TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ

FALSE skorygowany

za 1 półrocze 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-06-30

oraz poprzedni rok obrotowy 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2017-08-31

TRIGON POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ TRIGON Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

02-566 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PUŁAWSKA 2/bud. B

(ulica) ( numer)

(22) 330-11-11 (22) 330-11-37 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1060004232 123109078 www.trigontfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie 2017-08-30

(podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

Fundusze powiązane:

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

Wprowadzenie.pdf Wprowadzenie

Plik Opis

Plik Opis

2017 08 30 TPP FIZ Pismo Prezesa.pdf Pismo Prezesa Zarządu

Plik Opis

2017 08 30 TPP FIZ Spr.z działalności.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności

WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2016 rok

2017 roku

Przychody z lokat 3 472 3 968

Koszty funduszu netto 8 367 11 514

Przychody z lokat netto -4 895 -7 546

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 2 478 -1 823

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 16 055 30 948

Wynik z operacji 13 638 21 579

Zobowiązania 78 862 34 523

Aktywa 444 824 309 092

Aktywa netto 365 962 274 569

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 576 456 2 016 312

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 142,04 136,17

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 5,29 10,70

1 półrocze 2016 rok

2017 roku

Aktywa 444 824 309 092

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 92 477 46 347

Należności 8 534 13 726

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 332 618 243 631

dłużne papiery wartościowe 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 11 195 5 388

dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 0

Zobowiązania 78 862 34 523

Aktywa netto (I-II) 365 962 274 569

Kapitał funduszu 313 485 235 730

Kapitał wpłacony 369 992 261 972

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -56 507 -26 242

Dochody zatrzymane 1 000 3 417

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -20 566 -15 671

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 21 566 19 088

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 51 477 35 422

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 365 962 274 569

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 576 456 2 016 312

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 142,04 136,17

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 576 456

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 142,04

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

002: 172 306 003: 89 677 004: 120 874 005: 150 302 006: 118 366 007: 57 020 008: 303 847 009: 103 374 010: 251 100 011: 263 371 012: 183 581 013: 372 317 014: 390 321

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

002: 142,04 003: 142,04 004: 142,04 005: 142,04 006: 142,04 007: 142,04 008: 142,04 009: 142,04 010: 142,04 011: 142,04 012: 142,04 013: 142,04 014: 142,04

od 2017-01-01 od 2016-01-01 od 2016-01-01

do 2017-06-30 do 2016-12-31 do 2016-06-30

Przychody z lokat 3 472 3 968 1 216

Dywidendy i inne udziały w zyskach 3 104 3 581 1 070

Przychody odsetkowe 367 386 146

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 1 0 0

Pozostałe 0 1 0

Koszty funduszu 8 367 11 514 2 850

Wynagrodzenie dla towarzystwa 6 820 9 935 2 084

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 78 165 57

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 62 51 18

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 3 0

Usługi w zakresie rachunkowości 75 111 55

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 27 36 17

Usługi prawne 2 5 2

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0

Koszty odsetkowe 680 796 395

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 8 8

Pozostałe 623 404 214

koszty z tyt. dywidend od pożyczonych papierów wartościowych 500 225 180

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 8 367 11 514 2 850

Przychody z lokat netto (I-IV) -4 895 -7 546 -1 634

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 18 533 29 125 5 380

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 2 478 -1 823 2 431

z tytułu różnic kursowych 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 16 055 30 948 2 949

z tytułu różnic kursowych -352 261 0

Wynik z operacji 13 638 21 579 3 746

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 5,29 10,70 4,26

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 5,29 10,70 4,26

od 2017-01-01 od 2016-01-01

do 2017-06-30 do 2016-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 274 569 104 377

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 13 638 21 579

przychody z lokat netto -4 895 -7 546

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 2 478 -1 823

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 16 055 30 948

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 13 638 21 579

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 77 755 148 613

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 108 020 159 196

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -30 265 -10 583

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 91 393 170 192

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 365 962 274 569

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 361 340 159 653

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Bez podziału na serie

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 773 609 1 234 014

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 213 465 82 622

saldo zmian 560 144 1 151 392

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 007 623 2 234 014

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 431 167 217 702

saldo zmian 2 576 456 2 016 312

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 576 456 2 016 312

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 136,17 120,68

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 142,04 136,17

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 8,69 12,83

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 138,97 119,22

data wyceny 2017-05-31 2016-01-29

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 142,04 136,19

data wyceny 2017-06-30 2016-12-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 142,04 136,19

data wyceny 2017-06-30 2016-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 142,04 136,17

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 4,67 7,21

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,81 6,22

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,04 0,10

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,03 0,03

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,04 0,07

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,02 0,02

od 2017-01-01 od 2016-01-01 od 2016-01-01

do 2017-06-30 do 2016-12-31 do 2016-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -55 049 -149 160 -7 832

Wpływy 237 928 256 730 84 074

Z tytułu posiadanych lokat 1 939 3 969 615

Z tytułu zbycia składników lokat 235 989 252 761 83 459

Pozostałe 0 0 0

Wydatki 292 977 405 890 91 906

Z tytułu posiadanych lokat 0 8 8

Z tytułu nabycia składników lokat 281 103 397 264 87 029

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 10 345 7 967 4 520

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 79 147 55

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 59 45 16

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 136 12

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 75 101 50

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 22 13 13

Z tytułu usług prawnych 1 2 2

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0

Pozostałe 1 293 207 201

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 101 179 155 346 873

Wpływy 108 019 167 028 7 749

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 108 019 167 028 7 749

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Wydatki 6 840 11 682 6 876

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 6 840 10 866 6 472

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 816 404

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 -8 -8

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 46 130 6 178 -6 959

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 46 347 40 169 40 169

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 92 477 46 347 33 210

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Inf.dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa

Plik Opis

Oświadczenia Zarządu TPP.pdf Oświadczenie o poprawności

Plik Opis

2017 08 30 TPP Oświadczenie Depozytariusza.pdf Oświadczenie depozytariusza

Plik Opis

2017 08 30 TPP FIZ Oświadczenie audytor.pdf Oświadczenie w sprawie audytora

Plik Opis

TPP FIZ Raport Audytora.pdf Raport Audytora

Plik Opis

1 półrocze 2016 rok

2017 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 288 913 343 757 77,28 211 326 248 087 80,26

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 860 932 0,30

Prawa poboru 0 56 0,01 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

BBI DEVELOPMENT NARODOWY FUNDU (PLNFI1200018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 3 085 996 Polska 2 945 2 438 0,55

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (PLBH00000012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 56 242 Polska 4 268 3 868 0,87

BANK ZACHODNI WBK SA (PLBZ00000044) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 5 584 Polska 1 771 1 911 0,43

CCC Spółka Akcyjna (PLCCC0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 1 227 Polska 279 276 0,06

PKN ORLEN S.A. (PLPKN0000018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 4 Polska 0 0 0,00

KGHM POLSKA MIEDZ SA (PLKGHM000017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 23 318 Polska 2 543 2 580 0,58

GRUPA LOTOS SA (PLLOTOS00025) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 3 651 Polska 224 186 0,04

BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (PLPEKAO00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 95 000 Polska 12 379 11 856 2,67

POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B (PLPKO0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 172 139 Polska 4 988 5 932 1,33

POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (PLPGNIG00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 238 550 Polska 1 506 1 508 0,34

BIOTON SA (PLBIOTN00029) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 15 762 Polska 70 87 0,02

STALEXPORT AUTOSTRADY SA (PLSTLEX00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2 625 000 Polska 7 958 10 841 2,44

VISTULA GROUP SA (PLVSTLA00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 228 808 Polska 740 778 0,17

NEUCA SA (PLTRFRM00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 16 804 Polska 5 548 6 554 1,47

PAGED SA (PLPAGED00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 184 677 Polska 8 919 11 031 2,48

PFLEIDERER GRAJEWO SA (PLZPW0000017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 28 883 Polska 793 1 300 0,29

GINO ROSSI SA (PLGNRSI00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 5 897 Polska 12 13 0,00

CEZ AS (CZ0005112300) Aktywny rynek - rynek regulowany PRAGUE STOCK EXCHANGE 37 916 Czechy 2 773 2 431 0,55

GRUPA KETY SA (PLKETY000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 3 437 Polska 1 322 1 495 0,34

RADPOL SA (PLRDPOL00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 700 000 Polska 1 736 1 134 0,25

CIECH SA (PLCIECH00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 28 482 Polska 1 987 1 739 0,39

AMREST HOLDINGS SE (NL0000474351) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 42 071 Polska 10 711 14 935 3,36

EUROCASH SA (PLEURCH00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 142 817 Polska 5 233 4 427 1,00

EMPERIA HOLDING SA (PLELDRD00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 7 409 Polska 616 630 0,14

LPP SA (PLLPP0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 273 Polska 1 803 1 952 0,44

POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (PLPGER000010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 12 240 Polska 140 148 0,03

FM FAMUR SA (PLFAMUR00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 3 184 954 Polska 15 384 18 632 4,19

AB SA (PLAB00000019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 13 921 Polska 572 498 0,11

J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (PLJWC0000019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 66 355 Polska 330 321 0,07

AMICA WRONKI SA (PLAMICA00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 36 046 Polska 5 975 6 551 1,47

PZU SA (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 227 200 Polska 7 914 10 131 2,28

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 3 371 193 Polska 8 908 12 069 2,71

BORYSZEW SA (PLBRSZW00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 686 250 Polska 7 493 7 809 1,76

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 252 167 Polska 18 471 18 653 4,19

GRUPA AZOTY S.A. (PLZATRM00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 189 671 Polska 13 106 12 006 2,70

LIVECHAT SOFTWARE S.A. (PLLVTSF00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 214 946 Polska 11 537 12 682 2,85

MERCATOR MEDICAL S.A. (PLMRCTR00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 128 054 Polska 2 316 2 323 0,52

ENERGA S.A. (PLENERG00022) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 887 104 Polska 9 563 9 288 2,09

TARCZYŃSKI S.A. (PLTRCZN00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 13 821 Polska 196 149 0,03

ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A. (PLIZNS000022) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 1 119 881 Polska 2 521 2 217 0,50

ONICO S.A. (PLONCTR00028) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEW CONNECT ASO 70 211 Polska 4 559 9 970 2,24

MAKARONY POLSKIE S.A. (PLMKRNP00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 168 500 Polska 1 091 1 036 0,23

CLOUD TECHNOLOGIES S.A. (PLCLDTC00019) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEW CONNECT ASO 10 000 Polska 922 930 0,21

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. (PLWRTPL00027) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 55 000 Polska 2 754 2 915 0,66

BLOOBER TEAM S.A. (PLBLOBR00014) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEW CONNECT ASO 27 430 Polska 1 105 2 386 0,54

INTERNET MEDIA SERVICES S.A. (PLINTMS00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 845 079 Polska 2 229 3 034 0,68

POLWAX S.A. (PLPOLWX00026) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 329 526 Polska 5 259 4 811 1,08

SYNEKTIK S.A. (PLSNKTK00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 134 063 Polska 2 774 1 892 0,43

GLOBAL COSMED S.A. (PLGLBLC00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 1 537 707 Polska 3 176 5 536 1,24

KANCELARIA MEDIUS S.A. (PLMDIUS00018) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEW CONNECT ASO 1 238 049 Polska 3 470 15 339 3,45

GEKOPLAST S.A. (PLGKPLS00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 100 000 Polska 880 1 200 0,27

RAINBOW TOURS S.A. (PLRNBWT00031) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 113 980 Polska 3 063 4 856 1,09

MEX POLSKA S.A. (PLMEXPL00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 235 133 Polska 1 490 1 705 0,38

GRODNO S.A. (PLGRODN00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 1 284 026 Polska 5 391 12 070 2,71

PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX S.A. (PLPSTBX00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 900 000 Polska 2 236 2 142 0,48

CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 14 073 Polska 928 1 211 0,27

AB INTER RAO LIETUVA (LT0000128621) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 106 898 Polska 2 054 1 213 0,27

KRUK S.A. (PLKRK0000010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 1 182 Polska 243 364 0,08

ELEMENTAL HOLDING S.A. (PLELMTL00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 1 598 170 Polska 6 503 5 274 1,19

TOWER INVESTMENTS S.A. (PLTWRNV00013) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEW CONNECT ASO 48 758 Polska 2 689 3 364 0,76

ESOTIQ & HENDERSON S.A. (PLESTHN00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 12 093 Polska 466 143 0,03

VIVID GAMES S.A. (PLVVDGM00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 448 184 Polska 1 967 1 515 0,34

COMPERIA.PL S.A. (PLCOMPR00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 140 550 Polska 2 607 848 0,19

ALUMETAL S.A. (PLALMTL00023) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 30 090 Polska 1 838 1 866 0,42

PGS SOFTWARE S.A. (PLSFTWR00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 55 674 Polska 780 829 0,19

SFINKS POLSKA S.A. (PLSFNKS00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 569 000 Polska 2 086 1 269 0,29

PRIME CAR MANAGEMENT S.A. (PLPRMCM00048) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 24 386 Polska 1 101 873 0,20

BETOMAX POLSKA S.A. (PLBETMX00013) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEW CONNECT ASO 3 000 Polska 13 5 0,00

MONNARI TRADE S.A. (PLMNRTR00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 32 894 Polska 591 289 0,06

ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 53 710 Polska 3 370 3 317 0,75

PLAYWAY S. A. (PLPLAYW00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 54 814 Polska 2 830 3 342 0,75

T-BULL S.A. SERIA B (PLTBULL00024) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEW CONNECT ASO 49 451 Polska 4 616 10 128 2,28

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (PLATTFI00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 191 231 Polska 2 814 3 427 0,77

SILVAIR INC (daw.SEED LABS INC) (USSEEDLABS01) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 213 464 Stany Zjednoczone 2 874 3 022 0,68

KANCELARIA MEDIUS S.A. SERIA G (PLMDIUS0000G) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 236 294 Polska 947 2 928 0,66

KIPWICK INVESTMENTS S.A. SERIA A (PLKPWCK0000A) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 55 000 Polska 5 058 5 245 1,18

SELVITA S.A. (PLSELVT00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 122 531 Polska 4 101 7 592 1,71

ASTARTA HOLDING N.V. (NL0000686509) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 110 866 Holandia 7 526 7 404 1,66

UNIMOT SA (PLUNMOT00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 45 937 Polska 2 067 1 995 0,45

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH w Warszawie SA (PLGPW0000017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 60 000 Polska 2 720 2 929 0,66

QUERCUS TFI S.A. (PLQRCUS00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 26 863 Polska 175 164 0,04

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Radpol JPP Seria E (PLRDPOL00036) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 700 000 Polska 0 56 0,01

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: -2 071 0 0 0,00

Kontrakt Futures indeks gieldowy GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SA FW20U1720 2017.09.15 (PL0GF0011668) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SA Nie dotyczy Instrument: WIG20 INDEX 1 976 0 0 0,00

Kontrakt Futures indeks gieldowy GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SA FW40M17 2017.09.15 (PL0GF0012310) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SA Nie dotyczy Instrument: WIG40 INDEX 95 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota 1.pdf Nota 1

1 półrocze

2017 roku

Z tytułu zbytych lokat 3 960

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 1 493

Z tytułu odsetek 61

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 3 020

wpłaty na subskrybcję 2 987

1 półrocze

2017 roku

Z tytułu nabytych aktywów 1 032

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 26 569

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 49 797

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 1 433

Pozostałe zobowiązania 31

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 92 477

ING BANK ŚLĄSKI SA EUR 46 196

ING BANK ŚLĄSKI SA zł 34 018 34 018

KBC Bank NV zł 55 008 55 008

mBank S.A. zł 3 255 3 255

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 84 259

EUR 46 195

zł 84 064 84 064

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 0

Plik Opis

Nota 5.pdf Nota 5

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

Kontrakt Futures indeks gieldowy GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SA FW20U1720 2017.09.15 (PL0GF0011668) Krótka Futures ograniczenie ryzyka inwestycyjnego 0 0,00 0,00 2017-09-15 2017-09-15

Kontrakt Futures indeks gieldowy GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SA FW40M17 2017.09.15 (PL0GF0012310) Krótka Futures ograniczenie ryzyka inwestycyjnego 0 0,00 0,00 2017-09-15 2017-09-15

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 1 półrocze

2017 roku

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 92 477

2. Należności w tys. zł 8 534

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 332 618

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 11 195

II. Zobowiązania w tys. zł 78 862

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 92 281

2. Należności w tys. zł 8 403

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 332 618

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 8 173

II. Zobowiązania w tys. zł 78 860

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. EUR 196

2. Należności w tys. CZK 131

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. USD 3 022

II. Zobowiązania w tys. EUR 2

w walucie obcej

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. EUR 46

2. Należności w tys. CZK 813

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. USD 816

II. Zobowiązania w tys. EUR 0

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 92 477

2. Należności w tys. zł 8 534

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 332 618

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 11 195

II. Zobowiązania w tys. zł 78 862

Razem w tys. zł 365 962

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje 0 0 0 -352

Warranty subskrypcyjne 0 0 0 0

Prawa do akcji 0 0 0 0

Prawa poboru 0 0 0 0

Kwity depozytowe 0 0 0 0

Listy zastawne 0 0 0 0

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Instrumenty pochodne 0 0 0 0

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0 0

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0 0

Wierzytelności 0 0 0 0

Weksle 0 0 0 0

Depozyty 0 0 0 0

Waluty 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Statki morskie 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

0,00

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 2 478 15 248

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 0 807

Nieruchomości 0 0

Pozostałe 0 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat: 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0

Przychody odsetkowe 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0

Pozostałe: 0

0

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0

Opłaty dla depozytariusza 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0

Usługi prawne 0

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0

Pozostałe: 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 6 797

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 23

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-08-31 Marek Juraś Prezes Zarządu /-/ Marek Juraś

2017-08-31 Paweł Burzyński Wiceprezes Zarządu /-/ Paweł Burzyński

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-08-31 Monika Czapska Kierownik Zespołu Księgowości Funduszu PKO BP Finat Sp. z o.o. /-/ Monika Czapska