| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2018 | obejmujący okres od | 2018-01-01 | do | 2018-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2017 | obejmujący okres od | 2017-01-01 | do | 2017-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2019-04-11 | ||||||||||
| OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| OPERA ZA 3 GROSZE FIZ | OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-061 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| MARSZAŁKOWSKA | 142 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 22 379 11 10 | 22 379 11 12 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070007628 | 141004862 | www.opera-tfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| BDO SP. Z O.O. SP.K. | 2019-04-10 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| FALSE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| FALSE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Oświadczenie Rady Nadzorczej OPERA TFI SA (pkt.8).pdf | oświadczenie RN art. 70 ust. 1 pkt 8 | ||||||||||
| Oświadczenia Rady Nadzorczej OPERA TFI SA_(pkt. 14).pdf | oświadczenie RN art. 70 ust. 1 pkt 14 | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 3GR-Wprowadzenie.rtf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| LIST TOWARZYSTWA 3GR FIZ 31.12.2018.pdf | List | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 3 GR FIZ 31.12.2018.pdf | Sprawozdanie | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego w tys. | ||
| Przychody z lokat | 106 | 109 | ||
| Koszty funduszu netto | 247 | 271 | ||
| Przychody z lokat netto | -141 | -162 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -370 | 957 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 173 | 624 | ||
| Wynik z operacji | -338 | 1 419 | ||
| Zobowiązania | 198 | 139 | ||
| Aktywa | 4 100 | 4 778 | ||
| Aktywa netto | 3 902 | 4 639 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 11 888 | 12 985 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 328,16 | 357,24 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -28,50 | 109,36 | ||
| 2018 rok | 2017 rok | |||
| Aktywa | 4 100 | 4 778 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 326 | 754 | ||
| Należności | 0 | 11 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 891 | 2 742 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 502 | 996 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 883 | 1 271 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 518 | 313 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 198 | 139 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 3 902 | 4 639 | ||
| Kapitał funduszu | 47 979 | 48 378 | ||
| Kapitał wpłacony | 90 092 | 90 092 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -42 113 | -41 714 | ||
| Dochody zatrzymane | -43 404 | -42 893 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -3 992 | -3 851 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -39 412 | -39 042 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -673 | -846 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 3 902 | 4 639 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 11 888 | 12 985 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 328,16 | 357,24 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 11 888 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 328,16 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Domyślna seria certyfikatów: 11 888 | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| Domyślna seria certyfikatów: 328,16 | ||||
| od 2018-01-01 | od 2017-01-01 | |||
| do 2018-12-31 | do 2017-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 106 | 109 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 43 | 52 | ||
| Przychody odsetkowe | 45 | 57 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 18 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 300 | 360 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 129 | 122 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 72 | 75 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 19 | 17 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 9 | 7 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 11 | 15 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 2 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 6 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 40 | ||
| Pozostałe | 52 | 84 | ||
| Koszty oprogramowania | 16 | 23 | ||
| Koszty serwisów informacyjnych | 22 | 51 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 53 | 89 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 247 | 271 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -141 | -162 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -197 | 1 581 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -370 | 957 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -60 | -95 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 173 | 624 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 38 | 33 | ||
| Wynik z operacji | -338 | 1 419 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -28,50 | 109,36 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -28,50 | 109,36 | ||
| od 2018-01-01 | od 2017-01-01 | |||
| do 2018-12-31 | do 2017-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | 0 | |||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 4 639 | 3 533 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -338 | 1 419 | ||
| przychody z lokat netto | -141 | -162 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -370 | 957 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 173 | 624 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -338 | 1 419 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -399 | -313 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -399 | -313 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -737 | 1 106 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 3 902 | 4 639 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 4 625 | 4 537 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Domyślna seria certyfikatów | 0,00 | |||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0,00 | |||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 097,00 | 925,00 | ||
| saldo zmian | -1 097,00 | -925,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 0,00 | |||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 90 283,00 | 90 283,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 78 395,00 | 77 298,00 | ||
| saldo zmian | 11 888,00 | 12 985,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 11 888,00 | 12 985,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Domyślna seria certyfikatów | 0,00 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 357,24 | 253,95 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 328,16 | 357,24 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -8,14 | 40,67 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 333,70 | 276,15 | ||
| data wyceny | 2018-12-28 | 2017-01-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 383,04 | 366,77 | ||
| data wyceny | 2018-09-28 | 2017-11-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 333,78 | 357,84 | ||
| data wyceny | 2018-12-31 | 2017-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 328,16 | 357,24 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 6,49 | 7,94 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,79 | 2,69 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 1,56 | 1,65 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,41 | 0,37 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,24 | 0,33 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2018-01-01 | od 2017-01-01 | |||
| do 2018-12-31 | do 2017-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -56 | 419 | ||
| Wpływy | 172 560 | 122 863 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 100 | 91 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 172 385 | 122 687 | ||
| Pozostałe | 75 | 85 | ||
| Wydatki | 172 616 | 122 444 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 40 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 172 317 | 122 093 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 130 | 119 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 72 | 61 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 19 | 16 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 3 | 7 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 11 | 17 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 1 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 63 | 91 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -372 | -285 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 372 | 285 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 365 | 279 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 7 | 6 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 18 | -40 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -428 | 134 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 754 | 620 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 326 | 754 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 3GR-Informacja dodatkowa.rtf | Informacja dodatkowa | ||
| Plik | Opis | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3GR FIZ 31.12.2018.pdf | Oświadczenie Zarządu o poprawności sprawozdania finansowego | ||
| Plik | Opis | |||||||
| OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA 3GR FIZ 31.12.2018.pdf | Oświadczenie depozytariusza | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| INFORMACJA ZARZĄDU 3GR FIZ 31.12.2018.pdf | Informacja Zarządu o firmie audytorskiej | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Opera Za 3 Grosze SzB 31.12.2018.pdf | Raport BDO | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 2018 rok | 2017 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 2 301 | 2 113 | 51,54 | 2 657 | 2 321 | 48,58 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 1 482 | 1 020 | 24,88 | 1 797 | 1 309 | 27,38 | ||
| Instrumenty pochodne | -49 | -51 | -1,24 | -21 | -21 | -0,44 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 641 | 641 | 15,63 | 383 | 383 | 8,01 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SEKO SA (PLSEKO000014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 72 421 | Polska | 1 108 | 666 | 16,24 | ||
| LUG SA (PLLUG0000010) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEW CONNECT | 80 647 | Polska | 609 | 653 | 15,93 | ||
| SKYCASH POLAND SA (SKYCASHPL) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 345 000 | Polska | 525 | 724 | 17,66 | ||
| INTERNET MEDIA SERVICES SA (PLINTMS00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 11 856 | Polska | 35 | 41 | 1,00 | ||
| T-BULL SA (PLTBULL00024) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 987 | Polska | 24 | 29 | 0,71 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 5 150 | 650 | 168 | 4,10 | |||||||||
| Obligacje | 5 150 | 650 | 168 | 4,10 | |||||||||
| TERMISIL HUTA SZKŁA WOŁOMIN SA 31/12/2016 H (PLTERMISIL08) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | TERMISIL HUTA SZKŁA WOŁOMIN SA W RESTRUKTURYZACJI | Polska | 2016-12-31 | 0,0000 (STALY) | 100,00 | 5 000 | 500 | 0 | 0,00 | ||
| SKYCASH POLAND SA 01/08/2019 D (PLSC010819D1) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | SKYCASH POLAND S.A. | Polska | 2019-08-01 | 5,0000 (STALY) | 1 000,00 | 150 | 150 | 168 | 4,10 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 850 | 832 | 852 | 20,78 | |||||||||
| Obligacje | 850 | 832 | 852 | 20,78 | |||||||||
| WZ0124 (PL0000107454) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2024-01-25 | 1,7800 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 500 | 482 | 502 | 12,24 | ||
| RE DEVELOPMENT SA 26/07/2020 I (PLRED260720I) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | RE DEVELOPMENT SA | Polska | 2020-07-26 | 2,0000 (STALY) | 1 000,00 | 150 | 150 | 150 | 3,66 | ||
| LIPOWA ART SP. Z O.O. 31/03/2021 C (PLLIP310320C) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | LIPOWA ART SP. Z O.O. | Polska | 2021-03-31 | 4,0000 (STALY) | 1 000,00 | 200 | 200 | 200 | 4,88 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 11 | -49 129,35 | -51 | -1,24 | |||||||
| DAX INDEX MAR 19 PUT 10000 (GXH9P10000) (Krótka) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX EXCHANGE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: DAX INDEX | 10 | -49 | -51 | -1,24 | ||
| SILVER FUTURE MAR19 (SIH9) (Długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMMODITY EXCHANGE, INC. | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: SREBRO | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 641 | 641 | 15,63 | ||||||||
| Lokata terminowa 2D 2019-01-02 | ING BŚ SA | PL | USD | 1,5920 (STALY) | 8,00 | 30 | 8,00 | 30 | 0,73 | ||
| Lokata terminowa 2D 2019-01-02 | ING BŚ SA | PL | PLN | 1,1727 (STALY) | 348,00 | 348 | 348,00 | 348 | 8,49 | ||
| Lokata terminowa 2D 2019-01-02 | ING BŚ SA | PL | PLN | 1,1727 (STALY) | 264,00 | 263 | 263,00 | 263 | 6,41 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Dłużne papiery wartościowe | 500 | 482 | 502 | 12,24 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| 3GR-Nota 1.rtf | Nota nr 1 | |||||||
| 2018 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| Pozostałe należności od TFI | 0 | ||
| 2018 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 51 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 92 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 47 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 8 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 326 | ||||
| ING BANK ŚLĄSKI SA | EUR | 0 | 1 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI SA | zł | 0 | 0 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI SA | TRY | 0 | 0 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI SA | USD | 0 | 0 | ||
| OPERA DOM MAKLERSKI SP. Z O.O. | EUR | 65 | 280 | ||
| OPERA DOM MAKLERSKI SP. Z O.O. | TRY | 0 | 0 | ||
| OPERA DOM MAKLERSKI SP. Z O.O. | USD | 12 | 45 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 1 520 | ||||
| EUR | 179 | 763 | |||
| HUF | 1 781 | 24 | |||
| zł | 673 | 673 | |||
| TRY | 3 | 3 | |||
| USD | 16 | 57 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| 3GR - Nota nr 5.pdf | Nota nr 5 | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| SILVER FUTURE MAR19 (SIH9) | Długa | Futures | Inwestycyjny | 0 | 0,00 | 0,00 | 2019-03-28 | 2019-03-28 | |||
| DAX INDEX MAR 19 PUT 10000 (GXH9P10000) | Krótka | Opcja sprzedaży | Inwestycyjny | -51 | 0,00 | 2019-03-15 | 0,00 | 2019-03-15 | 2019-03-15 | ||
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 2018 rok | ||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 326 | |||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 1 891 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 502 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 1 883 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 518 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 198 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 0 | |||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 1 891 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 502 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 1 853 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 518 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 147 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | EUR | 281 | |||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | TRY | 0 | |||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | USD | 45 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | USD | 30 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | EUR | 51 | |||
| w walucie obcej | ||||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | EUR | 65 | |||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | TRY | 0 | |||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | USD | 12 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | USD | 8 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | EUR | 12 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 326 | |||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 1 891 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 502 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 1 883 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 518 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 198 | |||
| Razem | w tys. | zł | 3 902 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 36 | -55 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | -3 | 0 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| (nazwa) | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -371 | 24 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 1 | 149 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||||
| Pozostałe: | 0 | ||||||
| 0 | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 53 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 129 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-04-10 | Maciej Kwiatkowski | Prezes Zarządu | |||
| 2019-04-10 | Krzysztof Łękarski | Wiceprezes Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-04-10 | Łukasz Suplicki | Dyrektor Departamentu Księgowości Funduszy | |||
Oświadczenie Rady Nadzorczej OPERA TFI SA (pkt.8).pdf
Oświadczenia Rady Nadzorczej OPERA TFI SA_(pkt. 14).pdf
3GR-Wprowadzenie.rtf
LIST TOWARZYSTWA 3GR FIZ 31.12.2018.pdf
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 3 GR FIZ 31.12.2018.pdf
3GR-Informacja dodatkowa.rtf
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3GR FIZ 31.12.2018.pdf
OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA 3GR FIZ 31.12.2018.pdf
INFORMACJA ZARZĄDU 3GR FIZ 31.12.2018.pdf
Opera Za 3 Grosze SzB 31.12.2018.pdf
3GR-Nota 1.rtf
3GR - Nota nr 5.pdf
