LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-10-01 do 2016-12-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2017-02-06

LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-085 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BIELAŃSKA 12

(ulica) ( numer)

(0-22) 337-66-00 (0-22) 337-66-99 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-14-166 141950146 www.leggmason.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Dane identyfikujace Fundusz.pdf Dane identyfikujące Fundusz

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE zł eur

Przychody z lokat 15 3

Koszty funduszu netto 705 161

Przychody z lokat netto -690 -158

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 1 439 329

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -1 022 -234

Wynik z operacji -273 -62

Zobowiązania 247 56

Aktywa 57 760 13 056

Aktywa netto 57 513 13 000

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 43 817 43 817

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 312,57 296,69

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -6,23 -1,42

BILANS 4 kwartał 3 kwartał 2015 rok 4 kwartał

2016 roku 2016 roku 2015 roku

Aktywa 57 760 58 032 72 737 72 737

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 5 2 8 8

Należności 220 683 204 204

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 56 731 55 275 72 429 72 429

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 804 2 072 96 96

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 247 246 361 361

Aktywa netto (I-II) 57 513 57 786 72 376 72 376

Kapitał funduszu 50 154 50 154 73 632 73 632

Kapitał wpłacony 142 898 142 898 142 898 142 898

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -92 744 -92 744 -69 266 -69 266

Dochody zatrzymane 3 233 2 484 1 581 1 581

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -10 869 -10 179 -9 216 -9 216

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 14 102 12 663 10 797 10 797

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 4 126 5 148 -2 837 -2 837

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 57 513 57 786 72 376 72 376

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 43 817 43 817 62 280 62 280

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 312,57 1 318,80 1 162,11 1 162,11

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 43 817

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 312,57

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2016-10-01 4 2015-10-01 4

2016 2015

do 2016-12-31 2016-01-01 2015-12-31 2015-01-01

2016-12-31 2015-12-31

Przychody z lokat 15 1 573 114 1 283

Dywidendy i inne udziały w zyskach 5 1 542 81 1 127

Przychody odsetkowe 10 31 3 124

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 26 32

Pozostałe 0 0 4 0

Koszty funduszu 710 3 243 918 4 254

Wynagrodzenie dla towarzystwa 663 3 003 869 4 026

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 11 48 12 48

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 5 24 7 31

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 10 90 9 50

Usługi w zakresie rachunkowości 18 73 20 97

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 1

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 3 5 1 1

Koszty pokrywane przez towarzystwo 5 17 0 9

Koszty funduszu netto (II-III) 705 3 226 918 4 245

Przychody z lokat netto (I-IV) -690 -1 653 -804 -2 962

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 417 10 268 -2 591 -4 905

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 1 439 3 305 -1 121 -534

z tytułu różnic kursowych 25 2 222 774 1 733

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -1 022 6 963 -1 470 -4 371

z tytułu różnic kursowych 0 -2 242 -378 -94

Wynik z operacji -273 8 615 -3 395 -7 867

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -6,23 196,61 -54,51 -114,39

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -6,23 196,61 -54,51 -114,39

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2016-10-01 4 2015-01-01 4

2016 2015

do 2016-12-31 2016-01-01 2015-12-31 2015-01-01

2016-12-31 2015-12-31

Zmiana wartości aktywów netto -273 -14 863 -26 074 -26 074

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 57 786 72 376 98 450 98 450

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -273 8 615 -7 867 -7 867

przychody z lokat netto -690 -1 653 -2 962 -2 962

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 439 3 305 -534 -534

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -1 022 6 963 -4 371 -4 371

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -273 8 615 -7 867 -7 867

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 -23 478 -18 207 -18 207

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 -23 478 -18 207 -18 207

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -273 -14 863 -26 074 -26 074

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 57 513 57 513 72 376 72 376

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 57 721 64 449 86 890 86 890

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 0 18 463 14 562 14 562

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0 18 463 14 562 14 562

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 18 463 14 562 14 562

saldo zmian 0 -18 463 -14 562 -14 562

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 43 817 43 817 62 280 62 280

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 115 999 115 999 115 999 115 999

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 72 182 72 182 53 719 53 719

saldo zmian 43 817 43 817 62 280 62 280

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 43 817 43 817 124 560 124 560

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -1,88 12,95 -9,30 -9,30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 318,80 1 162,11 1 281,20 1 281,20

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 312,57 1 312,57 1 162,11 1 162,11

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -1,88 12,95 -9,30 -9,30

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 293,48 1 093,39 1 162,02 1 162,02

data wyceny 2016-12-28 2016-01-27 2015-12-30 2015-12-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 331,58 1 354,99 1 372,06 1 372,06

data wyceny 2016-10-26 2016-08-31 2015-04-29 2015-04-29

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 312,57 1 312,57 1 162,02 1 162,02

data wyceny 2016-12-31 2016-12-31 2015-12-30 2015-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 312,57 1 312,57 1 162,11 1 162,11

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 4,89 5,03 4,90 4,90

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 4,57 4,66 4,63 4,63

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,08 0,07 0,06 0,06

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,03 0,04 0,04 0,04

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,12 0,11 0,11 0,11

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2016-10-01 4 2015-10-01 4

2016 2015

do 2016-12-31 2016-01-01 2015-12-31 2015-01-01

2016-12-31 2015-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -1 285 24 201 -1 581 18 201

Wpływy 8 205 236 112 3 982 1 135 119

Z tytułu posiadanych lokat 482 1 567 84 1 196

Z tytułu zbycia składników lokat 7 723 234 535 3 898 1 133 922

Pozostałe 0 10 0 1

Wydatki 9 490 211 911 5 563 1 116 918

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 8 794 208 554 4 637 1 112 547

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 662 3 105 873 4 132

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 16 55 14 54

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 18 6 36

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 3 79 0 50

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 14 86 33 97

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 1 14 0 2

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 -23 478 0 -18 207

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 0 23 478 0 18 207

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 23 478 0 18 207

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 20 -18 2 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -1 265 705 -1 579 -6

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 2 074 104 1 683 110

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 809 809 104 104

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

4 kwartał 3 kwartał 2015 rok 4 kwartał

2016 roku 2016 roku 2015 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 52 619 56 731 98,22 50 135 55 275 95,25 75 272 72 429 99,58 75 272 72 429 99,58

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 804 804 1,39 2 072 2 072 3,57 96 96 0,13 96 96 0,13

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. PLBIKPT00014 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 189 000 Polska 3 402 3 382 5,86

ComArch S.A. PLCOMAR00012 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 62 374 Polska 5 162 10 853 18,79

ELEKTROTIM S.A. PLELEKT00016 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 368 057 Polska 4 437 4 369 7,56

INDYKPOL S.A. PLINDKP00013 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 7 485 Polska 323 371 0,64

INSTAL KRAKÓW S.A. PLINSTK00013 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 562 211 Polska 10 135 7 871 13,63

MABION S.A. PLMBION00016 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 68 922 Polska 3 264 5 116 8,86

PELION S.A. PLMEDCS00015 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 68 439 Polska 2 706 3 182 5,51

PROCHEM S.A. PLPRCHM00014 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 261 773 Polska 5 858 4 615 7,99

Amaya Gaming Group Inc CA02314M1086 Aktywny rynek - rynek regulowany Toronto Stock Exchange 87 454 Kanada 5 392 5 153 8,92

Newmont Mining Corporation US6516391066 Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 25 000 Stany Zjednoczone 4 343 3 560 6,16

Volkswagen AG DE0007664039 Aktywny rynek - rynek regulowany Xetra - Frankfurt Stock Exchange 14 000 Niemcy 7 597 8 259 14,30

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 804 804 1,39

Lokata O/N 3 dniowa do 2017-01-02 Raiffeisen Bank Polska S.A. Polska PLN Stałe 0.34% 804 238,10 804 804 245,59 804 1,39

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

polityka.rachunkowości.pdf Nota 1 - Polityka rachunkowości

4 kwartał

2016 roku

Z tytułu zbytych lokat

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy 202

Z tytułu odsetek

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe 18

4 kwartał

2016 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw 247

Pozostałe zobowiązania

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-02-06 Tomasz Jędrzejczak Prezes Zarządu

2017-02-06 Norbert Chwesiuk Prokurent