FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2018
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2018 obejmujący okresod 2018-07-01 do 2018-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie zł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie zł
data przekazania: 2018-11-26
TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TERMO-REX S.A.Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
43-600Jaworzno
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wojska Polskiego2i
(ulica)(numer)
+48 (32) 614 00 56+48 (32) 615 03 30
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
6322006690242619597
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Aktywa trwałe180221583742193675
Rzeczowe aktywa trwałe156261285036582982
Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych026290610
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego11258826320
Aktywa obrotowe198471207246462802
Zapasy458819131074444
Należności handlowe10902511725521187
Należności z tyt. umów o usługi budowlane9721605228372
Należności pozostałe29512971691689
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty2652776264
Aktywa razem378692790988666477
Kapitał własny213611958450014545
Kapitał podstawowy113501135026572634
Zyski zatrzymane9582401224557
Zobowiązania długoterminowe26871617629375
Zobowiązania krótkoterminowe13821670832361557
Pasywa razem378692790988666477
Przychody netto ze sprzedaży4956026270116526172
Zysk (strata) z działalności operacyjnej4291966101462
Zysk przed opodatkowaniem307173572408
Zysk (strata netto)71140017329
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej92613321831
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1113-1842-262-433
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej174167941394
Przepływy pieniężne razem-13-30-3-7
EBIT5021795118422
EBITDA11242318264545
Dane dotycząc skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Termo-Rex SA
Aktywa trwałe170331526739883543
Rzeczowe aktywa trwałe140611285032922982
Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych020110467
Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego104872420
Aktywa obrotowe78511208818382805
Zapasy14581911341443
Należności handlowe296851266951190
Należności z tyt. umów o usługi budowlane314160574372
Należności pozostałe26853023629702
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty2572346054
Aktywa razem248842735558266348
Kapitał własny186321908443624429
Kapitał podstawowy113501135026572634
Zyski zatrzymane8892451208569
Zobowiązania długoterminowe14131617331375
Zobowiązania krótkoterminowe4839665411331544
Pasywa razem248842735558266348
Przychody netto ze sprzedaży253842627059686172
Zysk(strata) z działalności operacyjnej115206127484
Zysk(strata) przed opodatkowaniem-1281764-30414
Zysk (strata) netto-1331429-31336
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej12108728420
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1100-1837-259-432
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1221680-29395
Przepływy pieniężne netto razem-12-70-3-16
EBIT418291430
EBITDA4342360102554
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Rozszrzony Skonsolidowany Raport za III kwartał 2018r Grupy Termo-Rex.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-11-26Barbara KrakowskaWiceprezes Zarządu
Rozszrzony Skonsolidowany Raport za III kwartał 2018r Grupy Termo-Rex.pdf

Pobierz