| FALSE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 12 | / | 2017 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2017-02-02 | |||||||||||||
| PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| PZU FIZ AKORD | TFI PZU SA | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-133 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| AL. JANA PAWŁA II | 24 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 582-45-43 | (22) 582-21-51 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| www.tfipzu.com.pl | ||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Plik | Opis | |||
| PLN | ||||
| 2017-01-31 | 2017-01-02 | |||
| 65 414 083,89 | 69 588 232,86 | |||
| 109,95 | 110,16 | |||
| Informacja o ustaleniu ceny emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii L PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord. | ||||
| 2017-02-02 | Krzysztof Andrzejczyk | Dyrektor ds. Nadzoru | |||
