1070019695 | | | | www.rockbridge.pl | | |
| | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| W wyniku oczywistej pomyłki pisarskiej popełniono błąd w dacie bieżącej wyceny. Powinna być wpisana data bieżąca 2018-03-07 a w przekazanym raporcie wpisano 2018-07-03 | |
| Plik | Opis | |
| PLN | | |
| 2018-03-07 | 2018-02-28 | |
| 17 138 345,41 | 17 217 024,93 | |
| 103,72 | 104,20 | |
| | Tomasz Stadnik | Prezes Zarządu | | |
| | Piotr Dygas | Wiceprezes Zarządu | | |
