PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-10-01 do 2016-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2017-02-02

PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FIZ PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-872 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHŁODNA 52

(ulica) (numer)

(22) 358-56-00 (22) 358-56-01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080020760 365216800 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

FASZ-Wstęp do spr.fin-31.12.16.pdf Wstęp do sprawozdania

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 01.10.2016 - 31.12.2016 poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EUR

Przychody z lokat 1 263 287

Koszty funduszu netto 1 155 263

Przychody z lokat netto 108 25

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 226 51

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 674 153

Wynik z operacji 1 008 229

Zobowiązania 2 913 658

Aktywa 187 445 42 370

Aktywa netto 184 532 41 712

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 845 197

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 100,01 22,61

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,55 0,12

Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2016 roku.

Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od października do grudnia 2016 roku.

BILANS 4 kwartał 3 kwartał 2015 rok 4 kwartał

2016 roku 2016 roku 2015 roku

Aktywa 187 445 178 047

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 28 155 50 313

Należności 0 43 016

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 148 297 80 168

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 10 957 4 542

dłużne papiery wartościowe 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 36 3

dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 5

Zobowiązania 2 913 44 425

Aktywa netto (I-II) 184 532 133 622

Kapitał funduszu 184 152 134 250

Kapitał wpłacony 187 074 134 801

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -2 922 -551

Dochody zatrzymane -56 -390

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 16 -92

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -72 -298

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 436 -238

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 184 532 133 622

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 845 197 1 342 229

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 100,01 99,55

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 845 197

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 100,01

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Dane porównawcze przekształcone zgodnie ze zmianą w pkt 2.1 noty objaśniającej nr. 1

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2016-10-01 4 2015-10-01 4

2016 2015

do 2016-12-31 2016-08-19 2015-12-31 2015-01-01

2016-12-31 2015-12-31

Przychody z lokat 1 263 1 520

Dywidendy i inne udziały w zyskach 3 3

Przychody odsetkowe 513 760

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 747 757

Pozostałe 0 0

Koszty funduszu 1 155 1 504

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 025 1 293

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Opłaty dla depozytariusza 16 21

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 22 25

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Usługi prawne 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0

Koszty odsetkowe 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0

Pozostałe 92 165

a) Koszty sponsora i animatora emisji 41 61

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 1 155 1 504

Przychody z lokat netto (I-IV) 108 16

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 900 364

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 226 -72

z tytułu różnic kursowych -395 -363

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 674 436

z tytułu różnic kursowych 34 9

Wynik z operacji 1 008 380

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,55 0,20

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,55 0,20

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2016-10-01 4 2015-01-01 4

2016 2015

do 2016-12-31 2016-08-19 2015-12-31 2015-01-01

2016-12-31 2015-12-31

Zmiana wartości aktywów netto 50 910 184 532

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 133 622 0

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 1 008 380

przychody z lokat netto 108 16

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 226 -72

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 674 436

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 1 008 380

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 49 902 184 152

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 52 273 187 074

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -2 371 -2 922

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 50 910 184 532

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 184 532 184 532

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 151 493 130 489

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 502 968 1 845 197

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 502 968 1 845 197

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 526 678 1 874 438

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 23 710 29 241

saldo zmian 502 968 1 845 197

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 1 845 197 1 845 197

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 874 438 1 874 438

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 29 241 29 241

saldo zmian 1 845 197 1 845 197

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 845 197 1 845 197

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,46 -0,05

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 99,55 0,00

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 100,01 100,01

Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1,84 -0,14

Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 98,93 98,93

data wyceny 2016-11-30 2016-11-30

Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 100,01 100,08

data wyceny 2016-12-30 2016-08-23

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 100,01 100,01

data wyceny 2016-12-30 2016-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 100,01 100,01

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,03 3,12

Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,69 2,69

Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

Procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,04 0,04

Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,06 0,05

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2016-10-01 4 2015-10-01 4

2016 2015

do 2016-12-31 2016-08-19 2015-12-31 2015-01-01

2016-12-31 2015-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -73 994 -159 106

Wpływy 1 556 660 2 081 565

Z tytułu posiadanych lokat 1 448 1 448

Z tytułu zbycia składników lokat 1 555 212 2 080 117

Pozostałe 0 0

Wydatki 1 630 654 2 240 671

Z tytułu posiadanych lokat 1 238 1 238

Z tytułu nabycia składników lokat 1 628 587 2 238 463

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 747 823

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 14 15

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 19 19

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0

Pozostałe 49 113

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 51 271 186 718

Wpływy 52 948 188 395

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 52 906 188 338

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 42 57

Pozostałe 0 0

Wydatki 1 677 1 677

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 551 551

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 1 126 1 126

Z tytułu opłat maniuplacyjnych 1 126 1 126

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 565 543

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -22 723 27 612

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 50 313 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 28 155 28 155

Plik Opis

FASZ-Informacja dodatkowa-31.12.16.pdf Informacja dodatkowa

4 kwartał 3 kwartał 2015 rok 4 kwartał

2016 roku 2016 roku 2015 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 10 626 10 957 5,85 3 739 3 537 1,99 0 0 0 0

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0

Kwity depozytowe 0 0 0,00 1 027 1 005 0,56 0 0 0 0

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0

Instrumenty pochodne 0 24 0,01 0 -14 -0,01 0 0 0 0

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ENERGA (PLENERG00022) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 140 000 Polska 1 270 1 274 0,68

EUROCASH (PLEURCH00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 50 000 Polska 1 903 1 967 1,05

LOKMAN HEKIM ENGURUSAG SAGLIK TURIZM (TRELKMH00013) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 100 000 Turcja 402 476 0,25

PGE (PLPGER000010) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 125 000 Polska 1 242 1 306 0,70

TAURONPE (PLTAURN00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 450 000 Polska 1 253 1 283 0,69

VEOLIA ENVIRONNEMENT SA (FR0000124141) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE - EN Paris 65 000 Francja 4 556 4 651 2,48

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne 143 0 0 0,00

BRENT Crude Future 31/01/17 (COH7) Aktywny rynek - rynek regulowany ICE Futures Europe ICE Futures Europe Wielka Brytania Brent Crude Oil 8 0 0 0,00

FW20H1720 (PL0GF0010595) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Polska WIG 20 120 0 0 0,00

S&P EMINI FUTURES 17/03/17 (ESH7) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange Chicago Mercantile Exchange (CME) Stany Zjednoczone S&P 500 15 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 5 0 24 0,01

FX Swap EUR PLN 21.12.2016 04.01.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska EUR (1 180 000,00) 1 0 -6 0,00

FX Swap EUR PLN 21.12.2016 04.01.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska EUR (1 040 000,00) 1 0 -6 0,00

FX Swap TRY PLN 21.12.2016 04.01.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Pekao S.A. Polska TRY (450 000,00) 1 0 8 0,00

FX Swap USD PLN 21.12.2016 04.01.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska USD (20 000,00) 1 0 1 0,00

FX Swap USD PLN 21.12.2016 04.01.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska USD (425 000,00) 1 0 27 0,01

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

FX Swap EUR PLN 21.12.2016 04.01.2017 -12 -0,01

FX Swap USD PLN 21.12.2016 04.01.2017 28 0,02

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

FASZ-Nota objaśniająca-31.12.16.pdf Nota objaśniająca

4 kwartał

2016 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

4 kwartał

2016 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 12

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 2 371

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 17

Pozostałe zobowiązania 513

zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie 470

Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis

2017-02-02 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy