PZ CORMAY S.A. - Aktualizacja oceny ryzyka zwrotu dotacji

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2018

Data sporządzenia: 2018-01-12

Skrócona nazwa emitenta

PZ CORMAY S.A.

Temat

Aktualizacja oceny ryzyka zwrotu dotacji

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd PZ Cormay S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje o zmianie na wyższe charakteru ryzyka zwrotu dotacji związanego z realizacją projektów pt.: (i) „Innowacyjny system biochemiczny - analizator z linią odczynnikową - respektujący potrzeby klientów” objętego na podstawie umowy z dnia 23 października 2009 r. wsparciem finansowym w ramach Działania 1.4 POIG numer UDA-POIG.01.04.00-06-011/09-00 („Umowa Equisse”), (ii) „Opracowanie innowacyjnego analizatora biochemicznego POC oraz dedykowanych odczynników” objętego na podstawie umowy z dnia 05 października 2011 r. wsparciem finansowym w ramach Działania 1.4 POIG numer UDA-POIG.01.04.00-06-004/11-00 („Umowa Blue Box”). W raporcie okresowym za pierwsze półrocze 2017 r., opublikowanym w dniu 31 sierpnia 2017 r., ryzyko zwrotu dotacji - prawdopodobieństwo niezrealizowania wskaźników rezultatu w okresach trwałości projektów Zarząd Emitenta ocenił jako niskie i w związku z tym nie identyfikował znacznego ryzyka zwrotu już przyznanego i wypłaconego dofinansowania na zrealizowane prace badawcze i rozwojowe. W dniu 30 listopada 2017 r. Spółka zwróciła się z wnioskiem do Regionalnej Instytucji Finansującej (”RIF”) o wprowadzenie zmian do: A. Umowy Equisse - w zakresie zmiany terminu osiągniecia wskaźników rezultatu związanych z wdrożeniem i sprzedażą produktu do końca trwania umowy o dofinansowanie. Wniosek został rozpatrzony negatywnie. Spółka została poinformowana o obowiązku dalszego realizowania umowy o dofinansowanie (pomimo niepodpisania aneksu w ww. zakresie) zgodnie z jej postanowieniami, w tym osiągnięcia zaplanowanych wskaźników rezultatu do końca trwania tej umowy, czyli do 31.10.2018 r. W całym tym okresie RIF będzie monitorowała postępy w poziomie osiągniecia założonych wskaźników. W przypadku potencjalnego nieosiągnięcia wskaźników rezultatu Spółka może zostać zobowiązana do zwrotu całości lub części otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami. Otrzymane w ramach danego projektu dofinansowanie to 2.285.980,55 PLN. B. Umowy Blue Box - w zakresie zmiany terminu osiągniecia wskaźników rezultatu związanych z wdrożeniem i sprzedażą produktu do końca trwania umowy o dofinansowanie. Wniosek został rozpatrzony negatywnie. Spółka została poinformowana o obowiązku dalszego realizowania umowy o dofinansowanie (pomimo niepodpisania aneksu w ww. zakresie) zgodnie z jej postanowieniami, w tym osiągnięcia zaplanowanych wskaźników rezultatu do końca trwania tej umowy, czyli do 31.12.2018 r. W całym tym okresie RIF będzie monitorowała postępy w poziomie osiągniecia założonych wskaźników. W przypadku potencjalnego nieosiągnięcia wskaźników rezultatu Spółka może zostać zobowiązana do zwrotu całości lub części otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami. Otrzymane w ramach danego projektu dofinansowanie to 5.896.525,25 PLN. Dodatkowo Spółka w dniu 30 listopada 2017 r. złożyła wniosek do RIF w zakresie wydłużenia terminu osiągniecia wskaźników rezultatu związanych z wdrożeniem i sprzedażą produktu poza termin wskazany w umowie z dnia 13 czerwca 2011 r. o dofinansowanie „Opracowanie innowacyjnego analizatora hematologicznego klasy 5-diff oraz dedykowanych odczynników” objętego wsparciem finansowym w ramach Działania 1.4 POIG. numer UDA-POIG.01.04.00-06-004/10-00 (Umowa Hermes Senior). Spółka wraz z wnioskiem przedstawiła dokumenty potwierdzające możliwość zrealizowania Umowy Hermes Senior w toku 2018 r. Proces weryfikacji wniosku przez PARP i RIF nie został jeszcze zakończony. Istnieje analogiczne do powyższego ryzyko nieotrzymania zgody na proponowane przez Spółkę zmiany polegające na przesunięciu terminu wdrożenia wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz zmianę terminu osiągnięcia wskaźników rezultatu. W przypadku niewyrażenia zgody na zmianę i potencjalnego nieosiągnięcia wskaźników rezultatu Spółka może zostać zobowiązana do zwrotu całości lub części otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami. Otrzymane w ramach danego projektu dofinansowanie to 6.745.471,16 PLN. Mając na względzie powyższe Zarząd Emitenta w dniu 12 stycznia 2018 r. zmienił ocenę prawdopodobieństwa niezrealizowania wskaźników rezultatu w okresach trwałości projektów na średnią i w związku z tym aktualnie identyfikuje ryzyko zwrotu już przyznanego i wypłaconego dofinansowania na zrealizowane prace badawcze i rozwojowe. Spółka podejmuje kroki w kierunku wypracowania rozwiązań zmierzających do zmniejszenia powyższych ryzyk.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PZ CORMAY S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-092 Łomianki

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wiosenna 22

(ulica) (numer)

(22) 751 79 10 (22) 751 79 11

(telefon) (fax)

[email protected] www.cormay.pl

(e-mail) (www)

1181872269 140777556

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-01-12 Janusz Płocica Prezes Zarządu

2018-01-12 Wojciech Suchowski Wiceprezes Zarządu