KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FIZ

FALSE skorygowany

za 1 półrocze 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-06-30

oraz poprzedni rok obrotowy 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2017-08-31

KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FIZ KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-805 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHMIELNA 85/87

(ulica) ( numer)

(22) 581-23-32 (22) 581-23-33 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080018421 360072207 www.kbctfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

PricewaterhouseCoopers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2017-08-25

(podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

Wprowadzenie.pdf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Plik Opis

Plik Opis

List_Zarządu.pdf List Zarządu do Uczestników

Plik Opis

Sprawozdanie_Zarządu_z_działalności.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu

WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2016 rok

2017 roku

Przychody z lokat 311 1 625

Koszty funduszu netto 483 2 053

Przychody z lokat netto -172 -428

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 1 447 102

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -782 951

Wynik z operacji 493 625

Zobowiązania 55 68

Aktywa 10 036 11 662

Aktywa netto 9 981 11 594

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 86 044 104 468

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 116,00 110,98

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 5,73 5,98

1 półrocze 2016 rok

2017 roku

Aktywa 10 036 11 662

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 694 259

Należności 10 1

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 9 140 10 693

dłużne papiery wartościowe 0 0

udziałowe papiery wartościowe 9 140 10 693

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 185 709

dłużne papiery wartościowe 0 0

depozyty 185 706

instrumenty pochodne 0 3

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 7 0

Zobowiązania 55 68

Aktywa netto (I-II) 9 981 11 594

Kapitał funduszu 7 892 9 998

Kapitał wpłacony 25 078 25 078

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -17 186 -15 080

Dochody zatrzymane 1 284 9

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -1 520 -1 349

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 2 804 1 358

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 805 1 587

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 9 981 11 594

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 86 044 104 468

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 116,00 110,98

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2017-01-01 od 2016-01-01 od 2016-01-01

do 2017-06-30 do 2016-12-31 do 2016-06-30

Przychody z lokat 311 1 625 1 108

Dywidendy i inne udziały w zyskach 146 183 127

Przychody odsetkowe 1 2 1

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 164 1 440 980

Pozostałe 0 0 0

Koszty funduszu 483 2 053 1 347

Wynagrodzenie dla towarzystwa 185 474 254

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 16 31 15

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 1 3 1

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 35 82 42

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 217 1 400 999

Pozostałe 29 63 36

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 483 2 053 1 347

Przychody z lokat netto (I-IV) -172 -428 -239

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 665 1 053 -355

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 1 447 102 -335

z tytułu różnic kursowych -135 1 019 1 193

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -782 951 -20

z tytułu różnic kursowych -527 357 -105

Wynik z operacji 493 625 -594

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 5,73 5,98 -4,44

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 5,73 5,98 -4,44

od 2017-01-01 od 2016-01-01

do 2017-06-30 do 2016-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 11 594 18 121

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 493 625

przychody z lokat netto -172 -428

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 447 102

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -782 951

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 493 625

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -2 106 -7 152

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -2 106 -7 152

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1 613 -6 527

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 9 981 11 594

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 10 647 13 521

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 18 424 71 169

saldo zmian -18 424 -71 169

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 250 267 250 267

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 164 223 145 799

saldo zmian 86 044 104 468

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 110,98 103,17

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 116,00 110,98

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 4,52 7,57

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 111,96 94,92

data wyceny 2017-01-31 2016-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 118,54 111,00

data wyceny 2017-04-28 2016-12-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 116,00 111,00

data wyceny 2017-06-30 2016-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 4,53 15,18

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,74 3,50

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,15 0,23

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,33 0,61

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2017-01-01 od 2016-01-01 od 2016-01-01

do 2017-06-30 do 2016-12-31 do 2016-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 2 214 6 147 5 069

Wpływy 9 744 24 557 16 905

Z tytułu posiadanych lokat 137 185 114

Z tytułu zbycia składników lokat 9 607 24 352 16 771

Pozostałe 0 20 20

Wydatki 7 530 18 410 11 836

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 7 259 17 710 11 441

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 189 496 271

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 15 23 15

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 1 10 1

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 30 84 42

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0

Pozostałe 36 87 66

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -2 106 -7 152 -4 119

Wpływy 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Wydatki 2 106 7 152 4 119

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 2 106 7 152 4 119

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 327 183 -2

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 108 -1 005 950

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 259 1 081 1 081

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 694 259 2 029

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa

Nota_9.pdf Nota 6 instrumenty pochodne

W niniejszym punkcie załączono oświadczenie zarządu w zakresie, o którym mowa w par. 89 ust.1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, z uwagi na brak możliwości załączenia tego dokumentu w innej części sprawozdania.

Plik Opis

Oświadczenie_o_poprawności_i_audytorze.pdf Oswiadczenie o poprawosci i audtorze

Plik Opis

OŚWIADCZENIE KBC AS.pdf Oświadczenie Depozytariusza

Plik Opis

Oświadczenie_o_poprawności_i_audytorze.pdf oswiadczenie o audytorze

Plik Opis

Raport_Alokacji Sektorowych FIZ.pdf Raport Audytora

Plik Opis

1 półrocze 2016 rok

2017 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 8 336 9 140 91,07 9 097 10 693 91,69

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 3 0,03

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 185 185 1,85 706 706 6,05

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ABN AMRO (NL0011540547) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Euronext Amsterdam 5 600 Królestwo Niderlandów 580 549 5,47

Activision Blizzard Inc. (US00507V1098) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 3 000 Stany Zjednoczone Ameryki 551 640 6,38

ALPHABET INC. (US02079K3059) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 150 Stany Zjednoczone Ameryki 513 517 5,15

AXA S.A. (FR0000120628) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Euronext Paris 5 700 Republika Francuska 586 577 5,75

Capgemini (FR0000125338) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Euronext Paris 1 500 Republika Francuska 507 574 5,72

Credit Agricole SA (FR0000045072) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Euronext Paris 9 500 Republika Francuska 575 565 5,64

Dassault Aviation SA (FR0000121725) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Euronext Paris 120 Republika Francuska 685 620 6,18

Electronic Arts INC (US2855121099) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 2 000 Stany Zjednoczone Ameryki 593 784 7,80

INTESA SANPAOLO (IT0000072618) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Italiana 45 000 Republika Włoska 542 528 5,26

Leonardo S.p.A. (IT0003856405) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Italiana 9 500 Republika Włoska 631 584 5,82

Microsoft Corp. (US5949181045) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 2 500 Stany Zjednoczone Ameryki 565 639 6,36

Priceline.Com.Inc. (US7415034039) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 107 Stany Zjednoczone Ameryki 411 742 7,39

Safran S.A. (FR0000073272) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Euronext Paris 1 800 Republika Francuska 605 610 6,08

Thales S.A. (FR0000121329) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Euronext Paris 1 400 Republika Francuska 584 558 5,56

Visa Inc (US92826C8394) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 1 880 Stany Zjednoczone Ameryki 408 653 6,51

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 185 185 1,85

Depozyt, 3 dni, 2017-07-03 mBank S.A. Rzeczpospolita Polska PLN stałe 0,00 % 185 411,28 185 185 411,28 185 1,85

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota_1.pdf Polityka rachunkowości

1 półrocze

2017 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 10

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

1 półrocze

2017 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 25

Z tytułu opłaty za zarządzanie 29

Pozostałe zobowiązania 1

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 694

mBank S.A. EUR 162 686

mBank S.A. CHF 0 1

mBank S.A. JPY 30 1

mBank S.A. USD 1 6

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 1 057

mBank S.A. EUR 81 343

mBank S.A. zł 245 245

mBank S.A. CHF 0 1

mBank S.A. JPY 3 504 126

mBank S.A. USD 66 264

mBank S.A. GBP 4 78

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:

Plik Opis

Nota_5.pdf Nota Ryzyka

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 1 półrocze

2017 roku

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

w walucie obcej

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Razem w tys.

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

(nazwa)

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 1 203 -264

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 379 9

Nieruchomości 0 0

Pozostałe -135 -527

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat:

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe:

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy

Usługi prawne

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Pozostałe:

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 185

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-08-31 Katarzyna Szczepkowska Prezes Zarządu

2017-08-31 Jarosław Antonik Członek Zarządu

2017-08-31 Paweł Niemiec Członek Zarządu

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-08-31 Iwona Czułada Wiceprezes Zarządu

2017-08-31 Mirosław Łabankowski Prokurent