OPERA ZA 3 GROSZE FIZ

FALSE skorygowany

za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

oraz poprzedni rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)

Data przekazania: 2019-04-11

OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

OPERA ZA 3 GROSZE FIZ OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-061 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

MARSZAŁKOWSKA 142

(ulica) ( numer)

22 379 11 10 22 379 11 12 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070007628 141004862 www.opera-tfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

BDO SP. Z O.O. SP.K. 2019-04-10

(podmiot uprawniony do badania) (data wydania opinii)

Raport roczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Oświadczenie Rady Nadzorczej OPERA TFI SA (pkt.8).pdf oświadczenie RN art. 70 ust. 1 pkt 8

Oświadczenia Rady Nadzorczej OPERA TFI SA_(pkt. 14).pdf oświadczenie RN art. 70 ust. 1 pkt 14

Plik Opis

3GR-Wprowadzenie.rtf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Plik Opis

Plik Opis

LIST TOWARZYSTWA 3GR FIZ 31.12.2018.pdf List

Plik Opis

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 3 GR FIZ 31.12.2018.pdf Sprawozdanie

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego w tys.

Przychody z lokat 106 109

Koszty funduszu netto 247 271

Przychody z lokat netto -141 -162

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -370 957

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 173 624

Wynik z operacji -338 1 419

Zobowiązania 198 139

Aktywa 4 100 4 778

Aktywa netto 3 902 4 639

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 11 888 12 985

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 328,16 357,24

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -28,50 109,36

2018 rok 2017 rok

Aktywa 4 100 4 778

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 326 754

Należności 0 11

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 1 891 2 742

dłużne papiery wartościowe 502 996

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 883 1 271

dłużne papiery wartościowe 518 313

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 0

Zobowiązania 198 139

Aktywa netto (I-II) 3 902 4 639

Kapitał funduszu 47 979 48 378

Kapitał wpłacony 90 092 90 092

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -42 113 -41 714

Dochody zatrzymane -43 404 -42 893

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -3 992 -3 851

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -39 412 -39 042

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -673 -846

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 3 902 4 639

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 11 888 12 985

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 328,16 357,24

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 11 888

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 328,16

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Domyślna seria certyfikatów: 11 888

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Domyślna seria certyfikatów: 328,16

od 2018-01-01 od 2017-01-01

do 2018-12-31 do 2017-12-31

Przychody z lokat 106 109

Dywidendy i inne udziały w zyskach 43 52

Przychody odsetkowe 45 57

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 18 0

Pozostałe 0 0

Koszty funduszu 300 360

Wynagrodzenie dla towarzystwa 129 122

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Opłaty dla depozytariusza 72 75

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 19 17

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 9 7

Usługi w zakresie rachunkowości 11 15

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Usługi prawne 2 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0

Koszty odsetkowe 6 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 40

Pozostałe 52 84

Koszty oprogramowania 16 23

Koszty serwisów informacyjnych 22 51

Koszty pokrywane przez towarzystwo 53 89

Koszty funduszu netto (II-III) 247 271

Przychody z lokat netto (I-IV) -141 -162

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -197 1 581

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -370 957

z tytułu różnic kursowych -60 -95

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 173 624

z tytułu różnic kursowych 38 33

Wynik z operacji -338 1 419

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -28,50 109,36

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -28,50 109,36

od 2018-01-01 od 2017-01-01

do 2018-12-31 do 2017-12-31

Zmiana wartości aktywów netto 0

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 4 639 3 533

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -338 1 419

przychody z lokat netto -141 -162

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -370 957

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 173 624

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -338 1 419

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -399 -313

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -399 -313

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -737 1 106

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 3 902 4 639

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 4 625 4 537

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Domyślna seria certyfikatów 0,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 097,00 925,00

saldo zmian -1 097,00 -925,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 0,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 90 283,00 90 283,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 78 395,00 77 298,00

saldo zmian 11 888,00 12 985,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 11 888,00 12 985,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Domyślna seria certyfikatów 0,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 357,24 253,95

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 328,16 357,24

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -8,14 40,67

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 333,70 276,15

data wyceny 2018-12-28 2017-01-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 383,04 366,77

data wyceny 2018-09-28 2017-11-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 333,78 357,84

data wyceny 2018-12-31 2017-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 328,16 357,24

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 6,49 7,94

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,79 2,69

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 1,56 1,65

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,41 0,37

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,24 0,33

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2018-01-01 od 2017-01-01

do 2018-12-31 do 2017-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -56 419

Wpływy 172 560 122 863

Z tytułu posiadanych lokat 100 91

Z tytułu zbycia składników lokat 172 385 122 687

Pozostałe 75 85

Wydatki 172 616 122 444

Z tytułu posiadanych lokat 0 40

Z tytułu nabycia składników lokat 172 317 122 093

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 130 119

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 72 61

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 19 16

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 3 7

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 11 17

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Z tytułu usług prawnych 1 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0

Pozostałe 63 91

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -372 -285

Wpływy 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 0 0

Wydatki 372 285

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 365 279

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 7 6

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 18 -40

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -428 134

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 754 620

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 326 754

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

3GR-Informacja dodatkowa.rtf Informacja dodatkowa

Plik Opis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3GR FIZ 31.12.2018.pdf Oświadczenie Zarządu o poprawności sprawozdania finansowego

Plik Opis

OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA 3GR FIZ 31.12.2018.pdf Oświadczenie depozytariusza

Plik Opis

INFORMACJA ZARZĄDU 3GR FIZ 31.12.2018.pdf Informacja Zarządu o firmie audytorskiej

Plik Opis

Plik Opis

Opera Za 3 Grosze SzB 31.12.2018.pdf Raport BDO

Plik Opis

2018 rok 2017 rok

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 2 301 2 113 51,54 2 657 2 321 48,58

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 1 482 1 020 24,88 1 797 1 309 27,38

Instrumenty pochodne -49 -51 -1,24 -21 -21 -0,44

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 641 641 15,63 383 383 8,01

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SEKO SA (PLSEKO000014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 72 421 Polska 1 108 666 16,24

LUG SA (PLLUG0000010) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEW CONNECT 80 647 Polska 609 653 15,93

SKYCASH POLAND SA (SKYCASHPL) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 345 000 Polska 525 724 17,66

INTERNET MEDIA SERVICES SA (PLINTMS00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 11 856 Polska 35 41 1,00

T-BULL SA (PLTBULL00024) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 987 Polska 24 29 0,71

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 5 150 650 168 4,10

Obligacje 5 150 650 168 4,10

TERMISIL HUTA SZKŁA WOŁOMIN SA 31/12/2016 H (PLTERMISIL08) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy TERMISIL HUTA SZKŁA WOŁOMIN SA W RESTRUKTURYZACJI Polska 2016-12-31 0,0000 (STALY) 100,00 5 000 500 0 0,00

SKYCASH POLAND SA 01/08/2019 D (PLSC010819D1) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy SKYCASH POLAND S.A. Polska 2019-08-01 5,0000 (STALY) 1 000,00 150 150 168 4,10

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 850 832 852 20,78

Obligacje 850 832 852 20,78

WZ0124 (PL0000107454) Aktywny rynek - rynek regulowany TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2024-01-25 1,7800 (ZMIENNY) 1 000,00 500 482 502 12,24

RE DEVELOPMENT SA 26/07/2020 I (PLRED260720I) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy RE DEVELOPMENT SA Polska 2020-07-26 2,0000 (STALY) 1 000,00 150 150 150 3,66

LIPOWA ART SP. Z O.O. 31/03/2021 C (PLLIP310320C) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy LIPOWA ART SP. Z O.O. Polska 2021-03-31 4,0000 (STALY) 1 000,00 200 200 200 4,88

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 11 -49 129,35 -51 -1,24

DAX INDEX MAR 19 PUT 10000 (GXH9P10000) (Krótka) Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX EXCHANGE Nie dotyczy Nie dotyczy Instrument: DAX INDEX 10 -49 -51 -1,24

SILVER FUTURE MAR19 (SIH9) (Długa) Aktywny rynek - rynek regulowany COMMODITY EXCHANGE, INC. Nie dotyczy Nie dotyczy Instrument: SREBRO 1 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 641 641 15,63

Lokata terminowa 2D 2019-01-02 ING BŚ SA PL USD 1,5920 (STALY) 8,00 30 8,00 30 0,73

Lokata terminowa 2D 2019-01-02 ING BŚ SA PL PLN 1,1727 (STALY) 348,00 348 348,00 348 8,49

Lokata terminowa 2D 2019-01-02 ING BŚ SA PL PLN 1,1727 (STALY) 264,00 263 263,00 263 6,41

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Dłużne papiery wartościowe 500 482 502 12,24

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

3GR-Nota 1.rtf Nota nr 1

2018 rok

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

Pozostałe należności od TFI 0

2018 rok

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 51

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 92

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 47

Pozostałe zobowiązania 8

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 326

ING BANK ŚLĄSKI SA EUR 0 1

ING BANK ŚLĄSKI SA zł 0 0

ING BANK ŚLĄSKI SA TRY 0 0

ING BANK ŚLĄSKI SA USD 0 0

OPERA DOM MAKLERSKI SP. Z O.O. EUR 65 280

OPERA DOM MAKLERSKI SP. Z O.O. TRY 0 0

OPERA DOM MAKLERSKI SP. Z O.O. USD 12 45

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 1 520

EUR 179 763

HUF 1 781 24

zł 673 673

TRY 3 3

USD 16 57

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 0

Plik Opis

3GR - Nota nr 5.pdf Nota nr 5

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

SILVER FUTURE MAR19 (SIH9) Długa Futures Inwestycyjny 0 0,00 0,00 2019-03-28 2019-03-28

DAX INDEX MAR 19 PUT 10000 (GXH9P10000) Krótka Opcja sprzedaży Inwestycyjny -51 0,00 2019-03-15 0,00 2019-03-15 2019-03-15

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 2018 rok

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 326

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 1 891

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 502

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 1 883

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 518

II. Zobowiązania w tys. zł 198

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 0

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 1 891

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 502

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 1 853

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 518

II. Zobowiązania w tys. zł 147

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. EUR 281

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. TRY 0

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. USD 45

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. USD 30

II. Zobowiązania w tys. EUR 51

w walucie obcej

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. EUR 65

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. TRY 0

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. USD 12

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. USD 8

II. Zobowiązania w tys. EUR 12

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 326

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 1 891

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 502

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 1 883

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 518

II. Zobowiązania w tys. zł 198

Razem w tys. zł 3 902

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje 0 2 -2 0

Warranty subskrypcyjne 0 0 0 0

Prawa do akcji 0 0 0 0

Prawa poboru 0 0 0 0

Kwity depozytowe 0 0 0 0

Listy zastawne 0 0 0 0

Dłużne papiery wartościowe 0 36 -55 0

Instrumenty pochodne 0 0 -3 0

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0 0

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0 0

Wierzytelności 0 0 0 0

Weksle 0 0 0 0

Depozyty 0 0 0 0

Waluty 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Statki morskie 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

(nazwa)

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku -371 24

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 1 149

Nieruchomości 0 0

Pozostałe 0 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat: 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0

Przychody odsetkowe 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0

Pozostałe: 0

0

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0

Opłaty dla depozytariusza 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0

Usługi prawne 0

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0

Pozostałe: 53

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 129

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-04-10 Maciej Kwiatkowski Prezes Zarządu

2019-04-10 Krzysztof Łękarski Wiceprezes Zarządu

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-04-10 Łukasz Suplicki Dyrektor Departamentu Księgowości Funduszy