| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2018 | roku | obejmujący okres | od | 2018-04-01 | do | 2018-06-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2018-08-06 | |||||||||||
| MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) | ||||||||||||
| MCI.PRIVATE VENTURES FIZ | MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-844 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PLAC EUROPEJSKI | 1 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| 22 540 73 80 | 22 540 73 81 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1010002745 | 020731024 | www.mci.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | TRUE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Subfundusze: | |||||||||||
| Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. 2. Subfunduszu MCI.TechVentures 1.0 | |||||||||||
| (nazwy subfunduszy) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 1 540 | 363 | ||
| Koszty funduszu netto | 33 162 | 7 823 | ||
| Przychody z lokat netto | -31 622 | -7 459 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 44 738 | 10 553 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 106 668 | 25 160 | ||
| Wynik z operacji | 119 784 | 28 254 | ||
| Zobowiązania | 363 191 | 83 270 | ||
| Aktywa | 2 122 633 | 486 664 | ||
| Aktywa netto | 1 759 442 | 403 393 | ||
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2017 | rok | 2 | kwartał | |||||||
| 2018 | roku | 2018 | roku | 2017 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 721 689 | 481 544 | 22,69 | 807 070 | 638 171 | 31,63 | 803 188 | 631 958 | 31,58 | 889 888 | 712 936 | 36,53 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 53 595 | 2,52 | 0 | 53 014 | 2,63 | 0 | 33 578 | 1,68 | 0 | 36 476 | 1,87 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 801 022 | 1 350 531 | 63,63 | 752 831 | 1 218 759 | 60,40 | 136 714 | 236 311 | 11,81 | 531 732 | 884 250 | 45,30 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 5 744 | 6 190 | 0,29 | 17 714 | 18 513 | 0,92 | 17 714 | 18 202 | 0,91 | 26 128 | 27 239 | 1,40 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 63 337 | 37 947 | 1,79 | 57 768 | 30 355 | 1,50 | 40 711 | 39 578 | 1,98 | 93 827 | 65 990 | 3,38 | ||
| Weksle | 125 000 | 125 313 | 5,90 | 0 | 0 | 0,00 | 25 000 | 25 157 | 1,26 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 30 000 | 30 028 | 1,49 | 21 000 | 21 001 | 1,05 | 10 000 | 10 000 | 0,51 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| POŁĄCZONY BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2017 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2018 | roku | 2 0 1 8 | roku | 2017 | roku | |||||
| Aktywa | 2 122 633 | 2 017 766 | 2 001 227 | 1 951 881 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 58 222 | 6 656 | 73 933 | 124 953 | ||||||
| Należności | 4 694 | 10 918 | 225 979 | 83 012 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 26 155 | 51 534 | 42 199 | 167 250 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 2 033 317 | 1 948 297 | 1 658 672 | 1 576 351 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 245 | 361 | 444 | 315 | ||||||
| Zobowiązania | 363 191 | 328 400 | 294 655 | 214 785 | ||||||
| Zobowiązania własne subfunduszy | 363 191 | 328 400 | 294 655 | 214 785 | ||||||
| Zobowiązania proporcjonalne funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 1 759 442 | 1 689 366 | 1 706 572 | 1 737 096 | ||||||
| Kapitał funduszu | 848 419 | 820 153 | 915 333 | 1 027 623 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 1 449 017 | 1 410 517 | 1 409 421 | 1 306 696 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -600 598 | -590 364 | -494 088 | -279 073 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 575 370 | 549 577 | 562 254 | 525 594 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -294 843 | -276 933 | -263 221 | -253 754 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 870 213 | 826 510 | 825 475 | 779 348 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 335 653 | 319 636 | 228 985 | 183 879 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 1 759 442 | 1 689 366 | 1 706 572 | 1 737 096 | ||||||
| Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do | Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do | Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do | ||||
| POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2018-04-01 | 2 | 2017-04-01 | 2 | ||
| 2018 | 2017 | |||||
| do 2018-06-30 | 2018-01-01 | 2017-06-30 | 2017-01-01 | |||
| 2018-06-30 | 2017-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 745 | 1 540 | 1 200 | 36 430 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 32 200 | ||
| Przychody odsetkowe | 744 | 1 314 | 1 200 | 2 361 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 1 869 | ||
| Pozostałe | 1 | 226 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 18 655 | 33 162 | 13 762 | 25 172 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 12 061 | 22 442 | 9 428 | 19 232 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 33 | 74 | 33 | 76 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 105 | 213 | 109 | 218 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 29 | 29 | 28 | 25 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 93 | 235 | 76 | 143 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 321 | 577 | 331 | 278 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 1 111 | 4 723 | 2 420 | 3 044 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 1 913 | 2 272 | 368 | 0 | ||
| Pozostałe | 2 989 | 2 597 | 969 | 2 156 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 18 655 | 33 162 | 13 762 | 25 172 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -17 910 | -31 622 | -12 562 | 11 258 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 59 720 | 151 406 | 65 092 | 64 396 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 43 703 | 44 738 | -4 606 | -4 064 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 282 | 265 | 42 | 42 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 16 017 | 106 668 | 69 698 | 68 460 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 30 304 | 33 248 | -8 352 | -47 843 | ||
| Wynik z operacji | 41 810 | 119 784 | 52 530 | 75 654 | ||
| Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do | Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do | Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do | ||||
| POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2018-04-01 | 2 | 2017-01-01 | 2 | ||
| 2018 | 2017 | |||||
| do 2018-06-30 | 2018-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | |||
| 2018-06-30 | 2017-06-30 | |||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 689 366 | 1 706 572 | 1 780 055 | 1 780 055 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 41 810 | 119 784 | 157 420 | 75 654 | ||
| przychody z lokat netto | -17 910 | -31 622 | 1 791 | 11 258 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 43 703 | 44 738 | 42 063 | -4 064 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 16 017 | 106 668 | 113 566 | 68 460 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 41 810 | 119 784 | 157 420 | 75 654 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 28 266 | -66 914 | -230 903 | -118 613 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 38 500 | 39 596 | 103 468 | 743 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -10 234 | -106 510 | -334 371 | -119 356 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 70 076 | 52 870 | -73 483 | -42 959 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 1 759 442 | 1 759 442 | 1 706 572 | 1 737 096 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 1 710 938 | 1 738 482 | 1 753 360 | 1 739 963 | ||
| Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do | Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do | Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do | ||||
| POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2018-04-01 | 2 | 2017-04-01 | 2 | ||
| 2018 | 2017 | |||||
| do 2018-06-30 | 2018-01-01 | 2017-06-30 | 2017-01-01 | |||
| 2018-06-30 | 2017-06-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -13 625 | -18 248 | 128 654 | 116 825 | ||
| Wpływy | 364 012 | 435 327 | 193 610 | 267 596 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 68 | 466 | 1 082 | 33 355 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 362 044 | 432 679 | 192 432 | 234 241 | ||
| Pozostałe | 1 900 | 2 182 | 96 | 0 | ||
| Wydatki | 377 637 | 453 575 | 64 956 | 150 771 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 358 864 | 422 701 | 41 015 | 128 945 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 12 112 | 23 361 | 22 304 | 19 844 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 36 | 78 | 32 | 91 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 108 | 249 | 112 | 248 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 84 | 198 | 68 | 130 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 362 | 572 | 378 | 441 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 6 071 | 6 416 | 1 047 | 1 072 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 65 191 | 2 537 | -86 425 | -88 668 | ||
| Wpływy | 266 455 | 336 807 | 118 257 | 118 799 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 38 500 | 39 592 | 17 760 | 17 954 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 227 955 | 258 348 | 100 497 | 100 845 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 38 867 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 201 264 | 334 270 | 204 682 | 207 467 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 96 644 | 127 515 | 112 039 | 113 223 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 100 425 | 201 330 | 91 198 | 91 198 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 2 397 | 2 584 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 826 | 1 636 | 1 245 | 2 668 | ||
| Pozostałe | 972 | 1 205 | 200 | 378 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -566 | -564 | -163 | -206 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 51 566 | -15 711 | 42 229 | 28 157 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 6 656 | 73 933 | 82 724 | 96 796 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 58 222 | 58 222 | 124 953 | 124 953 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-08-06 | Ewa Ogryczak | Członek Zarządu |
