| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2017 | obejmujący okres od | 2017-01-01 | do | 2017-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2016 | obejmujący okres od | 2016-01-01 | do | 2016-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2018-03-16 | ||||||||||
| MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| MCI.PRIVATE VENTURES FIZ | MCI CAPITAL Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-844 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| PLAC EUROPEJSKI | 1 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 22 540 73 80 | 22 540 73 81 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1010002745 | 020731024 | www.mci.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| 2018-03-16 | |||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| FALSE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | FALSE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| FALSE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| FALSE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| FALSE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| FALSE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| FALSE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| FALSE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| FALSE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | TRUE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | TRUE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| MCI Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Wprowadzenie.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| List towarzystwa PV 2017.pdf | List towarzystwa | |||||||
| Pismo prezesa PV 2017.pdf | Pismo prezesa | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie z działalności TV 2017.pdf | Sprawozdanie z działalności | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 3 385 | 797 | ||
| Koszty funduszu netto | 30 172 | 7 108 | ||
| Przychody z lokat netto | -26 787 | -6 311 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 39 161 | 9 226 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 43 052 | 10 143 | ||
| Wynik z operacji | 55 426 | 13 058 | ||
| Zobowiązania | 61 525 | 14 751 | ||
| Aktywa | 925 826 | 221 972 | ||
| Aktywa netto | 864 301 | 207 221 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 640 984 | 0 | ||
| seria A | 760 826 | 0 | ||
| seria B | 35 328 | 0 | ||
| seria C | 386 074 | 0 | ||
| seria D | 210 027 | 0 | ||
| seria E | 57 354 | 0 | ||
| seria H | 0 | 0 | ||
| seria I | 5 387 | 0 | ||
| seria J | 6 332 | 0 | ||
| seria K | 4 422 | 0 | ||
| seria L | 7 330 | 0 | ||
| seria M | 10 895 | 0 | ||
| seria N | 16 727 | 0 | ||
| seria O | 43 950 | 0 | ||
| seria P | 85 711 | 0 | ||
| seria R | 24 896 | 0 | ||
| seria S | 26 527 | 0 | ||
| seria T | 25 393 | 0 | ||
| seria U | 29 388 | 0 | ||
| seria W | 11 974 | 0 | ||
| seria Y | 46 526 | 0 | ||
| seria Z | 10 760 | 0 | ||
| seria A1 | 0 | 0 | ||
| seria B1 | 16 752 | 0 | ||
| seria C1 | 2 605 | 0 | ||
| seria D1 | 32 247 | 0 | ||
| seria E1 | 0 | 0 | ||
| seria F1 | 99 245 | 0 | ||
| seria G1 | 93 824 | 0 | ||
| seria H1 | 58 808 | 0 | ||
| seria I1 | 70 285 | 0 | ||
| seria J1 | 134 045 | 0 | ||
| seria K1 | 63 956 | 0 | ||
| seria L1 | 31 798 | 0 | ||
| seria M1 | 13 582 | 0 | ||
| seria N1 | 87 652 | 0 | ||
| seria O1 | 88 253 | 0 | ||
| seria P1 | 85 694 | 0 | ||
| seria R1 | 29 190 | 0 | ||
| seria S1 | 63 341 | 0 | ||
| seria T1 | 161 502 | 0 | ||
| seria U1 | 31 915 | 0 | ||
| seria W1 | 65 139 | 0 | ||
| seria Y1 | 33 940 | 0 | ||
| seria Z1 | 88 322 | 0 | ||
| seria A2 | 47 477 | 0 | ||
| seria B2 | 29 588 | 0 | ||
| seria C2 | 9 456 | 0 | ||
| seria D2 | 2 947 | 0 | ||
| seria E2 | 6 372 | 0 | ||
| seria F2 | 700 | 0 | ||
| Seria H2 | 2 219 | 0 | ||
| Seria I2 | 842 | 0 | ||
| Seria J2 | 747 | 0 | ||
| Seria Ł2 | 191 357 | 0 | ||
| Seria M2 | 191 357 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 237,38 | 56,91 | ||
| seria A | 221,11 | 53,01 | ||
| seria B | 221,09 | 53,01 | ||
| seria C | 221,09 | 53,01 | ||
| seria D | 221,09 | 53,01 | ||
| seria E | 219,05 | 52,52 | ||
| seria H | 0,00 | 0,00 | ||
| seria I | 203,79 | 48,86 | ||
| seria J | 221,40 | 53,08 | ||
| seria K | 184,07 | 44,13 | ||
| seria L | 207,40 | 49,73 | ||
| seria M | 210,02 | 50,35 | ||
| seria N | 227,96 | 54,65 | ||
| seria O | 230,76 | 55,33 | ||
| seria P | 242,80 | 58,21 | ||
| seria R | 239,77 | 57,49 | ||
| seria S | 239,87 | 57,51 | ||
| seria T | 232,86 | 55,83 | ||
| seria U | 234,52 | 56,23 | ||
| seria W | 231,85 | 55,59 | ||
| seria Y | 229,72 | 55,08 | ||
| seria Z | 235,43 | 56,45 | ||
| seria A1 | 0,00 | 0,00 | ||
| seria B1 | 235,16 | 56,38 | ||
| seria C1 | 237,69 | 56,99 | ||
| seria D1 | 238,52 | 57,19 | ||
| seria E1 | 0,00 | 0,00 | ||
| seria F1 | 242,83 | 58,22 | ||
| seria G1 | 241,36 | 57,87 | ||
| seria H1 | 244,11 | 58,53 | ||
| seria I1 | 245,80 | 58,93 | ||
| seria J1 | 246,02 | 58,98 | ||
| seria K1 | 247,73 | 59,39 | ||
| seria L1 | 247,54 | 59,35 | ||
| seria M1 | 247,09 | 59,24 | ||
| seria N1 | 247,49 | 59,34 | ||
| seria O1 | 247,54 | 59,35 | ||
| seria P1 | 246,67 | 59,14 | ||
| seria R1 | 244,20 | 58,55 | ||
| seria S1 | 249,66 | 59,86 | ||
| seria T1 | 249,64 | 59,85 | ||
| seria U1 | 246,60 | 59,12 | ||
| seria W1 | 250,12 | 59,97 | ||
| seria Y1 | 249,65 | 59,86 | ||
| seria Z1 | 250,04 | 59,95 | ||
| seria A2 | 249,59 | 59,84 | ||
| seria B2 | 252,62 | 60,57 | ||
| seria C2 | 251,30 | 60,25 | ||
| seria D2 | 250,30 | 60,01 | ||
| seria E2 | 269,03 | 64,50 | ||
| seria F2 | 262,92 | 63,04 | ||
| Seria H2 | 262,17 | 62,86 | ||
| Seria I2 | 269,33 | 64,57 | ||
| Seria J2 | 269,72 | 64,67 | ||
| Seria Ł2 | 267,06 | 64,03 | ||
| Seria M2 | 267,06 | 64,03 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 15,22 | 3,65 | ||
| seria A | 14,18 | 3,40 | ||
| seria A1 | 0,00 | 0,00 | ||
| seria A2 | 16,01 | 3,84 | ||
| seria B | 14,18 | 3,40 | ||
| seria B1 | 15,08 | 3,62 | ||
| seria B2 | 16,20 | 3,88 | ||
| seria C | 14,18 | 3,40 | ||
| seria C1 | 15,24 | 3,65 | ||
| seria C2 | 16,11 | 3,86 | ||
| seria D | 14,18 | 3,40 | ||
| seria D1 | 15,30 | 3,67 | ||
| seria D2 | 16,05 | 3,85 | ||
| seria E | 14,05 | 3,37 | ||
| seria E1 | 0,00 | 0,00 | ||
| seria E2 | 17,25 | 4,14 | ||
| seria F1 | 15,57 | 3,73 | ||
| seria F2 | 16,86 | 4,04 | ||
| seria G1 | 15,48 | 3,71 | ||
| seria H | 0,00 | 0,00 | ||
| seria H1 | 15,65 | 3,75 | ||
| Seria H2 | 16,81 | 4,03 | ||
| seria I | 13,07 | 3,13 | ||
| seria I1 | 15,76 | 3,78 | ||
| seria I2 | 17,27 | 4,14 | ||
| seria J | 14,20 | 3,40 | ||
| seria J1 | 15,78 | 3,78 | ||
| seria J2 | 17,30 | 4,15 | ||
| seria K | 11,80 | 2,83 | ||
| seria K1 | 15,89 | 3,81 | ||
| seria L | 13,30 | 3,19 | ||
| seria L1 | 15,87 | 3,80 | ||
| seria Ł2 | 17,13 | 4,11 | ||
| seria M | 13,47 | 3,23 | ||
| seria M1 | 15,85 | 3,80 | ||
| seria M2 | 17,13 | 4,11 | ||
| seria N | 14,62 | 3,51 | ||
| seria N1 | 15,87 | 3,80 | ||
| seria O | 14,80 | 3,55 | ||
| seria O1 | 15,87 | 3,80 | ||
| seria P | 15,57 | 3,73 | ||
| seria P1 | 15,82 | 3,79 | ||
| seria R | 15,38 | 3,69 | ||
| seria R1 | 15,66 | 3,75 | ||
| seria S | 15,38 | 3,69 | ||
| seria S1 | 16,01 | 3,84 | ||
| seria T | 14,93 | 3,58 | ||
| seria T1 | 16,01 | 3,84 | ||
| seria U | 15,04 | 3,61 | ||
| seria U1 | 15,81 | 3,79 | ||
| seria W | 14,87 | 3,57 | ||
| seria W1 | 16,04 | 3,85 | ||
| seria Y | 14,73 | 3,53 | ||
| seria Y1 | 16,01 | 3,84 | ||
| seria Z | 15,10 | 3,62 | ||
| seria Z1 | 16,03 | 3,84 | ||
| 2017 rok | 2016 rok | |||
| Aktywa | 925 826 | 1 024 674 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 9 523 | 2 120 | ||
| Należności | 1 220 | 138 125 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 35 490 | 55 950 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 879 514 | 828 240 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 79 | 239 | ||
| Zobowiązania | 61 525 | 34 426 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 864 301 | 990 248 | ||
| Kapitał funduszu | 514 718 | 696 091 | ||
| Kapitał wpłacony | 930 246 | 830 696 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -415 528 | -134 605 | ||
| Dochody zatrzymane | 173 140 | 160 766 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -178 051 | -151 264 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 351 191 | 312 030 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 176 443 | 133 391 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 864 301 | 990 248 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 640 984 | 4 752 071 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 237,38 | 208,38 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2017-01-01 | od 2016-01-01 | |||
| do 2017-12-31 | do 2016-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 3 385 | 4 678 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 61 | ||
| Przychody odsetkowe | 2 753 | 2 786 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 632 | 1 333 | ||
| Pozostałe | 0 | 198 | ||
| Koszty funduszu | 30 172 | 36 890 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 26 241 | 23 572 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 78 | 156 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 231 | 307 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 47 | 302 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 145 | 96 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 308 | 5 644 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 1 779 | 1 910 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 1 343 | 4 903 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 30 172 | 36 890 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -26 787 | -32 212 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 82 213 | 4 254 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 39 161 | 193 457 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 84 | -40 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 43 052 | -189 203 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -53 280 | 12 844 | ||
| Wynik z operacji | 55 426 | -27 958 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 15,22 | -6,46 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 15,22 | -6,46 | ||
| od 2017-01-01 | od 2016-01-01 | |||
| do 2017-12-31 | do 2016-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 990 248 | 939 936 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 55 426 | -27 958 | ||
| przychody z lokat netto | -26 787 | -32 212 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 39 161 | 193 457 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 43 052 | -189 203 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 55 426 | -27 958 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -181 373 | 78 270 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 99 550 | 155 210 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -280 923 | -76 940 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -125 947 | 50 312 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 864 301 | 990 248 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 933 993 | 1 021 979 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Bez podziału na serie | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 387 222,00 | 627 195,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 498 309,00 | 323 072,00 | ||
| saldo zmian | -1 111 087,00 | 304 123,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 5 731 144,00 | 5 343 922,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 090 160,00 | 591 851,00 | ||
| saldo zmian | 3 640 984,00 | 4 752 071,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 4 752 071,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Bez podziału na serie | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 208,38 | 211,32 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 237,38 | 208,38 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 13,92 | -1,39 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 207,18 | 208,38 | ||
| data wyceny | 2017-02-09 | 2016-12-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 223,87 | ||
| data wyceny | 2016-07-29 | 2016-11-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 237,38 | 208,38 | ||
| data wyceny | 2017-12-31 | 2016-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 237,38 | 208,45 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,23 | 3,61 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,81 | 2,31 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,02 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2017-01-01 | od 2016-01-01 | |||
| do 2017-12-31 | do 2016-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 58 196 | -53 265 | ||
| Wpływy | 152 150 | 622 957 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 987 | 328 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 151 034 | 621 514 | ||
| Depozyty | 17 500 | 325 390 | ||
| Pozostałe | 129 | 1 115 | ||
| Wydatki | 93 954 | 676 222 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 246 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 67 318 | 638 317 | ||
| Depozyty | 38 500 | 325 390 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 24 879 | 29 310 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 74 | 154 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 226 | 299 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 126 | 122 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 417 | 6 088 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 914 | 1 932 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -50 793 | 26 168 | ||
| Wpływy | 182 602 | 157 260 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 116 751 | 157 249 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 30 000 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 11 | ||
| Pozostałe | 35 851 | 0 | ||
| tytułu wyemitowanych obligacji | 35 851 | 0 | ||
| Wydatki | 233 395 | 131 092 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 201 970 | 77 409 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 30 000 | 21 948 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 34 | 26 025 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 1 350 | 1 032 | ||
| Pozostałe | 41 | 4 678 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -4 | -246 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 7 403 | -27 343 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 2 120 | 29 463 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 9 523 | 2 120 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Ośw.Depozytariusza MCI TV 2017.pdf | Oświadczenie depozytariusza | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Oświadczenia zarządu PV 2017.pdf | Oświadczenie zarządu | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie z badania MCI.TechVentures 1.0.pdf | Sprawozdanie z badania | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie z badania MCI.TechVentures 1.0.pdf | Sprawozdanie z badania | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 2017 rok | 2016 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 227 088 | 148 672 | 16,06 | 224 935 | 174 791 | 17,05 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 21 990 | 2,38 | 0 | 26 879 | 2,62 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 441 936 | 704 991 | 76,15 | 422 981 | 606 294 | 59,16 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 41 996 | 15 394 | 1,66 | 37 973 | 12 206 | 1,18 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 60 710 | 61 711 | 6,02 | ||
| Depozyty | 21 000 | 21 001 | 2,27 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Frisco S.A. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 13 258 597 | Polska | 31 415 | 60 010 | 6,48 | ||
| Optizen Labs S.A. (PLTLCMD00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW CONNECT ASO | 2 517 704 | Polska | 10 848 | 0 | 0,00 | ||
| Geewa a.s. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 238 574 | Czechy | 13 517 | 3 514 | 0,38 | ||
| Optizen Labs S.A. seria E | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 1 666 667 | Polska | 1 000 | 0 | 0,00 | ||
| windeln.de AG (WINDELN_AG) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Frankfurt Stock Exchange | 4 438 617 | Niemcy | 77 445 | 35 490 | 3,83 | ||
| Auctionata AG | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 194 868 | Niemcy | 45 833 | 0 | 0,00 | ||
| Mika Tur Seyahat Acenteligi ve Yurzim Anonim Sirketi | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 494 000 | Turcja | 47 030 | 49 658 | 5,37 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 19 | 0 | 21 990 | 2,38 | |||||||
| Opcja CALL Pożyczka ASGOODASNEW ELECTRONICS GmBh | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ASGOODASNEW ELECTRONICS Gmbh | Niemcy | ASGOODASNEW ELECTRONICS Gmbh | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Opcja CALL na udziały Asgoodasnew electronic GmbH - preferred return - bezterminowa | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | udziałowcy asgoodasnew electronics GmbH | Niemcy | udziały asgoodasnew electronic GmbH. | 1 | 0 | 5 219 | 0,56 | ||
| Opcja CALL konwersji pożyczki Auctionata AG- bezterminowa | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | udziałowcy Auctionata | Niemcy | pożyczka Auctionata AG | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Opcja CALL na akcje Auctionata AG- preferred return - bezterminowa | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | akcjonariusze Auctionata AG | Niemcy | akcje Auctionata AG | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Opcja CALL na udziały AZIMO LTD - preferred return - bezterminowa | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | udziałowcy Azimo Limited | Wielka Brytania | udziały AZIMO LTD | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Opcja CALL na udziały Blacksquare Investments Limited - opcja konwersji pożyczki | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | udziałowcy Blacksquare Investments Limited | Republika Cypryjska | udziały Blacksquare Investments Limited | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Opcja CALL na udziały Blacksquare Investments Limited - preferred return - bezterminowa | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | udziałowcy Blacksquare Investments Limited | Republika Cypryjska | udziały Blacksquare Investments Limited | 1 | 0 | 11 900 | 1,29 | ||
| Opcja CALL na udziały Ganymede Group Sp. z o.o. - preferred return - bezterminowa | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | udziałowcy Ganymede Group Sp. z o.o. | Polska | udziały Ganymede Group Sp. z o.o | 1 | 3 061 | 0,33 | |||
| Opcja CALL na akcje Geewa a.s.- preferred return - bezterminowa | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | akcjonariusze Geewa | Czechy | akcje Geewa a.s. | 1 | 435 | 0,05 | |||
| Opcja CALL na udziały Gett - preferred return - bezterminowa | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | udziałowcy Gett | Republika Cypryjska | udziały Gett | 1 | 0 | 0,00 | |||
| Opcja CALL na udziały iZettle AB - preferred return - bezterminowa | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | udziałowcy iZettle AB | Szwecja | udziały iZettle AB | 1 | 0 | 0,00 | |||
| Opcja CALL konwersji pożyczki Oktogo Holding Limited - bezterminowa | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Oktogo Holding Limited | Republika Cypryjska | pożyczka Oktogo Holding Limited | 1 | 0 | 0,00 | |||
| Opcja CALL na udziały Oktogo Holding Limited - preferred return - bezterminowa | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | udziałowcy Oktogo Holding Limited | Republika Cypryjska | udziały Oktogo Holding Limited | 1 | 0 | 0,00 | |||
| Opcja CALL na udziały SHLD Limited - preferred return - bezterminowa | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | udziałowcy SHLD | Republika Cypryjska | udziały SHLD Limited | 1 | 2 501 | 0,27 | |||
| Opcja CALL konwersji pożyczki SHLD Limited - bezterminowa | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | udziałowcy SHLD | Republika Cypryjska | pożyczka SHLD Limited | 1 | 286 | 0,03 | |||
| Opcja CALL na udziały UAB Pigu - preferred return - bezterminowa | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | udziałowcy UAB Pigu | Litwa | udziały UAB Pigu. | 1 | 0 | 0,00 | |||
| Opcja CALL na udziały UAB Pigu - preferred return - pozycja krótka | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | MCI.TechVentures 1.0 | Polska | udziały UAB Pigu. | 1 | -2 956 | -0,32 | |||
| Opcja CALL na udziały Wearco Sp. z o.o. - preferred return - bezterminowa | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | udziałowcy Wearco Sp. z o.o. | Polska | udziały Wearco Sp. z o.o. | 1 | 0 | 0,00 | |||
| Opcja CALL na udziały Morele.net - bezterminowa | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | udziałowcy Morele.net | Polska | udziały Morele.net | 1 | 1 544 | 0,17 | |||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| MCI.Immoventures Sp. z o.o. | MCI.ImmoVentures Sp. z o.o. | Wrocław | Polska | 100 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Belysio Sp. z o.o. | BELYSIO sp. zoo | Wrocław | Polska | 652 | 1 100 | 0 | 0,00 | ||
| BIZNES.NET Sp. z o.o. | BIZNES.NET sp. zoo | Warszawa | Polska | 13 687 | 640 | 0 | 0,00 | ||
| Morele.net Sp. z o.o. | MORELE.NET SP. Z O.O. | Kraków | Polska | 2 308 | 17 516 | 94 064 | 10,16 | ||
| Blacksquare Investments Limited | Blacksquare Investments Limited / KUPIVIP | Limasosol | Cypr | 53 088 | 59 947 | 41 534 | 4,49 | ||
| Wearco Sp. z o.o. | Wearco Sp. z o.o. | Kraków | Polska | 4 373 | 37 935 | 89 052 | 9,62 | ||
| Śpiący Rycerz Sp. z o.o. | Śpiący Rycerz Sp. z o.o. | Wrocław | Polska | 105 | 2 936 | 2 946 | 0,32 | ||
| GMZ.co Sp. z o.o. | GMZ.co Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Warszawa | Polska | 931 | 5 791 | 8 016 | 0,87 | ||
| SHLD Limited seria A2 | SHLD Limited (Travelata.ru) | Paphos | Cypr | 2 059 736 | 17 676 | 30 566 | 3,30 | ||
| Oktogo Holding Limited | OKTOGO Group | Limassol | Cypr | 1 428 572 | 10 469 | 0 | 0,00 | ||
| GameDesire Group Sp o.o. | GANYMEDE SP. Z O.O. | Kraków | Polska | 946 | 25 155 | 21 939 | 2,37 | ||
| Asgoosasnew electronic | ASGOODASNEW ELECTRONICS Gmbh | Frankfurt | Niemcy | 86 027 | 17 532 | 17 064 | 1,84 | ||
| Gett | Gett | Limassol | Cypr | 10 967 317 | 71 974 | 105 810 | 11,43 | ||
| AZIMO LTD seria B | AZIMO LTD | Londyn | Wielka Brytania | 6 329 988 | 23 671 | 22 888 | 2,47 | ||
| Blacksquare Investments Limited SERIA A | Blacksquare Investments Limited / KUPIVIP | Limasosol | Cypr | 31 176 | 19 246 | 24 391 | 2,63 | ||
| Blacksquare Investments Limited SERIA B | Blacksquare Investments Limited / KUPIVIP | Limasosol | Cypr | 3 680 | 2 268 | 2 879 | 0,31 | ||
| UAB PIGU | UAB PIGU | Wilno | Litwa | 52 832 | 49 501 | 110 096 | 11,89 | ||
| iZettle AB | IZETTLE AB | Sztokholm | Szwecja | 113 821 | 43 886 | 69 696 | 7,53 | ||
| SHLD Limited seria A1 | SHLD Limited (Travelata.ru) | Paphos | Cypr | 299 911 | 2 133 | 4 451 | 0,48 | ||
| MARKET INVOICE LTD | Market Invoice | Londyn | Polska | 2 906 977 | 32 232 | 28 201 | 3,05 | ||
| AAW X Sp. z o.o. | AAW X SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | WARSZAWA | Polska | 280 | 17 | 17 | 0,00 | ||
| TELEMATICS TECHNOLOGIES SP. Z O.O. | TELEMATICS TECHNOLOGIES SP. Z O.O. | WARSZAWA | Polska | 876 | 311 | 31 381 | 3,39 | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Pożyczka_BIZNES.NET Sp. z o.o. 10052011 | BIZNES.NET | Polska | 2016-08-31 | pieniężne | 0 | 1 | 10 | 0 | 0,00 | ||
| Pożyczka Oktogo Holding Limited | OKTOGO | Cypr | 2017-12-02 | pieniężne | 749 | 1 | 2 506 | 0 | 0,00 | ||
| Pożyczka Oktogo Holding Limited | OKTOGO | Cypr | 2016-04-10 | pieniężne | 29 | 1 | 108 | 0 | 0,00 | ||
| Pożyczka Oktogo Holding Limited | OKTOGO | Cypr | 2018-10-31 | pieniężne | 900 | 1 | 3 404 | 0 | 0,00 | ||
| Pożyczka SHLD Limited | SHLDLIMITE | Cypr | 2017-12-31 | pieniężne | 946 | 1 | 3 741 | 4 314 | 0,46 | ||
| Pożyczka Oktogo Holding Limited | OKTOGO | Cypr | 2018-10-31 | pieniężne | 900 | 1 | 3 597 | 0 | 0,00 | ||
| Pożyczka Auctionata AG_2 transza | AUCTIONA | Niemcy | 2016-12-31 | pieniężne | 200 | 1 | 876 | 0 | 0,00 | ||
| Pożyczka Auctionata AG_3 transza | AUCTIONA | Niemcy | 2017-06-30 | pieniężne | 800 | 1 | 3 502 | 0 | 0,00 | ||
| Pożyczka Auctionata AG_4 transza | AUCTIONA | Niemcy | 2017-06-30 | pieniężne | 600 | 1 | 2 573 | 0 | 0,00 | ||
| Pożyczka Auctionata AG_5 transza | AUCTIONA | Niemcy | 2017-06-30 | pieniężne | 600 | 1 | 2 611 | 0 | 0,00 | ||
| Pożyczka Auctionata AG_6 transza | AUCTIONA | Niemcy | 2017-06-30 | pieniężne | 302 | 1 | 1 298 | 0 | 0,00 | ||
| Pożyczka SHLD Limited_2 transza | SHLDLIMITE | Cypr | 2017-12-31 | pieniężne | 946 | 1 | 3 919 | 3 854 | 0,42 | ||
| Pożyczka Auctionata AG_7 transza | AUCTIONA | Niemcy | 2017-06-30 | pieniężne | 1 500 | 1 | 6 733 | 0 | 0,00 | ||
| Pożyczka Blacksquare 1 | BLACKSQ | Cypr | 2019-03-20 | pieniężne | 643 | 1 | 2 752 | 2 848 | 0,31 | ||
| Pienięzne AZIMO LIMITED | AZIMO LTD | Wielka Brytania | 2019-01-01 | 196 | 1 | 939 | 920 | 0,10 | |||
| Pożyczka ASGOODASNEW ELECTRONICS GmBh | ASGOODASNE | Niemcy | 2019-11-30 | pieniężne | 100 | 1 | 427 | 423 | 0,04 | ||
| Pożyczka_MORELE.NET Sp. z o.o. | MORELE.NET | Polska | 2019-01-31 | pieniężne | 3 000 | 1 | 3 000 | 3 035 | 0,33 | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 21 000 | 21 001 | 2,27 | ||||||||
| Lokata terminowa 2T 2018-01-15 | ALIORBANK | PL | PLN | 1,0000 | 3 000,00 | 3 000 | 3 000,00 | 3 000 | 0,33 | ||
| Lokata terminowa 2T 2018-01-15 | ALIORBANK | PL | PLN | 1,0000 | 3 000,00 | 3 000 | 3 000,00 | 3 000 | 0,32 | ||
| Lokata terminowa 2T 2018-01-15 | ALIORBANK | PL | PLN | 1,1861 | 5 000,00 | 5 000 | 5 001,00 | 5 001 | 0,54 | ||
| Lokata terminowa 2T 2018-01-15 | ALIORBANK | PL | PLN | 1,1861 | 5 000,00 | 5 000 | 5 000,00 | 5 000 | 0,54 | ||
| Lokata terminowa 2T 2018-01-15 | ALIORBANK | PL | PLN | 1,1861 | 5 000,00 | 5 000 | 5 000,00 | 5 000 | 0,54 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1.pdf | ||||||||
| 2017 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 1 220 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 1 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 1 220 | ||
| z tytułu subskrypcji | 625 | ||
| efaktury kosztów due diligence dotyczej zamkniętego projektu LIDYANA | 174 | ||
| refaktury kosztów due diligence dotyczącej zamkniętego projektu MIKA Tur | 169 | ||
| refaktura kosztów due diligence dot. Tatilbudur | 144 | ||
| 2017 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 1 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 3 998 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 34 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 36 230 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 12 525 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 851 | ||
| Z tytułu rezerw | 7 886 | ||
| z tytułu wynagrodzenia stałego | 6 279 | ||
| z tytułu wynagrodzenia za wyniki zarządzania | 1 195 | ||
| pozostałe rezerwy | 413 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 9 523 | ||||
| ALIOR BANK | EUR | 6 | 26 | ||
| ALIOR BANK | zł | 8 434 | 8 434 | ||
| ALIOR BANK | USD | 0 | 0 | ||
| BANK MILLENNIUM SA | EUR | 0 | 0 | ||
| BANK MILLENNIUM SA | zł | 53 | 53 | ||
| RAIFFEISEN BANK POLSKA SA | EUR | 1 | 5 | ||
| RAIFFEISEN BANK POLSKA SA | zł | 1 005 | 1 005 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 3 882 | ||||
| CZK | 0 | 0 | |||
| EUR | 97 | 416 | |||
| zł | 12 051 | 12 051 | |||
| USD | 0 | 0 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 5.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Opcje udzialy w sp z o.o. Blacksquare Investments Limited / KUPIVIP Blacksquare Investments Limited - preferred return | Długa | Opcja Kupna | zarządzanie portfelem lokat | 11 900 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Opcje udzialy w sp z o.o. Wearco Sp. z o.o. Wearco Sp zo.o. - preferred return | Długa | Opcja Kupna | zarządzanie portfelem lokat | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Opcje udzialy w sp z o.o. SHLD Limited (Travelata.ru) SHLD - preferred return | Długa | Opcja Kupna | zarządzanie portfelem lokat | 2 501 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Opcje akcje GEEWA A.S. Geewa - preferred return | Długa | Opcja Kupna | zarządzanie portfelem lokat | 435 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Opcje udzialy w sp z o.o. OKTOGO Group OKTOGO_PREFERRED RETURN | Długa | Opcja Kupna | zarządzanie portfelem lokat | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Opcje wierzytelności OKTOGO Group Oktogo Konwersja Pożyczki | Długa | Opcja Kupna | zarządzanie portfelem lokat | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Opcje udzialy w sp z o.o. ASGOODASNEW ELECTRONICS Gmbh Asgoodasnew electronic_PREFERRED RETURN | Długa | Opcja Kupna | zarządzanie portfelem lokat | 5 219 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Opcje udzialy w sp z o.o. GANYMEDE SP. Z O.O. GameDesire Group Sp o.o._PREFERRED RETURN | Długa | Opcja Kupna | zarządzanie portfelem lokat | 3 061 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Opcje udzialy w sp z o.o. Auctionata AG Auctionata PRET | Długa | Opcja Kupna | zarządzanie portfelem lokat | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Opcje udzialy w sp z o.o. GT Gettaxi Limited GT Gettaxi_PREFERRED RETURN | Długa | Opcja Kupna | zarządzanie portfelem lokat | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Opcje akcje AZIMO LTD AZIMO LTD - preferred return | Długa | Opcja Kupna | zarządzanie portfelem lokat | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Opcje udzialy w sp z o.o. MORELE.NET SP. Z O.O. MOREL_OPCALL | Długa | Opcja Kupna | zarządzanie portfelem lokat | 1 544 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Opcje udzialy w sp z o.o. UAB PIGU UAB PIGU - preferred return | Długa | Opcja Kupna | zarządzanie portfelem lokat | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Opcje udzialy w sp z o.o. UAB PIGU UAB PIGU - preferred return | Krótka | Opcja Kupna | zarządzanie portfelem lokat | -2 956 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Opcje udzialy w sp z o.o. IZETTLE AB IZETTLE_PRET | Długa | Opcja Kupna | zarządzanie portfelem lokat | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Opcje wierzytelności SHLD Limited (Travelata.ru) SHLD Limited - konwersja pożyczki | Długa | Opcja Kupna | zarządzanie portfelem lokat | 286 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Opcje wierzytelności Auctionata AG AUCTIONATA AG - konwersja pożyczki | Długa | Opcja Kupna | zarządzanie portfelem lokat | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Opcje wierzytelności Auctionata AG BLACKSQ- konwersja pożyczki | Długa | Opcja Kupna | zarządzanie portfelem lokat | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Opcje wierzytelności ASGOODASNEW ELECTRONICS Gmbh AGAN- konwersja pożyczki | Długa | Opcja Kupna | zarządzanie portfelem lokat | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| Alior Bank S.A | ul. Łopuszańska 38D, 02-232; Warszawa | 34 514 | 34 514 | w tys. | zł | 3,78 | 12 525 | 12 525 | w tys. | zł | zmienne EUROBIOR 3M + 3,00% marży | 2018-08-12 | a) poręczenie b) zastaw rejestrowy na akcjach | ||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| Auctionata AG* | NIEMCY | 877 | 200 | w tys. | EUR | 0,00 | 2 STAŁE | 2016-12-31 | niezabezpieczona | ||||||
| Auctionata AG* | NIEMCY | 3 502 | 800 | w tys. | EUR | 0,00 | 7 STAŁE | 2016-12-31 | niezabezpieczona | ||||||
| Auctionata AG* | NIEMCY | 2 573 | 600 | w tys. | EUR | 0,00 | 7 STAŁE | 2016-12-31 | niezabezpieczona | ||||||
| Auctionata AG* | NIEMCY | 2 611 | 600 | w tys. | EUR | 0,00 | 7 STAŁE | 2016-12-31 | niezabezpieczona | ||||||
| Auctionata AG* | NIEMCY | 1 298 | 302 | w tys. | EUR | 0,00 | 7 STAŁE | 2016-12-31 | niezabezpieczona | ||||||
| Auctionata AG* | NIEMCY | 6 733 | 1 500 | w tys. | EUR | 0,00 | 7 STAŁE | 2017-01-01 | niezabezpieczona | ||||||
| jednostka | waluta | 2017 rok | ||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 9 523 | |||
| 2. Należności | w tys. | zł | 1 220 | |||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 35 490 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 876 558 | |||
| 7. Pozostałe aktywa | w tys. | zł | 79 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 61 525 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 9 492 | |||
| 2. Należności | w tys. | zł | 759 | |||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 0 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 359 921 | |||
| 7. Pozostałe aktywa | w tys. | zł | 33 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 49 001 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | EUR | 31 | |||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | USD | 0 | |||
| 2. Należności | w tys. | EUR | 174 | |||
| 2. Należności | w tys. | USD | 287 | |||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | 35 490 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | CZK | 35 017 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | 268 931 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | GBP | 52 009 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | TRY | 49 658 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | USD | 113 978 | |||
| 7. Pozostałe aktywa | w tys. | EUR | 46 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | EUR | 12 524 | |||
| w walucie obcej | ||||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | EUR | 7 | |||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | USD | 0 | |||
| 2. Należności | w tys. | EUR | 42 | |||
| 2. Należności | w tys. | USD | 83 | |||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | 8 509 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | CZK | 214 563 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | 64 477 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | GBP | 11 066 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | TRY | 53 772 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | USD | 32 740 | |||
| 7. Pozostałe aktywa | w tys. | EUR | 11 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | EUR | 3 000 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 9 523 | |||
| 2. Należności | w tys. | zł | 1 220 | |||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 35 490 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 876 558 | |||
| 7. Pozostałe aktywa | w tys. | zł | 79 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 61 525 | |||
| Razem | w tys. | zł | 864 301 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0 | -17 196 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 42 | 0 | 0 | -31 795 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wierzytelności | 42 | 0 | 0 | -4 289 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| (nazwa) | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 0 | -24 215 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 39 161 | 67 267 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||||
| Pozostałe: | 0 | ||||||
| 0 | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 25 038 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 1 203 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-03-19 | Tomasz Czechowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2018-03-19 | Wojciech Marcińczyk | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2018-03-19 | Tomasz Danis | Członek Zarządu | |||
| 2018-03-19 | Ewa Ogryczak | Członek Zarządu | |||
| 2018-03-19 | Krzysztof Konopiński | Członek Zarządu | |||
| 2018-03-19 | Maciej Kowalski | Członek Zarządu |
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-03-19 | Iwona Czułada | Wiceprezes Zarządu PKO BP Finat Sp. z o.o. | |||
| 2018-03-19 | Mirosław Łabanowski | Prokurent PKO BP Finat Sp. z o.o. | |||
Wprowadzenie.pdf
List towarzystwa PV 2017.pdf
Pismo prezesa PV 2017.pdf
Sprawozdanie z działalności TV 2017.pdf
Informacja dodatkowa.pdf
Ośw.Depozytariusza MCI TV 2017.pdf
Oświadczenia zarządu PV 2017.pdf
Sprawozdanie z badania MCI.TechVentures 1.0.pdf
Sprawozdanie z badania MCI.TechVentures 1.0.pdf
Nota 1.pdf
Nota 5.pdf
