FALSEkorekta
Raport bieżący nr26/2018
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2018-07-03
PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD
(pełna nazwa funduszu)
PZU FIZ AKORD TFI PZU SA
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-133 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
AL. JANA PAWŁA II 24
(ulica) ( numer)
(22) 582-45-43 (22) 582-21-51 [email protected]
(telefon) (fax) (e-mail)
www.pzu.pl
(NIP) (REGON) (WWW)
PlikOpis
PLN
2018-06-292018-05-30
373 382 813,86268 062 760,34
255 725 559,29218 296 540,15
112,78112,42
2018-07-03Małgorzata KrólKoordynator ds. Raportowania UE