| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2018 | obejmujący okres od | 2018-01-01 | do | 2018-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2017 | obejmujący okres od | 2017-01-01 | do | 2017-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2019-04-15 | ||||||||||
| ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI STRATEGIA | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| ROCKBRIDGE FIZ MULTI STRATEGIA | Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-061 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| MARSZAŁKOWSKA | 142 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-05-049 | 140652375 | www.rockbridge.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. | 2019-04-15 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| FALSE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| MS Wprowadzenie.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| List zarzadu Rockbridge FIZ Multi Strategia.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie Zarzadu RB FIZ MS.pdf | ||||||||
| Informacja o wynagrodzeniach_222_d.pdf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2018 rok | 2017 rok | ||
| Przychody z lokat | 116 | 206 | ||
| Koszty funduszu netto | 175 | 181 | ||
| Przychody z lokat netto | -59 | 25 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -4 | -24 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 48 | -17 | ||
| Wynik z operacji | -15 | -16 | ||
| Zobowiązania | 15 | 13 | ||
| Aktywa | 7 283 | 8 043 | ||
| Aktywa netto | 7 268 | 8 030 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 63 949 | 70 538 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 113,65 | 113,84 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -0,23 | -0,23 | ||
| 2018 rok | 2017 rok | |||
| Aktywa | 7 283 | 8 043 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 122 | 9 | ||
| Należności | 6 | 5 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 2 686 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 4 469 | 8 029 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 4 463 | 8 023 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 15 | 13 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 7 268 | 8 030 | ||
| Kapitał funduszu | 5 172 | 5 919 | ||
| Kapitał wpłacony | 115 645 | 115 645 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -110 473 | -109 726 | ||
| Dochody zatrzymane | 2 081 | 2 144 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 5 640 | 5 699 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -3 559 | -3 555 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 15 | -33 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 7 268 | 8 030 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 63 949 | 70 538 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 113,65 | 113,84 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 63 949 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 113,65 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Seria A: 63 949 | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| Seria A: 113,65 | ||||
| od 2018-01-01 | od 2017-01-01 | |||
| do 2018-12-31 | do 2017-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 116 | 206 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 110 | 205 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 1 | ||
| Pozostałe | 6 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 175 | 186 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 137 | 150 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 36 | 6 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 14 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 1 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 1 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 16 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 5 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 175 | 181 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -59 | 25 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 44 | -41 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -4 | -24 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 48 | -17 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | -12 | ||
| Wynik z operacji | -15 | -16 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,23 | -0,23 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,23 | -0,23 | ||
| od 2018-01-01 | od 2017-01-01 | |||
| do 2018-12-31 | do 2017-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -762 | -855 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 8 030 | 8 885 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -15 | -16 | ||
| przychody z lokat netto | -59 | 25 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -4 | -24 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 48 | -17 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -15 | -16 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | |||
| z przychodów z lokat netto | 0 | |||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | |||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | |||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -747 | -839 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | |||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -747 | -839 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -762 | -855 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 7 268 | 8 030 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 7 815 | 8 536 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 6 589,00 | 7 365,00 | ||
| saldo zmian | -6 589,00 | -7 365,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 156 452,00 | 1 156 452,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 092 503,00 | 1 085 914,00 | ||
| saldo zmian | 63 949,00 | 70 538,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 63 949,00 | 70 538,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 113,84 | 114,05 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 113,65 | 113,84 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -0,17 | -0,18 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 113,03 | 113,83 | ||
| data wyceny | 2018-08-31 | 2017-12-29 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 113,72 | 114,08 | ||
| data wyceny | 2018-01-31 | 2017-01-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 113,65 | 113,83 | ||
| data wyceny | 2018-12-31 | 2017-12-29 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 113,65 | 113,84 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,24 | 2,18 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,75 | 1,76 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,46 | 0,07 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,16 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2018-01-01 | od 2017-01-01 | |||
| do 2018-12-31 | do 2017-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 861 | 738 | ||
| Wpływy | 13 294 | 17 457 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 174 | 200 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 13 115 | 17 251 | ||
| Pozostałe | 5 | 6 | ||
| Wydatki | 12 433 | 16 719 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 12 261 | 16 532 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 138 | 151 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 33 | 5 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 14 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 1 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 17 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -748 | -839 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 748 | 839 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 743 | 839 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 5 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 113 | -101 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 9 | 110 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 122 | 9 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| MS Informacja dodatkowa.pdf | |||
| Informacja_Rozporządzenie SFTR.pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie zarządu.pdf | |||
| Ocena RN dot. sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego_70.1.14.pdf | |||
| Oświadczenie RN_par. 70.1.8.pdf | |||
| Plik | Opis | |||||||
| Oświadczenie Depozytariusza.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Oświadczenie zarządu.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie z badania MS FIZ 2018.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie z badania MS FIZ 2018.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 2018 rok | 2017 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 4 393 | 4 463 | 61,28 | 7 970 | 8 023 | 99,75 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 7 | 6 | 0,08 | 7 | 6 | 0,07 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 4 000 | 4 393 | 4 463 | 61,28 | |||||||||
| Obligacje | 4 000 | 4 393 | 4 463 | 61,28 | |||||||||
| WS0922 (PL0000102646) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | Polska | 2022-09-23 | 5,75% (Stały kupon) | 1 000,00 | 3 000 | 3 400 | 3 458 | 47,48 | ||
| WZ0124 (PL0000107454) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | Polska | 2024-01-25 | 1,78% (Zmienny kupon) | 1 000,00 | 1 000 | 993 | 1 005 | 13,80 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LYXOR ETF COMMODITIES CRB, ETP, ETF (FR0010270033) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA INTERNATIONAL MARKET | LYXOR ETF COMMODITIES REUT/JEFF CRB TR FCP | Francja | 100 | 7 | 6 | 0,08 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| MS Nota 1.pdf | ||||||||
| 2018 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 6 | ||
| zwrot kosztów sponsora emisji | 6 | ||
| 2018 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 13 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 2 | ||
| opłata manipulacyjna | 2 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 122 | ||||
| ALIOR BANK S.A. | EUR | 0 | 0 | ||
| ALIOR BANK S.A. | zł | 122 | 122 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 57 | ||||
| EUR | 0 | 1 | |||
| zł | 56 | 56 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
| Tabela III - nie dotyczy |
| Plik | Opis | |||||||
| MS Nota 5.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Nie dotyczy |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 2 686 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 2 686 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 2018 rok | ||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | zł | ||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 122 | |||
| 2) Należności | w tys. | zł | 6 | |||
| 3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | w tys. | zł | 2 686 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 4 469 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 4 463 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 15 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 122 | |||
| 2) Należności | w tys. | zł | 6 | |||
| 3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | w tys. | zł | 2 686 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 4 463 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 4 463 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 15 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | EUR | 0 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | 6 | |||
| w walucie obcej | ||||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | EUR | 0 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | 1 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 122 | |||
| 2) Należności | w tys. | zł | 6 | |||
| 3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | w tys. | zł | 2 686 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 4 469 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 4 463 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 15 | |||
| Razem | w tys. | zł | 7 268 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| EUR | 4,30 | EUR | ||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -4 | 48 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0 | 0 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||||
| Pozostałe: | 0 | ||||||
| 0 | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 137 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-04-12 | Tomasz Stadnik | Prezes Zarządu Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||
| 2019-04-12 | Witold Chuść | Wiceprezes Zarządu Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||
| 2019-04-12 | Ireneusz Fąfara | Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-04-12 | Bartłomiej Polewczyk | Dyrektor Departament Administracji i Wyceny Aktywów ProService Finteco Sp. z o.o. | |||
| 2019-04-12 | Paweł Sujecki | Prezes Zarządu ProService Finteco Sp. z o.o. | |||
| 2019-04-12 | Bartosz Józefiak | Wiceprezes Zarządu ProService Finteco Sp. z o.o. | |||
MS Wprowadzenie.pdf
List zarzadu Rockbridge FIZ Multi Strategia.pdf
Sprawozdanie Zarzadu RB FIZ MS.pdf
Informacja o wynagrodzeniach_222_d.pdf
MS Informacja dodatkowa.pdf
Informacja_Rozporządzenie SFTR.pdf
Oświadczenie zarządu.pdf
Ocena RN dot. sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego_70.1.14.pdf
Oświadczenie RN_par. 70.1.8.pdf
Oświadczenie Depozytariusza.pdf
Oświadczenie zarządu.pdf
Sprawozdanie z badania MS FIZ 2018.pdf
Sprawozdanie z badania MS FIZ 2018.pdf
MS Nota 1.pdf
MS Nota 5.pdf
