| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2018 | roku | obejmujący okres | od | 2018-07-01 | do | 2018-09-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2018-10-18 | |||||||||||
| QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ | QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-400 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| NOWY ŚWIAT | 6/12 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 205-30-00 | (22) 205-30-01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1070034766 | 363229773 | www.qtfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2018-09-30 | 2017-09-30 | ||
| Przychody z lokat | 20 282 | 16 670 | ||
| Koszty funduszu netto | 16 812 | 18 278 | ||
| Przychody z lokat netto | 3 470 | -1 608 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 2 965 | 3 440 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -55 141 | 16 700 | ||
| Wynik z operacji | -48 706 | 18 532 | ||
| Zobowiązania | 759 | 3 652 | ||
| Aktywa | 273 666 | 407 423 | ||
| Aktywa netto | 272 907 | 403 771 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 281 855 | 356 095 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 968,25 | 1 133,89 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -172,81 | 52,04 | ||
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2017 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2018 | roku | 2018 | roku | 2017 | roku | |||||
| Aktywa | 273 666 | 340 920 | 405 449 | 407 423 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 51 561 | 24 068 | 34 768 | 36 617 | ||||||
| Należności | 1 532 | 19 819 | 1 809 | 8 334 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 10 081 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 142 201 | 185 318 | 208 767 | 193 604 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 5 866 | 5 862 | 5 901 | 5 911 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 68 291 | 111 715 | 160 105 | 168 868 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 67 664 | 90 636 | 139 308 | 138 162 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 759 | 40 219 | 28 846 | 3 652 | ||||||
| Zobowiązania własne funduszy | 759 | 40 219 | 28 846 | 3 652 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 272 907 | 300 701 | 376 603 | 403 771 | ||||||
| Kapitał funduszu | 291 748 | 291 129 | 346 739 | 373 659 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 427 106 | 426 487 | 411 376 | 400 214 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -135 358 | -135 358 | -64 637 | -26 555 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 13 622 | 13 137 | 7 187 | 5 193 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -1 144 | -1 042 | -4 614 | -2 790 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 14 766 | 14 179 | 11 801 | 7 983 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -32 463 | -3 565 | 22 677 | 24 919 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 272 907 | 300 701 | 376 603 | 403 771 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 281 855 | 281 281 | 332 341 | 356 095 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 968,25 | 1 069,04 | 1 133,18 | 1 133,89 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 281 855 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 968,25 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2018-07-01 | 3 | 2017-01-01 | 3 | ||
| 2018 | 2017 | |||||
| do 2018-09-30 | 2018-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | |||
| 2018-09-30 | 2017-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 5 033 | 20 282 | 21 015 | 16 670 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 1 996 | 5 922 | 4 027 | 3 457 | ||
| Przychody odsetkowe | 2 539 | 12 842 | 16 182 | 12 554 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 489 | 1 458 | 566 | 454 | ||
| Pozostałe | 9 | 60 | 240 | 205 | ||
| Pozostałe | 9 | 60 | 240 | 205 | ||
| Koszty funduszu | 5 135 | 16 812 | 24 447 | 18 278 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 2 212 | 7 749 | 12 953 | 9 870 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 13 | 40 | 53 | 40 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 18 | 64 | 90 | 65 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 8 | 27 | 29 | 23 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 4 | 12 | 26 | 22 | ||
| Koszty odsetkowe | 2 177 | 7 425 | 10 216 | 7 546 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 687 | 1 385 | 885 | 569 | ||
| Pozostałe | 16 | 110 | 195 | 143 | ||
| Pozostałe | 16 | 110 | 195 | 143 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 5 135 | 16 812 | 24 447 | 18 278 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -102 | 3 470 | -3 432 | -1 608 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -28 311 | -52 176 | 21 716 | 20 140 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 587 | 2 965 | 7 258 | 3 440 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -136 | -1 296 | 299 | 630 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -28 898 | -55 141 | 14 458 | 16 700 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 155 | 11 | -1 710 | -1 590 | ||
| Wynik z operacji | -28 413 | -48 706 | 18 284 | 18 532 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -100,81 | -172,81 | 55,02 | 52,04 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -100,81 | -172,81 | 55,02 | 52,04 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2018-07-01 | 3 | 2017-01-01 | 3 | ||
| 2018 | 2017 | |||||
| do 2018-09-30 | 2018-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | |||
| 2018-09-30 | 2017-09-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 300 701 | 376 603 | 282 165 | 365 130 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -28 413 | -48 706 | 18 284 | 9 499 | ||
| przychody z lokat netto | -102 | 3 470 | -3 432 | 819 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 587 | 2 965 | 7 258 | 1 530 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -28 898 | -55 141 | 14 458 | 7 150 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -28 413 | -48 706 | 18 284 | 9 499 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 619 | -54 990 | 76 154 | 29 142 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 619 | 15 731 | 133 536 | 29 142 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | -70 721 | -57 382 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -27 794 | -103 696 | 94 438 | 38 641 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 272 907 | 272 907 | 376 603 | 403 771 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 288 341 | 337 217 | 359 707 | 375 548 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 574 | 50 486 | 71 166 | 13 421 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 574 | 13 754 | 122 287 | 26 339 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 64 240 | 51 121 | 12 918 | ||
| saldo zmian | 574 | -50 486 | 71 166 | 13 421 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 281 855 | 281 855 | 332 341 | 356 095 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 403 957 | 403 957 | 390 203 | 380 359 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 122 102 | 122 102 | 57 862 | 24 264 | ||
| saldo zmian | 281 855 | 281 855 | 332 341 | 356 095 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 281 855 | 281 855 | 332 341 | 356 095 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 069,04 | 1 133,18 | 1 080,37 | 1 107,27 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 968,25 | 968,25 | 1 133,18 | 1 133,89 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -9,43 | -14,55 | 4,89 | 2,40 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 968,25 | 968,25 | 1 080,28 | 1 106,05 | ||
| data wyceny | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 2017-01-02 | 2017-04-28 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 079,36 | 1 155,03 | 1 133,89 | 1 133,89 | ||
| data wyceny | 2018-07-31 | 2018-02-28 | 2017-09-29 | 2017-09-29 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 968,25 | 968,25 | 1 133,18 | 1 133,89 | ||
| data wyceny | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 2017-12-31 | 2017-09-29 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 968,25 | 968,25 | 1 133,18 | 1 133,89 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,78 | 4,99 | 6,80 | 1,67 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,77 | 2,30 | 3,60 | 1,04 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2018-07-01 | 3 | 2017-01-01 | 3 | ||
| 2018 | 2017 | |||||
| do 2018-09-30 | 2018-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | |||
| 2018-09-30 | 2017-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 66 150 | 96 575 | -104 048 | -154 | ||
| Wpływy | 250 799 | 573 116 | 1 427 761 | 119 119 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 3 658 | 10 058 | 11 390 | 5 388 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 254 201 | 566 459 | 1 415 546 | 113 511 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 825 | 220 | ||
| - odsetki od rachunków bankowych | 22 | 57 | 49 | 11 | ||
| - odsetki od lokat bankowych o/n | 57 | 135 | 536 | 167 | ||
| - refinansowanie kosztów | 9 | 60 | 151 | 42 | ||
| - inne | 0 | 0 | 89 | 0 | ||
| Wydatki | 184 649 | 476 541 | 1 531 809 | 119 273 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 183 524 | 465 828 | 1 511 174 | 113 567 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 2 442 | 10 168 | 12 689 | 2 823 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 12 | 294 | 2 740 | 626 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 34 | 109 | 142 | 36 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 38 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 15 | 64 | 156 | 46 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 4 | 8 | 11 | 4 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 4 | 10 | 18 | 7 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 22 | 4 879 | 2 164 | |||
| - pozostałe | 0 | 22 | 4 879 | 2 164 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -38 530 | -79 902 | 79 726 | 15 442 | ||
| Wpływy | 632 | 16 115 | 120 328 | 29 745 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 620 | 15 730 | 117 588 | 29 119 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 91 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 12 | 294 | 2 740 | 626 | ||
| - pozostałe | 12 | 294 | 2 740 | 626 | ||
| Wydatki | 39 162 | 96 017 | 40 602 | 14 303 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 39 162 | 96 017 | 40 601 | 14 303 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -127 | 120 | -138 | 33 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 27 620 | 16 673 | -24 322 | 15 288 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 24 068 | 34 768 | 59 228 | 21 296 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 51 561 | 51 561 | 34 768 | 36 617 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FIZMS_3Q2018_Informacja_dodatkowa.pdf | |||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2017 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2018 | roku | 2018 | roku | 2017 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 167 404 | 136 400 | 49,84 | 185 953 | 179 570 | 52,67 | 180 606 | 202 866 | 50,03 | 163 944 | 187 693 | 46,08 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 72 660 | 73 530 | 26,85 | 95 173 | 96 498 | 28,31 | 144 937 | 145 209 | 35,81 | 142 581 | 144 073 | 35,35 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 75 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 99 | 0,02 | 0 | 152 | 0,04 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 20 202 | 20 965 | 6,15 | 20 202 | 20 698 | 5,11 | 30 000 | 30 554 | 7,50 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 445 | 487 | 0,18 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ALIOR BANK | PLALIOR00045 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 24 550 | Polska | 1 694 | 1 547 | 0,57 | ||
| ALTUS TFI | PLATTFI00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 124 704 | Polska | 14 161 | 2 699 | 0,99 | ||
| ALUMETAL | PLALMTL00023 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 19 073 | Polska | 1 168 | 846 | 0,31 | ||
| AMICA | PLAMICA00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 7 500 | Polska | 887 | 824 | 0,30 | ||
| ARCHICOM | PLARHCM00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 436 299 | Polska | 6 827 | 5 825 | 2,13 | ||
| ASSECOSEE | PLASSEE00014 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 307 745 | Polska | 2 734 | 3 354 | 1,23 | ||
| BAH | PLMRVPL00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 156 000 | Polska | 391 | 318 | 0,12 | ||
| BENEFIT | PLBNFTS00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 445 | Polska | 1 496 | 1 416 | 0,52 | ||
| BEST | PLBEST000010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 785 442 | Polska | 21 804 | 21 521 | 7,86 | ||
| CCC | PLCCC0000016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 4 967 | Polska | 1 083 | 1 093 | 0,40 | ||
| CYFRPLSAT | PLCFRPT00013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 154 000 | Polska | 3 486 | 3 425 | 1,25 | ||
| DOMDEV | PLDMDVL00012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 124 311 | Polska | 6 938 | 8 453 | 3,08 | ||
| ELEMENTAL | PLELMTL00017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 679 813 | Polska | 6 061 | 2 503 | 0,91 | ||
| GETINOBLE | PLGETBK00012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 429 661 | Polska | 520 | 245 | 0,09 | ||
| GTC | PLGTC0000037 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 164 055 | Polska | 1 373 | 1 353 | 0,49 | ||
| IDEA BANK | PLIDEAB00013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 580 900 | Polska | 12 953 | 2 085 | 0,76 | ||
| INTERCARS | PLINTCS00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 4 000 | Polska | 1 068 | 1 020 | 0,37 | ||
| KRUK | PLKRK0000010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 8 279 | Polska | 1 907 | 1 666 | 0,61 | ||
| LCCORP | PLLCCRP00017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 888 882 | Polska | 3 973 | 4 684 | 1,71 | ||
| LIVECHAT | PLLVTSF00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 105 200 | Polska | 4 620 | 2 520 | 0,92 | ||
| LOKUM | PLLKMDW00049 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 196 477 | Polska | 3 122 | 3 478 | 1,27 | ||
| MEDICALG | PLMDCLG00015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 6 098 | Polska | 1 587 | 278 | 0,10 | ||
| PEKAO | PLPEKAO00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 25 729 | Polska | 2 910 | 2 732 | 1,00 | ||
| PFLEIDERER | PLZPW0000017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 6 166 | Polska | 225 | 213 | 0,08 | ||
| RAWLPLUG | PLKLNR000017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 82 387 | Polska | 645 | 712 | 0,26 | ||
| SERINUS | JE00BF4N9R98 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 2 203 850 | Jersey | 2 041 | 1 807 | 0,66 | ||
| SKARBIEC | PLSKRBH00014 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 28 000 | Polska | 636 | 720 | 0,26 | ||
| STALPROFI | PLSTLPF00012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 34 500 | Polska | 424 | 397 | 0,15 | ||
| TORPOL | PLTORPL00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 40 224 | Polska | 469 | 198 | 0,07 | ||
| TRANSPOL | PLTRNSP00013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 772 595 | Polska | 4 481 | 2 217 | 0,81 | ||
| UNIFIED FACTORY | PLDTBRK00037 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 71 200 | Polska | 599 | 65 | 0,02 | ||
| UNIMOT | PLUNMOT00013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 33 167 | Polska | 1 493 | 306 | 0,11 | ||
| VISTULA | PLVSTLA00011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 7 476 726 | Polska | 22 446 | 30 505 | 11,15 | ||
| VOTUM | PLVOTUM00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 239 568 | Polska | 2 640 | 1 275 | 0,47 | ||
| X-TRADE BROKERS | PLXTRDM00011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 5 765 658 | Polska | 28 542 | 24 100 | 8,81 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 24 000 | 30 534 | 30 982 | 11,31 | |||||||||
| Obligacje | 24 000 | 30 534 | 30 982 | 11,31 | |||||||||
| MCI 11122018 | PLMCIMG00194 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI Capital S.A. | Polska | 2018-12-11 | 5,71 % - zmienne | 17 500,00 | 17 500 | 17 508 | 17 797 | 6,50 | ||
| MEDICALG 21042019 | PLMDCLG00023 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Medicalghoritmics S.A. | Polska | 2019-04-21 | 5,48 % - zmienne | 4 500,00 | 4 500 | 4 500 | 4 608 | 1,68 | ||
| KRUK AA3 10082019 | PLKRK0000440 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | KRUK S.A. | Polska | 2019-08-10 | 3,00 % - stałe | 2 000,00 | 2 000 | 8 526 | 8 577 | 3,13 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 77 386 | 42 126 | 42 548 | 15,52 | |||||||||
| Obligacje | 77 386 | 42 126 | 42 548 | 15,52 | |||||||||
| GTC 29102019 | PLGTC0000219 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Globe Trade Centre S.A. | Polska | 2019-10-31 | 3,75 % - stałe | 2 800,00 | 2 800 | 12 122 | 12 145 | 4,44 | ||
| MCI 20122019 | PLMCIMG00228 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI Capital S.A. | Polska | 2019-12-20 | 5,68 % - zmienne | 11 000,00 | 11 000 | 11 000 | 11 167 | 4,08 | ||
| BBIDEV0120 | PLNFI1200182 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | BBI Development S.A. | Polska | 2020-01-31 | 7,61 % - zmienne | 2 464,00 | 2 738 | 2 464 | 2 493 | 0,91 | ||
| GTC 31032020 | PLGTC0000235 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Globe Trade Centre S.A. | Polska | 2020-03-31 | 3,75 % - stałe | 2 500,00 | 2 500 | 10 705 | 10 877 | 3,97 | ||
| KRUK AB2 19052021 | PLKRK0000416 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | KRUK S.A. | Polska | 2021-05-19 | 4,85 % - zmienne | 5 835,00 | 58 348 | 5 835 | 5 866 | 2,14 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 657 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt terminowy FW20Z1820 | PL0GF0014795 | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW - system notowań ciągłych | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA | Polska | Indeks WIG20 | 506 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt terminowy COMEX GOLD GCZ18 | USGCZ1800007 | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMEX - CME Group | CME Group | Stany Zjednoczone | Złoto | 57 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt terminowy EMINI NASDAQ 100 DEC18 | USNQZ1800003 | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMEX - CME Group | CME Group | Stany Zjednoczone | Indeks NASDAQ | 36 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt terminowy S&P 500 MINI FUT DEC18 | USESZ1800008 | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMEX - CME Group | CME Group | Stany Zjednoczone | Indeks S&P 500 MINI | 58 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 1 | 0 | 75 | 0,03 | |||||||
| Forward short EUR/PLN 2018-10-29 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | ING Bank Śląski S.A. | Polska | 3700000 EUR po kursie walutowym 4,297725 (15901582,5 PLN ) | 1 | 0 | 75 | 0,03 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 1 905 | 445 | 487 | 0,18 | |||||
| MCI.TechVentures 1.0 W1 | PLMCITECHVW1 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 1 905 | 445 | 487 | 0,18 | ||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Grupa Kruk S.A. | 16 109 | 5,88 | ||
| Grupa Medicalgorithmics S.A. | 4 886 | 1,78 | ||
| Grupa PZU S.A. | 4 279 | 1,57 | ||
| Grupa Globe Trade Centre S.A. | 24 375 | 8,90 | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FIZMS_3Q2018_PolitykaRachunkowości.pdf | ||||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2018 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 1 497 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 35 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2018 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 64 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 686 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 9 | |||
| - wynagrodzenie Towarzystwa | 0 | |||
| - opłaty dla depozytariusza | 9 | |||
| - inne opłaty | 0 | |||
| - opłaty dla Agenta Transferowego | 0 | |||
| - zobowiązania z tytułu podatków | 0 | |||
| - zobowiązania z tytułu kosztów publikacji | 0 | |||
| - opłata serwisowa oprogramowania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-10-18 | Artur Paderewski | Pierwszy Wiceprezes Zarządu | |||
| 2018-10-18 | Piotr Płuska | Wiceprezes Zarządu |
FIZMS_3Q2018_Informacja_dodatkowa.pdf
FIZMS_3Q2018_PolitykaRachunkowości.pdf
