URSUS S.A. - formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QS 3 / 2018

(kwartał) (rok)

(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 3 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2018-11-29

URSUS SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji

(pełna nazwa emitenta)

URSUS S.A. Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

20-209 Lublin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Frezerów 7

(ulica) (numer)

(22) 2660266 (22) 2660266

(telefon) (fax)

[email protected] www.ursus.com

(e-mail) (www)

7392388088 510481080

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30

Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego wg MSR/MSSF

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 142 406 231 384 33 480 54 359

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -44 263 6 300 -10 406 1 480

Zysk (strata) brutto -54 826 3 374 -12 890 793

Zysk (strata) netto -51 305 3 048 -12 062 716

Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej -46 643 3 297 -10 966 775

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -78 661 -63 597 -18 493 -14 941

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 017 -13 175 239 -3 095

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 80 946 52 067 19 030 12 232

Przepływy pieniężne netto, razem 3 302 -24 705 776 -5 804

Stany na koniec następujących okresów: Stan na 30.09.2018 Stan na 31.12.2017 Stan na 30.09.2018 Stan na 31.12.2017

I. Aktywa obrotowe 298 977 249 425 69 995 59 801

II.Aktywa trwałe 148 555 146 180 34 779 35 048

III. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 96 39 22 9

IV. Aktywa razem 447 628 395 644 104 797 94 858

V. Zobowiązania długoterminowe 34 885 44 116 8 167 10 577

VI. Zobowiązania krótkoterminowe 343 254 244 244 80 361 58 559

VII. Kapitał własny 69 489 107 284 16 268 25 722

VIII. Kapitał akcyjny 64 600 59 180 15 124 14 189

IX. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 59 438 095 56 579 267 59 438 095 56 579 267

Zysk netto na jedną akcję zwykłą w (PLN) oraz (EUR) zysk netto/średnioważona liczba akcji -0,785 0,058 -0,184 0,014

Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą w (PLN) oraz (EUR) kapitał własny/średnioważona liczba akcji 1,169 1,879 0,274 0,450

Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego wg MSR/MSSF

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 79 330 220 119 18 651 51 712

II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -25 088 9 197 -5 898 2 161

III. Zysk (strata) brutto -32 602 7 091 -7 665 1 666

IV. Zysk (strata) netto -29 473 6 396 -6 929 1 503

V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 18 377 -44 678 4 320 -10 496

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 087 -10 675 -961 -2 508

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -14 533 30 898 -3 417 7 259

VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -243 -24 455 -57 -5 745

Stany na koniec następujących okresów: Stan na 30.09.2018 Stan na 31.12.2017 Stan na 30.09.2018 Stan na 31.12.2017

I. Aktywa obrotowe 180 537 234 103 42 266 56 128

II. Aktywa trwałe 151 411 142 780 35 448 34 232

III. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 96 39 22 9

IV. Aktywa razem 332 044 376 922 77 737 90 369

V. Zobowiązania długoterminowe 24 870 37 401 5 822 8 967

VI. Zobowiązania krótkoterminowe 194 499 210 883 45 535 50 561

VII. Kapitał własny 112 675 128 638 26 379 30 842

VIII. Kapitał akcyjny 64 600 59 180 15 124 14 189

IX. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 59 438 095 56 579 267 59 438 095 56 579 267

X. Zysk netto na jedną akcję zwykłą w (PLN) oraz (EUR) zysk netto/średnioważona liczba akcji -0,496 0,113 -0,116 0,027

XI. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą w (PLN) oraz (EUR) kapitał własny/średnioważona liczba akcji 1,896 2,253 0,444 0,540

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Plik Opis

Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK URSUS za Q3 2018 r.pdf Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK URSUS za Q3 2018 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-11-29 Karol Zarajczyk Prezes Zarządu

2018-11-29 Monika Kośko Wiceprezes Zarządu

2018-11-29 Michał Nidzgorski Wiceprezes Zarządu

2018-11-29 Zoran Radosavljević Członek Zarządu

2018-11-29 Marcin Matusewicz Członek Zarządu

2018-11-29 Agnieszka Wiśniewska Prokurent