QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2019 roku obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-03-31

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2019-04-18

QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-400 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

NOWY ŚWIAT 6/12

(ulica) ( numer)

(22) 205-30-00 (22) 205-30-01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070034766 363229773 www.qtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 2019-03-31 2018-03-31

Przychody z lokat 2 333 4 965

Koszty funduszu netto 3 658 6 084

Przychody z lokat netto -1 325 -1 119

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 2 476 2 464

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 4 669 1 985

Wynik z operacji 5 820 3 330

Zobowiązania 2 888 1 343

Aktywa 207 307 387 151

Aktywa netto 204 419 385 808

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 199 371 337 525

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 025,32 1 143,05

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 29,19 9,87

BILANS 1 kwartał 1 kwartał 2018 rok 1 kwartał

2019 roku 2019 roku 2018 roku

Aktywa 207 307 207 307 216 053 387 151

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 20 775 20 775 45 066 30 959

Należności 0 0 139 1 511

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 12 670 12 670 0 20 865

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 126 381 126 381 123 045 204 724

dłużne papiery wartościowe 5 866 5 866 5 865 5 890

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 47 481 47 481 47 803 129 092

dłużne papiery wartościowe 46 997 46 997 47 232 108 217

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 2 888 2 888 17 454 1 343

Zobowiązania własne funduszy 2 888 2 888 17 454 1 343

Aktywa netto (I-II) 204 419 204 419 198 599 385 808

Kapitał funduszu 211 412 211 412 211 412 352 614

Kapitał wpłacony 427 106 427 106 427 106 417 251

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -215 694 -215 694 -215 694 -64 637

Dochody zatrzymane 14 058 14 058 12 907 8 532

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -1 106 -1 106 219 -5 733

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 15 164 15 164 12 688 14 265

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -21 051 -21 051 -25 720 24 662

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 204 419 204 419 198 599 385 808

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 199 371 199 371 199 371 337 525

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 025,32 1 025,32 996,13 1 143,05

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 199 371

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 025,32

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2019-01-01 1 2018-01-01 1

2019 2018

do 2019-03-31 2019-01-01 2018-12-31 2018-01-01

2019-03-31 2018-03-31

Przychody z lokat 2 333 2 333 25 639 4 965

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 7 974 40

Przychody odsetkowe 1 561 1 561 14 920 4 526

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 772 772 2 685 374

Pozostałe 0 0 60 25

Pozostałe 0 0 60 25

Koszty funduszu 3 658 3 658 20 806 6 084

Wynagrodzenie dla towarzystwa 2 103 2 103 9 407 3 141

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 12 12 53 13

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 12 12 78 23

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 9 9 34 9

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 12 4

Koszty odsetkowe 898 898 8 540 2 486

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 603 603 2 539 343

Pozostałe 21 21 143 65

Pozostałe 21 21 143 65

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 3 658 3 658 20 806 6 084

Przychody z lokat netto (I-IV) -1 325 -1 325 4 833 -1 119

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 7 145 7 145 -47 510 4 449

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 2 476 2 476 887 2 464

z tytułu różnic kursowych -143 -143 -2 043 1 062

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 4 669 4 669 -48 397 1 985

z tytułu różnic kursowych 299 299 191 -638

Wynik z operacji 5 820 5 820 -42 677 3 330

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 29,19 29,19 -214,06 9,87

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 29,19 29,19 -214,06 9,87

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2019-01-01 1 2018-01-01 1

2019 2018

do 2019-03-31 2019-01-01 2018-12-31 2018-01-01

2019-03-31 2018-03-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 198 599 198 599 376 603 282 165

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 5 820 5 820 -42 677 18 284

przychody z lokat netto -1 325 -1 325 4 833 -3 432

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 2 476 2 476 887 7 258

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 4 669 4 669 -48 397 14 458

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 5 820 5 820 -42 677 18 284

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 -135 327 76 154

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 15 730 133 536

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 -151 057 -57 382

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 5 820 5 820 -178 004 94 438

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 204 419 204 419 198 599 376 603

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 201 703 201 703 301 970 359 707

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0 0 132 970 71 166

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 13 754 122 287

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 146 724 51 121

saldo zmian 0 0 -132 970 71 166

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 199 371 199 371 199 371 332 341

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 403 957 403 957 403 957 390 203

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 204 586 204 586 204 586 57 862

saldo zmian 199 371 199 371 199 371 332 341

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 199 371 199 371 199 371 332 341

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 996,13 996,13 1 133,18 1 080,37

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 025,32 1 025,32 996,13 1 133,18

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 2,93 2,93 -12,09 4,89

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 998,63 998,63 964,33 1 080,28

data wyceny 2019-01-02 2019-01-02 2018-10-01 2017-01-02

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 025,32 1 025,32 1 155,03 1 133,89

data wyceny 2018-12-31 2019-03-31 2018-02-28 2017-09-29

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 025,32 1 025,32 996,13 1 133,18

data wyceny 2019-03-31 2019-03-31 2018-12-31 2017-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 025,32 1 025,32 996,13 1 133,18

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 1,81 1,81 6,89 6,80

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,04 1,04 3,12 3,60

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,01 0,02 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,01 0,03 0,03

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,01 0,01

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2019-01-01 1 2018-01-01 1

2019 2018

do 2019-03-31 2019-01-01 2018-12-31 2018-01-01

2019-03-31 2018-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -6 539 -6 539 150 955 15 496

Wpływy 164 978 164 978 825 161 83 345

Z tytułu posiadanych lokat 359 359 13 117 2 038

Z tytułu zbycia składników lokat 164 391 164 391 808 292 77 746

Pozostałe 228 228 3 752 3 561

- odsetki od rachunków bankowych 17 17 81 7

- odsetki od lokat bankowych o/n 25 25 168 42

- refinansowanie kosztów 0 0 60 25

- inne 186 186 3 443 3 487

Wydatki 171 517 171 517 674 206 67 849

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 169 946 169 946 661 644 62 700

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 516 1 516 11 953 4 935

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 294 100

Z tytułu opłat dla depozytariusza 26 26 138 38

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 38 38

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 90 23

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 4 4 8 4

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 12 2

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 25 25 29 9

- pozostałe 25 25 29 9

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -16 856 -16 856 -143 381 -19 321

Wpływy 0 0 16 115 5 975

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 15 730 5 875

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 91 0

Pozostałe 0 0 294 100

- opłata dystrybucyjna 0 0 294 100

Wydatki 16 856 16 856 159 496 25 296

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 16 856 16 856 159 496 25 296

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -896 -896 2 724 16

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -23 395 -23 395 7 574 -3 825

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 45 066 45 066 34 768 34 768

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 20 775 20 775 45 066 30 959

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FIZMS_1Q2019_Informacja_dodatkowa.pdf

1 kwartał 1 kwartał 2018 rok 1 kwartał

2019 roku 2019 roku 2018 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 140 784 120 515 58,11 140 784 120 515 58,11 144 385 117 247 54,22 177 928 198 834 51,36

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 52 130 52 863 25,50 52 130 52 863 25,50 52 678 53 097 24,58 113 673 114 107 29,47

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 47 0,01

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 20 202 20 828 5,38

Certyfikaty inwestycyjne 445 484 0,23 445 484 0,23 445 504 0,23 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ALIOR BANK | PLALIOR00045 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 33 084 Polska 2 078 1 977 0,95

ALTUS TFI | PLATTFI00018 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 1 124 704 Polska 14 161 2 834 1,37

ALUMETAL | PLALMTL00023 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 17 433 Polska 1 067 779 0,38

ARCHICOM | PLARHCM00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 436 299 Polska 6 827 6 108 2,95

ASSECOSEE | PLASSEE00014 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 295 045 Polska 2 620 4 131 1,99

ATMGRUPA | PLATM0000021 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 303 361 Polska 1 277 1 335 0,64

AUTO PARTNER | PLATPRT00018 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 467 286 Polska 2 027 2 047 0,99

BAH | PLMRVPL00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 16 000 Polska 40 36 0,02

BENEFIT | PLBNFTS00018 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 1 032 Polska 912 978 0,47

BEST | PLBEST000010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 785 880 Polska 21 814 19 961 9,63

CCC | PLCCC0000016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 4 167 Polska 891 897 0,43

COMPERIA | PLCOMPR00010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 134 580 Polska 943 528 0,25

DOMDEV | PLDMDVL00012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 96 584 Polska 5 290 7 823 3,77

ELEMENTAL | PLELMTL00017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 1 679 813 Polska 6 061 2 167 1,05

FAMUR | PLFAMUR00012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 112 000 Polska 538 522 0,25

GTC | PLGTC0000037 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 175 390 Polska 1 460 1 582 0,76

INTERCARS | PLINTCS00010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 9 330 Polska 2 230 1 987 0,96

KRUK | PLKRK0000010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 8 279 Polska 1 907 1 264 0,61

LCCORP | PLLCCRP00017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 239 390 Polska 504 639 0,31

LIVECHAT | PLLVTSF00010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 105 200 Polska 4 620 2 898 1,40

LOKUM | PLLKMDW00049 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 186 383 Polska 2 957 3 075 1,48

MEDIACAP | PLEMLAB00018 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 487 175 Polska 785 921 0,44

MEDICALG | PLMDCLG00015 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 6 098 Polska 1 587 196 0,09

NEUCA | PLTRFRM00018 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 3 280 Polska 775 837 0,40

PEKAO | PLPEKAO00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 13 029 Polska 1 378 1 433 0,69

PFLEIDERER | PLZPW0000017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 6 166 Polska 225 151 0,07

PKOBP | PLPKO0000016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 16 000 Polska 612 617 0,30

RAWLPLUG | PLKLNR000017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 167 387 Polska 1 394 1 490 0,72

SERINUS | JE00BF4N9R98 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 2 203 850 Jersey 2 041 1 428 0,69

SKARBIEC | PLSKRBH00014 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 120 414 Polska 2 010 2 083 1,00

STALPROFI | PLSTLPF00012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 34 500 Polska 424 309 0,15

TORPOL | PLTORPL00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 100 332 Polska 770 700 0,34

TRANSPOL | PLTRNSP00013 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 772 595 Polska 4 481 2 735 1,32

UNIFIED FACTORY | PLDTBRK00037 Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NewConnect 71 200 Polska 599 50 0,02

VISTULA | PLVSTLA00011 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 4 185 597 Polska 12 563 17 998 8,68

VOTUM | PLVOTUM00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 385 568 Polska 3 225 2 645 1,28

WPPL | PLWRTPL00027 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 13 493 Polska 692 793 0,38

X-TRADE BROKERS | PLXTRDM00011 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 5 584 403 Polska 26 999 22 561 10,88

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 21 538 41 507 42 191 20,35

Obligacje 21 538 41 507 42 191 20,35

MCI 24062019 | PLMCIMG00202 Nienotowane na rynku aktywnym - MCI Capital S.A. Polska 2019-06-24 5,69 % - zmienne 1 500,00 1 500 1 500 1 523 0,73

KRUK AA3 10082019 | PLKRK0000440 Nienotowane na rynku aktywnym - KRUK S.A. Polska 2019-08-10 3,00 % - stałe 1 000,00 1 000 4 263 4 382 2,11

GTC 29102019 | PLGTC0000219 Nienotowane na rynku aktywnym - Globe Trade Centre S.A. Polska 2019-10-31 3,75 % - stałe 2 800,00 2 800 12 122 12 228 5,90

MCI 20122019 | PLMCIMG00228 Nienotowane na rynku aktywnym - MCI Capital S.A. Polska 2019-12-20 5,69 % - zmienne 11 000,00 11 000 11 000 11 167 5,39

BBIDEV0120 | PLNFI1200182 Nienotowane na rynku aktywnym - BBI Development S.A. Polska 2020-01-31 7,59 % - zmienne 1 917,00 2 738 1 917 1 939 0,94

GTC 31032020 | PLGTC0000235 Nienotowane na rynku aktywnym - Globe Trade Centre S.A. Polska 2020-03-31 3,75 % - stałe 2 500,00 2 500 10 705 10 952 5,28

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 63 278 10 623 10 672 5,13

Obligacje 63 278 10 623 10 672 5,13

KRUK AB2 19052021 | PLKRK0000416 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie KRUK S.A. Polska 2021-05-19 4,87 % - zmienne 5 835,00 58 348 5 835 5 866 2,83

ERBUD 27092021 | PLERBUD00061 Nienotowane na rynku aktywnym - Erbud S.A. Polska 2021-09-27 4,79 % - zmienne 4 930,00 4 930 4 788 4 806 2,32

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 696 0 0 0,00

Kontrakt terminowy FW20M1920 | PL0GF0016089 Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW - system notowań ciągłych Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA Polska Indeks WIG20 623 0 0 0,00

Kontrakt terminowy COMEX GOLD GCM19 | USGCM1900003 Aktywny rynek - rynek regulowany COMEX - CME Group CME Group Stany Zjednoczone Złoto 41 0 0 0,00

Kontrakt terminowy EMINI NASDAQ 100 JUN19 | USNQM1900009 Aktywny rynek - rynek regulowany COMEX - CME Group CME Group Stany Zjednoczone Indeks EMINI NASDAQ 13 0 0 0,00

Kontrakt terminowy S&P 500 MINI FUT JUN19 | USESM1900004 Aktywny rynek - rynek regulowany COMEX - CME Group CME Group Stany Zjednoczone Indeks S&P 500 MINI 19 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 1 0 -86 -0,04

Forward short EUR/PLN 2019-04-23 Nienotowane na rynku aktywnym - ING Bank Śląski S.A. Polska 6350000 EUR po kursie walutowym 4,29231 (27256168,5 PLN ) 1 0 -86 -0,04

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne 1 905 445 484 0,23

MCI.TechVentures 1.0 W1 | PLMCITECHVW1 Nienotowane na rynku aktywnym - MCI.PrivateVentures FIZ 1 905 445 484 0,23

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Grupa Kruk S.A. 11 512 5,55

Grupa PZU S.A. 3 410 1,64

Grupa Globe Trade Centre S.A. 24 762 11,94

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

FIZMS_1Q2019_PolitykaRachunkowości.pdf

1 kwartał

2019 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

1 kwartał

2019 roku

Z tytułu nabytych aktywów 1 608

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 128

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 1 144

Pozostałe zobowiązania 8

- wynagrodzenie Towarzystwa 0

- opłaty dla depozytariusza 8

- inne opłaty 0

- opłaty dla Agenta Transferowego 0

- zobowiązania z tytułu podatków 0

- zobowiązania z tytułu kosztów publikacji 0

- opłata serwisowa oprogramowania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-04-18 Sebastian Buczek Prezes Zarządu

2019-04-18 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu

2019-04-18 Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu

2019-04-18 Paweł Cichoń Wiceprezes Zarządu

2019-04-18 Jarosław Jamka Wiceprezes Zarządu

2019-04-18 Paweł Pasternok Członek Zarządu