| FALSE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 12 | / | 2018 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2018-10-02 | |||||||||||||
| PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ | PKO TFI S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| CHŁODNA | 52 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (0-22) 358 56 00 | (0-22) 358 56 01 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| www.pkotfi.pl | ||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Plik | Opis | |||
| PLN | ||||
| 2018-09-28 | 2018-06-29 | |||
| 31 289 335,00 | 31 645 122,25 | |||
| 31 265 450,39 | 31 612 143,08 | |||
| 111,90 | 111,72 | |||
| 2018-10-02 | Marcin Otto | Inspektor Nadzoru | |||
