| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2017 | roku | obejmujący okres | od | 2017-07-01 | do | 2017-09-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2017-10-31 | |||||||||||
| FIRST PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| FIRST PRIVATE EQUITY FIZ AN | ORIGIN TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-108 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| ZIELNA | 37 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| 22 395 73 40 | 22 395 73 59 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1080003744 | 141164519 | www.origintfi.com | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | TRUE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 1 945 | 457 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 959 | 460 | ||
| Przychody z lokat netto | -14 | -3 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -5 402 | -1 269 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 5 378 | 1 263 | ||
| Wynik z operacji | -38 | -9 | ||
| Zobowiązania | 1 179 | 274 | ||
| Aktywa | 57 077 | 13 246 | ||
| Aktywa netto | 55 898 | 12 972 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 47 695 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 171,99 | 271,98 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -0,79 | -0,19 | ||
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2016 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2017 | roku | 2017 | roku | 2016 | roku | |||||
| Aktywa | 57 077 | 66 942 | 79 457 | 88 896 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 819 | 8 256 | 15 836 | 12 734 | ||||||
| Należności | 373 | 682 | 371 | 742 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 10 607 | 11 263 | 12 649 | 12 321 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 45 278 | 46 741 | 50 601 | 63 099 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 1 179 | 8 823 | 12 169 | 1 278 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 55 898 | 58 119 | 67 288 | 87 618 | ||||||
| Kapitał funduszu | 63 811 | 63 811 | 75 163 | 86 615 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 161 226 | 161 226 | 161 226 | 161 226 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -97 415 | -97 415 | -86 063 | -74 611 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 13 111 | 12 583 | 18 527 | 18 185 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -10 814 | -11 342 | -10 800 | -9 991 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 23 925 | 23 925 | 29 327 | 28 176 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -21 024 | -18 275 | -26 402 | -17 182 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 55 898 | 58 119 | 67 288 | 87 618 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 47 695 | 47 695 | 57 067 | 66 779 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 171,99 | 1 218,55 | 1 179,11 | 1 312,06 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 47 695 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 171,99 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2017-07-01 | 3 | 2016-07-01 | 3 | ||
| 2017 | 2016 | |||||
| do 2017-09-30 | 2017-01-01 | 2016-09-30 | 2016-01-01 | |||
| 2017-09-30 | 2016-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 1 136 | 1 945 | 2 309 | 4 589 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 1 118 | 1 878 | 369 | 622 | ||
| Przychody odsetkowe | 18 | 67 | 1 817 | 3 844 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 123 | 123 | ||
| Koszty funduszu | 608 | 1 959 | 791 | 3 060 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 440 | 1 420 | 658 | 2 209 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 19 | 58 | 20 | 59 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 3 | 11 | 5 | 17 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 63 | 163 | 46 | 145 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 54 | 248 | 49 | 573 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 13 | 13 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 16 | 46 | 13 | 57 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 608 | 1 959 | 791 | 3 060 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 528 | -14 | 1 518 | 1 529 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -2 749 | -24 | -1 073 | -11 771 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 0 | -5 402 | -7 114 | -8 164 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -2 749 | 5 378 | 6 041 | -3 607 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 150 | -210 | -207 | 92 | ||
| Wynik z operacji | -2 221 | -38 | 445 | -10 242 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -46,56 | -0,79 | 6,66 | -153,37 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -46,56 | -0,79 | 6,66 | -153,37 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2017-07-01 | 3 | 2016-01-01 | 4 | ||
| 2017 | 2016 | |||||
| do 2017-09-30 | 2017-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | |||
| 2017-09-30 | 2016-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 58 119 | 67 288 | 110 361 | 110 361 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -2 221 | -38 | -19 120 | -19 120 | ||
| przychody z lokat netto | 528 | -14 | 720 | 720 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 0 | -5 402 | -7 013 | -7 013 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -2 749 | 5 378 | -12 827 | -12 827 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -2 221 | -38 | -19 120 | -19 120 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | -11 352 | -23 953 | -23 953 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | -11 352 | -23 953 | -23 953 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -2 221 | -11 390 | -43 073 | -43 073 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 55 898 | 55 898 | 67 288 | 67 288 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 58 095 | 64 497 | 95 531 | 95 531 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 9 372 | 18 798 | 18 798 | ||
| saldo zmian | 0 | -9 372 | -18 798 | -18 798 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 116 881 | 116 881 | 116 881 | 116 881 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 69 186 | 69 186 | 59 814 | 59 814 | ||
| saldo zmian | 47 695 | 47 695 | 57 067 | 57 067 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 47 695 | 47 695 | 57 067 | 57 067 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 218,55 | 1 179,11 | 1 454,70 | 1 454,70 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 171,99 | 1 171,99 | 1 179,11 | 1 179,11 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -15,16 | -0,81 | -18,94 | -18,94 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 171,99 | 1 171,99 | 1 179,11 | 1 179,11 | ||
| data wyceny | 2017-09-30 | 2017-09-30 | 2016-12-31 | 2016-12-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 171,99 | 1 218,55 | 1 405,46 | 1 405,46 | ||
| data wyceny | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2016-03-31 | 2016-03-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 171,99 | 1 171,99 | 1 179,11 | 1 179,11 | ||
| data wyceny | 2017-09-30 | 2017-09-30 | 2016-12-31 | 2016-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 171,99 | 1 171,99 | 1 179,11 | 1 179,11 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 4,15 | 4,06 | 4,09 | 4,09 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,00 | 2,94 | 3,00 | 3,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,13 | 0,12 | 0,08 | 0,08 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,43 | 0,34 | 0,21 | 0,21 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2017-07-01 | 3 | 2016-07-01 | 3 | ||
| 2 017 | 2 016 | |||||
| do 2017-09-30 | 2017-01-01 | 2016-09-30 | 2016-01-01 | |||
| 2017-09-30 | 2016-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 122 | 7 787 | 12 418 | 14 297 | ||
| Wpływy | 1 123 | 10 561 | 12 729 | 17 131 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 123 | 1 926 | 256 | 316 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 0 | 8 619 | 12 473 | 16 815 | ||
| Pozostałe | 0 | 16 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 001 | 2 774 | 311 | 2 834 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 310 | 610 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 483 | 1 641 | 228 | 2 151 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 31 | 58 | 20 | 59 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 5 | 12 | 6 | 18 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 67 | 137 | 47 | 143 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 91 | 266 | 0 | 403 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 14 | 50 | 10 | 60 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -7 559 | -22 804 | -3 501 | -47 003 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 7 559 | 22 804 | 3 501 | 47 003 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 7 559 | 22 804 | 3 501 | 47 003 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -7 437 | -15 017 | 8 917 | -32 706 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 8 256 | 15 836 | 3 817 | 45 440 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 819 | 819 | 12 734 | 12 734 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf | |||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2016 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2017 | roku | 2017 | roku | 2016 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 64 205 | 51 708 | 90,59 | 64 205 | 53 427 | 79,81 | 59 621 | 47 446 | 59,71 | 62 571 | 54 903 | 61,76 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 12 075 | 3 547 | 6,21 | 12 075 | 4 577 | 6,84 | 30 032 | 15 804 | 19,89 | 30 032 | 20 517 | 23,08 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 610 | 630 | 1,10 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| CB S.A. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 442 477 | Polska | 12 000 | 23 343 | 40,90 | ||
| STONE MASTER S.A. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 1 035 450 | Polska | 5 998 | 4 318 | 7,57 | ||
| VOXEL S.A. (PLVOXEL00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 663 312 | Polska | 12 868 | 10 607 | 18,58 | ||
| SYGNAZ S.A. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 1 960 | Polska | 14 264 | 0 | 0,00 | ||
| KUŹNIA JAWOR S.A. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 4 998 675 | Polska | 19 075 | 13 440 | 23,55 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WINDFARM HOLDINGS LTD | WINDFARM H L SP. Z O.O. | NIKOZJA | Cypr | 201 000 | 7 320 | 0 | 0,00 | ||
| ENERGOSYNERGIA TECHNOLOGIE SP. Z O.O. | ENERGOSYNERGIA TECHNOLOGIE SP. Z O.O. | MIKOŁÓW | Polska | 26 843 | 4 755 | 3 547 | 6,21 | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SYNGAZ S.A. | IP04361 | Polska | 2017-10-07 | POŻYCZKA | 300 | 1 | 300 | 314 | 0,55 | ||
| SYGNAZ S.A. | IP03272 | Polska | 2018-01-04 | POŻYCZKA | 190 | 1 | 190 | 195 | 0,34 | ||
| SYNGAZ S.A. | IP04361 | Polska | 2018-02-10 | POŻYCZKA | 60 | 1 | 60 | 61 | 0,11 | ||
| SYNGAZ S.A. | IP04361 | Polska | 2018-03-07 | POŻYCZKA | 60 | 1 | 60 | 60 | 0,11 | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1.pdf | ||||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2017 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 102 | |||
| Z tytułu odsetek | 268 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 3 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2017 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 503 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 676 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-10-31 | Krzysztof Mędrala | Prezes Zarządu | |||
Informacja dodatkowa.pdf
Nota 1.pdf
