| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2019 | roku | obejmujący okres | od | 2019-07-01 | do | 2019-09-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2019-11-04 | |||||||||||
| LARTIQ MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| LARTIQ MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ | Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 02-566 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PUŁAWSKA | 2 BUD. B | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 433 84 99 | (22) 330-11-37 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 363134104 | www.lartiq.pl | |||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 28 | 6 | ||
| Koszty funduszu netto | 205 | 47 | ||
| Przychody z lokat netto | -177 | -41 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 140 | 32 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 180 | 41 | ||
| Wynik z operacji | 143 | 33 | ||
| Zobowiązania | 473 | 108 | ||
| Aktywa | 6 521 | 1 491 | ||
| Aktywa netto | 6 048 | 1 383 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 54 645 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 110,67 | 25,30 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 2,62 | 0,60 | ||
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2018 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2019 | roku | 2019 | roku | 2018 | roku | |||||
| Aktywa | 6 521 | 6 787 | 7 319 | 11 457 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 198 | 340 | 3 133 | 254 | ||||||
| Należności | 103 | 12 | 6 | 8 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 6 141 | 6 359 | 4 180 | 11 188 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 79 | 76 | 0 | 7 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 473 | 345 | 620 | 1 490 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 6 048 | 6 442 | 6 699 | 9 967 | ||||||
| Kapitał funduszu | 4 484 | 5 021 | 5 672 | 7 150 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 28 667 | 28 667 | 28 667 | 28 667 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -24 183 | -23 646 | -22 995 | -21 517 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 333 | 370 | 655 | -1 517 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -3 398 | -3 221 | -2 854 | -3 125 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 3 731 | 3 591 | 3 509 | 1 608 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 1 231 | 1 051 | 372 | 4 334 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 6 048 | 6 442 | 6 699 | 9 967 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 54 645 | 59 373 | 65 596 | 79 417 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 110,67 | 108,51 | 102,12 | 125,49 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 54 645 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 110,67 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2019-07-01 | 3 | 2018-07-01 | 3 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-09-30 | 2019-01-01 | 2018-09-30 | 2018-01-01 | |||
| 2019-09-30 | 2018-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 28 | 61 | 44 | 54 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 28 | 57 | 9 | 53 | ||
| Przychody odsetkowe | 0 | 4 | 1 | 1 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 34 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 205 | 606 | 406 | 1 621 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 60 | 260 | 355 | 1 163 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 15 | 48 | 16 | 59 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 7 | 23 | 8 | 25 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 19 | 64 | 20 | 69 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 96 | 187 | 0 | 281 | ||
| Pozostałe | 8 | 22 | 6 | 22 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 205 | 606 | 406 | 1 621 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -177 | -545 | -362 | -1 567 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 320 | 1 082 | 1 339 | 4 654 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 140 | 223 | 824 | 964 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 14 | 47 | 80 | -188 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 180 | 859 | 515 | 3 690 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 274 | 229 | -232 | 670 | ||
| Wynik z operacji | 143 | 537 | 977 | 3 087 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 2,62 | 9,83 | 12,30 | 38,86 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 2,62 | 9,83 | 61,00 | 38,86 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2019-07-01 | 3 | 2018-01-01 | 3 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-09-30 | 2019-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | |||
| 2019-09-30 | 2018-09-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 6 442 | 6 699 | 14 413 | 14 413 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 143 | 537 | 1 297 | 3 087 | ||
| przychody z lokat netto | -177 | -545 | -1 296 | -1 567 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 140 | 223 | 2 865 | 964 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 180 | 859 | -272 | 3 690 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 143 | 537 | 1 297 | 3 087 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -537 | -1 188 | -9 011 | -7 533 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -537 | -1 188 | -9 011 | -7 533 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -394 | -651 | -7 714 | -4 446 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 6 048 | 6 048 | 6 699 | 9 967 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 6 495 | 6 498 | 11 966 | 12 926 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Bez podziału na serie | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 4 728 | 10 951 | 79 959 | 66 138 | ||
| saldo zmian | -4 728 | -10 951 | -79 959 | -66 138 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 211 049 | 211 049 | 211 049 | 211 049 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 156 404 | 156 404 | 145 453 | 131 632 | ||
| saldo zmian | 54 645 | 54 645 | 65 596 | 79 417 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 54 645 | 54 645 | 65 596 | 79 417 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Bez podziału na serie | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 108,51 | 102,12 | 99,02 | 99,02 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 110,67 | 110,67 | 102,12 | 125,49 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 7,90 | 11,19 | 3,13 | 35,74 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 110,67 | 102,82 | 101,40 | 103,65 | ||
| data wyceny | 2019-09-30 | 2019-05-31 | 2018-12-28 | 2018-03-29 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 115,21 | 115,21 | 125,54 | 125,54 | ||
| data wyceny | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 110,67 | 110,67 | 102,12 | 125,49 | ||
| data wyceny | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 110,67 | 110,67 | 102,12 | 125,49 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 12,52 | 36,94 | 11,37 | 16,35 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,67 | 15,87 | 6,30 | 11,73 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,92 | 2,93 | 0,67 | 0,60 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,43 | 1,40 | 0,28 | 0,25 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 1,16 | 3,91 | 0,74 | 0,70 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2019-07-01 | 3 | 2018-07-01 | 3 | ||
| 2 019 | 2 018 | |||||
| do 2019-09-30 | 2019-01-01 | 2018-09-30 | 2018-01-01 | |||
| 2019-09-30 | 2018-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 376 | -1 370 | 3 135 | 4 410 | ||
| Wpływy | 14 088 | 62 147 | 42 213 | 249 683 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 28 | 61 | 48 | 54 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 14 057 | 62 079 | 42 165 | 249 629 | ||
| Pozostałe | 3 | 7 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 13 712 | 63 517 | 39 078 | 245 273 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 96 | 187 | 0 | 267 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 13 534 | 63 051 | 38 803 | 244 260 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 25 | 129 | 221 | 576 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 15 | 50 | 21 | 74 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 8 | 26 | 8 | 25 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 27 | 50 | 13 | 42 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 6 | 22 | 12 | 29 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -518 | -1 565 | -3 183 | -7 372 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 518 | 1 565 | 3 183 | 7 372 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 518 | 1 565 | 3 183 | 7 372 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -96 | -187 | 33 | -267 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -142 | -2 935 | -48 | -2 962 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 340 | 3 133 | 302 | 3 216 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 198 | 198 | 254 | 254 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2018 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2019 | roku | 2019 | roku | 2018 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 4 972 | 6 214 | 95,29 | 5 382 | 6 432 | 94,78 | 3 802 | 4 180 | 57,11 | 6 854 | 11 188 | 97,65 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -10 | -0,15 | 0 | 0 | -0,01 | 0 | -7 | -0,09 | 0 | -1 | -0,01 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ADOBE SYSTEMS INC (US00724F1012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ GS | 102 | Stany Zjednoczone | 109 | 113 | 1,73 | ||
| AMAZON COM INC (US0231351067) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ GS | 10 | Stany Zjednoczone | 73 | 69 | 1,07 | ||
| Synektik S.A. (PLSNKTK00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | 2 500 | Polska | 36 | 36 | 0,55 | ||
| CD Projekt S.A. (PLOPTTC00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | 500 | Polska | 87 | 122 | 1,87 | ||
| SONOVA HOLDING AG (CH0012549785) | Aktywny rynek - rynek regulowany | SWISS EBS | 125 | Szwajcaria | 90 | 117 | 1,79 | ||
| MERCK KGAA (DE0006599905) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | 250 | Niemcy | 105 | 113 | 1,73 | ||
| MERCK & CO., INC. (US58933Y1055) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 1 040 | Stany Zjednoczone | 237 | 350 | 5,37 | ||
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC. (US64125C1099) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ GS | 100 | Stany Zjednoczone | 40 | 36 | 0,55 | ||
| NOVO NORDISK A/S (DK0060534915) | Aktywny rynek - rynek regulowany | COPENHAGEN STOCK EXCHANGE | 1 200 | Dania | 220 | 248 | 3,80 | ||
| INTUITIVE SURGICAL INC. (US46120E6023) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ GS | 30 | Stany Zjednoczone | 63 | 65 | 0,99 | ||
| UBISOFT ENTERTAINMENT (FR0000054470) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EURONEXT PARIS | 365 | Francja | 100 | 106 | 1,62 | ||
| FACEBOOK INC. (US30303M1027) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ GS | 700 | Stany Zjednoczone | 447 | 499 | 7,65 | ||
| DEXCOM INC. (US2521311074) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ GS | 484 | Stany Zjednoczone | 95 | 289 | 4,43 | ||
| EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION (US28176E1082) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 176 | Stany Zjednoczone | 119 | 155 | 2,37 | ||
| AMGEN INC. (US0311621009) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ GS | 400 | Stany Zjednoczone | 313 | 310 | 4,75 | ||
| ELEKTA AB (SE0000163628) | Aktywny rynek - rynek regulowany | STOCKHOLM STOCK EXCHANGE | 1 103 | Szwecja | 58 | 58 | 0,89 | ||
| Microsoft Corporation (US5949181045) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ GS | 144 | Stany Zjednoczone | 66 | 80 | 1,23 | ||
| ASML Holding NV (NL0010273215) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Euronext Amsterdam | 360 | Holandia | 220 | 358 | 5,49 | ||
| SEATTLE GENETICS INC (US8125781026) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ GS | 120 | Stany Zjednoczone | 32 | 41 | 0,63 | ||
| EXACT SCIENCES CORPORATIONC (US30063P1057) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ Capital Market | 470 | Stany Zjednoczone | 171 | 170 | 2,61 | ||
| ROCHE HOLDING AG (CH0012032048) | Aktywny rynek - rynek regulowany | SWISS EBS | 150 | Szwajcaria | 143 | 175 | 2,69 | ||
| STRAUMANN HOLDIND AG (CH0012280076) | Aktywny rynek - rynek regulowany | SWISS EBS | 50 | Szwajcaria | 142 | 164 | 2,52 | ||
| Evotec SE (DE0005664809) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | 1 500 | Niemcy | 73 | 134 | 2,05 | ||
| ZOETIS INC (US98978V1035) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 500 | Stany Zjednoczone | 117 | 249 | 3,82 | ||
| ServiceNow Inc. (US81762P1021) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 100 | Stany Zjednoczone | 81 | 102 | 1,56 | ||
| BAYER (DE000BAY0017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | 150 | Polska | 47 | 42 | 0,65 | ||
| Visa Inc. (US92826C8394) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 200 | Stany Zjednoczone | 136 | 138 | 2,11 | ||
| IQVIA Holdings (US46266C1053) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 382 | Stany Zjednoczone | 155 | 228 | 3,50 | ||
| Alteryx Inc. (US02156B1035) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 300 | Stany Zjednoczone | 81 | 129 | 1,98 | ||
| Abbott Laboratories (US0028241000) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 1 400 | Stany Zjednoczone | 376 | 469 | 7,19 | ||
| RESMED (US7611521078) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 100 | Stany Zjednoczone | 53 | 54 | 0,83 | ||
| Alphabet Inc (US02079K1079) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ GS | 17 | Stany Zjednoczone | 75 | 83 | 1,27 | ||
| Thermo Fisher Scientific (US8835561023) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 73 | Stany Zjednoczone | 85 | 85 | 1,30 | ||
| VIFOR PHARMA AG (CH0364749348) | Aktywny rynek - rynek regulowany | SWISS EBS | 150 | Szwajcaria | 73 | 96 | 1,48 | ||
| Sartorius Stedim Biotech (FR0013154002) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EURONEXT PARIS | 175 | Francja | 78 | 98 | 1,51 | ||
| MEDTRONIC (IE00BTN1Y115) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 420 | Stany Zjednoczone | 153 | 182 | 2,80 | ||
| Pacific Biosciences Of Calf (US69404D1081) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ GS | 3 350 | Stany Zjednoczone | 94 | 69 | 1,06 | ||
| ARGENX SE (NL0010832176) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Euronext Brussels | 175 | Holandia | 79 | 80 | 1,22 | ||
| TANDEM DIABETES CARE INC. (US8753722037) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ Global Market | 200 | Stany Zjednoczone | 53 | 47 | 0,72 | ||
| Pure Biologics S.A. (PLPRBLG00010) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 2 830 | Polska | 0 | 73 | 1,12 | ||
| GLAUKOS (US3773221029) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 220 | Stany Zjednoczone | 63 | 55 | 0,84 | ||
| PENUMBRA INC (US70975L1070) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 65 | Stany Zjednoczone | 38 | 35 | 0,54 | ||
| CARDIOVASCULAR SYSTEM INC (US1416191062) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ GS | 300 | Stany Zjednoczone | 60 | 57 | 0,87 | ||
| BECTON DICKINSON AND COMPANY (US0758871091) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 35 | Stany Zjednoczone | 36 | 35 | 0,54 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | -1 247 500 | 0 | -10 | -0,15 | |||||||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 2019-10-25 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: CHF | -130 000 | 0 | 2 | 0,03 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD DKK/PLN 2019-10-04 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: DKK | -62 500 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD DKK/PLN 2019-10-25 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: DKK | -305 000 | 0 | 0 | 0,01 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2019-10-25 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: EUR | -250 000 | 0 | 4 | 0,06 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2019-10-04 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: USD | -500 000 | 0 | -16 | -0,25 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 0 | 0,00 | |||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1.pdf | Nota 1 | |||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2019 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 69 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 3 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 31 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2019 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 16 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 89 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 70 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 204 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 94 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-11-04 | Paweł Jackowski | Wiceprezes Zarządu | /-/ Paweł Jackowski | ||
Nota 1.pdf
