KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-10-01 do 2016-12-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2017-02-13

KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FIZ KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-805 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHMIELNA 85/87

(ulica) ( numer)

(22) 581-23-32 (22) 581-23-33 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080018421 360072207 www.kbctfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE PLN EUR

Przychody z lokat 277 63

Koszty funduszu netto 311 71

Przychody z lokat netto -34 -8

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 227 52

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 761 173

Wynik z operacji 954 217

Zobowiązania 68 15

Aktywa 11 662 2 636

Aktywa netto 11 594 2 621

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 104 468 104 468

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 110,98 25,09

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 9,13 2,08

BILANS 4 kwartał 3 kwartał 2015 rok 4 kwartał

2016 roku 2016 roku 2015 roku

Aktywa 11 662 13 039 18 203 18 203

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 259 327 1 081 1 081

Należności 1 8 1 1

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 10 693 12 396 16 716 16 716

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

udziałowe papiery wartościowe 10 693 12 396 16 716

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 709 304 405 405

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

depozyty 709 304 405 405

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 4 0 0

Zobowiązania 68 57 82 79

Aktywa netto (I-II) 11 594 12 982 18 121 18 124

Kapitał funduszu 9 998 12 340 17 150 17 150

Kapitał wpłacony 25 078 25 078 25 078 25 078

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -15 080 -12 738 -7 928 -7 928

Dochody zatrzymane 9 -184 335 338

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -1 348 -1 314 -921 -918

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 357 1 130 1 256 1 256

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 1 587 826 636 636

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 11 594 12 982 18 121 18 124

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 104 468 127 218 175 637 175 637

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 110,98 102,05 103,17 103,19

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2016-10-01 4 2015-10-01 4

2016 2015

do 2016-12-31 2016-01-01 2015-12-31 2015-01-01

2016-12-31 2015-12-31

Przychody z lokat 277 1 624 425 1 463

Dywidendy i inne udziały w zyskach 24 183 40 342

Przychody odsetkowe 0 2 1 5

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 253 1 439 384 1 116

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 311 2 054 480 2 131

Wynagrodzenie dla towarzystwa 103 474 163 770

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 8 31 8 31

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 3 1 4

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 1

Usługi w zakresie rachunkowości 20 83 21 85

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 1 1

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 166 1 400 268 1 161

Pozostałe 14 63 18 78

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 311 2 054 480 2 131

Przychody z lokat netto (I-IV) -34 -430 -55 -668

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 988 1 052 1 047 1 659

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 227 101 147 1 255

z tytułu różnic kursowych -26 1 019 369 1 902

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 761 951 900 404

z tytułu różnic kursowych 729 358 35 670

Wynik z operacji 954 622 992 991

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 9,13 5,95 5,65 5,55

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 9,13 5,95 5,65 5,55

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2016-10-01 4 2014-10-28 4

2016 2015

do 2016-12-31 2016-01-01 2015-12-31 2015-01-01

2016-12-31 2015-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 12 982 18 124 0 18 269

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 954 622 971 992

przychody z lokat netto -34 -430 -921 -55

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 227 101 1 256 147

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 761 951 636 900

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 954 622 971 992

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 24 183 0 0

z przychodów z lokat netto 24 183 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -2 342 -7 152 17 150 -1 137

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 25 078 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -2 342 -7 152 -7 928 -1 137

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1 388 -6 530 18 121 -145

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 11 594 11 594 18 121 18 124

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 11 090 13 521 22 466 18 884

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 250 267 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 22 750 71 169 74 630 10 700

saldo zmian -22 750 -71 169 175 637 -10 700

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 250 267 250 267 250 267 250 267

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 145 799 145 799 74 630 74 630

saldo zmian 104 468 104 468 175 637 175 637

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 102,05 103,19 0,00 98,04

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 110,98 110,98 103,17 103,19

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 8,75 7,55 3,17 5,25

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 102,48 94,92 98,04 103,19

data wyceny 0013-05-08 0036-09-05 2015-09-30 2015-12-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 111,00 111,00 109,71 106,27

data wyceny 0036-06-07 0036-06-07 2015-05-29 2015-10-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 111,00 111,00 103,17 103,19

data wyceny 0036-06-07 0036-06-07 2015-12-31 2015-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,80 15,19 11,21 2,54

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,93 3,50 4,11 0,86

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,07 0,23 0,16 0,04

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,02 0,02 0,01

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,18 0,61 0,45 0,11

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2016-10-01 4 2015-10-01 4

2016 2015

do 2016-12-31 2016-01-01 2015-12-31 2015-01-01

2016-12-31 2015-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 2 145 6 147 293 8 874

Wpływy 5 696 24 557 6 579 31 650

Z tytułu posiadanych lokat 32 185 41 357

Z tytułu zbycia składników lokat 5 664 24 352 6 538 31 293

Pozostałe 0 20 0 0

Wydatki 3 551 18 410 6 286 22 776

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 3 408 17 710 6 086 21 800

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 107 496 163 790

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 8 23 8 33

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 1 10 1 7

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 1

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 21 84 21 86

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 1

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 6 87 7 58

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -2 342 -7 152 -1 138 -7 932

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 2 342 7 152 1 138 7 932

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 2 342 7 152 1 137 7 928

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 1 4

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 129 183 101 103

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -197 -1 005 -845 942

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 327 1 081 1 825 36

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 259 259 1 081 1 081

INFORMACJA DODATKOWA

W okresie, dla którego sporządzone jest sprawozdanie finansowe, nie wystąpiły okoliczności powodujące konieczność przekazania informacji dodatkowej.

Plik Opis

4 kwartał 3 kwartał 2015 rok 4 kwartał

2016 roku 2016 roku 2015 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 9 097 10 693 91,69 11 570 12 396 95,07 16 081 16 716 91,83 16 080 16 716 91,83

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 3 0,03 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 706 706 6,05 304 304 2,33 405 405 2,22 405 405 2,22

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ALPHABET INC. (US02079K3059) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 150 Stany Zjednoczone Ameryki 513 497 4,26

BP Plc (GB0007980591) Aktywny rynek - rynek regulowany London Stock Exchange 25 000 Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii 657 656 5,62

Daimler AG (DE0007100000) Aktywny rynek - rynek regulowany Deutsche Borse 2 200 Republika Federalna Niemiec 600 688 5,90

Electronic Arts INC (US2855121099) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 2 494 Stany Zjednoczone Ameryki 740 821 7,04

Eni SpA (IT0003132476) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Italiana 7 000 Republika Włoska 471 479 4,11

Faurecia S.A. (FR0000121147) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Euronext Paris 3 200 Republika Francuska 497 522 4,48

Hugo Boss AG (DE000A1PHFF7) Aktywny rynek - rynek regulowany Deutsche Borse 2 500 Republika Federalna Niemiec 600 643 5,51

Microsoft Corp. (US5949181045) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 2 500 Stany Zjednoczone Ameryki 565 649 5,57

Peugeot S.A. (FR0000121501) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Euronext Paris 8 400 Republika Francuska 497 576 4,94

Priceline.Com.Inc. (US7415034039) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 207 Stany Zjednoczone Ameryki 795 1 268 10,87

Renault (FR0000131906) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Euronext Paris 2 400 Republika Francuska 768 897 7,69

Royal Dutch Shell Plc (GB00B03MM408) Aktywny rynek - rynek regulowany London Stock Exchange 5 000 Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii 609 606 5,20

Total S.A. (FR0000120271) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Euronext Paris 2 200 Republika Francuska 464 474 4,06

UnitedHealth Group (US91324P1021) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 1 950 Stany Zjednoczone Ameryki 913 1 304 11,18

Visa Inc (US92826C8394) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 1 880 Stany Zjednoczone Ameryki 408 613 5,26

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 1 0 3 0,03

FXEURPLN08032017N001 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BANK PEKAO S.A. Rzeczpospolita Polska EUR 1 0 3 0,03

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 706 706 6,05

Depozyt, 3 dni, 2017-01-02 mBank S.A. Rzeczpospolita Polska PLN stałe 0,00 % 705 944,38 706 705 944,38 706 6,05

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Polityka rachunkowości KBC Alokacji Sektorowych FIZ.pdf Polityka rachunkowości

4 kwartał

2016 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 1

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

4 kwartał

2016 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 12

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 21

Z tytułu zobowiąząń wobec TFI 34

Pozostałe zobowiązania 1

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-02-13 Paweł Niemiec Członek Zarządu

2017-02-13 Jarosław Antonik Członek Zarządu