MCI.PRIVATE VENTURES FIZ

FALSE skorygowany

za 1 półrocze 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-06-30

oraz poprzedni rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2018-08-13

MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SUBFUNDUSZ TECHVENTURES 1.0.

(pełna nazwa funduszu)

MCI.PRIVATE VENTURES FIZ MCI CAPITAL Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-844 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PLAC EUROPEJSKI 1

(ulica) ( numer)

22 540 73 80 22 540 73 81 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1010002745 020731024 www.mci.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

2018-08-13

(podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:

FALSE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

FALSE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

FALSE Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego

FALSE Oświadczenie depozytariusza

FALSE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: TRUE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

Fundusze powiązane:

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

MCI Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

Wprowadzenie.pdf

Plik Opis

Plik Opis

List Prezesa PV 2018HY.pdf

Plik Opis

Sprawozdanie z działalności PV HY 2018.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2017 rok

2018 roku

Przychody z lokat 819 3 385

Koszty funduszu netto 18 478 30 172

Przychody z lokat netto -17 659 -26 787

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 1 046 39 161

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 69 918 43 052

Wynik z operacji 53 305 55 426

Zobowiązania 210 294 61 525

Aktywa 1 038 009 925 826

Aktywa netto 827 715 864 301

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0

seria A 731 948 760 826

seria A1 0 0

seria A2 41 529 47 477

seria B 32 335 35 328

seria B1 14 494 16 752

seria B2 26 089 29 588

seria C 306 840 386 074

seria C1 2 368 2 605

seria C2 8 383 9 456

seria D 124 996 210 027

seria D1 27 613 32 247

seria D2 2 947 2 947

seria E 49 004 57 354

seria E1 0 0

seria E2 6 056 6 372

seria F1 88 824 99 245

seria F2 700 700

seria G1 80 333 93 824

seria H 0 0

seria H1 51 886 58 808

Seria H2 2 056 2 219

seria I 1 347 5 387

seria I1 60 429 70 285

seria I2 842 842

seria J 6 332 6 332

seria J1 119 374 134 045

seria J2 747 747

seria K 2 211 4 422

seria K1 56 076 63 956

seria L 6 440 7 330

seria L1 27 713 31 798

seria Ł2 191 357 191 357

seria M 7 970 10 895

seria M1 12 622 13 582

seria M2 191 357 191 357

seria N 11 507 16 727

seria N1 82 538 87 652

seria O 43 950 43 950

seria O1 81 052 88 253

seria P 85 711 85 711

seria P1 77 978 85 694

seria R 24 896 24 896

seria R1 26 045 29 190

seria S 26 527 26 527

seria S1 57 405 63 341

seria T 22 870 25 393

seria T1 142 060 161 502

seria U 24 567 29 388

seria U1 27 893 31 915

seria W 9 923 11 974

seria W1 60 425 65 139

seria Y 40 814 46 526

seria Y1 31 514 33 940

seria Z 10 410 10 760

seria Z1 81 949 88 322

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,00 0,00

seria A 237,17 221,11

seria A1 0,00 0,00

seria A2 266,92 249,59

seria B 237,01 221,09

seria B1 251,49 235,16

seria B2 270,16 252,62

seria C 236,98 221,09

seria C1 254,19 237,69

seria C2 268,75 251,30

seria D 236,92 221,09

seria D1 255,09 238,52

seria D2 267,68 250,30

seria E 234,83 219,05

seria E1 0,00 0,00

seria E2 285,51 269,03

seria F1 259,69 242,83

seria F2 278,59 262,92

seria G1 258,12 241,36

seria H 0,00 0,00

seria H1 261,07 244,11

Seria H2 277,80 262,17

seria I 217,94 203,79

seria I1 262,87 245,80

seria I2 285,39 269,33

seria J 237,07 221,40

seria J1 263,10 246,02

seria J2 285,80 269,72

seria K 196,86 184,07

seria K1 264,93 247,73

seria L 221,81 207,40

seria L1 264,73 247,54

seria Ł2 281,25 267,06

seria M 224,84 210,02

seria M1 264,25 247,09

seria M2 281,25 267,06

seria N 243,76 227,96

seria N1 264,68 247,49

seria O 247,39 230,76

seria O1 264,73 247,54

seria P 260,30 242,80

seria P1 263,80 246,67

seria R 257,05 239,77

seria R1 261,16 244,20

seria S 257,16 239,87

seria S1 266,99 249,66

seria T 249,03 232,86

seria T1 266,97 249,64

seria U 250,80 234,52

seria U1 263,72 246,60

seria W 247,95 231,85

seria W1 267,49 250,12

seria Y 245,68 229,72

seria Y1 266,99 249,65

seria Z 251,77 235,43

seria Z1 267,40 250,04

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 16,39 15,22

seria A 15,27 14,18

seria A1 0,00 0,00

seria A2 17,19 16,01

seria B 15,26 14,18

seria B1 16,20 15,08

seria B2 17,40 16,20

seria C 15,26 14,18

seria C1 16,37 15,24

seria C2 17,31 16,11

seria D 15,26 14,18

seria D1 16,43 15,30

seria D2 17,24 16,05

seria E 15,12 14,05

seria E1 0,00 0,00

seria E2 18,39 17,25

seria F1 16,72 15,57

seria F2 17,94 16,86

seria G1 16,62 15,48

seria H 0,00 0,00

seria H1 16,81 15,65

Seria H2 17,89 16,81

seria I 14,04 13,07

seria I1 16,93 15,76

seria I2 18,38 17,27

seria J 15,27 14,20

seria J1 16,94 15,78

seria J2 18,41 17,30

seria K 12,68 11,80

seria K1 17,06 15,89

seria L 14,28 13,30

seria L1 17,05 15,87

seria Ł2 18,11 17,13

seria M 14,48 13,47

seria M1 17,02 15,85

seria M2 18,11 17,13

seria N 15,70 14,62

seria N1 17,05 15,87

seria O 15,93 14,80

seria O1 17,05 15,87

seria P 16,76 15,57

seria P1 16,99 15,82

seria R 16,55 15,38

seria R1 16,82 15,66

seria S 16,56 15,38

seria S1 17,19 16,01

seria T 16,04 14,93

seria T1 17,19 16,01

seria U 16,15 15,04

seria U1 16,98 15,81

seria W 15,97 14,87

seria W1 17,23 16,04

seria Y 15,82 14,73

seria Y1 17,19 16,01

seria Z 16,21 15,10

seria Z1 17,22 16,03

1 półrocze 2017 rok

2018 roku

Aktywa 1 038 009 925 826

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 15 879 9 523

Należności 4 662 1 220

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 26 155 35 490

dłużne papiery wartościowe 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 991 306 879 514

dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 7 79

Zobowiązania 210 294 61 525

Aktywa netto (I-II) 827 715 864 301

Kapitał funduszu 424 827 514 718

Kapitał wpłacony 930 246 930 246

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -505 419 -415 528

Dochody zatrzymane 156 527 173 140

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -195 710 -178 051

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 352 237 351 191

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 246 361 176 443

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 827 715 864 301

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 731 948 760 826

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 254,43 237,38

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 731 948

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 254,43

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2018-01-01 od 2017-01-01 od 2017-01-01

do 2018-06-30 do 2017-12-31 do 2017-06-30

Przychody z lokat 819 3 385 2 322

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0

Przychody odsetkowe 817 2 753 1 954

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 632 368

Pozostałe 2 0 0

Koszty funduszu 18 478 30 172 14 344

Wynagrodzenie dla towarzystwa 14 194 26 241 12 453

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 39 78 41

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 104 231 117

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 29 47 25

Usługi w zakresie rachunkowości 122 145 71

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Usługi prawne 405 308 101

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0

Koszty odsetkowe 1 996 1 779 707

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 344 0 0

Pozostałe 1 245 1 343 829

koszty poręczenia kredytów 423 851 417

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 18 478 30 172 14 344

Przychody z lokat netto (I-IV) -17 659 -26 787 -12 022

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 70 964 82 213 42 538

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 1 046 39 161 -6 564

z tytułu różnic kursowych 1 84 42

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 69 918 43 052 49 102

z tytułu różnic kursowych 22 674 -53 280 -36 734

Wynik z operacji 53 305 55 426 30 516

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 16,39 15,22 7,13

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 16,39 15,22 7,13

od 2018-01-01 od 2017-01-01

do 2018-06-30 do 2017-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 864 301 990 248

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 53 305 55 426

przychody z lokat netto -17 659 -26 787

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 046 39 161

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 69 918 43 052

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 53 305 55 426

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -89 891 -181 373

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 99 550

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -89 891 -280 923

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -36 586 -125 947

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 827 715 864 301

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 838 531 933 993

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Bez podziału na serie

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 387 222

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 387 732 1 498 309

saldo zmian -387 732 -1 111 087

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 5 731 144 5 731 144

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 2 477 892 2 090 160

saldo zmian 3 253 252 3 640 984

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 253 252 3 640 984

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 237,38 208,38

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 254,43 237,38

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 14,48 13,92

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 235,96 207,18

data wyceny 2018-04-30 2017-02-09

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 261,43 237,38

data wyceny 2018-05-31 2017-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 254,35 237,38

data wyceny 2018-06-30 2017-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 254,43 237,38

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 4,44 3,23

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,41 2,81

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,03 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,03 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2018-01-01 od 2017-01-01 od 2017-01-01

do 2018-06-30 do 2017-12-31 do 2017-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -50 798 58 196 64 695

Wpływy 76 140 152 150 104 470

Z tytułu posiadanych lokat 125 987 939

Z tytułu zbycia składników lokat 75 335 151 034 103 531

Depozyty 66 000 17 500 12 500

Pozostałe 680 129 0

Wydatki 126 938 93 954 39 775

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 106 361 67 318 25 881

Depozyty 45 000 38 500 12 500

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 15 620 24 879 12 598

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 41 74 50

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 124 226 131

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 103 126 65

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 373 417 267

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0

Pozostałe 4 316 914 783

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 57 154 -50 793 -56 321

Wpływy 196 165 182 602 47 954

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 116 751 17 954

Z tytułu zaciągniętych kredytów 176 830 30 000 30 000

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 19 335 35 851 0

z tytułu wyemitowanych obligacji 19 335 35 851

Wydatki 139 011 233 395 104 275

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 87 003 41 103 592

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 49 002 30 000 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 1 612 34 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 618 1 350 662

Pozostałe 776 41 21

z tytułu poręczenia kredytów 616 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 59 -4 -6

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 6 356 7 403 8 368

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 9 523 2 120 2 120

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 15 879 9 523 10 488

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

informacja dodatkowa.pdf

Plik Opis

Oświadczenie zarządu PV HY2018.pdf

Plik Opis

Depo TV.pdf

Plik Opis

Oświadczenie zarządu PV HY2018.pdf

Plik Opis

MCI.TechVentures 1.0.pdf

Plik Opis

1 półrocze 2017 rok

2018 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 230 705 147 077 14,17 227 088 148 672 16,06

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 17 305 1,67 0 21 990 2,38

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 490 127 830 281 79,99 441 936 704 991 76,15

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 43 551 18 446 1,78 41 996 15 394 1,66

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 21 000 21 001 2,27

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Frisco S.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 13 258 597 Polska 31 415 60 010 5,78

Optizen Labs S.A. (PLTLCMD00018) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 2 517 704 Polska 10 848 0 0,00

Geewa a.s. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 238 574 Czechy 13 517 3 858 0,37

Optizen Labs S.A. seria E Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 1 666 667 Polska 1 000 0 0,00

windeln.de AG (WINDELN_AG) Aktywny rynek - rynek regulowany Frankfurt Stock Exchange 4 747 982 Niemcy 80 019 26 155 2,52

Auctionata AG Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 194 868 Niemcy 45 833 0 0,00

Tatilbudur Seyahat Acenteliği ve Tur-izm A.Ş. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 510 000 Turcja 48 073 57 054 5,50

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 20 0 17 305 1,67

Opcja preferred return Blacksquare Investments Limited Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Blacksquare Investments Limited / KUPIVIP Cypr Instrument: Blacksquare Investments Limite 1 0 3 418 0,33

Opcja preferred return Wearco Sp. z o.o. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Wearco Sp. z o.o. Polska Instrument: Wearco Sp. z o.o. 1 0 0 0,00

Opcja preferred return Shld Limited (travelata.ru) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy SHLD Limited (Travelata.ru) Cypr Instrument: SHLD LIMITED 1 0 3 068 0,30

Opcja preferred return Geewa A.S. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy GEEWA A.S. Czechy Instrument: Geewa a.s. 1 0 477 0,05

Opcja preferred return Oktogo Group Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy OKTOGO Group Cypr Instrument: Oktogo Holding Limited 1 0 0 0,00

Opcja Konwersji Pożyczki Oktogo Group Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy OKTOGO Group Cypr Instrument: Pożyczka Oktogo Holding Limite 1 0 0 0,00

Opcja preferred return Asgoodasnew Electronics Gmbh Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ASGOODASNEW ELECTRONICS Gmbh Niemcy Instrument: Asgoosasnew electronic 1 0 6 342 0,61

Opcja preferred return GameDesire Group Sp o.o. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy GANYMEDE SP. Z O.O. Polska Instrument: GameDesire Group Sp o.o. 1 0 7 390 0,71

Opcja preferred return Auctionata AG Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Auctionata AG Niemcy Instrument: Auctionata AG 1 0 0 0,00

Opcja preferred return. Gett Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy GETT Cypr Instrument: Gett 1 0 0 0,00

Opcja preferred return Azimo Ltd Azimo Ltd Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy AZIMO LTD Wielka Brytania Instrument: AZIMO LTD seria B 1 0 0 0,00

Opcja preferred return Morele.Net Sp. z o.o. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy MORELE.NET SP. Z O.O. Polska Instrument: Morele.net Sp. z o.o. 1 0 962 0,09

Opcja preferred return Uab Pigu Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy UAB PIGU Litwa Instrument: UAB PIGU 1 0 0 0,00

Opcja preferred return Uab Pigu Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy UAB PIGU Litwa Instrument: UAB PIGU 1 0 -4 352 -0,42

Opcja preferred return Izettle AB Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy IZETTLE AB Szwecja Instrument: iZettle AB 1 0 0 0,00

Opcja konwersji pożyczki SHLD Limited (Travelata.ru) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy SHLD Limited (Travelata.ru) Cypr Instrument: Pożyczka SHLD Limited 1 0 0 0,00

Opcja konwersji pożyczki Auctionata AG Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Auctionata AG Niemcy Instrument: Pożyczka Auctionata AG 1 0 0 0,00

Opcja konwersji pożyczki Blacksquare Investments Limited / KUPIVIP Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Blacksquare Investments Limited / KUPIVIP Cypr Instrument: Pożyczka Auctionata AG 1 0 0 0,00

Opcja konwersji pożyczki Asgoodasnew Electronics Gmbh Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ASGOODASNEW ELECTRONICS Gmbh Niemcy Instrument: Pożyczka ASGOODASNEW ELECTRONI 1 0 0 0,00

Opcja konwersji pożyczki Geewa A.S. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy GEEWA A.S. Czechy Instrument: Pożyczka GEEWA 1 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

MCI.Immoventures Sp. z o.o. MCI.ImmoVentures Sp. z o.o. Wrocław Polska 100 0 0 0,00

Belysio Sp. z o.o. BELYSIO sp. zoo Wrocław Polska 652 1 100 0 0,00

BIZNES.NET Sp. z o.o. BIZNES.NET sp. zoo Warszawa Polska 13 687 640 0 0,00

Morele.net Sp. z o.o. MORELE.NET SP. Z O.O. Kraków Polska 2 308 17 516 104 902 10,11

Blacksquare Investments Limited Blacksquare Investments Limited / KUPIVIP Limasosol Cypr 53 088 59 947 31 875 3,07

Wearco Sp. z o.o. Wearco Sp. z o.o. Kraków Polska 4 786 42 941 99 538 9,59

Śpiący Rycerz Sp. z o.o. Śpiący Rycerz Sp. z o.o. Wrocław Polska 105 2 936 2 945 0,28

GMZ.co Sp. z o.o. GMZ.co Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Warszawa Polska 1 222 8 380 0 0,00

SHLD Limited seria A2 SHLD Limited (Travelata.ru) Paphos Cypr 2 059 736 17 676 21 948 2,11

Oktogo Holding Limited OKTOGO Group Limassol Cypr 1 428 572 10 469 0 0,00

GameDesire Group Sp o.o. GANYMEDE SP. Z O.O. Kraków Polska 946 25 155 4 620 0,45

Asgoosasnew electronic ASGOODASNEW ELECTRONICS Gmbh Frankfurt Niemcy 86 027 17 532 17 845 1,72

Gett GETT Limassol Cypr 10 967 317 71 974 113 794 10,96

AZIMO LTD seria B AZIMO LTD Londyn Wielka Brytania 6 329 988 23 670 26 513 2,55

Blacksquare Investments Limited SERIA A Blacksquare Investments Limited / KUPIVIP Limasosol Cypr 31 176 19 246 18 719 1,80

Blacksquare Investments Limited SERIA B Blacksquare Investments Limited / KUPIVIP Limasosol Cypr 3 680 2 268 2 209 0,21

UAB PIGU UAB PIGU Wilno Litwa 52 832 49 501 130 546 12,58

iZettle AB IZETTLE AB Sztokholm Szwecja 113 821 43 886 148 920 14,35

SHLD Limited seria A1 SHLD Limited (Travelata.ru) Paphos Cypr 299 911 2 133 3 196 0,31

MARKET INVOICE LTD Market Invoice Londyn Wielka Brytania 2 906 977 32 232 29 562 2,85

AAW X Sp. z o.o. AAW X Sp. z o.o. Warszawa Polska 280 17 17 0,00

TELEMATICS TECHNOLOGIES SP. Z O.O. TELEMATICS TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Warszawa Polska 876 311 31 397 3,03

AZIMO LTD seria C AZIMO LTD Londyn Wielka Brytania 1 025 373 4 028 4 295 0,41

Dooboo Holding Limited Dooboo Holding Limited Limassol Cypr 3 608 415 36 569 37 440 3,61

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Pożyczka_BIZNES.NET Sp. z o.o. BIZNES.NET sp. zoo Polska 2016-08-31 pieniężne 0 1 10 0 0,00

Pożyczka Oktogo Holding Limited OKTOGO Group Cypr 2017-12-02 pieniężne 749 1 2 506 0 0,00

Pożyczka Oktogo Holding Limited OKTOGO Group Cypr 2016-04-10 pieniężne 29 1 108 0 0,00

Pożyczka Oktogo Holding Limited OKTOGO Group Cypr 2018-10-31 pieniężne 900 1 3 404 0 0,00

Pożyczka SHLD Limited SHLD Limited (Travelata.ru) Cypr 2018-12-31 pieniężne 946 1 3 741 4 906 0,47

Pożyczka Oktogo Holding Limited OKTOGO Group Cypr 2018-10-31 pieniężne 900 1 3 597 0 0,00

Pożyczka Auctionata AG_2 transza Auctionata AG Niemcy 2016-12-31 pieniężne 200 1 877 0 0,00

Pożyczka Auctionata AG_3 transza Auctionata AG Niemcy 2017-06-30 pieniężne 800 1 3 502 0 0,00

Pożyczka Auctionata AG_4 transza Auctionata AG Niemcy 2017-06-30 pieniężne 600 1 2 573 0 0,00

Pożyczka Auctionata AG_5 transza Auctionata AG Niemcy 2017-06-30 pieniężne 600 1 2 611 0 0,00

Pożyczka Auctionata AG_6 transza Auctionata AG Niemcy 2017-06-30 pieniężne 302 1 1 298 0 0,00

Pożyczka SHLD Limited_2 transza SHLD Limited (Travelata.ru) Cypr 2018-12-31 pieniężne 946 1 3 919 4 412 0,43

Pożyczka Auctionata AG_7 transza Auctionata AG Niemcy 2017-06-30 pieniężne 1 500 1 6 733 0 0,00

Pożyczka Blacksquare 1 Blacksquare Investments Limited / KUPIVIP Cypr 2019-03-20 pieniężne 643 1 2 752 3 087 0,30

Pożyczka ASGOODASNEW ELECTRONICS GmBh ASGOODASNEW ELECTRONICS Gmbh Niemcy 2019-11-30 pieniężne 100 1 427 457 0,04

Pożyczka Frisco SA FRISCO SA Polska 2018-12-31 PIENIĘŻNE 4 000 1 4 000 4 058 0,39

Pożyczka GEEWA GEEWA A.S. Czechy 2019-12-31 pieniężne 348 1 1 493 1 526 0,15

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

TECH NOTA 1.pdf

1 półrocze

2018 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 4 662

z tytułu subskrypcji 4 476

refaktury kosztów due diligence 155

1 półrocze

2018 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 4 352

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 757

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 56 103

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 86 984

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 54 003

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 657

Z tytułu rezerw 6 438

z tytułu wynagrodzenia stałego 6 049

z tytułu wynagrodzenia za wyniki zarządzania 0

pozostałe rezerwy 389

Pozostałe zobowiązania 0

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 15 879

ALIOR BANK EUR 1 5

ALIOR BANK zł 623 623

RAIFFEISEN BANK POLSKA SA EUR 3 379 14 739

RAIFFEISEN BANK POLSKA SA zł 512 512

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 10 480

EUR 494 2 154

zł 8 326 8 326

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 0

Plik Opis

TECH NOTA 5.pdf

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

Opcja preferred return Blacksquare Investments Limited Długa Opcja Kupna zarządzanie portfelem lokat 3 418

Opcja preferred return Wearco Sp. z o.o. Długa Opcja Kupna zarządzanie portfelem lokat 0

Opcja preferred return Shld Limited (travelata.ru) Długa Opcja Kupna zarządzanie portfelem lokat 3 068

Opcja preferred return Geewa A.S. Długa Opcja Kupna zarządzanie portfelem lokat 477

Opcja preferred return Oktogo Group Długa Opcja Kupna zarządzanie portfelem lokat 0

Opcja Konwersji Pożyczki Oktogo Group Długa Opcja Kupna zarządzanie portfelem lokat 0

Opcja preferred return Asgoodasnew Electronics Gmbh Długa Opcja Kupna zarządzanie portfelem lokat 6 342

Opcja preferred return GameDesire Group Sp o.o. Długa Opcja Kupna zarządzanie portfelem lokat 7 390

Opcja preferred return Auctionata AG Długa Opcja Kupna zarządzanie portfelem lokat 0

Opcja preferred return. Gett Długa Opcja Kupna zarządzanie portfelem lokat 0

Opcja preferred return Azimo Ltd Azimo Ltd Długa Opcja Kupna zarządzanie portfelem lokat 0

Opcja preferred return Morele.Net Sp. z o.o. Długa Opcja Kupna zarządzanie portfelem lokat 962

Opcja preferred return Uab Pigu Długa Opcja Kupna zarządzanie portfelem lokat 0

Opcja preferred return Uab Pigu Krótka Opcja Sprzedaży zarządzanie portfelem lokat -4 352

Opcja preferred return Izettle AB Długa Opcja Kupna zarządzanie portfelem lokat 0

Opcja konwersji pożyczki SHLD Limited (Travelata.ru) Długa Opcja Kupna zarządzanie portfelem lokat 0

Opcja konwersji pożyczki Auctionata AG Długa Opcja Kupna zarządzanie portfelem lokat 0

Opcja konwersji pożyczki Blacksquare Investments Limited / KUPIVIP Długa Opcja Kupna zarządzanie portfelem lokat 0

Opcja konwersji pożyczki Asgoodasnew Electronics Gmbh Długa Opcja Kupna zarządzanie portfelem lokat 0

Opcja konwersji pożyczki Geewa A.S. Długa Opcja Kupna zarządzanie portfelem lokat 0

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

Alior Bank S.A ul. Łopuszańska 38D, 02-232; Warszawa 34 514 34 514 w tys. zł 3,78 20 785 20 785 w tys. zł zmienne EUROBIOR 3M + 3,00% marży WIBOR 3M + 3,0% marży 2018-07-28 a) poręczenie b) zastaw rejestrowy na akcjach

Bank Millennium S.A. ul. S. Żaryna 2A, 02-593 War-szawa 90 000 90 000 w tys. zł 9,96 66 199 66 199 w tys. zł WIBOR 1M+0,50% marży 2018-10-17 przelew wierzytelności

Raiffeisen Bank International AG Am. Stadtpark 9 1030 Vienna, Austria 12 400 54 022 w tys. EUR 5,40 12 402 54 094 w tys. EUR EURIBOR 3M+3,50% marży 2020-06-28 przelew wierzytelności

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

Auctionata AG* NIEMCY 877 200 w tys. EUR 0,00 2 STAŁE 2016-12-31

Auctionata AG* NIEMCY 3 502 800 w tys. EUR 0,00 7 STAŁE 2016-12-31

Auctionata AG* NIEMCY 2 573 600 w tys. EUR 0,00 7 STAŁE 2016-12-31

Auctionata AG* NIEMCY 2 611 600 w tys. EUR 0,00 7 STAŁE 2016-12-31

Auctionata AG* NIEMCY 1 298 302 w tys. EUR 0,00 7 STAŁE 2016-12-31

Auctionata AG* NIEMCY 6 733 1 500 w tys. EUR 0,00 7 STAŁE 2017-01-01

jednostka waluta 1 półrocze

2018 roku

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 15 879

2. Należności w tys. zł 4 662

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 26 155

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 991 306

7. Pozostałe aktywa w tys. zł 7

II. Zobowiązania w tys. zł 210 294

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 1 135

2. Należności w tys. zł 3 848

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 0

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 333 002

7. Pozostałe aktywa w tys. zł 1

II. Zobowiązania w tys. zł 143 196

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. EUR 14 744

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. USD 0

2. Należności w tys. EUR 660

2. Należności w tys. USD 154

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. EUR 26 155

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. CZK 25 144

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. EUR 355 184

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. GBP 60 370

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. TRY 57 054

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. USD 160 552

7. Pozostałe aktywa w tys. EUR 6

II. Zobowiązania w tys. EUR 67 098

w walucie obcej

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. EUR 3 380

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. USD 0

2. Należności w tys. EUR 151

2. Należności w tys. USD 41

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. EUR 5 997

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. CZK 149 397

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. EUR 81 435

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. GBP 12 253

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. TRY 69 527

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. USD 42 882

7. Pozostałe aktywa w tys. EUR 1

II. Zobowiązania w tys. EUR 15 381

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 15 879

2. Należności w tys. zł 4 662

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 26 155

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 986 954

7. Pozostałe aktywa w tys. zł 7

II. Zobowiązania w tys. zł 210 294

Razem w tys. zł 827 715

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje 0 1 690 0 0

Warranty subskrypcyjne 0 0 0 0

Prawa do akcji 0 0 0 0

Prawa poboru 0 0 0 0

Kwity depozytowe 0 0 0 0

Listy zastawne 0 0 0 0

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Instrumenty pochodne 0 34 0 0

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 18 827 0 0

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0 0

Wierzytelności 1 2 123 0 0

Weksle 0 0 0 0

Depozyty 0 0 0 0

Waluty 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Statki morskie 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

0,00

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 0 -11 908

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 1 046 81 826

Nieruchomości 0 0

Pozostałe 0 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat: 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0

Przychody odsetkowe 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0

Pozostałe: 0

0

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0

Opłaty dla depozytariusza 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0

Usługi prawne 0

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0

Pozostałe: 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 12 456

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 1 738

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-08-13 Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu

2018-08-13 Wojciech Marcińczyk Wiceprezes Zarządu

2018-08-13 Tomasz Danis Członek Zarządu

2018-08-13 Ewa Ogryczak Członek Zarządu

2018-08-13 Krzysztof Konopiński Członek Zarządu

2018-08-13 Maciej Kowalski Członek Zarządu

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-08-13 Agmieszka Surmacka Prezes Zarządu PKO BP Finat Sp. z o.o.

2018-08-13 Iwona Czułada Wiceprezes Zarządu PKO BP Finat Sp. z o.o.