MCI.PRIVATE VENTURES FIZ

FALSE skorygowany

za 1 półrocze 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-06-30

oraz poprzedni rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2018-08-13

MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SUBFUNDUSZ EUROVENTURES 1.0.

(pełna nazwa funduszu)

MCI.PRIVATE VENTURES FIZ MCI CAPITAL Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-844 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PLAC EUROPEJSKI 1

(ulica) ( numer)

22 540 73 80 22 540 73 81 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1010002745 020731024 www.mci.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Inflanckiej 4A 2018-08-13

(podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:

FALSE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

FALSE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

FALSE Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

FALSE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: TRUE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

Fundusze powiązane:

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

MCI Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

Wprowadzenie.pdf Wprowadzenie

Plik Opis

Plik Opis

List Prezesa PV 2018HY.pdf

Plik Opis

Sprawozdanie z działalności PV HY 2018.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2017 rok

2018 roku

Przychody z lokat 721 50 158

Koszty funduszu netto 14 684 21 580

Przychody z lokat netto -13 963 28 578

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 43 692 2 902

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 36 750 70 514

Wynik z operacji 66 479 101 994

Zobowiązania 152 897 233 130

Aktywa 1 084 624 1 075 401

Aktywa netto 931 727 842 271

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 629 135 3 548 634

seria A 395 200 395 200

seria B 124 200 124 200

seria C 1 481 000 1 481 000

seria D 107 600 107 600

seria J 478 400 478 400

seria K 313 800 313 800

seria L 29 467 29 467

seria M 385 400 385 400

seria N 6 400 11 600

seria O 7 000 10 000

seria P 6 200 19 600

seria R 20 200 30 600

seria S 12 600 16 200

seria T 8 000 14 600

seria U 3 200 3 200

seria W 2 000 3 400

seria Y 2 800 2 800

seria Z 8 200 10 400

seria A1 800 800

seria B1 11 800 19 800

seria C1 8 400 11 400

seria D1 15 000 15 000

seria E1 32 600 39 800

seria F1 4 000 4 000

seria G1 800 800

seria H1 0 1 000

seria J1 3 200 3 200

seria M1 800 800

seria O1 11 800 11 800

seria P1 2 000 2 000

seria R1 767 767

seria S1 1 630 0

seria Y1 2 317 0

seria A2 141 554 0

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 256,74 237,37

seria A 262,21 241,94

seria B 254,89 236,72

seria C 255,34 236,87

seria D 254,89 236,72

seria J 254,67 236,51

seria K 253,63 235,55

seria L 247,31 231,35

seria M 254,95 236,77

seria N 252,70 234,68

seria O 252,61 234,60

seria P 256,73 238,43

seria R 255,86 239,05

seria S 252,25 235,68

seria T 243,59 227,59

seria U 252,76 236,15

seria W 249,75 233,35

seria Y 254,37 237,66

seria Z 250,91 234,43

seria A1 254,86 238,12

seria B1 247,87 231,59

seria C1 253,95 237,27

seria D1 257,67 240,74

seria E1 256,43 239,59

seria F1 271,64 253,80

seria G1 272,74 264,22

seria H1 0,00 262,29

seria J1 280,22 267,35

seria M1 282,81 269,82

seria O1 273,33 260,43

seria P1 284,50 271,43

seria R1 274,29 261,70

seria S1 276,28 0,00

seria Y1 272,54 0,00

seria A2 279,32 0,00

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 18,32 28,74

seria A 18,71 29,30

seria B 18,19 28,66

seria C 18,22 28,68

seria D 18,19 28,66

seria J 18,17 28,64

seria K 18,10 28,52

seria L 17,65 28,01

seria M 18,19 28,67

seria N 18,03 28,42

seria O 18,02 28,41

seria P 18,32 28,87

seria R 18,26 28,95

seria S 18,00 28,54

seria T 17,38 27,56

seria U 18,03 28,60

seria W 17,82 28,26

seria Y 18,15 28,78

seria Z 17,90 28,39

seria A1 18,18 28,83

seria B1 17,69 28,04

seria C1 18,12 28,73

seria D1 18,38 29,15

seria E1 18,30 29,01

seria F1 19,38 30,73

seria G1 19,46 31,99

seria H1 0,00 31,76

seria J1 19,99 32,37

Seria M1 20,18 32,67

seria O1 19,50 31,54

Seria P1 20,30 32,87

seria R1 19,57 31,69

seria S1 19,71 0,00

seria Y1 19,45 0,00

seria A2 19,93 0,00

1 półrocze 2017 rok

2018 roku

Aktywa 1 084 624 1 075 401

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 42 343 64 410

Należności 32 224 759

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 6 709

dłużne papiery wartościowe 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 042 011 779 158

dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 238 365

Zobowiązania 152 897 233 130

Aktywa netto (I-II) 931 727 842 271

Kapitał funduszu 423 592 400 615

Kapitał wpłacony 518 771 479 175

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -95 179 -78 560

Dochody zatrzymane 418 843 389 114

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -99 133 -85 170

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 517 976 474 284

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 89 292 52 542

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 931 727 842 271

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 629 135 3 548 634

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 256,74 237,35

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 395 200

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 256,74

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2018-01-01 od 2017-01-01 od 2017-01-01

do 2018-06-30 do 2017-12-31 do 2017-06-30

Przychody z lokat 721 50 158 34 108

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 48 135 32 200

Przychody odsetkowe 497 690 407

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 1 333 1 501

Pozostałe 224 0 0

pokrycie przez TFI zobowiązań Subfunduszu 224 0 0

Koszty funduszu 14 684 21 580 10 828

Wynagrodzenie dla towarzystwa 8 248 14 232 6 779

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 35 72 35

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 109 207 101

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 113 132 72

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Usługi prawne 172 430 177

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0

Koszty odsetkowe 2 727 4 884 2 337

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 1 928 0 0

Pozostałe 1 352 1 623 1 327

koszty poręczenia kredytów 714 1 444 714

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 14 684 21 580 10 828

Przychody z lokat netto (I-IV) -13 963 28 578 23 280

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 80 442 73 416 21 719

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 43 692 2 902 2 500

z tytułu różnic kursowych 264 -927 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 36 750 70 514 19 219

z tytułu różnic kursowych 10 574 -13 523 -11 109

Wynik z operacji 66 479 101 994 44 999

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 18,32 28,74 2 434,50

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 18,32 28,73 2 433,97

od 2018-01-01 od 2017-01-01

do 2018-06-30 do 2017-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 842 271 789 807

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 66 479 101 994

przychody z lokat netto -13 963 28 578

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 43 692 2 902

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 36 750 70 514

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 66 479 101 994

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 22 977 -49 530

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 39 596 3 918

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -16 619 -53 448

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 89 456 52 464

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 931 727 842 271

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 899 951 819 367

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Bez podziału na serie

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 145 501 840

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 65 000 133 846

korekta z tytułu podziału certyfikatów inwestycyjnych 0 3 662 794

saldo zmian 80 501 3 529 788

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 165 811 20 310

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 199 470 134 470

korekta z tytułu podziału certyfikatów inwestycyjnych 3 662 794 3 662 794

saldo zmian 3 629 135 3 548 634

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 629 135 3 550 264

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 237,35 209,54

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 256,74 237,35

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 16,47 13,27

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 244,28 208,20

data wyceny 2018-05-31 2017-01-18

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 263,57 237,13

data wyceny 2018-03-22 2017-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 256,71 237,13

data wyceny 2018-06-30 2017-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 256,74 237,37

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,29 2,63

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,85 1,74

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,03

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,03 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2018-01-01 od 2017-01-01 od 2017-01-01

do 2018-06-30 do 2017-12-31 do 2017-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 32 550 -38 410 52 336

Wpływy 359 187 302 035 163 126

Z tytułu posiadanych lokat 341 48 431 32 416

Z tytułu zbycia składników lokat 357 344 253 544 130 710

Depozyty 73 900 63 500 18 500

Pozostałe 1 502 60 0

Wydatki 326 637 340 445 110 790

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 316 962 325 134 103 064

Depozyty 73 900 63 500 28 500

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 7 741 14 389 7 246

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 37 69 41

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 125 205 117

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 95 120 65

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 199 352 174

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0

Pozostałe 1 478 176 83

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -54 617 8 144 -32 347

Wpływy 140 642 320 642 70 845

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 39 592 3 919 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 81 518 284 529 70 845

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 19 532 32 194 0

wpływy z tyt. wyemitowanych obligacji 19 532 32 194 0

Wydatki 195 259 312 498 103 192

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 40 512 22 571 9 631

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 152 328 284 561 91 198

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 972 29 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 1 018 2 953 2 006

Pozostałe 429 2 384 357

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -623 -230 -200

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -22 067 -30 266 19 789

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 64 410 94 676 94 676

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 42 343 64 410 114 465

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja dodatkowa.pdf Informacja Dodatkowa

Plik Opis

Oświadczenie zarządu PV HY2018.pdf

Plik Opis

Depo EV.pdf

Plik Opis

Oświadczenie zarządu PV HY2018.pdf

Plik Opis

MCI.EuroVentures 1.0.pdf

Plik Opis

1 półrocze 2017 rok

2018 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 490 984 334 467 30,84 576 100 483 286 44,94

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 36 290 3,35 0 11 588 1,08

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 310 895 520 250 47,97 94 718 220 917 20,54

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 5 744 6 190 0,57 17 714 18 202 1,69

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 19 786 19 501 1,80 19 711 18 577 1,73

Weksle 125 000 125 313 11,55 25 000 25 157 2,34

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ATM S.A. (PLATMSA00013) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 606 438 Polska 6 624 7 533 0,70

MCI.Venture Projects Sp. z o.o. II S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 150 000 Polska 83 783 62 783 5,79

MCI.Venture Projects Sp. z o.o. Trzy S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 150 000 Polska 88 029 65 470 6,04

MCI.Venture Projects Sp. z o.o. IV S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 150 000 Polska 88 030 65 471 6,04

MCI.Venture Projects Sp. z o.o. V S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 136 563 Polska 86 614 64 573 5,95

MCI.Venture Projects Sp. z o.o. VI S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 50 000 Polska 50 0 0,00

MCI.Venture Projects Sp. z o.o. VIII S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 50 000 Polska 50 14 0,00

MCI.Venture Projects Sp. z o.o. IX S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 50 000 Polska 50 0 0,00

MCI Venture Projects Sp. z o.o. X S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 5 150 Polska 650 33 0,00

Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek S.A. (MOBILTEK) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 4 665 843 Polska 137 104 68 590 6,32

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 2 0 36 290 3,35

Opcja na akcje Dotcard - opcja earn out - pozycja długa Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Dotcard Sp. z o.o. Polska udziały Dotcard Sp. z o.o.; wartość 215 931 (pozycja długa) 1 0 34 050 3,14

Opcja na akcje Lifebrain AG – opcja escrow - pozycja długa Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Lifebrain AG Austria akcje Lifebrain AG (pozycja długa) 1 0 2 240 0,21

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ABCD Management Sp. z o.o. ABCD Management Sp. z o.o. Warszawa Polska 65 65 1 0,00

MCI.Venture Projects Sp. z o.o. MCI.Venture Projects Sp. z o.o. Warszawa Polska 455 0 0 0,00

Alfanor 13131 AS Alfanor 13131 AS Oslo Norwegia 100 33 431 62 945 5,80

SADAUR TRADING LIMITED SADAUR TRADING LIMITED Larnaka Republika Cypryjska 5 000 42 629 133 0,01

AAW III Sp. z o.o. AAW III Sp. z o.o. Warszawa Polska 492 148 138 541 159 731 14,73

Dotcard Sp. z o.o. Dotcard Sp. z o.o. Warszawa Polska 754 18 286 215 931 19,91

AAW X Sp. z o.o. AAW X Sp. z o.o. Warszawa Polska 220 14 0 0,00

AAW IV. Holding Korlátolt Felelősségű Társaság AAW IV. Holding Korlátolt Felelősségű Társaság Budapeszt Węgry 1 77 929 81 509 7,52

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 719 757 5 744 6 190 0,57

(MCI.CREDITVENTURES 2.0 FIZ seria U) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Nazwa: MCI.CREDITVENTURES 2.0 FIZ Typ: FIZ 719 757 5 744 6 190 0,57

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Pożyczka; umowa z dnia 2016-06-30; osoba prawna; bez zabezpieczenia; Alfanor 13131 AS Alfanor 13131 AS Norwegia 2019-06-30 Umowa pożyczki, świadczenie pieniężne 4 454 1 19 711 19 426 1,79

Pożyczka; umowa z dnia 2018-06-27; osoba prawna; bez zabezpieczenia; AAW III Sp. z o.o. AAW III Sp. z o.o. Polska 2023-12-30 Umowa pożyczki, świadczenie pieniężne 75 1 75 75 0,01

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Weksel: umowa z dnia 2018-06-12; osoba prawna; MCI MANAGEMENT Sp. z o.o. MCI MANAGEMENT Sp. z o.o. 2020-08-24 125 000 125 313 11,55

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota 1..pdf Nota 1.

1 półrocze

2018 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 32

należność od spółki portfelowej 18

odsetki z tytułu pożyczki papierów wartościowych ATM 14

1 półrocze

2018 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 6 647

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 52 593

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 70 387

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 714

Z tytułu rezerw 4 377

z tytułu wynagrodzenia stałego 4 007

z tytułu wynagrodzenia zmiennego 277

pozostałe rezerwy 93

Pozostałe zobowiązania 18 179

zobowiązanie z tytułu przejętego długu w ramach transakcji zakupu Mobiltek S.A. 18 063

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 42 343

ALIOR BANK EUR 35 155

ALIOR BANK zł 41 274 41 274

BIURO MAKLERSKIE ALIOR BANKU SA zł 0 0

MILLENNIUM DOM MAKLERSKI zł 1 1

RAIFFEISEN BANK POLSKA SA EUR 73 320

RAIFFEISEN BANK POLSKA SA zł 593 593

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 22 909

EUR 57 214

zł 22 695 22 695

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 0

Plik Opis

Nota 5..pdf Nota 5.

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

Opcja na akcje Dotcard - opcja earn out - pozycja długa długa opcja kupna zarządzanie portfelem lokat 34 050

Opcja na akcje Lifebrain AG - opcja escrow - pozycja długa długa opcja kupna zarządzanie portfelem lokat 2 240

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

Alior Bank S.A ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa 41 452 10 000 w tys. EUR 4,82 29 463 6 755 w tys. EUR zmienne EURIBOR 3M + 3,00% marż 2018-07-28 a) poręczenie b) zastaw rejestrowy na akcjach

Alior Bank S.A ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa 22 000 22 000 w tys. zł 2,44 0 0 w tys. zł WIBOR 3M + 3,0% marży 2020-11-06 a) poręczenie b) zastaw rejestrowy na akcjach c) zastaw na certyfikatach inwestycyjnych

Bank Millennium S.A. ul. S. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa 90 000 90 000 w tys. zł 9,62 40 924 40 924 w tys. zł WIBOR 1M+0,50% marży 2018-10-17 przelew wierzytelności

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

Alfanor 13131 AS Oslo 34 563 7 810 w tys. EUR 3,45 pożyczka nieoprocentowana 2019-06-30 niezabezpieczona

jednostka waluta 1 półrocze

2018 roku

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 42 343

2. Należności w tys. zł 32

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 1 042 011

7. Pozostałe aktywa w tys. zł 238

II. Zobowiązania w tys. zł 152 897

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 41 868

2. Należności w tys. zł 32

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 875 758

7. Pozostałe aktywa w tys. zł 227

II. Zobowiązania w tys. zł 123 434

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. EUR 475

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. EUR 103 308

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. NOK 62 945

7. Pozostałe aktywa w tys. EUR 11

II. Zobowiązania w tys. EUR 29 463

w walucie obcej

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. EUR 108

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. EUR 23 686

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. NOK 136 866

7. Pozostałe aktywa w tys. EUR 3

II. Zobowiązania w tys. EUR 6 755

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 42 343

2. Należności w tys. zł 32

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 1 042 011

7. Pozostałe aktywa w tys. zł 238

II. Zobowiązania w tys. zł 152 897

Razem w tys. zł 931 727

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje 890 1 964 626 0

Warranty subskrypcyjne 0 0 0 0

Prawa do akcji 0 0 0 0

Prawa poboru 0 0 0 0

Kwity depozytowe 0 0 0 0

Listy zastawne 0 0 0 0

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Instrumenty pochodne 0 0 0 0

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 7 761 0 0

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0 0

Wierzytelności 0 849 0 0

Weksle 0 0 0 0

Depozyty 0 0 0 0

Waluty 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Statki morskie 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

0,00

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 43 692 36 750

Nieruchomości 0 0

Pozostałe 0 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat: 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0

Przychody odsetkowe 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0

Pozostałe: 0

0

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0

Opłaty dla depozytariusza 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0

Usługi prawne 0

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0

Pozostałe: 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 7 849

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 399

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-08-13 Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

2018-08-13 Wojciech Marcińczyk Wiceprezes Zarządu MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

2018-08-13 Tomasz Danis Członek Zarządu MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

2018-08-13 Ewa Ogryczak Członek Zarządu MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

2018-08-13 Krzysztof Konopiński Członek Zarządu MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

2018-08-13 Maciej Kowalski Członek Zarządu MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-08-13 Agnieszka Surmacka Prezes Zarządu PKO BP Finat Sp. z o.o.

2018-08-13 Iwona Czułada Wiceprezes Zarządu PKO BP Finat Sp. z o.o.