| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2018 | roku | obejmujący okres | od | 2018-04-01 | do | 2018-06-30 | |||
| Podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2018-08-03 | |||||||||||
| PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PZU FIZ AKORD | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-133 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| AL. JANA PAWŁA II | 24 | |||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||
| (22) 582-45-43 | (22) 582-21-51 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 361778719 | www.pzu.pl | |||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| PZU FIZ AKORD_WPROWADZENIE_20180630.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania PZU FIZ Akord za 2Q2018 | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 01.04.2018 - 30.06.2018 | poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EUR | ||
| Przychody z lokat | 4 841 | 1 126 | ||
| Koszty funduszu netto | 3 821 | 889 | ||
| Przychody z lokat netto | 1 020 | 237 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -6 414 | -1 491 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 3 095 | 720 | ||
| Wynik z operacji | -2 299 | -535 | ||
| Zobowiązania | 139 097 | 31 891 | ||
| Aktywa | 375 246 | 86 034 | ||
| Aktywa netto | 236 149 | 54 143 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 093 916 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 112,78 | 25,86 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -1,10 | -0,26 | ||
| Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 29 czerwca 2018 roku. | ||||
| Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od kwietnia do czerwca 2018 roku. | ||||
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2017 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2018 | roku | 2018 | roku | 2017 | roku | |||||
| Aktywa | 375 246 | 237 672 | 248 035 | 192 519 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 25 674 | 26 191 | 24 751 | 38 985 | ||||||
| Należności | 118 159 | 3 963 | 104 965 | 0 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 115 028 | 32 328 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 110 409 | 170 968 | 107 395 | 142 382 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 110 063 | 170 788 | 107 395 | 142 307 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 5 964 | 4 204 | 10 924 | 11 147 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 7 308 | 8 065 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 12 | 18 | 0 | 5 | ||||||
| Zobowiązania | 139 097 | 17 327 | 12 695 | 49 749 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 236 149 | 220 345 | 235 340 | 142 770 | ||||||
| Kapitał funduszu | 226 272 | 208 726 | 223 164 | 131 425 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 328 654 | 291 527 | 291 527 | 183 896 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -102 382 | -82 801 | -68 363 | -52 471 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 9 177 | 12 878 | 14 571 | 12 998 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -1 380 | -4 344 | -2 400 | -1 928 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 10 557 | 17 222 | 16 971 | 14 926 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 700 | -1 259 | -2 395 | -1 653 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 236 149 | 220 345 | 235 340 | 142 770 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 093 916 | 1 941 747 | 2 069 017 | 1 266 773 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 112,78 | 113,48 | 113,74 | 112,70 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 093 916 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 112,78 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2018-04-01 | 2 | 2017-04-01 | 2 | ||
| 2018 | 2017 | |||||
| do 2018-06-30 | 2018-01-01 | 2017-06-30 | 2017-01-01 | |||
| 2018-06-30 | 2017-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 4 441 | 4 841 | 1 280 | 2 002 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 723 | 3 834 | 1 280 | 2 002 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 2 718 | 1 007 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 1 477 | 3 821 | 2 343 | 2 897 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 112 | 2 492 | 1 060 | 1 710 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 31 | 55 | 30 | 47 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 4 | 9 | 4 | 9 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 6 | 35 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 4 | 13 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 1 192 | 995 | ||
| Pozostałe | 326 | 1 252 | 51 | 101 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 477 | 3 821 | 2 343 | 2 897 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 2 964 | 1 020 | -1 063 | -895 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -4 706 | -3 319 | 2 109 | 4 434 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -6 665 | -6 414 | 3 375 | 9 811 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -6 739 | -8 727 | 3 626 | 5 559 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 1 959 | 3 095 | -1 266 | -5 377 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 5 331 | 7 593 | -2 133 | -4 712 | ||
| Wynik z operacji | -1 742 | -2 299 | 1 046 | 3 539 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,83 | -1,10 | 0,83 | 2,79 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,83 | -1,10 | 0,83 | 2,79 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2018-04-01 | 2 | 2017-01-01 | 2 | ||
| 2018 | 2017 | |||||
| do 2018-06-30 | 2018-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | |||
| 2018-06-30 | 2017-06-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 220 345 | 235 340 | 69 463 | 69 463 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -1 742 | -2 299 | 4 370 | 3 539 | ||
| przychody z lokat netto | 2 964 | 1 020 | -1 367 | -895 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -6 665 | -6 414 | 11 856 | 9 811 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 1 959 | 3 095 | -6 119 | -5 377 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -1 742 | -2 299 | 4 370 | 3 539 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 17 546 | 3 108 | 161 507 | 69 768 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 37 127 | 37 127 | 201 230 | 93 599 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -19 581 | 328 654 | -39 723 | -23 831 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 15 804 | 809 | 165 877 | 73 307 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 236 149 | 236 149 | 235 340 | 142 770 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 223 033 | 230 338 | 137 702 | 113 351 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 325 792 | 325 792 | 1 789 163 | 847 515 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 173 623 | 300 893 | 351 856 | 212 452 | ||
| saldo zmian | 152 169 | 24 899 | 1 437 307 | 635 063 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 019 642 | 3 019 642 | 2 693 850 | 1 752 202 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 925 726 | 925 726 | 624 833 | 485 429 | ||
| saldo zmian | 2 093 916 | 2 093 916 | 2 069 017 | 1 266 773 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 093 916 | 2 093 916 | 2 069 017 | 1 226 395 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 113,48 | 113,74 | 109,96 | 109,96 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 112,78 | 112,78 | 113,74 | 112,70 | ||
| Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -0,62 | -0,84 | 3,44 | 2,49 | ||
| Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 112,42 | 112,42 | 109,95 | 109,95 | ||
| data wyceny | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 2017-01-31 | 2017-01-31 | ||
| Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 113,96 | 113,96 | 114,34 | 112,70 | ||
| data wyceny | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 2017-09-29 | 2016-06-30 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 112,78 | 112,78 | 113,74 | 112,70 | ||
| data wyceny | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 2017-12-29 | 2017-06-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 112,78 | 112,78 | 113,74 | 112,70 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | ||||||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,00 | 2,18 | 3,04 | 2,99 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,06 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | ||
| Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2018-04-01 | 2 | 2017-04-01 | 2 | ||
| 2018 | 2017 | |||||
| do 2018-06-30 | 2018-01-01 | 2017-06-30 | 2017-01-01 | |||
| 2018-06-30 | 2017-06-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -25 414 | -15 191 | -3 301 | -69 742 | ||
| Wpływy | 3 355 118 | 5 059 015 | 1 232 157 | 3 161 972 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 15 170 | 31 817 | 5 880 | 13 377 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 3 339 948 | 5 027 198 | 1 226 277 | 3 148 595 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 3 380 532 | 5 074 206 | 1 235 458 | 3 231 714 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 13 308 | 26 547 | 3 190 | 7 886 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 3 365 977 | 5 044 752 | 1 230 890 | 3 220 931 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 147 | 2 752 | 994 | 1 527 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 295 | 1 232 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 24 | 45 | 31 | 47 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 8 | 10 | 13 | 15 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 68 | 100 | 45 | 76 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 24 542 | 15 394 | 12 275 | 78 205 | ||
| Wpływy | 38 983 | 38 988 | 14 386 | 84 385 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 38 971 | 38 971 | 14 320 | 84 306 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 12 | 17 | 66 | 79 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 14 441 | 23 594 | 2 111 | 6 180 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 14 439 | 23 590 | 2 095 | 6 139 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 2 | 4 | 16 | 41 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 356 | 721 | -894 | -1 407 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -516 | 924 | 8 080 | 7 056 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 26 191 | 24 751 | 30 905 | 31 929 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 25 674 | 25 674 | 38 985 | 38 985 | ||
| Plik | Opis | ||
| PZU FIZ AKORD_INFORMACJA DODATKOWA_20180630.pdf | INFORMACJA DODATKOWA_PZU FIZ Akord | ||
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2017 | rok | 2 | kwartał | |||||||
| 2018 | roku | 2018 | roku | 2017 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 107 901 | 110 063 | 29,33 | 173 455 | 170 788 | 71,86 | 117 212 | 114 703 | 46,26 | 150 340 | 150 372 | 78,08 | ||
| Instrumenty pochodne | 356 | 2 080 | 0,55 | 125 | 3 951 | 1,66 | 0 | 3 616 | 1,46 | 424 | 3 157 | 1,61 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 4 227 | 4 230 | 1,13 | 425 | 433 | 0,18 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 36 755 | 107 901 | 110 063 | 29,33 | |||||||||
| Obligacje | 36 755 | 107 901 | 110 063 | 29,33 | |||||||||
| ARGENT 6 7/8 04/22/21 (US040114GW47) | Inny aktywny rynek | EUROTLX | Skarb Państwa Republiki Argentyńskiej | Argentyna | 2021-04-22 | Stałe 6,875% | 1 000,00 | 1 000 | 3 941 | 3 765 | 1,00 | ||
| ARGGB0426UR1 (US040114GX20) | Inny aktywny rynek | EUROTLX | Skarb Państwa Republiki Argentyńskiej | Argentyna | 2026-04-22 | Stałe 7,50% | 1 000,00 | 500 | 1 928 | 1 766 | 0,47 | ||
| COLOM 3 7/8 04/25/27 (US195325DL65) | Inny aktywny rynek | Rynek międzybankowy | Skarb Państwa Republiki Kolumbii | Kolumbia | 2027-04-25 | Stałe 3,875% | 1 000,00 | 800 | 2 882 | 2 927 | 0,78 | ||
| CROATI 6 01/26/24 (XS0997000251) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | Skarb Państwa Republiki Chorwacji | Chorwacja | 2024-01-26 | Stałe 6,00% | 1 000,00 | 2 500 | 10 130 | 10 315 | 2,75 | ||
| ECUA 10 1/2 03/24/20 (XS1199929826) | Inny aktywny rynek | Rynek międzybankowy | Skarb Państwa Republiki Ekwadoru | Ekwador | 2020-03-24 | Stałe 10,50% | 1 000,00 | 250 | 987 | 984 | 0,26 | ||
| ECUA 10 3/4 03/28/22 (XS1458514673) | Inny aktywny rynek | Rynek międzybankowy | Skarb Państwa Republiki Ekwadoru | Ekwador | 2022-03-28 | Stałe 10,75% | 1 000,00 | 200 | 836 | 789 | 0,21 | ||
| GGB 3 3/8 02/15/25 (GR0118017657) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | Skarb Państwa Republiki Greckiej | Grecja | 2025-02-15 | Stałe 3,375% | 1 000,00 | 5 300 | 21 950 | 23 197 | 6,18 | ||
| INDON 2.15 07/18/24 (XS1647481206) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | Skarb Państwa Republiki Indonezji | Indonezja | 2024-07-18 | Stałe 2,15% | 1 000,00 | 500 | 2 118 | 2 245 | 0,60 | ||
| MEX 1 3/4 04/17/28 (XS1751001139) | Inny aktywny rynek | Rynek międzybankowy | Skarb Państwa Meksykańskich Stanów Zjednoczonych | Meksyk | 2028-04-17 | Stałe 1,75% | 1 000,00 | 1 300 | 5 421 | 5 462 | 1,46 | ||
| MEXICO GOV BOND 3.75 11 JAN 28 (US91087BAE02) | Inny aktywny rynek | Rynek międzybankowy | Skarb Państwa Meksykańskich Stanów Zjednoczonych | Meksyk | 2028-01-11 | Stałe 3,75% | 1 000,00 | 1 000 | 3 447 | 3 609 | 0,96 | ||
| MONTEN 3 3/8 04/21/25 (XS1807201899) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | Skarb Państwa Czarnogóry | Czarnogóra | 2025-04-21 | Stałe 3,393493% | 1 000,00 | 900 | 3 712 | 3 887 | 1,04 | ||
| PERUGB 6.15 08/12/32 (PEP01000C5E9) | Inny aktywny rynek | Rynek międzybankowy | Skarb Państwa Republiki Peru | Peru | 2032-08-12 | Stałe 6,15% | 1 000,00 | 5 000 | 5 691 | 5 949 | 1,59 | ||
| POL-221027E (XS1584894650) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Hannover Stock Exchange | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2027-10-22 | Stałe 1,375% | 1 000,00 | 1 500 | 6 556 | 6 721 | 1,79 | ||
| REPHUN 5 3/8 03/25/24 (US445545AL04) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | Skarb Państwa Węgier | Węgry | 2024-03-25 | Stałe 5,375% | 2 000,00 | 500 | 4 433 | 4 039 | 1,08 | ||
| ROMANI 2 1/2 02/08/30 (XS1768067297) | Inny aktywny rynek | EUROTLX | Skarb Państwa Rumunii | Rumunia | 2030-02-08 | Stałe 2,50% | 1 000,00 | 2 800 | 11 520 | 11 877 | 3,17 | ||
| ROMANI 3 3/8 02/08/38 (XS1768074319) | Inny aktywny rynek | EUROTLX | Skarb Państwa Rumunii | Rumunia | 2038-02-08 | Stałe 3,375% | 1 000,00 | 1 500 | 6 159 | 6 319 | 1,68 | ||
| RUSSIA 5 04/29/20 (XS0504954347) | Inny aktywny rynek | EUROTLX | Skarb Państwa Federacji Rosyjskiej | Rosja | 2020-04-29 | Stałe 5,00% | 100 000,00 | 5 | 1 852 | 1 935 | 0,52 | ||
| SOAF 4.85 09/27/27 (US836205AW44) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Frankfurt Stock Exchange | Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki | Południowa Afryka | 2027-09-27 | Stałe 4,85% | 1 000,00 | 700 | 2 507 | 2 515 | 0,67 | ||
| TURKEY 3 1/4 06/14/25 (XS1629918415) | Inny aktywny rynek | EUROTLX | Skarb Państwa Republiki Turcji | Turcja | 2025-06-14 | Stałe 3,25% | 1 000,00 | 500 | 2 085 | 2 034 | 0,54 | ||
| WZ0528 (PL0000110383) | Inny aktywny rynek | Treasury Bondspot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2028-05-25 | Zmienne 1,78% | 1 000,00 | 10 000 | 9 746 | 9 728 | 2,58 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne | 297 | 356 | 346 | 0,09 | |||||||
| 90DAY_EURO$_FUTR_Dec19 POZYCJA KRÓTKA | Aktywny rynek - rynek regulowany | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | CME-Chicago Mercantile Exchange | Stany Zjednoczone | Teoretyczny Instrument Dłużny Euro$ 3Mo TD | 167 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| EURO-BOBL FUTURE Sep18 POZYCJA KRÓTKA | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX EXCHANGE | Eurex Exchange | Niemcy | Teoretyczny Instrument Dłużny EURO-BOBL 6% | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Euro-BTP Future Sep18 POZYCJA DŁUGA | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX EXCHANGE | Eurex Exchange | Niemcy | Teoretyczny Instrument Dłużny EURO-BTP 10YR 6% | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| EURO-BUND FUTURE SEP18 (DE0009652644) POZYCJA KRÓTKA | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX EXCHANGE | Eurex Exchange | Niemcy | Teoretyczny Instrument Dłużny EUROBUND 10YR 6% | 33 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| S&P500_EMINI__OPTN_Dec18P (EMNIOP0DEC18) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | Chicago Mercantile Exchange | Stany Zjednoczone | ESZ8 Indeks | 6 | 125 | 112 | 0,03 | ||
| S&P500_EMINI__OPTN_Mar19P (EMNIOP0MAR19) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | Chicago Mercantile Exchange | Stany Zjednoczone | ESH8 Indeks | 10 | 231 | 234 | 0,06 | ||
| US 10YR NOTE (CBT) Sep18 (US10NOTSEP18) POZYCJA DŁUGA | Aktywny rynek - rynek regulowany | CHICAGO BOARD OF TRADE | Chicago Board of Trade | Stany Zjednoczone | Teoretyczny Instrument Dłużny US 10YR 6% | 33 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| US 5YR NOTE (CBT) Sep18 (USNOT5YSEP18) POZYCJA KRÓTKA | Aktywny rynek - rynek regulowany | CHICAGO BOARD OF TRADE | Chicago Board of Trade | Stany Zjednoczone | Teoretyczny Instrument Dłużny US 5YR 6% | 45 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| US ULTRA BOND CBT Sep18 POZYCJA KRÓTKA | Aktywny rynek - rynek regulowany | CHICAGO BOARD OF TRADE | Chicago Board of Trade | Stany Zjednoczone | Teoretyczny Instrument Dłużny US 30YR 6.00% | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 13 | 0 | -104 | -0,04 | |||||||
| Forward USD BRL 11.07.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities | Wielka Brytania | USD (1 010 611,42) | 1 | 0 | -90 | -0,02 | ||
| FX Swap EUR JPY 18.06.2018 09.07.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy S.A. | Polska | EUR (2 023 058,03) | 1 | 0 | -50 | -0,01 | ||
| FX Swap EUR PLN 18.06.2018 09.07.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Raiffeisen Bank Polska S.A. | Polska | EUR (9 150 000,00) | 1 | 0 | -734 | -0,20 | ||
| FX Swap EUR PLN 22.06.2018 06.07.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Raiffeisen Bank Polska S.A. | Polska | EUR (5 669 914,59) | 1 | 0 | -261 | -0,07 | ||
| FX Swap EUR PLN 26.06.2018 06.07.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Raiffeisen Bank Polska S.A. | Polska | EUR (1 250 000,00) | 1 | 0 | -37 | -0,01 | ||
| FX Swap HUF PLN 22.06.2018 23.07.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Zachodni WBK SA | Polska | HUF (781 109 639,00) | 1 | 0 | 68 | 0,02 | ||
| FX Swap USD PLN 22.06.2018 06.07.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Raiffeisen Bank Polska S.A. | Polska | USD (8 717 295,87) | 1 | 0 | -200 | -0,05 | ||
| FX Swap ZAR PLN 22.06.2018 06.07.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Polska | ZAR (15 032 791,96) | 1 | 0 | 6 | 0,00 | ||
| IRS BRL 02.01.2020 (SW02012020N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities | Wielka Brytania | stopa procentowa BRL-DI-PRE (14 028 508,00) | 1 | 0 | 1 222 | 0,33 | ||
| IRS BRL 02.01.2020 (SW02012020N002) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities | Wielka Brytania | stopa procentowa BRL-DI-PRE (5 212 438,00) | 1 | 0 | 436 | 0,10 | ||
| IRS BRL 02.01.2020 (SW02012020N003) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities | Wielka Brytania | stopa procentowa BRL-DI-PRE (34 563 922,00) | 1 | 0 | 2 | 0,00 | ||
| IRS BRL 02.01.2020 (SW02012020N004) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities | Wielka Brytania | stopa procentowa BRL-DI-PRE (29 753 836,00) | 1 | 0 | -282 | -0,08 | ||
| IRS MXN 08.08.2018 (SW08082018N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities | Wielka Brytania | stopa procentowa MXN-TIIE (239 000 000,00) | 1 | 0 | -184 | -0,05 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 4 227 | 4 230 | 1,13 | ||||||||
| LO28062018N00001 28.06.2018 - 02.07.2018 Lokata terminowa | Deutsche Bank Polska S.A. | Polska | ZAR | Stałe 5,00% | 15 500,00 | 4 227 | 2 301,00 | 4 230 | 1,13 | ||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| PZU FIZ AKORD_NOTA 1_20180630.pdf | Nota nr 1_Polityka rachunkowosci_PZU FIZ Akord | |||||||
| 2 | kwartał | |||
| 2018 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 118 031 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 128 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| Pozostałe należności | 0 | |||
| 2 | kwartał | |||
| 2018 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 115 026 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 1 838 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 19 581 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 40 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 2 612 | |||
| z tytułu wpłat na rachunek zabezpieczający | 407 | |||
| z tytułu wynagrodzenia stałego dla Towarzystwa za zarządzanie funduszami | 361 | |||
| z tytułu opłaty dystrybucyjnej | 1 844 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2018-08-02 | MARCIN ADAMCZYK | PREZES ZARZĄDU | |||
| 2018-08-02 | CEZARY IWAŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
| 2018-08-02 | MARCIN WLAZŁO | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
PZU FIZ AKORD_WPROWADZENIE_20180630.pdf
PZU FIZ AKORD_INFORMACJA DODATKOWA_20180630.pdf
PZU FIZ AKORD_NOTA 1_20180630.pdf
