| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2017 | obejmujący okres od | 2017-01-01 | do | 2017-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2016 | obejmujący okres od | 2016-01-01 | do | 2016-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2018-03-19 | ||||||||||
| MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| MCI.PRIVATE VENTURES FIZ | MCI CAPITAL Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-844 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| PLAC EUROPEJSKI | 1 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 22 540 73 80 | 22 540 73 81 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1010002745 | 020731024 | www.mci.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Inflanckiej 4A | 2018-03-19 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| FALSE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| FALSE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| FALSE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| FALSE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| FALSE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| FALSE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| FALSE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| FALSE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | TRUE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | TRUE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| MCI Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Wprowadzenie.pdf | Wprowadzenie | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| List towarzystwa PV 2017.pdf | List towarzystwa | |||||||
| Pismo prezesa PV 2017.pdf | Pismo prezesa | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie z działalności EV 2017.pdf | Sprawozdanie z działalności | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego w tys. | ||
| Przychody z lokat | 50 158 | 11 817 | ||
| Koszty funduszu netto | 21 580 | 5 084 | ||
| Przychody z lokat netto | 28 578 | 6 733 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 2 902 | 684 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 70 514 | 16 612 | ||
| Wynik z operacji | 101 994 | 24 029 | ||
| Zobowiązania | 233 130 | 55 894 | ||
| Aktywa | 1 075 401 | 257 834 | ||
| Aktywa netto | 842 271 | 201 940 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 548 634 | 0 | ||
| seria A | 395 200 | 0 | ||
| seria B | 124 200 | 0 | ||
| seria C | 1 481 000 | 0 | ||
| seria D | 107 600 | 0 | ||
| seria J | 478 400 | 0 | ||
| seria K | 313 800 | 0 | ||
| seria L | 29 467 | 0 | ||
| seria M | 385 400 | 0 | ||
| seria N | 11 600 | 0 | ||
| seria O | 10 000 | 0 | ||
| seria P | 19 600 | 0 | ||
| seria R | 30 600 | 0 | ||
| seria S | 16 200 | 0 | ||
| seria T | 14 600 | 0 | ||
| seria U | 3 200 | 0 | ||
| seria W | 3 400 | 0 | ||
| seria Y | 2 800 | 0 | ||
| seria Z | 10 400 | 0 | ||
| seria A1 | 800 | 0 | ||
| seria B1 | 19 800 | 0 | ||
| seria C1 | 11 400 | 0 | ||
| seria D1 | 15 000 | 0 | ||
| seria E1 | 39 800 | 0 | ||
| seria F1 | 4 000 | 0 | ||
| seria G1 | 800 | 0 | ||
| seria H1 | 1 000 | 0 | ||
| seria J1 | 3 200 | 0 | ||
| Seria M1 | 800 | 0 | ||
| seria O1 | 11 800 | 0 | ||
| Seria P1 | 2 000 | 0 | ||
| seria R1 | 767 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 237,35 | 56,91 | ||
| seria A | 241,94 | 58,01 | ||
| seria B | 236,72 | 56,76 | ||
| seria C | 236,87 | 56,79 | ||
| seria D | 236,72 | 56,76 | ||
| seria J | 236,51 | 56,70 | ||
| seria K | 235,55 | 56,47 | ||
| seria L | 231,35 | 55,47 | ||
| seria M | 236,77 | 56,77 | ||
| seria N | 234,68 | 56,27 | ||
| seria O | 234,60 | 56,25 | ||
| seria P | 238,43 | 57,17 | ||
| seria R | 239,05 | 57,31 | ||
| seria S | 235,68 | 56,51 | ||
| seria T | 227,59 | 54,57 | ||
| seria U | 236,15 | 56,62 | ||
| seria W | 233,35 | 55,95 | ||
| seria Y | 237,66 | 56,98 | ||
| seria Z | 234,43 | 56,21 | ||
| seria A1 | 238,12 | 57,09 | ||
| seria B1 | 231,59 | 55,53 | ||
| seria C1 | 237,27 | 56,89 | ||
| seria D1 | 240,74 | 57,72 | ||
| seria E1 | 239,59 | 57,44 | ||
| seria F1 | 253,80 | 60,85 | ||
| seria G1 | 264,22 | 63,35 | ||
| seria H1 | 262,29 | 62,89 | ||
| seria J1 | 267,35 | 64,10 | ||
| Seria M1 | 269,82 | 64,69 | ||
| seria O1 | 260,43 | 62,44 | ||
| Seria P1 | 271,43 | 65,08 | ||
| seria R1 | 261,70 | 62,74 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 28,74 | 6,77 | ||
| seria A | 29,30 | 6,90 | ||
| seria B | 28,66 | 6,75 | ||
| seria C | 28,68 | 6,76 | ||
| seria D | 28,66 | 6,75 | ||
| seria J | 28,64 | 6,75 | ||
| seria K | 28,52 | 6,72 | ||
| seria L | 28,01 | 6,60 | ||
| seria M | 28,67 | 6,75 | ||
| seria N | 28,42 | 6,70 | ||
| seria O | 28,41 | 6,69 | ||
| seria P | 28,87 | 6,80 | ||
| seria R | 28,95 | 6,82 | ||
| seria S | 28,54 | 6,72 | ||
| seria T | 27,56 | 6,49 | ||
| seria U | 28,60 | 6,74 | ||
| seria W | 28,26 | 6,66 | ||
| seria Y | 28,78 | 6,78 | ||
| seria Z | 28,39 | 6,69 | ||
| seria A1 | 28,83 | 6,79 | ||
| seria B1 | 28,04 | 6,61 | ||
| seria C1 | 28,73 | 6,77 | ||
| seria D1 | 29,15 | 6,87 | ||
| seria E1 | 29,01 | 6,83 | ||
| seria F1 | 30,73 | 7,24 | ||
| seria G1 | 31,99 | 7,54 | ||
| seria H1 | 31,76 | 7,48 | ||
| seria J1 | 32,37 | 7,63 | ||
| Seria M1 | 32,67 | 7,70 | ||
| seria O1 | 31,54 | 7,43 | ||
| Seria P1 | 32,87 | 7,74 | ||
| seria R1 | 31,69 | 7,47 |
| 2017 rok | 2016 rok | |||
| Aktywa | 1 075 401 | 978 423 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 64 410 | 94 676 | ||
| Należności | 224 759 | 337 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 6 709 | 92 246 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 779 158 | 790 790 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 365 | 374 | ||
| Zobowiązania | 233 130 | 188 616 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 842 271 | 789 807 | ||
| Kapitał funduszu | 400 615 | 450 145 | ||
| Kapitał wpłacony | 479 175 | 475 257 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -78 560 | -25 112 | ||
| Dochody zatrzymane | 389 114 | 357 634 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -85 170 | -113 748 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 474 284 | 471 382 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 52 542 | -17 972 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 842 271 | 789 807 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 548 634 | 18 846 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 237,35 | 41 908,49 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 550 264 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 237,37 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2017-01-01 | od 2016-01-01 | |||
| do 2017-12-31 | do 2016-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 50 158 | 1 194 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 48 135 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 690 | 1 167 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 1 333 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 27 | ||
| Koszty funduszu | 21 580 | 25 847 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 14 232 | 16 759 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 72 | 78 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 207 | 311 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 132 | 122 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 430 | 1 132 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 4 884 | 2 735 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 1 689 | ||
| Pozostałe | 1 623 | 3 021 | ||
| poręczenia z tytułu kredytów | 1 444 | 1 974 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 21 580 | 25 847 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 28 578 | -24 653 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 73 416 | -28 585 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 2 902 | 43 811 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -927 | 8 165 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 70 514 | -72 396 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -13 523 | 3 275 | ||
| Wynik z operacji | 101 994 | -53 238 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 28,74 | -2 824,90 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 28,73 | -2 824,90 | ||
| od 2017-01-01 | od 2016-01-01 | |||
| do 2017-12-31 | do 2016-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 789 807 | 823 761 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 101 994 | -53 238 | ||
| przychody z lokat netto | 28 578 | -24 653 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 902 | 43 811 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 70 514 | -72 396 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 101 994 | -53 238 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -49 530 | 19 284 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 3 918 | 33 498 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -53 448 | -14 214 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 52 464 | -33 954 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 842 271 | 789 807 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 819 367 | 843 817 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Bez podziału na serie | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 840,00 | 689,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 133 846,00 | 318,00 | ||
| korekta z tytułu podziału certyfikatów inwestycyjnych | 3 662 794,00 | 0,00 | ||
| saldo zmian | 3 529 788,00 | 371,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 20 310,00 | 19 470,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 134 470,00 | 624,00 | ||
| korekta z tytułu podziału certyfikatów inwestycyjnych | 3 662 794,00 | 0,00 | ||
| saldo zmian | 3 548 634,00 | 18 846,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 550 264,00 | 18 846,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Bez podziału na serie | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 209,54 | 44 587,89 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 237,35 | 41 908,49 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 13,27 | -6,01 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 208,20 | 41 061,90 | ||
| data wyceny | 2017-01-18 | 2016-11-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 237,13 | 48 704,74 | ||
| data wyceny | 2017-12-31 | 2016-04-29 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 237,13 | 41 908,49 | ||
| data wyceny | 2017-12-31 | 2016-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 233,37 | 41 908,49 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,63 | 3,06 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,74 | 1,99 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,03 | 0,04 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,02 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2017-01-01 | od 2016-01-01 | |||
| do 2017-12-31 | do 2016-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -38 410 | -45 103 | ||
| Wpływy | 302 035 | 452 892 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 48 431 | 194 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 253 544 | 452 693 | ||
| depozyty | 63 500 | 187 000 | ||
| Pozostałe | 60 | 5 | ||
| Wydatki | 340 445 | 497 995 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 325 134 | 478 880 | ||
| depozyty | 63 500 | 117 000 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 14 389 | 16 839 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 69 | 74 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 205 | 303 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 120 | 122 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 352 | 1 060 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 176 | 717 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 8 144 | 112 096 | ||
| Wpływy | 320 642 | 135 844 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 3 919 | 33 498 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 284 529 | 102 036 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 32 194 | 310 | ||
| wpływy z tyt. wyemitowanych obligacji | 32 194 | 0 | ||
| Wydatki | 312 498 | 23 748 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 22 571 | 14 214 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 284 561 | 4 438 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 29 | 50 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 2 953 | 2 193 | ||
| Pozostałe | 2 384 | 2 853 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -230 | -48 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -30 266 | 66 945 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 94 676 | 27 731 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 64 410 | 94 676 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja Dodatkowa.pdf | Informacja Dodatkowa | ||
| Plik | Opis |
| Plik | Opis | |||||||
| ośw. Depozytariusza MCI EV 2017.pdf | Oświadczenie depozytariusza | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Oświadczenia zarządu PV 2017.pdf | Oświadczenie zarządu | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie z badania MCI.EuroVentures 1.0.pdf | Sprawozdanie z badania | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie z badania MCI.EuroVentures 1.0.pdf | Sprawozdanie z badania | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 2017 rok | 2016 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 576 100 | 483 286 | 44,94 | 659 463 | 597 366 | 60,69 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 11 588 | 1,08 | 0 | 1 025 | 0,10 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 94 718 | 220 917 | 20,54 | 76 378 | 134 339 | 13,73 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 17 714 | 18 202 | 1,69 | 78 670 | 79 466 | 8,12 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 19 711 | 18 577 | 1,73 | 53 697 | 54 812 | 5,60 | ||
| Weksle | 25 000 | 25 157 | 2,34 | 16 000 | 16 028 | 1,64 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ATM SA (PLATMSA00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 583 362 | Polska | 6 358 | 6 709 | 0,62 | ||
| MCI.Venture Projects Sp. z o.o. II S.K.A. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 150 000 | Polska | 83 783 | 68 883 | 6,41 | ||
| MCI.Venture Projects Sp. z o.o. Trzy S.K.A. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 150 000 | Polska | 88 029 | 71 143 | 6,62 | ||
| MCI.Venture Projects Sp. z o.o. IV S.K.A. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 150 000 | Polska | 88 030 | 71 143 | 6,62 | ||
| MCI.Venture Projects Sp. z o.o. V S.K.A. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 136 563 | Polska | 86 614 | 70 390 | 6,55 | ||
| MCI.Venture Projects Sp. z o.o. VI S.K.A. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 50 000 | Polska | 50 | 0 | 0,00 | ||
| MCI.Venture Projects Sp. z o.o. VIII S.K.A. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 50 000 | Polska | 50 | 24 | 0,00 | ||
| MCI.Venture Projects Sp. z o.o. IX S.K.A. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 50 000 | Polska | 50 | 848 | 0,08 | ||
| MCI Venture Projects Sp. z o.o. X S.K.A. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 5 150 | Polska | 650 | 43 | 0,00 | ||
| Lifebrain AG | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 1 349 091 | Austria | 85 382 | 124 792 | 11,60 | ||
| Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek S.A. (MOBILTEK) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 4 665 843 | Polska | 137 104 | 69 311 | 6,44 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 0 | 11 588 | 1,08 | |||||||
| Opcja na akcje Lifebrain AG - preferred return - pozycja długa | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | lifebrain AG | Austria | akcje Lifebrain AG; wartość: 124 792 PLN (pozycja krótka) | 0 | 0 | -8 140 | -0,76 | ||
| Opcja na akcje Dotcard - opcja earn out - pozycja długa | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Dotcard Sp. z o.o. | Polska | udziały Dotcard Sp. z o.o.; wartość 125 103 (pozycja długa) | 0 | 0 | 19 728 | 1,84 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ABCD Management Sp. z o.o. | ABCD Management Sp. z o.o. | Warszawa | Polska | 65 | 65 | 7 | 0,00 | ||
| MCI.Venture Projects Sp. z o.o. | MCI.Venture Projects Sp. z o.o. | Warszawa | Polska | 455 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Alfanor 13131 AS | Alfanor 13131 AS | Oslo | Norwegia | 100 | 33 431 | 95 451 | 8,88 | ||
| SADAUR TRADING LIMITED | SADAUR TRADING LIMITED | Larnaka | Republika Cypryjska | 5 000 | 42 629 | 272 | 0,03 | ||
| AAW III Sp. z o.o. | AAW III Sp. z o.o. | Warszawa | Polska | 100 | 253 | 30 | 0,00 | ||
| Dotcard Sp. z o.o. | Dotcard Sp. z o.o. | Warszawa | Polska | 754 | 18 286 | 125 103 | 11,63 | ||
| AAW X Sp. z o.o. | AAW X Sp. z o.o. | Warszawa | Polska | 220 | 14 | 14 | 0,00 | ||
| AAW IV. Holding Korlátolt Felelősségű Társaság | AAW IV. Holding Korlátolt Felelősségű Társaság | Budapeszt | Węgry | 1 | 40 | 40 | 0,00 | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 2 219 757 | 17 714 | 18 202 | 1,69 | |||||
| MCI.CREDITVENTURES 2.0 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty seria U | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | MCI.CREDITVENTURES 2.0 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2 219 757 | 17 714 | 18 202 | 1,69 | ||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Pożyczka; umowa z dnia 2016-06-30; osoba prawna; bez zabezpieczenia; Alfanor 13131 AS | Alfanor 13131 AS | Norwegia | 2018-06-30 | pieniężne | 4 454 | 1 | 19 711 | 18 577 | 1,73 | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Weksel: umowa z dnia 2017-11-10; osoba prawna; Loanventures Sp. z o.o. | LOANVENTURES Sp. z o.o. | 2018-11-10 | 25 000 | 25 157 | 2,34 | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1..pdf | Nota 1. | |||||||
| 2017 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 300 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 224 459 | ||
| nadpłata wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia o udzielenie zabezpieczenia | 36 | ||
| z tyt. subskrypcji | 224 406 | ||
| 2017 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 8 140 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 30 871 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 32 535 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 118 012 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 21 905 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 3 936 | ||
| z tytułu wynagrodzenia stałego | 3 748 | ||
| z tytułu wynagrodzenia zmiennego | 27 | ||
| pozostałe rezerwy | 161 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 17 731 | ||
| zobowiązanie z tytułu przejętego długu w ramach transakcji zakupu Mobiltek S.A. | 17 730 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 64 410 | ||||
| ALIOR BANK | EUR | 104 | 432 | ||
| ALIOR BANK | zł | 60 916 | 60 916 | ||
| BANK MILLENNIUM SA | zł | 0 | 0 | ||
| BIURO MAKLERSKIE ALIOR BANKU SA | zł | 0 | 0 | ||
| MILLENNIUM DOM MAKLERSKI | zł | 1 | 1 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI SA | zł | 0 | 0 | ||
| Operator Techniczny | zł | 0 | 0 | ||
| PBS_CIECHANÓW | zł | 0 | 0 | ||
| RAIFFEISEN BANK POLSKA SA | EUR | 1 | 1 | ||
| RAIFFEISEN BANK POLSKA SA | zł | 3 060 | 3 060 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 48 807 | ||||
| EUR | 50 | 213 | |||
| zł | 48 594 | 48 594 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 5.pdf | Nota 5. | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Opcja na akcje Lifebrain AG - preferred return - pozycja długa | Krótka | Opcja Kupna | zarządzanie portfelem lokat | -8 140 | |||||||
| Opcja na akcje Dotcard - opcja earn out - pozycja długa | Długa | Opcja Kupna | zarządzanie portfelem lokat | 19 728 | |||||||
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| Alior Bank S.A | ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa | 41 452 | 10 000 | w tys. | EUR | 4,82 | 28 174 | 6 755 | w tys. | EUR | zmienne EURIBOR 3M + 3,00% marż | 2018-07-28 | a) poręczenie b) zastaw rejestrowy na akcjach | ||
| Alior Bank S.A | ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa | 22 000 | 22 000 | w tys. | zł | 2,44 | 21 905 | 21 905 | w tys. | zł | WIBOR 3M + 3,0% marży | 2020-11-06 | a) poręczenie b) zastaw rejestrowy na akcjach | ||
| Bank Millennium S.A.* | ul. S. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa | 90 000 | 90 000 | w tys. | zł | 2,17 | 89 838 | 89 838 | w tys. | zł | WIBOR 1M+0,50% marży | 2018-10-17 | przelew wierzytelności | ||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| Alfanor 13131 AS | Oslo | 34 563 | 7 810 | w tys. | EUR | 3,45 | pożyczka nieoprocentowana | 2018-06-30 | niezabezpieczona | ||||||
| jednostka | waluta | 2017 rok | ||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 64 410 | |||
| 2. Należności | w tys. | zł | 224 759 | |||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 6 709 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 779 158 | |||
| 7. Pozostałe aktywa | w tys. | zł | 365 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 233 130 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 63 977 | |||
| 2. Należności | w tys. | zł | 146 854 | |||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 6 709 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 540 026 | |||
| 7. Pozostałe aktywa | w tys. | zł | 285 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 204 956 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | EUR | 433 | |||
| 2. Należności | w tys. | EUR | 77 905 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | 143 681 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | NOK | 95 451 | |||
| 7. Pozostałe aktywa | w tys. | EUR | 80 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | EUR | 28 174 | |||
| w walucie obcej | ||||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | EUR | 105 | |||
| 2. Należności | w tys. | EUR | 18 678 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | 34 449 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | NOK | 225 173 | |||
| 7. Pozostałe aktywa | w tys. | EUR | 19 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | EUR | 6 755 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 64 410 | |||
| 2. Należności | w tys. | zł | 224 759 | |||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 6 709 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 779 158 | |||
| 7. Pozostałe aktywa | w tys. | zł | 365 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 233 130 | |||
| Razem | w tys. | zł | 842 271 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0 | -5 062 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | -6 463 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wierzytelności | 25 | 0 | -952 | -1 998 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| (nazwa) | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 0 | -328 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 2 902 | 70 842 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||||
| Pozostałe: | 0 | ||||||
| 0 | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 14 195 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 37 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | 0 | |||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | 0 | |||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-03-19 | Tomasz Czechowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2018-03-19 | Wojciech Marcińczyk | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2018-03-19 | Tomasz Danis | Członek Zarządu | |||
| 2018-03-19 | Ewa Ogryczak | Członek Zarządu | |||
| 2018-03-19 | Krzysztof Konopiński | Członek Zarządu | |||
| 2018-03-19 | Maciej Kowalski | Członek Zarządu |
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-03-19 | Iwona Czułada | Wiceprezes Zarządu PKO BP Finat Sp. z o.o. | |||
| 2018-03-19 | Mirosław Łabanowski | Prokurent PKO BP Finat Sp. z o.o. |
Wprowadzenie.pdf
List towarzystwa PV 2017.pdf
Pismo prezesa PV 2017.pdf
Sprawozdanie z działalności EV 2017.pdf
Informacja Dodatkowa.pdf
ośw. Depozytariusza MCI EV 2017.pdf
Oświadczenia zarządu PV 2017.pdf
Sprawozdanie z badania MCI.EuroVentures 1.0.pdf
Sprawozdanie z badania MCI.EuroVentures 1.0.pdf
Nota 1..pdf
Nota 5.pdf
