ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2018 roku obejmujący okres od 2018-04-01 do 2018-06-30

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2018-08-06

ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-085 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BIELAŃSKA 12

(ulica) ( numer)

(0-22) 337-66-00 (0-22) 337-66-99 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-14-166 141950146 www.esaliens.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 24 6

Koszty funduszu netto 385 91

Przychody z lokat netto -361 -85

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -1 655 -390

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 3 426 808

Wynik z operacji 1 410 333

Zobowiązania 153 35

Aktywa 31 264 7 168

Aktywa netto 31 111 7 133

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 25 959 25 959

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 198,46 274,78

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 54,32 12,81

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2017 rok 2 kwartał

2018 roku 2018 roku 2017 roku

Aktywa 31 264 29 848 40 980 56 720

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 0 0 14

Należności 203 182 219 247

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 28 569 27 469 40 178 55 573

dłużne papiery wartościowe 4 071 2 042 7 127 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 2 474 2 172 583 439

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 16 25 0 447

Zobowiązania 153 147 185 235

Aktywa netto (I-II) 31 111 29 701 40 795 56 485

Kapitał funduszu 25 673 25 673 31 456 42 510

Kapitał wpłacony 142 898 142 898 142 898 142 898

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -117 225 -117 225 -111 442 -100 388

Dochody zatrzymane 6 199 8 215 11 868 9 624

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -13 772 -13 411 -12 994 -12 006

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 19 971 21 626 24 862 21 630

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -761 -4 187 -2 529 4 351

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 31 111 29 701 40 795 56 485

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 25 959 25 959 30 803 38 503

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 198,46 1 144,15 1 324,39 1 467,02

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 25 959

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 198,46

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2018-04-01 2 2017-04-01 2

2018 2017

do 2018-06-30 2018-01-01 2017-06-30 2017-01-01

2018-06-30 2017-06-30

Przychody z lokat 24 74 219 234

Dywidendy i inne udziały w zyskach 2 2 217 226

Przychody odsetkowe 22 54 2 8

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 18 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 400 880 682 1 382

Wynagrodzenie dla towarzystwa 346 763 632 1 278

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 14 26 12 24

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 8 13 5 10

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 13 29 8 23

Usługi w zakresie rachunkowości 16 32 21 41

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 1 1 1 1

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 1 0 0 0

Pozostałe 1 16 3 5

Koszty pokrywane przez towarzystwo 15 28 5 11

Koszty funduszu netto (II-III) 385 852 677 1 371

Przychody z lokat netto (I-IV) -361 -778 -458 -1 137

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 1 771 -3 123 1 149 7 753

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -1 655 -4 891 1 848 7 528

z tytułu różnic kursowych 0 -60 -23 56

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 3 426 1 768 -699 225

z tytułu różnic kursowych 382 505 -661 -1 718

Wynik z operacji 1 410 -3 901 691 6 616

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 54,32 -150,28 17,95 171,83

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 54,32 -150,28 17,95 171,83

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2018-04-01 2 2017-01-01 2

2018 2017

do 2018-06-30 2018-01-01 2017-12-31 2017-01-01

2018-06-30 2017-06-30

Zmiana wartości aktywów netto 1 410 -9 684 -16 718 -1 028

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 29 701 40 795 57 513 57 513

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 1 410 -3 901 1 980 6 616

przychody z lokat netto -361 -778 -2 125 -1 137

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -1 655 -4 891 10 760 7 528

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 3 426 1 768 -6 655 225

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 1 410 -3 901 1 980 6 616

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 -5 783 -18 698 -7 644

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 -5 783 -18 698 -7 644

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 1 410 -9 684 -16 718 -1 028

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 31 111 31 111 40 795 56 485

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 30 734 31 904 46 779 56 408

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 0 4 844 13 014 5 314

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0 4 844 13 014 5 314

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 4 844 13 014 5 314

saldo zmian 0 -4 844 -13 014 -5 314

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 25 959 25 959 30 803 38 503

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 115 999 115 999 115 999 115 999

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 90 040 90 040 85 196 77 496

saldo zmian 25 959 25 959 30 803 38 503

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 25 959 25 959 30 803 38 503

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 4,75 -9,51 0,90 11,77

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 144,15 1 324,39 1 312,58 1 312,58

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 198,46 1 198,46 1 324,39 1 467,02

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 4,75 -9,51 0,90 11,77

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 172,59 1 144,12 1 313,84 1 357,41

data wyceny 2018-06-27 2018-03-28 2017-12-27 2017-01-25

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 198,46 1 288,82 1 471,86 1 467,02

data wyceny 2018-06-30 2018-01-31 2017-07-26 2017-06-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 198,46 1 198,46 1 324,39 1 467,02

data wyceny 2018-06-30 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 198,46 1 198,46 1 324,39 1 467,02

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 5,22 5,56 5,71 4,94

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 4,52 4,82 5,04 4,57

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,18 0,16 0,11 0,09

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,10 0,08 0,06 0,04

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,21 0,20 0,15 0,15

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2018-04-01 2 2017-04-01 2

2018 2017

do 2018-06-30 2018-01-01 2017-06-30 2017-01-01

2018-06-30 2017-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 2 5 785 0 7 661

Wpływy 5 665 16 101 6 636 24 869

Z tytułu posiadanych lokat 7 21 190 205

Z tytułu zbycia składników lokat 5 658 16 060 6 446 24 664

Pozostałe 0 20 0 0

Wydatki 5 663 10 316 6 636 17 208

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 5 279 9 402 5 913 15 789

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 347 809 680 1 297

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 13 25 12 24

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 8 12 5 10

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 4 12 0 46

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 10 20 25 39

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 1 1 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 1 35 1 3

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 -5 783 0 -7 644

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 0 5 783 0 7 644

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 5 783 0 7 644

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 6 -8

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 2 2 6 9

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0 0 8 5

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 2 2 14 14

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

2 kwartał 1 kwartał 2017 rok 2 kwartał

2018 roku 2018 roku 2017 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 25 243 24 498 78,36 29 605 25 427 85,19 35 570 33 051 80,65 51 224 55 573 97,98

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 4 025 4 071 13,02 2 017 2 042 6,84 7 061 7 127 17,39 0 0 0,00

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 2 474 2 474 7,91 2 172 2 172 7,28 583 583 1,43 439 439 0,77

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SCOPE FLUIDICS S.A. (PLSCPFL00018) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEWCONNECT 24 831 Polska 447 305 0,98

STARS GROUP INC/THE (CA85570W1005) Aktywny rynek - rynek regulowany TORONTO STOCK EXCHANGE 22 500 Kanada 1 977 3 038 9,72

PROCHEM S.A. (PLPRCHM00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 128 681 Polska 2 625 1 795 5,74

COMARCH S.A. (PLCOMAR00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 15 263 Polska 1 097 2 289 7,32

ELEKTROTIM S.A. (PLELEKT00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 342 255 Polska 4 101 2 362 7,55

INSTAL KRAKÓW S.A. (PLINSTK00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 226 068 Polska 3 741 3 120 9,98

AILLERON S.A. (PLWNDMB00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 299 640 Polska 4 881 4 300 13,75

TWITTER INC (US90184L1026) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE 15 000 Stany Zjednoczone 1 492 2 453 7,85

ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. (TRAASELS91H2) Aktywny rynek - rynek regulowany BORSA ISTANBUL 87 471 Turcja 1 480 1 661 5,31

BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. (PLBIKPT00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 189 000 Polska 3 402 3 175 10,16

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 4 000 4 025 4 071 13,02

Obligacje 4 000 4 025 4 071 13,02

PS0718 (PL0000107595) Aktywny rynek - rynek regulowany TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Polska 2018-07-25 2,5000 (STALY) 1 000,00 2 000 2 017 2 048 6,55

WZ0119 (PL0000107603) Aktywny rynek - rynek regulowany TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Polska 2019-01-25 1,8100 (ZMIENNY) 1 000,00 2 000 2 008 2 023 6,47

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 2 474 2 474 7,91

Lokata terminowa 4D 2018-07-02 MBANKS.A. Polska PLN 0,5900% (Stałe) 2 470 000,00 2 470 2 470 079,85 2 470 7,90

Lokata terminowa 3D 2018-07-02 MBANKS.A. Polska PLN 0,0000% (Stałe) 4 288,31 4 4 288,31 4 0,01

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota nr 1 polityka rachunkowości ESA AS FIZ 2Q18.pdf Nota 1 - Polityka rachunkowości

2 kwartał

2018 roku

Z tytułu zbytych lokat

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy

Z tytułu odsetek

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe 203

- koszty pokrywane przez Towarzystwo 28

- zwrot podatku od dywidendy 175

2 kwartał

2018 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw 153

Pozostałe zobowiązania

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-08-06 Magdalena Matowicka Prokurent

2018-08-06 Norbert Chwesiuk Prokurent