AMERICAN HEART OF POLAND S.A. - ZAKOŃCZENIE ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY SERII I, KTÓRZY PRZYSTĄPILI DO UMOWY POMIĘDZY WIERZYCIELAMI

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2018

Data sporządzenia: 2018-03-27

Skrócona nazwa emitenta

AMERICAN HEART OF POLAND S.A.

Temat

ZAKOŃCZENIE ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY SERII I, KTÓRZY PRZYSTĄPILI DO UMOWY POMIĘDZY WIERZYCIELAMI

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd American Heart of Poland S.A. ("Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego z dnia 6 marca 2018 roku, informuje że w dniu 27 marca 2018 r. zakończyło się zgromadzenie obligatariuszy obligacji Emitenta serii I ("Obligacje"), którzy przystąpili do umowy pomiędzy wierzycielami z dnia 16 kwietnia 2015 r. zawartej między innymi pomiędzy Emitentem, Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. i Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce ("Agent Obligatariuszy ICA") ("Umowa Pomiędzy Wierzycielami"). Na zgromadzeniu obligatariuszy stawili się Obligatariusze reprezentujący 97,26% łącznej wartości nominalnej Obligacji. Wszyscy Obligatariusze obecni na zgromadzeniu obligatariuszy oddali głosy "ZA" uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienia i zmiany do umowy kredytów zawartej w dniu 16 kwietnia 2015 r. pomiędzy między innymi Emitentem, Bankiem Zachodnim WBK S.A., Bankiem Millennium S.A., Bank BGŻ BNP Paribas S.A. ("Agent Zabezpieczenia"), Societe Generale Oddział we Frankfurcie oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, oraz zmiany do Umowy Pomiędzy Wierzycielami, wyrażone odpowiednio w: (i) ostatecznym projekcie umowy z dnia 27 marca 2018 r. oraz ostatecznym projekcie umowy zmieniającej do Umowy Pomiędzy Wierzycielami, przesłanych e-mailem przez Agenta Zabezpieczenia do Emitenta i Agenta Obligatariuszy ICA, które będą udostępniane obligatariuszom obligacji serii I do wglądu w formie pisemnej lub elektronicznej na żądanie danego obligatariusza serii I w siedzibie Agenta Obligatariuszy ICA lub drogą elektroniczną. Wyciąg z protokołu zgromadzenia obligatariuszy, którzy przystąpili do umowy pomiędzy wierzycielami zostanie opublikowany przez Emitenta po sporządzeniu protokołu przez przewodniczącego zgromadzenia obligatariuszy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-03-27 Paweł Buszman Prezes Zarządu

2018-03-27 Wiesław Drópiewski Członek Zarządu