| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2018 | obejmujący okres od | 2018-01-01 | do | 2018-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2017 | obejmujący okres od | 2017-01-01 | do | 2017-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2019-04-18 | ||||||||||
| ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ | ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-085 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| BIELAŃSKA | 12 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 337-66-00 | (0-22) 337-66-99 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-14-166 | 141950146 | www.esaliens.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k., ul. Polna 11, 00-638 Warszawa | 2019-04-15 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Oświadczenie Rady Nadzorczej_2018_art.70 ust. 1 pkt 8).pdf | Oświadczenie Rady Nadzorczej_2018_art.70 ust. 1 pkt 8) | ||||||||||
| Oświadczenie Rady Nadzorczej_2018_art.70 ust. 1 pkt 14).pdf | Oświadczenie Rady Nadzorczej_2018_art.70 ust. 1 pkt 14) | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| ESA Akcji Skoncentrowany FIZ Wprowadzenie.pdf | Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ Wprowadzenie | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Pismo Prezesa Zarządu Towarzystwa_ESA Akcji Skoncentrowany FIZ_15.04.2019.pdf | Pismo Prezesa Zarządu Towarzystwa_ESA Akcji Skoncentrowany FIZ | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie z Dzialalności_ESA Akcji Skoncentrowany FIZ_15.04.2019.pdf | Sprawozdanie Zarządu_ESA Akcji Skoncentrowany FIZ | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego w tys. | ||
| Przychody z lokat | 170 | 40 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 521 | 356 | ||
| Przychody z lokat netto | -1 351 | -317 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -5 112 | -1 198 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -2 635 | -618 | ||
| Wynik z operacji | -9 098 | -2 132 | ||
| Zobowiązania | 124 | 29 | ||
| Aktywa | 22 520 | 5 237 | ||
| Aktywa netto | 22 396 | 5 208 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 22 803 | 22 803 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 982,15 | 228,41 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -398,98 | -93,51 | ||
| 2018 rok | 2017 rok | |||
| Aktywa | 22 520 | 40 981 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 175 | 0 | ||
| Należności | 64 | 220 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 21 935 | 40 178 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 2 494 | 7 127 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 346 | 583 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 124 | 185 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 22 396 | 40 796 | ||
| Kapitał funduszu | 22 154 | 31 456 | ||
| Kapitał wpłacony | 142 898 | 142 898 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -120 744 | -111 442 | ||
| Dochody zatrzymane | 5 406 | 11 869 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -14 343 | -12 992 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 19 749 | 24 861 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -5 164 | -2 529 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 22 396 | 40 796 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 22 803 | 30 803 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 982,15 | 1 324,42 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 22 803 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 982,15 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2018-01-01 | od 2017-01-01 | |||
| do 2018-12-31 | do 2017-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 170 | 523 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 95 | 470 | ||
| Przychody odsetkowe | 52 | 32 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 23 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 21 | ||
| Koszty funduszu | 1 574 | 2 671 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 366 | 2 359 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 52 | 49 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 27 | 27 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 53 | 44 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 57 | 69 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 1 | 14 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 84 | ||
| Pozostałe | 18 | 25 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 53 | 25 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 521 | 2 646 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -1 351 | -2 123 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -7 747 | 4 104 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -5 112 | 10 759 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -60 | -137 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -2 635 | -6 655 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 316 | -100 | ||
| Wynik z operacji | -9 098 | 1 981 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -398,98 | 64,31 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -398,98 | 64,31 | ||
| od 2018-01-01 | od 2017-01-01 | |||
| do 2018-12-31 | do 2017-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -18 400 | -16 717 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 40 796 | 57 513 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -9 098 | 1 981 | ||
| przychody z lokat netto | -1 351 | -2 123 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -5 112 | 10 759 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -2 635 | -6 655 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -9 098 | 1 981 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -9 302 | -18 698 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -9 302 | -18 698 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -18 400 | -16 717 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 22 396 | 40 796 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 28 200 | 50 162 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: | 8 000,00 | 13 014,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 8 000,00 | 13 014,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 8 000,00 | 13 014,00 | ||
| saldo zmian | -8 000,00 | -13 014,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 22 803,00 | 30 803,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 115 999,00 | 115 999,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 93 196,00 | 85 196,00 | ||
| saldo zmian | 22 803,00 | 30 803,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 22 803,00 | 30 803,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: | -25,84 | 0,90 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 324,42 | 1 312,58 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 982,15 | 1 324,42 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -25,84 | 0,90 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 976,51 | 1 313,84 | ||
| data wyceny | 2018-12-27 | 2017-12-27 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 288,82 | 1 471,86 | ||
| data wyceny | 2018-01-31 | 2017-07-26 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 982,09 | 1 324,42 | ||
| data wyceny | 2018-12-31 | 2017-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 982,09 | 1 324,42 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 5,58 | 5,32 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 4,84 | 4,70 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,18 | 0,10 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,10 | 0,05 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,20 | 0,14 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2018-01-01 | od 2017-01-01 | |||
| do 2018-12-31 | do 2017-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 9 468 | 18 710 | ||
| Wpływy | 20 848 | 178 877 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 351 | 475 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 20 472 | 178 383 | ||
| Pozostałe | 25 | 19 | ||
| Wydatki | 11 380 | 160 167 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 9 752 | 157 509 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 437 | 2 423 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 52 | 48 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 26 | 20 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 20 | 84 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 47 | 67 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 1 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 45 | 16 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -9 301 | -18 678 | ||
| Wpływy | 0 | 20 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 20 | ||
| - dopłata do funduszu z tytułu korekty wyceny | 0 | 20 | ||
| Wydatki | 9 301 | 18 698 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 9 301 | 18 698 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 8 | -37 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 175 | -5 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0 | 5 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 175 | 0 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| ESA Akcji Skoncentrowany FIZ Inf dod.pdf | Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ Informacja dodatkowa | ||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie Zarządu ESA Akcji Skoncentrowany FIZ_2018.pdf | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego_ES AS FIZ | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Oświadczenie Depozytariusza_mBank S.A._ESA Akcji Skoncentrowany FIZ_15.04.2019.pdf | Oświadczenie Depozytariusza_ESA Akcji Skoncentrowany FIZ | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Oświadczenie Zarządu ESA Akcji Skoncentrowany FIZ_2018.pdf | Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych_ESA Akcji Skoncentrowany FIZ | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych”), w art. 221 pkt 4 uchyliła art. 65 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, dotyczący sporządzania przez biegłego rewidenta raportu i opinii. Jednocześnie, art. 83 Ustawy o biegłych wprowadził obowiązek sporządzania przez biegłego rewidenta sprawozdania z badania. | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania_ESA Akcji Skoncentrowany FIZ_15.04.2019.pdf | Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania_ESA Akcji Skoncentrowany FIZ | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 2018 rok | 2017 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 24 621 | 19 441 | 86,33 | 35 570 | 33 051 | 80,65 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||
| Prawa poboru | ||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||
| Listy zastawne | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 2 478 | 2 494 | 11,07 | 7 061 | 7 127 | 17,39 | ||
| Instrumenty pochodne | ||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||
| Wierzytelności | ||||||||
| Weksle | ||||||||
| Depozyty | 346 | 346 | 1,54 | 583 | 583 | 1,42 | ||
| Waluty | ||||||||
| Nieruchomości | ||||||||
| Statki morskie | ||||||||
| Inne | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SCOPE FLUIDICS S.A. (PLSCPFL00018) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEWCONNECT | 24 831 | Polska | 447 | 372 | 1,65 | ||
| STARS GROUP INC/THE (CA85570W1005) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TORONTO STOCK EXCHANGE | 22 500 | Kanada | 1 977 | 1 401 | 6,22 | ||
| PROCHEM S.A. (PLPRCHM00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 99 802 | Polska | 2 003 | 1 717 | 7,63 | ||
| COMARCH S.A. (PLCOMAR00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 15 263 | Polska | 1 097 | 2 320 | 10,30 | ||
| ELEKTROTIM S.A. (PLELEKT00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 342 255 | Polska | 4 101 | 1 595 | 7,08 | ||
| INSTAL KRAKÓW S.A. (PLINSTK00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 226 068 | Polska | 3 741 | 3 041 | 13,50 | ||
| AILLERON S.A. (PLWNDMB00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 299 640 | Polska | 4 881 | 3 146 | 13,97 | ||
| TWITTER INC (US90184L1026) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE | 15 000 | Stany Zjednoczone | 1 492 | 1 621 | 7,20 | ||
| ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. (TRAASELS91H2) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BORSA ISTANBUL | 87 471 | Turcja | 1 480 | 1 497 | 6,65 | ||
| BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. (PLBIKPT00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 189 000 | Polska | 3 402 | 2 731 | 12,13 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 2 500 | 2 478 | 2 494 | 11,07 | |||||||||
| Obligacje | 2 500 | 2 478 | 2 494 | 11,07 | |||||||||
| OK0419 (PL0000109633) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | Polska | 2019-04-25 | 0,0000 (ZERO) | 1 000,00 | 2 500 | 2 478 | 2 494 | 11,07 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 346 | 346 | 1,54 | ||||||||
| Lokata terminowa 2D 2019-01-02 | MBANK S.A. | Polska | PLN | 0,0000% (Stałe) | 346 392,30 | 346 | 346 392,30 | 346 | 1,54 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| ESA Akcji Skoncentrowany FIZ Nota 1.pdf | Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ Nota 1 | |||||||
| 2018 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | 8 | ||
| Z tytułu odsetek | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | 56 | ||
| - należności od TFI - koszty limitowane | 56 | ||
| 2018 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 124 | ||
| Pozostałe zobowiązania | |||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 175 | ||||
| MBANK S.A. | EUR | 40 | 171 | ||
| MBANK S.A. | TRY | 6 | 4 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 1 394 | ||||
| EUR | 1 | 5 | |||
| zł | 1 387 | 1 387 | |||
| TRY | 3 | 2 | |||
| USD | 0 | 0 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| Tabela III - nie dotyczy |
| Plik | Opis | |||||||
| ESA Akcji Skoncentrowany FIZ Nota 5.pdf | Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ Nota 5 | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Nie dotyczy |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| Nie dotyczy |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
Nie dotyczy | |||||||||||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
Nie dotyczy | |||||||||||||||
| jednostka | waluta | 2018 rok | ||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 175 | |||
| 2) Należności | w tys. | zł | 64 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 21 935 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 2 494 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 346 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 124 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 2) Należności | w tys. | zł | 56 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 17 416 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 2 494 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 346 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 124 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | EUR | 171 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | TRY | 4 | |||
| 2) Należności | w tys. | EUR | 8 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | TRY | 1 497 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | USD | 3 022 | |||
| w walucie obcej | ||||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | EUR | 40 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | TRY | 6 | |||
| 2) Należności | w tys. | EUR | 2 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | TRY | 2 106 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | USD | 804 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 175 | |||
| 2) Należności | w tys. | zł | 64 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 21 935 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 2 494 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 346 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 124 | |||
| Razem | w tys. | zł | 22 396 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 0 | 316 | -60 | 0 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| EUR | 4,30 | EUR | ||||
| TRY | 0,71 | TRY | ||||
| USD | 3,76 | USD | ||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -5 112 | -2 635 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | |||||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | 40 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 13 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 1 366 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-04-15 | Tomasz Jędrzejczak | Prezes Zarządu | |||
| 2019-04-15 | Piotr Rzeźniczak | Członek Zarządu | |||
| 2019-04-15 | Jacek Treumann | Członek Zarządu |
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-04-15 | Bartłomiej Polewczyk | Dyrektor Departamentu Administracji i Wyceny Aktywów ProService Finteco Sp. z o.o. | |||
Oświadczenie Rady Nadzorczej_2018_art.70 ust. 1 pkt 8).pdf
Oświadczenie Rady Nadzorczej_2018_art.70 ust. 1 pkt 14).pdf
ESA Akcji Skoncentrowany FIZ Wprowadzenie.pdf
Pismo Prezesa Zarządu Towarzystwa_ESA Akcji Skoncentrowany FIZ_15.04.2019.pdf
Sprawozdanie z Dzialalności_ESA Akcji Skoncentrowany FIZ_15.04.2019.pdf
ESA Akcji Skoncentrowany FIZ Inf dod.pdf
Oświadczenie Zarządu ESA Akcji Skoncentrowany FIZ_2018.pdf
Oświadczenie Depozytariusza_mBank S.A._ESA Akcji Skoncentrowany FIZ_15.04.2019.pdf
Oświadczenie Zarządu ESA Akcji Skoncentrowany FIZ_2018.pdf
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania_ESA Akcji Skoncentrowany FIZ_15.04.2019.pdf
ESA Akcji Skoncentrowany FIZ Nota 1.pdf
ESA Akcji Skoncentrowany FIZ Nota 5.pdf
