PZU FIZ AKORD

TRUE korekta

Raport bieżący nr 10 / 2017

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Data przekazania: 2017-02-01

PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD

(pełna nazwa funduszu)

PZU FIZ AKORD TFI PZU SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-133 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

AL. JANA PAWŁA II 24

(ulica) ( numer)

(22) 582-45-43 (22) 582-21-51 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

www.tfipzu.com.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Korekta raportu dotyczy wartości przeprowadzonej subskrypcji. Prawidłowa wartość przeprowadzonej subskrypcji certyfikatów inwestycyjnych serii "K" PZU FIZ Akord, to: 54.678.576,96 zł. Niniejsza korekta zawiera prawidłową wartość.

Plik Opis

2017-01-09

2017-01-23

2017-01-30

5 000 000

496 356

496 356

110,16

PLN

758

758

54 678 576,96

Nie dotyczy Nie dotyczy

Nie dotyczy

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty

b) koszty wynagrodzenia subemitentów

(nazwa subemitenta)

c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa

d) koszty promocji oferty

(inne typy kosztów)

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji certyfikatów inwestycyjnych serii "K" do dnia przekazania niniejszego raportu, PZU FIZ AKORD sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji, w tym kosztów według ich tytułów, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur.

Plik Opis

2017-02-01 Małgorzata Król Koordynator ds. Raportowania UE