MCI.PRIVATE VENTURES FIZ

FALSE skorygowany

za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31

oraz poprzedni rok obrotowy 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)

Data przekazania: 2018-03-19

MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami)

MCI.PRIVATE VENTURES FIZ MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) (nazwa towarzystwa)

00-844 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PLAC EUROPEJSKI 1

(ulica) ( numer)

22 540 73 80 22 540 73 81 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1010002745 020731024 www.mci.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

(podmiot uprawniony do badania) (data wydania opinii)

Raport roczny zawiera:

FALSE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

FALSE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Połączony rachunek wyniku z operacji

TRUE Połączone zestawienie lokat TRUE Połączone zestawienie zmian w aktywach netto FALSE Informacja dodatkowa

TRUE Połączony bilans TRUE Połączony rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

FALSE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

FALSE Oświadczenie o poprawności rocznego połączonego sprawozdania finansowego

FALSE Oświadczenie depozytariusza

FALSE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Subfundusze:

Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. 2. Subfunduszu MCI.TechVentures 1.0

(nazwy subfunduszy)

Plik Opis

Plik Opis

Wprowadzenie.pdf

Plik Opis

Plik Opis

List towarzystwa PV 2017.pdf List towarzystwa

Pismo prezesa PV 2017.pdf Pismo prezesa

Plik Opis

Sprawozdanie z działalności PV 2017.pdf Sprawozdanie zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 53 543 12 614

Koszty funduszu netto 51 752 12 192

Przychody z lokat netto 1 791 422

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 42 063 9 910

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 113 564 26 754

Wynik z operacji 157 418 37 086

Zobowiązania 294 655 70 645

Aktywa 2 001 227 479 806

Aktywa netto 1 706 572 409 161

2017 rok 2016 rok

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 803 188 631 958 31,58 884 398 772 157 38,55

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 33 578 1,68 0 27 904 1,39

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 536 654 925 908 46,27 499 359 740 633 36,97

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 17 714 18 202 0,91 78 670 79 466 3,97

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 61 707 33 971 1,70 91 670 67 018 3,35

Weksle 25 000 25 157 1,26 76 710 77 739 3,88

Depozyty 21 000 21 001 1,05 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

2017 rok 2016 rok

Aktywa 2 001 227 2 003 097

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 73 933 96 796

Należności 225 979 138 462

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 42 199 148 196

dłużne papiery wartościowe 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 658 672 1 619 030

dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 444 613

Zobowiązania 294 655 223 042

Zobowiązania własne subfunduszy 294 655 223 042

Zobowiązania proporcjonalne funduszu 0 0

Aktywa netto (I-II) 1 706 572 1 780 055

Kapitał funduszu 915 333 1 146 236

Kapitał wpłacony 1 409 421 1 305 953

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -494 088 -159 717

Dochody zatrzymane 562 254 518 400

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -263 221 -265 012

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 825 475 783 412

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 228 985 115 419

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 1 706 572 1 780 055

od 2017-01-01 od 2016-01-01

do 2017-12-31 do 2016-12-31

Przychody z lokat 53 543 5 872

Dywidendy i inne udziały w zyskach 48 135 61

Przychody odsetkowe 3 443 3 953

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 1 965 1 333

Pozostałe 0 525

Koszty funduszu 51 752 62 737

Wynagrodzenie dla towarzystwa 40 473 40 331

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Opłaty dla depozytariusza 150 234

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 438 618

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 47 302

Usługi w zakresie rachunkowości 277 218

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Usługi prawne 738 6 776

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0

Koszty odsetkowe 6 663 4 645

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 1 689

Pozostałe 2 966 7 924

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 51 752 62 737

Przychody z lokat netto (I-IV) 1 791 -56 865

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 155 629 -24 331

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 42 063 237 268

z tytułu różnic kursowych -843 8 125

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 113 566 -261 599

z tytułu różnic kursowych -66 803 16 119

Wynik z operacji 157 420 -81 196

od 2017-01-01 od 2016-01-01

do 2017-12-31 do 2016-12-31

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 780 055 1 763 697

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 157 420 -81 196

przychody z lokat netto 1 791 -56 865

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 42 063 237 268

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 113 566 -261 599

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 157 420 -81 196

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -230 903 97 554

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 103 468 188 708

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -334 371 -91 154

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -73 483 16 358

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 1 706 572 1 780 055

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 1 753 360 1 865 796

od 2017-01-01 od 2016-01-01

do 2017-12-31 do 2016-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 19 786 -98 368

Wpływy 454 185 1 075 849

Z tytułu posiadanych lokat 49 418 522

Z tytułu zbycia składników lokat 404 578 1 074 207

Depozyty 81 000 512 390

Pozostałe 189 1 120

Wydatki 434 399 1 174 217

Z tytułu posiadanych lokat 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 392 452 1 117 197

Depozyty 102 000 442 390

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 39 268 46 149

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 143 228

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 431 602

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 246 244

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Z tytułu usług prawnych 769 7 148

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0

Pozostałe 1 090 2 649

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -42 649 138 264

Wpływy 503 244 293 104

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 120 670 190 747

Z tytułu zaciągniętych kredytów 314 529 102 036

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 68 045 321

wpływy z tyt. wyemitowanych obligacji 68 045 0

Wydatki 545 893 154 840

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 224 541 91 623

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 314 561 26 386

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 63 26 075

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 4 303 3 225

Pozostałe 2 425 7 531

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -234 -294

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -22 863 39 602

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 96 796 57 194

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 73 933 96 796

Plik Opis

Oświadczenia zarządu PV 2017.pdf Oświadczenia zarządu

Plik Opis

ośw.Depozytariusza MCI PV połaczone 2017.pdf Oświadczenie depozytariusza

Plik Opis

Oświadczenia zarządu PV 2017.pdf Oświadczenia zarządu

Plik Opis

Sprawozdanie z badania MCI.PrivateVentures.pdf Sprawozdanie z badania

Plik Opis

Sprawozdanie z badania MCI.PrivateVentures.pdf Sprawozdanie z badania

Plik Opis

Oświadczenia zarządu PV 2017.pdf Oświadczenia zarządu

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-03-19 Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu

2018-03-19 Wojciech Marcińczyk Wiceprezes Zarządu

2018-03-19 Tomasz Danis Członek Zarządu

2018-03-19 Ewa Ogryczak Członek Zarządu

2018-03-19 Krzysztof Konopiński Członek Zarządu

2018-03-19 Maciej Kowalski Członek Zarządu

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-03-19 Iwona Czułada Wiceprezes Zarządu PKO BP Finat Sp. z o.o.

2018-03-19 Mirosław Łabanowski Prokurent PKO BP Finat Sp. z o.o.