| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2019 | roku | obejmujący okres | od | 2019-07-01 | do | 2019-09-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2019-11-04 | |||||||||||
| PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PZU FIZ AKORD | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-133 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| AL. JANA PAWŁA II | 24 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 582-45-43 | (22) 582-21-51 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 107-00-33-092 | 361778719 | www.pzu.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_WPROWADZENIE_20190930.pdf | Wprowadzenie | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 01.07.2019 - 30.09.2019 | poz. I-IX. i XI-XII. w EUR | ||
| Przychody z lokat | 2 316 | 532 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 151 | 265 | ||
| Przychody z lokat netto | 1 165 | 268 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -247 | -57 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 2 572 | 591 | ||
| Wynik z operacji | 3 490 | 802 | ||
| Zobowiązania | 17 431 | 3 986 | ||
| Aktywa | 219 538 | 50 196 | ||
| Aktywa netto | 202 107 | 46 211 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 659 892 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 121,76 | 27,84 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 2,10 | 0,48 | ||
| Pozycje bilansu w EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 września 2019 roku. | ||||
| Pozycje rachunku wyników w EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od lipca do września 2019 roku. | ||||
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2018 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2019 | roku | 2019 | roku | 2018 | roku | |||||
| Aktywa | 219 538 | 223 336 | 232 267 | 278 158 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 11 964 | 8 619 | 23 444 | 7 608 | ||||||
| Należności | 15 387 | 9 526 | 14 641 | 139 291 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 9 872 | 25 279 | 46 097 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 171 803 | 171 130 | 140 563 | 130 890 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 165 334 | 160 135 | 140 160 | 130 789 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 10 512 | 8 782 | 7 522 | 369 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 7 112 | 7 050 | 7 051 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 17 431 | 16 362 | 18 025 | 47 808 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 202 107 | 206 974 | 214 242 | 230 350 | ||||||
| Kapitał funduszu | 175 592 | 183 949 | 202 052 | 219 019 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 347 078 | 347 078 | 340 860 | 340 860 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -171 486 | -163 129 | -138 808 | -121 841 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 20 141 | 19 223 | 12 433 | 12 420 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 3 592 | 2 427 | 327 | 67 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 16 549 | 16 796 | 12 106 | 12 353 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 6 374 | 3 802 | -243 | -1 089 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 202 107 | 206 974 | 214 242 | 230 350 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 659 892 | 1 728 521 | 1 881 197 | 2 030 240 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 121,76 | 119,74 | 113,89 | 113,46 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 659 892 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 121,76 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2019-07-01 | 3 | 2018-07-01 | 3 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-09-30 | 2019-01-01 | 2018-09-30 | 2018-01-01 | |||
| 2019-09-30 | 2018-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 2 316 | 6 792 | 1 637 | 6 478 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 130 | 271 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 511 | 5 706 | 1 355 | 5 189 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 651 | 759 | 282 | 1 289 | ||
| Pozostałe | 24 | 56 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 1 151 | 3 527 | 1 331 | 4 011 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 068 | 3 235 | 1 231 | 3 723 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 26 | 78 | 24 | 79 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 4 | 13 | 3 | 12 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 2 | 26 | 5 | 18 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 51 | 175 | 68 | 179 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 151 | 3 527 | 1 331 | 4 011 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 1 165 | 3 265 | 306 | 2 467 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 2 325 | 11 060 | 1 148 | -3 312 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -247 | 4 443 | 2 937 | -4 618 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 780 | 2 194 | -130 | -5 598 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 2 572 | 6 617 | -1 789 | 1 306 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 5 268 | 3 802 | -2 594 | 7 848 | ||
| Wynik z operacji | 3 490 | 14 325 | 1 454 | -845 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 2,10 | 8,63 | 0,72 | -0,42 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 2,10 | 8,63 | 0,72 | -0,42 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2019-07-01 | 3 | 2018-01-01 | 3 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-09-30 | 2019-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | |||
| 2019-09-30 | 2018-09-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 206 974 | 214 242 | 235 340 | 235 340 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 3 490 | 14 325 | 14 | -845 | ||
| przychody z lokat netto | 1 165 | 3 265 | 2 727 | 2 467 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -247 | 4 443 | -4 865 | -4 618 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 2 572 | 6 617 | 2 152 | 1 306 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 3 490 | 14 325 | 14 | -845 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -8 357 | -26 460 | -21 112 | -4 145 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 6 218 | 49 333 | 49 333 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -8 357 | -32 678 | -70 445 | -53 478 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -4 867 | -12 135 | -21 098 | -4 990 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 202 107 | 202 107 | 214 242 | 230 350 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 209 614 | 213 870 | 235 446 | 235 074 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 53 927 | 433 613 | 433 613 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 68 629 | 275 232 | 621 433 | 472 390 | ||
| saldo zmian | -68 629 | -221 305 | -187 820 | -38 777 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 181 390 | 3 181 390 | 3 127 463 | 3 127 463 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 521 498 | 1 521 498 | 1 246 266 | 1 097 223 | ||
| saldo zmian | 1 659 892 | 1 659 892 | 1 881 197 | 2 030 240 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 659 892 | 1 659 892 | 1 881 197 | 2 030 240 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 119,74 | 113,89 | 113,74 | 113,74 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 121,76 | 121,76 | 113,89 | 113,46 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1,69 | 6,91 | 0,13 | -0,25 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 120,62 | 114,90 | 112,42 | 112,42 | ||
| data wyceny | 2019-07-31 | 2019-01-31 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 121,76 | 121,76 | 113,96 | 113,96 | ||
| data wyceny | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 121,76 | 121,76 | 113,84 | 113,46 | ||
| data wyceny | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2018-12-28 | 2018-09-28 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 121,76 | 121,76 | 113,84 | 113,46 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | ||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,02 | 2,02 | 2,09 | 2,12 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,05 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2019-07-01 | 3 | 2018-07-01 | 3 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-09-30 | 2019-01-01 | 2018-09-30 | 2018-01-01 | |||
| 2019-09-30 | 2018-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 13 065 | 23 008 | 809 | -16 616 | ||
| Wpływy | 1 886 824 | 6 089 081 | 4 625 084 | 9 671 260 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 698 | 5 509 | 659 | 2 760 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 835 296 | 5 607 424 | 4 614 672 | 9 619 740 | ||
| Pozostałe | 49 830 | 476 148 | 9 753 | 48 760 | ||
| Wydatki | 1 873 759 | 6 066 073 | 4 624 275 | 9 687 876 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 2 | 13 | 0 | 2 426 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 1 787 054 | 5 791 477 | 4 613 758 | 9 636 159 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 073 | 3 280 | 1 200 | 3 952 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 26 | 77 | 26 | 71 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 6 | 12 | 0 | 10 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 85 598 | 271 214 | 9 291 | 45 258 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -9 877 | -35 076 | -9 060 | 6 334 | ||
| Wpływy | 9 | 6 319 | 10 525 | 49 513 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 6 283 | 10 518 | 49 489 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 9 | 36 | 7 | 24 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 9 886 | 41 395 | 19 585 | 43 179 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 9 871 | 41 315 | 19 581 | 43 171 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 5 | 21 | 4 | 8 | ||
| Pozostałe | 10 | 59 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 157 | 588 | -149 | -56 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 3 188 | -12 068 | -8 251 | -10 282 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 8 619 | 23 444 | 16 008 | 17 946 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 11 964 | 11 964 | 7 608 | 7 608 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| PZU_FIZ_AKORD_INFORMACJA DODATKOW_20190930.pdf | Informacja Dodatkowa | ||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2018 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2019 | roku | 2019 | roku | 2018 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 161 401 | 172 446 | 78,55 | 161 897 | 167 185 | 74,86 | 145 522 | 147 211 | 63,38 | 130 179 | 130 789 | 47,01 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 3 399 | 1,55 | 0 | 1 731 | 0,76 | 231 | 874 | 0,36 | 356 | 470 | 0,17 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 1 | 1 | 0,00 | 1 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 6 342 | 6 469 | 2,94 | 10 918 | 10 995 | 4,92 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 9 589 | 39 787 | 41 216 | 18,78 | |||||||||
| Obligacje | 2 589 | 10 068 | 10 652 | 4,85 | |||||||||
| CROATI 6 3/4 11/05/19 (XS0464257152) | Inny aktywny rynek | Rynek międzybankowy | Skarb Państwa Republiki Chorwacji | Chorwacja | 2019-11-05 | Stałe 6,75% | 1 000,00 | 2 100 | 8 248 | 8 668 | 3,95 | ||
| SERGB250220U (XS0893103852) | Inny aktywny rynek | Rynek międzybankowy | Skarb Państwa Republiki Serbii | Serbia | 2020-02-25 | Stałe 4,875% | 1 000,00 | 489 | 1 820 | 1 984 | 0,90 | ||
| Bony skarbowe | 7 000 | 29 719 | 30 564 | 13,93 | |||||||||
| GTB 0 06/12/20 (GR0004116423) | Inny aktywny rynek | Rynek międzybankowy | Skarb Państwa Republiki Greckiej | Grecja | 2020-06-12 | Zerokuponowe | 1 000,00 | 4 800 | 20 361 | 20 945 | 9,54 | ||
| GTB 0 12/06/19 (GR0002190560) | Inny aktywny rynek | Rynek międzybankowy | Skarb Państwa Republiki Greckiej | Grecja | 2019-12-06 | Zerokuponowe | 1 000,00 | 500 | 2 129 | 2 186 | 1,00 | ||
| GTB 0 12/13/19 (GR0004114402) | Inny aktywny rynek | Rynek międzybankowy | Skarb Państwa Republiki Greckiej | Grecja | 2019-12-13 | Zerokuponowe | 1 000,00 | 1 700 | 7 229 | 7 433 | 3,39 | ||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 21 154 259 | 121 614 | 131 230 | 59,77 | |||||||||
| Obligacje | 21 154 259 | 121 614 | 131 230 | 59,77 | |||||||||
| ALBANI 5 3/4 11/12/20 (XS1300502041) | Inny aktywny rynek | Rynek międzybankowy | Skarb Państwa Republiki Albanii | Albania | 2020-11-12 | Stałe 5,75% | 1 000,00 | 3 320 | 15 456 | 16 204 | 7,38 | ||
| ANGOL 8 1/4 05/09/28 (XS1819680288) | Inny aktywny rynek | Rynek międzybankowy | Skarb Państwa Republiki Angolii | Angola | 2028-05-09 | Stałe 8,25% | 1 000,00 | 400 | 1 546 | 1 700 | 0,77 | ||
| Bank Pekao S.A. Seria B (PLPEKAO00297) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | Polska | 2028-10-16 | Zmienne 3,34% | 500 000,00 | 7 | 3 500 | 3 554 | 1,62 | ||
| Bank Pekao S.A. Seria C (PLPEKAO00305) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | Polska | 2033-10-14 | Zmienne 3,59% | 500 000,00 | 7 | 3 500 | 3 558 | 1,62 | ||
| CROATI 6 01/26/24 (XS0997000251) | Inny aktywny rynek | Rynek międzybankowy | Skarb Państwa Republiki Chorwacji | Chorwacja | 2024-01-26 | Stałe 6,00% | 1 000,00 | 1 100 | 4 343 | 5 118 | 2,33 | ||
| DOMREP 5 1/2 01/27/25 (USP3579EBD87) | Inny aktywny rynek | Rynek międzybankowy | Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej | Dominikana | 2025-01-27 | Stałe 5,50% | 1 000,00 | 540 | 2 207 | 2 302 | 1,05 | ||
| DS1029 (PL0000111498) | Inny aktywny rynek | Treasury Bondspot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2029-10-25 | Stałe 2,75% | 1 000,00 | 4 000 | 4 345 | 4 378 | 1,99 | ||
| EGYPT 4 3/4 04/11/25 (XS1980065301) | Inny aktywny rynek | Rynek międzybankowy | Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu | Egipt | 2025-04-11 | Stałe 4,75% | 1 000,00 | 550 | 2 361 | 2 552 | 1,16 | ||
| EGYPT 6 3/8 04/11/31 (XS1980255936) | Inny aktywny rynek | Rynek międzybankowy | Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu | Egipt | 2031-04-11 | Stałe 6,375% | 1 000,00 | 730 | 3 133 | 3 422 | 1,56 | ||
| EGYPT 7.6003 03/01/29 (XS1953057061) | Inny aktywny rynek | Rynek międzybankowy | Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu | Egipt | 2029-03-01 | Stałe 7,6003% | 1 000,00 | 900 | 3 448 | 3 844 | 1,75 | ||
| GGB 3 3/8 02/15/25 (GR0118017657) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | Skarb Państwa Republiki Greckiej | Grecja | 2025-02-15 | Stałe 3,375% | 1 000,00 | 1 900 | 7 869 | 9 564 | 4,36 | ||
| GGB 4 3/8 08/01/22 (GR0114029540) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | Skarb Państwa Republiki Greckiej | Grecja | 2022-08-01 | Stałe 4,375% | 1 000,00 | 2 000 | 9 320 | 9 797 | 4,46 | ||
| GHANA 8 1/8 03/26/32 (XS1968714540) | Inny aktywny rynek | Rynek międzybankowy | Skarb Państwa Republiki Ghany | Ghana | 2032-03-26 | Stałe 8,125% | 1 000,00 | 350 | 1 324 | 1 468 | 0,67 | ||
| HGB 1 3/4 10/26/22 (HU0000403266) | Inny aktywny rynek | Rynek międzybankowy | Skarb Państwa Węgier | Węgry | 2022-10-26 | Stałe 1,75% | 10 000,00 | 40 000 | 5 463 | 5 514 | 2,51 | ||
| HGB 3 08/21/30 (HU0000403696) | Inny aktywny rynek | Rynek międzybankowy | Skarb Państwa Węgier | Węgry | 2030-08-21 | Stałe 3,00% | 10 000,00 | 26 000 | 3 758 | 3 748 | 1,71 | ||
| INDON 4 3/4 02/11/29 (US455780CH76) | Inny aktywny rynek | Rynek międzybankowy | Skarb Państwa Republiki Indonezji | Indonezja | 2029-02-11 | Stałe 4,75% | 1 000,00 | 1 000 | 3 742 | 4 587 | 2,09 | ||
| KAZAKS 1 1/2 09/30/34 (XS2050933626) | Inny aktywny rynek | Rynek międzybankowy | Skarb Państwa Republiki Kazachstanu | Kazachstan | 2034-09-30 | Stałe 1,50% | 1 000,00 | 425 | 1 863 | 1 859 | 0,85 | ||
| KSA 0 3/4 07/09/27 (XS2024540622) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Dusseldorf Stock Exchange | Skarb Państwa Królestwa Arabii Saudyjskiej | Arabia Saudyjska | 2027-07-09 | Stałe 0,75% | 1 000,00 | 380 | 1 609 | 1 722 | 0,78 | ||
| MEXICO GOV BOND 3.75 11 JAN 28 (US91087BAE02) | Inny aktywny rynek | Rynek międzybankowy | Skarb Państwa Meksykańskich Stanów Zjednoczonych | Meksyk | 2028-01-11 | Stałe 3,75% | 1 000,00 | 1 000 | 3 447 | 4 157 | 1,89 | ||
| PEMEX 5 1/8 03/15/23 (XS1379158048) | Inny aktywny rynek | Rynek międzybankowy | Petroleos Mexicanos | Meksyk | 2023-03-15 | Stałe 5,125% | 1 000,00 | 1 000 | 4 657 | 4 934 | 2,25 | ||
| PEMEX210821E (XS1568875444) | Inny aktywny rynek | QUOTRIX | Petroleos Mexicanos | Meksyk | 2021-08-21 | Stałe 2,50% | 1 000,00 | 800 | 3 425 | 3 601 | 1,64 | ||
| POLAND 1 09/17/21 (CH0247904557) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Six Swiss Exchange | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2021-09-17 | Stałe 1,00% | 5 000,00 | 360 | 7 051 | 7 485 | 3,41 | ||
| REPHUN 5 3/8 03/25/24 (US445545AL04) | Inny aktywny rynek | EUROTLX | Skarb Państwa Węgier | Węgry | 2024-03-25 | Stałe 5,375% | 2 000,00 | 500 | 4 433 | 4 526 | 2,06 | ||
| RFLB 7.05 01/19/28 RUB (RU000A0JTK38) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | Skarb Państwa Federacji Rosyjskiej | Rosja | 2028-01-19 | Stałe 7,05% | 1 000,00 | 64 000 | 3 738 | 4 057 | 1,85 | ||
| ROMANI 2 1/2 02/08/30 (XS1768067297) | Inny aktywny rynek | EUROTLX | Skarb Państwa Rumunii | Rumunia | 2030-02-08 | Stałe 2,50% | 1 000,00 | 350 | 1 440 | 1 687 | 0,77 | ||
| ROMANI 2 12/08/26 (XS1934867547) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | Skarb Państwa Rumunii | Rumunia | 2026-12-08 | Stałe 2,00% | 1 000,00 | 1 000 | 4 259 | 4 774 | 2,17 | ||
| SAGB 6 1/2 02/28/41 (ZAG000077488) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Johannesburg Stock Exchange | Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki | Republika Południowej Afryki | 2041-02-28 | Stałe 6,50% | 1,00 | 21 000 000 | 3 974 | 3 916 | 1,78 | ||
| TURKEY 3 1/4 06/14/25 (XS1629918415) | Inny aktywny rynek | EUROTLX | Skarb Państwa Republiki Turcji | Turcja | 2025-06-14 | Stałe 3,25% | 1 000,00 | 400 | 1 659 | 1 703 | 0,78 | ||
| UZBEK 5 3/8 02/20/29 (XS1953915136) | Inny aktywny rynek | Rynek międzybankowy | Skarb Państwa Uzbekistanu | Uzbekistan | 2029-02-20 | Stałe 5,375% | 1 000,00 | 1 240 | 4 744 | 5 499 | 2,51 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 244 | 0 | -2 549 | -1,16 | |||||||
| 10 Year US Treasury Note Dec 19_POZYCJA KRÓTKA | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade | Chicago Board of Trade | Stany Zjednoczone | Teoretyczny Instrument Dłużny US 10YR 6% | 16 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 90DAY_EURO$_FUTR_Dec19_POZYCJA DŁUGA | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange | CME-Chicago Mercantile Exchange | Stany Zjednoczone | Teoretyczny Instrument Dłużny Euro$ 3Mo TD | 22 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 90DAY_EURO$_FUTR_Dec19_POZYCJA DŁUGA | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange | CME-Chicago Mercantile Exchange | Stany Zjednoczone | Teoretyczny Instrument Dłużny Euro$ 3Mo TD | 40 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 90DAY_EURO$_FUTR_Dec19_POZYCJA DŁUGA | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange | CME-Chicago Mercantile Exchange | Stany Zjednoczone | Teoretyczny Instrument Dłużny Euro$ 3Mo TD | 37 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 90DAY_EURO$_FUTR_Dec19_POZYCJA KRÓTKA | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange | CME-Chicago Mercantile Exchange | Stany Zjednoczone | Teoretyczny Instrument Dłużny Euro$ 3Mo TD | 99 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| EURO-BUND FUTURE DEC19_POZYCJA KRÓTKA | Aktywny rynek - rynek regulowany | Eurex Exchange | Eurex Exchange | Niemcy | Teoretyczny Instrument Dłużny EUROBUND 10YR 6% | 4 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| EURO-BUND FUTURE DEC19_POZYCJA KRÓTKA | Aktywny rynek - rynek regulowany | Eurex Exchange | Eurex Exchange | Niemcy | Teoretyczny Instrument Dłużny EUROBUND 10YR 6% | 7 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| FX Swap CHF PLN 23.09.2019 23.10.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | CHF (1 843 340,00) | 1 | 0 | -121 | -0,06 | ||
| FX Swap EUR JPY 02.10.2019 16.10.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy S.A. | Polska | EUR (1 170 845,51) | 1 | 0 | -1 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR JPY 18.09.2019 02.10.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy S.A. | Polska | EUR (1 158 761,77) | 1 | 0 | 52 | 0,02 | ||
| FX Swap EUR PLN 24.09.2019 08.10.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | mBank S.A. | Polska | EUR (12 770 750,30) | 1 | 0 | -369 | -0,17 | ||
| FX Swap EUR PLN 24.09.2019 08.10.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | EUR (9 500 000,00) | 1 | 0 | -269 | -0,12 | ||
| FX Swap HUF PLN 23.09.2019 07.10.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | HUF (710 095 884,00) | 1 | 0 | -13 | -0,01 | ||
| FX Swap ILS PLN 03.01.2019 03.02.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | ILS (25 479 400,00) | 1 | 0 | -3 323 | -1,51 | ||
| FX Swap ILS PLN 22.03.2019 03.02.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | ILS (25 479 400,00) | 1 | 0 | 2 455 | 1,12 | ||
| FX Swap USD PLN 06.06.2019 05.06.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | USD (8 000 000,00) | 1 | 0 | -1 622 | -0,74 | ||
| FX Swap USD PLN 24.09.2019 08.10.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Credit Agricole Bank Polska S.A. | Polska | USD (1 224 435,10) | 1 | 0 | -85 | -0,04 | ||
| FX Swap USD PLN 25.09.2019 09.10.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | USD (100 000,00) | 1 | 0 | -2 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 25.09.2019 09.10.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | USD (3 088 104,15) | 1 | 0 | -20 | -0,01 | ||
| FX Swap ZAR PLN 26.09.2019 03.10.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | ZAR (14 078 440,08) | 1 | 0 | 59 | 0,03 | ||
| IRS BRL 02.01.2025 (SW02012025N006) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Barclays PLC | Wielka Brytania | stopa procentowa BRL-DI-PRE (9 065 100,00) | 1 | 0 | 83 | 0,04 | ||
| IRS RUB 30.04.2021 (SW30042021N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Group Inc SEC | Wielka Brytania | stopa procentowa RUBOR3M (260 000 000,00) | 1 | 0 | 618 | 0,28 | ||
| IRS ZAR 01.08.2029 (SW01082029N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Group Inc SEC | Wielka Brytania | stopa procentowa ZARL3M (20 000 000,00) | 1 | 0 | -70 | -0,03 | ||
| IRS ZAR 05.08.2029 (SW05082029N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Barclays PLC | Wielka Brytania | stopa procentowa ZARL3M (20 000 000,00) | 1 | 0 | 76 | 0,03 | ||
| IRS ZAR 29.07.2029 (SW29072029N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | stopa procentowa ZARL3M (20 000 000,00) | 1 | 0 | 56 | 0,03 | ||
| IRS ZAR 29.07.2029 (SW29072029N002) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Group Inc SEC | Wielka Brytania | stopa procentowa ZARL3M (20 000 000,00) | 1 | 0 | -53 | -0,02 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 1 | 1 | 1 | 0,00 | |||||
| FIZ_FORTE | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Forte | 1 | 1 | 1 | 0,00 | ||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IE00B66F4759) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange | iShares Eur High Yield Corp Bond UCITS ETF | Irlandia | 13 300 | 5 945 | 6 018 | 2,74 | ||
| iShares J.P. Morgan USD EM Bon (IE00B2NPKV68) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange | iShares J.P. Morgan USD EM Bon | Irlandia | 1 000 | 397 | 451 | 0,20 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_Polityka rachunkowości_20190930.pdf | Polityka rachunkowości | |||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2019 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 1 386 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 14 001 | |||
| należności z tytułu przekazanych przez Fundusz zabezpieczeń | 13 990 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2019 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 1 859 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 5 948 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 39 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 8 356 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 26 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 1 203 | |||
| zobowiązania z tytułu otrzymanych przez Fundusz zabezpieczeń | 400 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-10-31 | ROBERT KUBIN | PREZES ZARZĄDU | |||
| 2019-10-31 | CEZARY IWAŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
| 2019-10-31 | DARIUSZ LASEK | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
| 2019-10-31 | MARCIN ŻÓŁTEK | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
| 2019-10-31 | MARCIN BIELECKI | DYREKTOR BIURA KSIĘGOWOŚCI FUNDUSZY | |||
Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_WPROWADZENIE_20190930.pdf
PZU_FIZ_AKORD_INFORMACJA DODATKOW_20190930.pdf
Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_Polityka rachunkowości_20190930.pdf
