MEDYCZNY PUBLICZNY FIZ

FALSE skorygowany

za 1 półrocze 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-06-30

oraz poprzedni rok obrotowy 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2017-08-31

MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

MEDYCZNY PUBLICZNY FIZ TRIGON Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

02-566 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PUŁAWSKA 2/ BUD. B

(ulica) ( numer)

(22) 330-11-11 (22) 330-11-37 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080019774 363134104 www.trigontfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie 2017-08-30

(podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

Fundusze powiązane:

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

Wprowadzenie.pdf Wprowadzenie

Plik Opis

Plik Opis

2017 08 30 MP Pismo Prezesa.pdf Pismo Prezesa

Plik Opis

2017 08 30 MP Spr.z działalności.pdf Sprawozdanie Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2016 rok

2017 roku

Przychody z lokat 736 308

Koszty funduszu netto 691 2 243

Przychody z lokat netto 45 -1 935

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -833 1 137

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 1 691 -294

Wynik z operacji 903 -1 092

Zobowiązania 712 464

Aktywa 17 753 18 214

Aktywa netto 17 041 17 750

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 171 034 187 524

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,63 94,65

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 5,28 -5,83

1 półrocze 2016 rok

2017 roku

Aktywa 17 753 18 214

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 788 3 505

Należności 79 80

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 16 882 14 537

dłużne papiery wartościowe 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 4 92

dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 0

Zobowiązania 712 464

Aktywa netto (I-II) 17 041 17 750

Kapitał funduszu 17 230 18 842

Kapitał wpłacony 28 667 28 667

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -11 437 -9 825

Dochody zatrzymane -1 586 -798

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -1 890 -1 935

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 304 1 137

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 1 397 -294

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 17 041 17 750

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 153 406 169 896

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,63 94,65

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 153 406

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,63

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

001: 153 406 002: 17 628

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

001: 99,63 002: 99,63

od 2017-01-01 od 2016-01-01 od 2016-01-01

do 2017-06-30 do 2016-12-31 do 2016-06-30

Przychody z lokat 736 308 152

Dywidendy i inne udziały w zyskach 74 195 50

Przychody odsetkowe 6 113 102

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 656 0 0

Pozostałe 0 0 0

Koszty funduszu 691 2 246 1 153

Wynagrodzenie dla towarzystwa 570 1 116 650

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 44 75 36

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 17 12 10

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 3 1

Usługi w zakresie rachunkowości 49 84 45

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Usługi prawne 1 1 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0

Koszty odsetkowe 1 1 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 906 369

Pozostałe 9 48 42

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 3 3

Koszty funduszu netto (II-III) 691 2 243 1 150

Przychody z lokat netto (I-IV) 45 -1 935 -998

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 858 843 744

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -833 1 137 252

z tytułu różnic kursowych 25 151 -105

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 1 691 -294 492

z tytułu różnic kursowych -1 382 900 705

Wynik z operacji 903 -1 092 -254

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 5,27 -5,83 -0,97

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 5,27 -5,83 -0,97

od 2017-01-01 od 2016-01-01

do 2017-06-30 do 2016-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 17 750 0

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 902 -1 092

przychody z lokat netto 45 -1 935

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -833 1 137

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 1 691 -294

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 903 -1 092

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 612 18 842

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 28 667

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -1 612 -9 825

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -709 17 750

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 17 041 17 750

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 17 624 25 438

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Bez podziału na serie

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 211 049

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 16 490 23 525

saldo zmian -16 490 187 524

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 211 049 211 049

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 40 015 23 525

saldo zmian 171 034 187 524

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 171 034 187 524

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 94,65 100,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 99,63 94,65

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 10,61 -4,76

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 94,55 94,67

data wyceny 2017-01-31 2016-12-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 99,63 102,08

data wyceny 2017-06-30 2016-08-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 99,63 94,67

data wyceny 2017-06-30 2016-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,63 94,65

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 7,91 8,83

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 6,52 4,39

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,50 0,29

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,19 0,05

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,56 0,33

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2017-01-01 od 2016-01-01 od 2016-01-01

do 2017-06-30 do 2016-12-31 do 2016-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -1 100 -15 656 -22 760

Wpływy 95 116 101 958 85 820

Z tytułu posiadanych lokat 740 299 139

Z tytułu zbycia składników lokat 94 376 101 653 85 675

Pozostałe 0 6 6

Wydatki 96 216 117 614 108 580

Z tytułu posiadanych lokat 0 1 078 369

Z tytułu nabycia składników lokat 95 747 115 302 107 542

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 360 1 054 564

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 43 69 32

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 17 9 5

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 4 2

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 34 41 11

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 1 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0

Pozostałe 14 57 55

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 617 19 161 26 834

Wpływy 0 28 667 28 667

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 28 667 28 667

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Wydatki 1 617 9 506 1 833

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 617 9 506 1 833

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 656 340 -369

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -2 717 3 505 4 074

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 3 505 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 788 3 505 4 074

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Inf.dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa

Plik Opis

Oświadczenie zarządu MP.pdf Oświadczenie

Plik Opis

2017 08 30 MP Oświadczenie Depozytariusza.pdf Oświadczenie Depozytariusza

Plik Opis

2017 08 30 MP Oświadczenie audytor.pdf Oświadczenie Zarządu

Plik Opis

MP FIZ Raport audytora.pdf Raport audytora

Plik Opis

1 półrocze 2016 rok

2017 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 15 081 16 558 93,27 10 448 10 812 59,36

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 -24 -0,13 0 90 0,50

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 380 323 1,82 4 474 3 725 20,46

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PZU SA (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 23 227 Polska 852 1 036 5,83

MEDICALGORITHMICS S.A. (PLMDCLG00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 400 Polska 115 122 0,69

SONOVA HOLDING AG (CH0012549785) Aktywny rynek - rynek regulowany SIX SWISS EXCHANGE AG 590 Szwajcaria 354 355 2,00

GERRESHEIMER AG (DE000A0LD6E6) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 2 182 Niemcy 720 649 3,66

ACCELERATE DIAGNOSTICS INC. (US00430H1023) Aktywny rynek - rynek regulowany Capital Market 1 400 Stany Zjednoczone 130 142 0,80

ABBVIE INC. (US00287Y1091) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 1 850 Stany Zjednoczone 398 497 2,80

QUINTILES TRANSNATIONAL HOLDINGS INC. (US74876Y1010) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 500 Stany Zjednoczone 163 166 0,93

FRESENIUS SE & CO. KGAA (DE0005785604) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 1 600 Niemcy 515 508 2,86

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A. (PLBMDLB00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 25 500 Polska 31 33 0,19

INCYTE CORP. (US45337C1027) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 600 Stany Zjednoczone 300 280 1,58

AETNA, INC. (US00817Y1082) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 2 000 Stany Zjednoczone 1 033 1 125 6,34

MERCK KGAA (DE0006599905) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 534 Niemcy 229 239 1,34

MASTER PHARM S.A. (PLMSTPH00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 1 429 Polska 8 9 0,05

JOHNSON & JOHNSON (US4781601046) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 2 200 Stany Zjednoczone 901 1 079 6,08

NEUROCRINE BIOSCIENCES INC. (US64125C1099) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 900 Stany Zjednoczone 190 153 0,86

NOVO NORDISK A/S (DK0060534915) Aktywny rynek - rynek regulowany COPENHAGEN STOCK EXCHANGE 1 500 Dania 248 238 1,34

INTUITIVE SURGICAL INC. (US46120E6023) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 290 Stany Zjednoczone 740 1 005 5,66

DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP. (US2681582019) Aktywny rynek - rynek regulowany Capital Market 3 404 Stany Zjednoczone 370 122 0,69

LONZA GROUP AG (CH0013841017) Aktywny rynek - rynek regulowany SIX SWISS EXCHANGE AG 1 000 Szwajcaria 758 801 4,51

DEXCOM INC. (US2521311074) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 1 400 Stany Zjednoczone 347 379 2,14

VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED (US92532F1003) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 600 Stany Zjednoczone 279 287 1,61

ESPERION THERAPEUTICS, INC. (US29664W1053) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Global Market 3 800 Stany Zjednoczone 202 652 3,67

REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. (US75886F1075) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 300 Stany Zjednoczone 498 546 3,08

ELEKTA AB (SE0000163628) Aktywny rynek - rynek regulowany STOCKHOLM STOCK EXCHANGE 14 009 Szwecja 460 490 2,76

MABION S.A. (PLMBION00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 409 Polska 38 39 0,22

GENMAB A/S (DK0010272202) Aktywny rynek - rynek regulowany COPENHAGEN STOCK EXCHANGE 980 Dania 753 774 4,36

CELGENE CORPORATION (US1510201049) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 750 Stany Zjednoczone 363 361 2,03

RICHTER GEDEON NYRT (HU0000123096) Aktywny rynek - rynek regulowany BUDAPEST STOCK EXCHANGE 2 160 Węgry 200 209 1,18

MOMENTA PHARMACEUTICALS INC (US60877T1007) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 6 000 Stany Zjednoczone 371 376 2,12

TESARO INC (US8815691071) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 590 Stany Zjednoczone 344 306 1,72

SEATTLE GENETICS INC (US8125781026) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 500 Stany Zjednoczone 134 96 0,54

ROCHE HOLDING AG (CH0012032048) Aktywny rynek - rynek regulowany SIX SWISS EXCHANGE AG 300 Szwajcaria 297 283 1,60

RECORDATI S.P.A. (IT0003828271) Aktywny rynek - rynek regulowany ITALIAN EXCHANGE 1 200 Włochy 165 180 1,01

STRAUMANN HOLDIND AG (CH0012280076) Aktywny rynek - rynek regulowany SWISS EBS 285 Szwajcaria 550 601 3,39

GN STORE NORD A/S (DK0010272632) Aktywny rynek - rynek regulowany COPENHAGEN STOCK EXCHANGE 3 000 Dania 286 324 1,83

DIASORIN SPA (IT0003492391) Aktywny rynek - rynek regulowany ITALIAN EXCHANGE 339 Włochy 101 96 0,54

TESLA MOTORS INC. (US88160R1014) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 165 Stany Zjednoczone 207 221 1,25

ORPEA (FR0000184798) Aktywny rynek - rynek regulowany EURONEXT PARIS 300 Francja 121 124 0,70

EVOTEC A.G. (DE0005664809) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 1 500 Niemcy 73 89 0,50

CIGNA CORPORATOIN (US1255091092) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 170 Stany Zjednoczone 108 105 0,59

CLOVIS ONCOLPGY INC (US1894641000) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 2 380 Stany Zjednoczone 490 826 4,65

FORTESS BIOTECH INC (US34960Q1094) Aktywny rynek - rynek regulowany Capital Market 2 050 Stany Zjednoczone 34 36 0,20

INOGEN INC (US45780L1044) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 300 Stany Zjednoczone 98 106 0,60

ZOETIS INC (US98978V1035) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 500 Stany Zjednoczone 117 116 0,65

KONINKLIJKE PHILIPS NV (NL0000009538) Aktywny rynek - rynek regulowany AMSTERDAM STOCK EXCHANGE 1 700 Holandia 228 223 1,26

CONVATEC GROUP PLC (GB00BD3VFW73) Aktywny rynek - rynek regulowany LONDON STOCK EXCHANGE 10 000 Bułgaria 162 154 0,86

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne -16 281 180 0 -24 -0,13

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 2017-07-07 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: CHF -208 700 0 -3 -0,01

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 2017-07-07 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: CHF -46 400 0 0 0,00

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 2017-07-07 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: CHF -111 000 0 0 0,00

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 2017-07-07 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: CHF -52 000 0 1 0,00

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 2017-07-07 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: CHF -75 780 0 3 0,02

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD DKK/PLN 2017-07-13 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: DKK -270 000 0 -1 -0,01

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD DKK/PLN 2017-07-13 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: DKK -270 100 0 -1 -0,01

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2017-07-07 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: EUR -353 300 0 -14 -0,08

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2017-07-07 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: EUR -240 000 0 -8 -0,04

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2017-07-07 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: EUR -41 000 0 0 0,00

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD GBP/PLN 2017-07-10 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: GBP -33 900 0 0 0,00

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD HUF/PLN 2017-07-10 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: HUF -14 000 000 0 0 0,00

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD SEK/PLN 2017-07-07 (FWDSEKPLN) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: SEK -79 000 0 -1 0,00

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2017-07-07 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: USD -500 000 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PROSHARES ULTRAPRO SHORT NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF (US74347B7890) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Global Market PROSHARES ULTRAPRO SHORT NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF Stany Zjednoczone 3 600 380 323 1,82

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN () -14 -0,08

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN () -3 -0,01

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD SEK/PLN (FWDSEKPLN) -1 0,00

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN () 0 0,00

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD GBP/PLN () 0 0,00

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN () 0 0,00

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD HUF/PLN () 0 0,00

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD DKK/PLN () -1 -0,01

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN () -8 -0,04

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN () 0 0,00

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD DKK/PLN () -1 -0,01

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN () 0 0,00

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN () 1 0,00

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN () 3 0,02

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota 1.pdf Nota 1

1 półrocze

2017 roku

Z tytułu zbytych lokat 50

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 3

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 26

1 półrocze

2017 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 28

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 314

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 302

Pozostałe zobowiązania 68

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 788

ING BANK ŚLĄSKI SA CHF 0 0

ING BANK ŚLĄSKI SA DKK 1 0

ING BANK ŚLĄSKI SA EUR 130 549

ING BANK ŚLĄSKI SA GBP 0 0

ING BANK ŚLĄSKI SA HUF 229 3

ING BANK ŚLĄSKI SA zł 22 22

ING BANK ŚLĄSKI SA SEK 489 214

ING BANK ŚLĄSKI SA USD 0 0

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 314

CHF 4 16

DKK 109 63

EUR 43 181

GBP 0 0

HUF 190 3

zł 352 352

SEK 82 36

USD 365 1 464

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 0

Plik Opis

Nota 5.pdf Nota 5

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 2017-07-07 Krótka Forward -3 -208 700,00 2017-07-07 -208 700,00 2017-07-07 2017-07-07

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 2017-07-07 Krótka Forward 0 -46 400,00 2017-07-07 -46 400,00 2017-07-07 2017-07-07

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 2017-07-07 Krótka Forward 0 -111 000,00 2017-07-07 -111 000,00 2017-07-07 2017-07-07

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 2017-07-07 Krótka Forward 1 -52 000,00 2017-07-07 -52 000,00 2017-07-07 2017-07-07

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 2017-07-07 Krótka Forward 3 -75 780,00 2017-07-07 -75 780,00 2017-07-07 2017-07-07

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD DKK/PLN 2017-07-13 Krótka Forward -1 -270 000,00 2017-07-13 -270 000,00 2017-07-13 2017-07-13

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD DKK/PLN 2017-07-13 Krótka Forward -1 -270 100,00 2017-07-13 -270 100,00 2017-07-13 2017-07-13

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2017-07-07 Krótka Forward -14 -353 300,00 2017-07-07 -353 300,00 2017-07-07 2017-07-07

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2017-07-07 Krótka Forward -8 -240 000,00 2017-07-07 -240 000,00 2017-07-07 2017-07-07

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2017-07-07 Krótka Forward 0 -41 000,00 2017-07-07 -41 000,00 2017-07-07 2017-07-07

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD GBP/PLN 2017-07-10 Krótka Forward 0 -33 900,00 2017-07-10 -33 900,00 2017-07-10 2017-07-10

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD HUF/PLN 2017-07-10 Krótka Forward 0 -14 000 000,00 2017-07-10 -14 000 000,00 2017-07-10 2017-07-10

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD SEK/PLN 2017-07-07 (FWDSEKPLN) Krótka Forward -1 -79 000,00 2017-07-07 -79 000,00 2017-07-07 2017-07-07

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2017-07-07 Krótka Forward 0 -500 000,00 2017-07-07 -500 000,00 2017-07-07 2017-07-07

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 1 półrocze

2017 roku

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 788

2. Należności w tys. zł 79

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 16 882

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 4

II. Zobowiązania w tys. zł 712

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 22

2. Należności w tys. zł 77

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 1 239

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 0

II. Zobowiązania w tys. zł 682

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. CHF 0

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. DKK 0

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. EUR 549

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. GBP 0

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. HUF 3

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. SEK 214

2. Należności w tys. EUR 2

2. Należności w tys. USD 0

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. CHF 2 040

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. DKK 1 336

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. EUR 2 108

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. GBP 154

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. HUF 209

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. SEK 490

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. USD 9 306

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. CHF 4

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. DKK 0

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. EUR 0

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. GBP 0

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. HUF 0

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. SEK 0

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. USD 0

II. Zobowiązania w tys. EUR 24

II. Zobowiązania w tys. CHF 3

II. Zobowiązania w tys. DKK 2

II. Zobowiązania w tys. SEK 1

w walucie obcej

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. CHF 0

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. DKK 0

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. EUR 130

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. GBP 0

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. HUF 229

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. SEK 489

2. Należności w tys. EUR 1

2. Należności w tys. USD 0

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. CHF 527

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. DKK 2 349

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. EUR 499

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. GBP 32

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. HUF 15 265

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. SEK 1 119

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. USD 2 510

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. CHF 4

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. DKK 0

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. EUR 0

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. GBP 0

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. HUF 0

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. SEK 0

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. USD 0

II. Zobowiązania w tys. 0

II. Zobowiązania w tys. EUR 0

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 788

2. Należności w tys. zł 79

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 16 882

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 4

II. Zobowiązania w tys. zł 712

Razem w tys. zł 17 041

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje 0 0 -82 -1 047

Warranty subskrypcyjne 0 0 0 0

Prawa do akcji 0 0 0 0

Prawa poboru 0 0 0 0

Kwity depozytowe 0 0 0 0

Listy zastawne 0 0 0 0

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Instrumenty pochodne 0 0 0 0

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0 0

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 107 0 0 -335

Wierzytelności 0 0 0 0

Weksle 0 0 0 0

Depozyty 0 0 0 0

Waluty 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Statki morskie 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

0,00

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku -971 1 805

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 138 -114

Nieruchomości 0 0

Pozostałe 0 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat: 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0

Przychody odsetkowe 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0

Pozostałe: 0

0

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0

Opłaty dla depozytariusza 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0

Usługi prawne 0

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0

Pozostałe: 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 348

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 222

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-08-31 Marek Juraś Prezes Zarządu /-/ Marek Juraś

2017-08-31 Paweł Burzyński Wiceprezes Zarządu /-/ Paweł Burzyński

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-08-31 Monika Czapska Kierownik Zespołu Księgowości Funduszu PKO BP Finat Sp. z o.o. /-/ Monika Czapska