QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2018 roku obejmujący okres od 2018-07-01 do 2018-09-30

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2018-10-18

QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-400 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

NOWY ŚWIAT 6/12

(ulica) ( numer)

(22) 205-30-00 (22) 205-30-01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070034766 363229773 www.qtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 2018-09-30 2017-09-30

Przychody z lokat 20 282 16 670

Koszty funduszu netto 16 812 18 278

Przychody z lokat netto 3 470 -1 608

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 2 965 3 440

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -55 141 16 700

Wynik z operacji -48 706 18 532

Zobowiązania 759 3 652

Aktywa 273 666 407 423

Aktywa netto 272 907 403 771

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 281 855 356 095

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 968,25 1 133,89

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -172,81 52,04

BILANS 3 kwartał 2 kwartał 2017 rok 3 kwartał

2018 roku 2018 roku 2017 roku

Aktywa 273 666 340 920 405 449 407 423

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 51 561 24 068 34 768 36 617

Należności 1 532 19 819 1 809 8 334

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 10 081 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 142 201 185 318 208 767 193 604

dłużne papiery wartościowe 5 866 5 862 5 901 5 911

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 68 291 111 715 160 105 168 868

dłużne papiery wartościowe 67 664 90 636 139 308 138 162

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 759 40 219 28 846 3 652

Zobowiązania własne funduszy 759 40 219 28 846 3 652

Aktywa netto (I-II) 272 907 300 701 376 603 403 771

Kapitał funduszu 291 748 291 129 346 739 373 659

Kapitał wpłacony 427 106 426 487 411 376 400 214

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -135 358 -135 358 -64 637 -26 555

Dochody zatrzymane 13 622 13 137 7 187 5 193

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -1 144 -1 042 -4 614 -2 790

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 14 766 14 179 11 801 7 983

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -32 463 -3 565 22 677 24 919

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 272 907 300 701 376 603 403 771

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 281 855 281 281 332 341 356 095

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 968,25 1 069,04 1 133,18 1 133,89

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 281 855

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 968,25

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2018-07-01 3 2017-01-01 3

2018 2017

do 2018-09-30 2018-01-01 2017-12-31 2017-01-01

2018-09-30 2017-09-30

Przychody z lokat 5 033 20 282 21 015 16 670

Dywidendy i inne udziały w zyskach 1 996 5 922 4 027 3 457

Przychody odsetkowe 2 539 12 842 16 182 12 554

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 489 1 458 566 454

Pozostałe 9 60 240 205

Pozostałe 9 60 240 205

Koszty funduszu 5 135 16 812 24 447 18 278

Wynagrodzenie dla towarzystwa 2 212 7 749 12 953 9 870

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 13 40 53 40

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 18 64 90 65

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 8 27 29 23

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 4 12 26 22

Koszty odsetkowe 2 177 7 425 10 216 7 546

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 687 1 385 885 569

Pozostałe 16 110 195 143

Pozostałe 16 110 195 143

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 5 135 16 812 24 447 18 278

Przychody z lokat netto (I-IV) -102 3 470 -3 432 -1 608

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -28 311 -52 176 21 716 20 140

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 587 2 965 7 258 3 440

z tytułu różnic kursowych -136 -1 296 299 630

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -28 898 -55 141 14 458 16 700

z tytułu różnic kursowych 155 11 -1 710 -1 590

Wynik z operacji -28 413 -48 706 18 284 18 532

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -100,81 -172,81 55,02 52,04

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -100,81 -172,81 55,02 52,04

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2018-07-01 3 2017-01-01 3

2018 2017

do 2018-09-30 2018-01-01 2017-12-31 2017-01-01

2018-09-30 2017-09-30

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 300 701 376 603 282 165 365 130

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -28 413 -48 706 18 284 9 499

przychody z lokat netto -102 3 470 -3 432 819

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 587 2 965 7 258 1 530

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -28 898 -55 141 14 458 7 150

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -28 413 -48 706 18 284 9 499

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 619 -54 990 76 154 29 142

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 619 15 731 133 536 29 142

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 -70 721 -57 382 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -27 794 -103 696 94 438 38 641

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 272 907 272 907 376 603 403 771

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 288 341 337 217 359 707 375 548

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 574 50 486 71 166 13 421

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 574 13 754 122 287 26 339

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 64 240 51 121 12 918

saldo zmian 574 -50 486 71 166 13 421

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 281 855 281 855 332 341 356 095

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 403 957 403 957 390 203 380 359

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 122 102 122 102 57 862 24 264

saldo zmian 281 855 281 855 332 341 356 095

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 281 855 281 855 332 341 356 095

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 069,04 1 133,18 1 080,37 1 107,27

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 968,25 968,25 1 133,18 1 133,89

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -9,43 -14,55 4,89 2,40

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 968,25 968,25 1 080,28 1 106,05

data wyceny 2018-09-30 2018-09-30 2017-01-02 2017-04-28

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 079,36 1 155,03 1 133,89 1 133,89

data wyceny 2018-07-31 2018-02-28 2017-09-29 2017-09-29

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 968,25 968,25 1 133,18 1 133,89

data wyceny 2018-09-30 2018-09-30 2017-12-31 2017-09-29

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 968,25 968,25 1 133,18 1 133,89

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 1,78 4,99 6,80 1,67

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,77 2,30 3,60 1,04

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,01 0,01 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,02 0,03 0,01

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,01 0,01 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2018-07-01 3 2017-01-01 3

2018 2017

do 2018-09-30 2018-01-01 2017-12-31 2017-01-01

2018-09-30 2017-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 66 150 96 575 -104 048 -154

Wpływy 250 799 573 116 1 427 761 119 119

Z tytułu posiadanych lokat 3 658 10 058 11 390 5 388

Z tytułu zbycia składników lokat 254 201 566 459 1 415 546 113 511

Pozostałe 0 0 825 220

- odsetki od rachunków bankowych 22 57 49 11

- odsetki od lokat bankowych o/n 57 135 536 167

- refinansowanie kosztów 9 60 151 42

- inne 0 0 89 0

Wydatki 184 649 476 541 1 531 809 119 273

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 183 524 465 828 1 511 174 113 567

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 2 442 10 168 12 689 2 823

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 12 294 2 740 626

Z tytułu opłat dla depozytariusza 34 109 142 36

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 38 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 15 64 156 46

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 4 8 11 4

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 4 10 18 7

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 22 4 879 2 164

- pozostałe 0 22 4 879 2 164

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -38 530 -79 902 79 726 15 442

Wpływy 632 16 115 120 328 29 745

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 620 15 730 117 588 29 119

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 91 0 0

Pozostałe 12 294 2 740 626

- pozostałe 12 294 2 740 626

Wydatki 39 162 96 017 40 602 14 303

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 39 162 96 017 40 601 14 303

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 1 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -127 120 -138 33

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 27 620 16 673 -24 322 15 288

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 24 068 34 768 59 228 21 296

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 51 561 51 561 34 768 36 617

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FIZMS_3Q2018_Informacja_dodatkowa.pdf

3 kwartał 2 kwartał 2017 rok 3 kwartał

2018 roku 2018 roku 2017 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 167 404 136 400 49,84 185 953 179 570 52,67 180 606 202 866 50,03 163 944 187 693 46,08

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 72 660 73 530 26,85 95 173 96 498 28,31 144 937 145 209 35,81 142 581 144 073 35,35

Instrumenty pochodne 0 75 0,00 0 0 0,00 0 99 0,02 0 152 0,04

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 20 202 20 965 6,15 20 202 20 698 5,11 30 000 30 554 7,50

Certyfikaty inwestycyjne 445 487 0,18 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ALIOR BANK | PLALIOR00045 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 24 550 Polska 1 694 1 547 0,57

ALTUS TFI | PLATTFI00018 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 1 124 704 Polska 14 161 2 699 0,99

ALUMETAL | PLALMTL00023 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 19 073 Polska 1 168 846 0,31

AMICA | PLAMICA00010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 7 500 Polska 887 824 0,30

ARCHICOM | PLARHCM00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 436 299 Polska 6 827 5 825 2,13

ASSECOSEE | PLASSEE00014 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 307 745 Polska 2 734 3 354 1,23

BAH | PLMRVPL00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 156 000 Polska 391 318 0,12

BENEFIT | PLBNFTS00018 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 1 445 Polska 1 496 1 416 0,52

BEST | PLBEST000010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 785 442 Polska 21 804 21 521 7,86

CCC | PLCCC0000016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 4 967 Polska 1 083 1 093 0,40

CYFRPLSAT | PLCFRPT00013 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 154 000 Polska 3 486 3 425 1,25

DOMDEV | PLDMDVL00012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 124 311 Polska 6 938 8 453 3,08

ELEMENTAL | PLELMTL00017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 1 679 813 Polska 6 061 2 503 0,91

GETINOBLE | PLGETBK00012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 429 661 Polska 520 245 0,09

GTC | PLGTC0000037 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 164 055 Polska 1 373 1 353 0,49

IDEA BANK | PLIDEAB00013 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 580 900 Polska 12 953 2 085 0,76

INTERCARS | PLINTCS00010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 4 000 Polska 1 068 1 020 0,37

KRUK | PLKRK0000010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 8 279 Polska 1 907 1 666 0,61

LCCORP | PLLCCRP00017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 1 888 882 Polska 3 973 4 684 1,71

LIVECHAT | PLLVTSF00010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 105 200 Polska 4 620 2 520 0,92

LOKUM | PLLKMDW00049 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 196 477 Polska 3 122 3 478 1,27

MEDICALG | PLMDCLG00015 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 6 098 Polska 1 587 278 0,10

PEKAO | PLPEKAO00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 25 729 Polska 2 910 2 732 1,00

PFLEIDERER | PLZPW0000017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 6 166 Polska 225 213 0,08

RAWLPLUG | PLKLNR000017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 82 387 Polska 645 712 0,26

SERINUS | JE00BF4N9R98 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 2 203 850 Jersey 2 041 1 807 0,66

SKARBIEC | PLSKRBH00014 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 28 000 Polska 636 720 0,26

STALPROFI | PLSTLPF00012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 34 500 Polska 424 397 0,15

TORPOL | PLTORPL00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 40 224 Polska 469 198 0,07

TRANSPOL | PLTRNSP00013 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 772 595 Polska 4 481 2 217 0,81

UNIFIED FACTORY | PLDTBRK00037 Nienotowane na rynku aktywnym - 71 200 Polska 599 65 0,02

UNIMOT | PLUNMOT00013 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 33 167 Polska 1 493 306 0,11

VISTULA | PLVSTLA00011 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 7 476 726 Polska 22 446 30 505 11,15

VOTUM | PLVOTUM00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 239 568 Polska 2 640 1 275 0,47

X-TRADE BROKERS | PLXTRDM00011 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 5 765 658 Polska 28 542 24 100 8,81

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 24 000 30 534 30 982 11,31

Obligacje 24 000 30 534 30 982 11,31

MCI 11122018 | PLMCIMG00194 Nienotowane na rynku aktywnym - MCI Capital S.A. Polska 2018-12-11 5,71 % - zmienne 17 500,00 17 500 17 508 17 797 6,50

MEDICALG 21042019 | PLMDCLG00023 Nienotowane na rynku aktywnym - Medicalghoritmics S.A. Polska 2019-04-21 5,48 % - zmienne 4 500,00 4 500 4 500 4 608 1,68

KRUK AA3 10082019 | PLKRK0000440 Nienotowane na rynku aktywnym - KRUK S.A. Polska 2019-08-10 3,00 % - stałe 2 000,00 2 000 8 526 8 577 3,13

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 77 386 42 126 42 548 15,52

Obligacje 77 386 42 126 42 548 15,52

GTC 29102019 | PLGTC0000219 Nienotowane na rynku aktywnym - Globe Trade Centre S.A. Polska 2019-10-31 3,75 % - stałe 2 800,00 2 800 12 122 12 145 4,44

MCI 20122019 | PLMCIMG00228 Nienotowane na rynku aktywnym - MCI Capital S.A. Polska 2019-12-20 5,68 % - zmienne 11 000,00 11 000 11 000 11 167 4,08

BBIDEV0120 | PLNFI1200182 Nienotowane na rynku aktywnym - BBI Development S.A. Polska 2020-01-31 7,61 % - zmienne 2 464,00 2 738 2 464 2 493 0,91

GTC 31032020 | PLGTC0000235 Nienotowane na rynku aktywnym - Globe Trade Centre S.A. Polska 2020-03-31 3,75 % - stałe 2 500,00 2 500 10 705 10 877 3,97

KRUK AB2 19052021 | PLKRK0000416 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie KRUK S.A. Polska 2021-05-19 4,85 % - zmienne 5 835,00 58 348 5 835 5 866 2,14

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 657 0 0 0,00

Kontrakt terminowy FW20Z1820 | PL0GF0014795 Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW - system notowań ciągłych Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA Polska Indeks WIG20 506 0 0 0,00

Kontrakt terminowy COMEX GOLD GCZ18 | USGCZ1800007 Aktywny rynek - rynek regulowany COMEX - CME Group CME Group Stany Zjednoczone Złoto 57 0 0 0,00

Kontrakt terminowy EMINI NASDAQ 100 DEC18 | USNQZ1800003 Aktywny rynek - rynek regulowany COMEX - CME Group CME Group Stany Zjednoczone Indeks NASDAQ 36 0 0 0,00

Kontrakt terminowy S&P 500 MINI FUT DEC18 | USESZ1800008 Aktywny rynek - rynek regulowany COMEX - CME Group CME Group Stany Zjednoczone Indeks S&P 500 MINI 58 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 1 0 75 0,03

Forward short EUR/PLN 2018-10-29 Nienotowane na rynku aktywnym - ING Bank Śląski S.A. Polska 3700000 EUR po kursie walutowym 4,297725 (15901582,5 PLN ) 1 0 75 0,03

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne 1 905 445 487 0,18

MCI.TechVentures 1.0 W1 | PLMCITECHVW1 Nienotowane na rynku aktywnym - MCI.PrivateVentures FIZ 1 905 445 487 0,18

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Grupa Kruk S.A. 16 109 5,88

Grupa Medicalgorithmics S.A. 4 886 1,78

Grupa PZU S.A. 4 279 1,57

Grupa Globe Trade Centre S.A. 24 375 8,90

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

FIZMS_3Q2018_PolitykaRachunkowości.pdf

3 kwartał

2018 roku

Z tytułu zbytych lokat 1 497

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 35

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

3 kwartał

2018 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 64

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 686

Pozostałe zobowiązania 9

- wynagrodzenie Towarzystwa 0

- opłaty dla depozytariusza 9

- inne opłaty 0

- opłaty dla Agenta Transferowego 0

- zobowiązania z tytułu podatków 0

- zobowiązania z tytułu kosztów publikacji 0

- opłata serwisowa oprogramowania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-10-18 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu

2018-10-18 Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu