PZU FIZ AKORD

TRUE skorygowany

za 1 półrocze 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-06-30

oraz poprzedni rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2018-08-29

PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD

(pełna nazwa funduszu)

PZU FIZ AKORD TFI PZU SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-133 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

AL. JANA PAWŁA II 24

(ulica) ( numer)

(22) 582-45-43 (22) 582-21-51 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

www.pzu.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4A 2018-08-28

(podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

FALSE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_WPROWADZENIE_20180630.pdf Wprowadzenie do sprawozdania PZU FIZ Akord

Oświadczenie Zarządu.pdf Oświadczenie Zarządu dot. przedstawienia sprawozdania PZU FIZ Akord za IH2018

Plik Opis

List Towarzystwa - PZU FIZ Akord.pdf List TFI PZU SA do Uczestników Funduszu PZU FIZ AKORD

Plik Opis

Plik Opis

Sprawozdanie z działalności PZU FIZ AKORD_20180630.PDF Sprawozdanie z działalnosci PZU FIZ Akord_1H2018

WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2017 rok

2018 roku

Przychody z lokat 4 841 5 313

Koszty funduszu netto 2 680 6 680

Przychody z lokat netto 2 161 -1 367

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -7 555 11 856

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 3 095 -6 119

Wynik z operacji -2 299 4 370

Zobowiązania 139 097 12 695

Aktywa 375 246 248 035

Aktywa netto 236 149 235 340

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 093 916 2 069 017

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 112,78 113,74

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -1,10 2,11

WYBRANE DANE FINANSOWE (w tys. EUR)

Przychody z lokat 1 142,00 1 252,00

Koszty funduszu netto 632,00 1 574,00

Przychody z lokat netto 510,00 -322,00

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -1 782,00 2 793,00

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 730,00 -1 442,00

Wynik z operacji -542,00 1 030,00

Zobowiązania 31 891,00 3 044,00

Aktywa 86 034,00 59 468,00

Aktywa netto 54 143,00 56 424,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 093 916,00 2 069 017,00

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 25,86 27,27

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -0,26 0,50

Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30.06.2018 w odniesieniu do I pólrocza 2018 oraz z dnia 29.12.2017 w odniesieniu do 2017 r. 4,37 4,17

Pozycje rachunku wyników w tys. EUR dla danych z I półrocza 2018 przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od stycznia do czerwca 2018. Natomiast dla danych z 2017 roku według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec poszczególnych miesięcy 2017 roku. 4,24 4,24

1 półrocze 2017 rok

2018 roku

Aktywa 375 246 248 035

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 25 674 24 751

Należności 118 159 104 965

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 115 028 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 110 409 107 395

dłużne papiery wartościowe 110 063 107 395

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 5 964 10 924

dłużne papiery wartościowe 0 7 308

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 12 0

Zobowiązania 139 097 12 695

Aktywa netto (I-II) 236 149 235 340

Kapitał funduszu 226 272 223 164

Kapitał wpłacony 328 654 291 527

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -102 382 -68 363

Dochody zatrzymane 9 177 14 571

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -239 -1 682

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 9 416 16 253

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 700 -2 395

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 236 149 235 340

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 093 916 2 069 017

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 112,78 113,74

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 093 916

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 112,78

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2018-01-01 od 2017-01-01 od 2017-01-01

do 2018-06-30 do 2017-12-31 do 2017-06-30

Przychody z lokat 4 841 5 313 2 220

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0

Przychody odsetkowe 3 834 5 313 2 220

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 1 007 0 0

Pozostałe 0 0 0

Koszty funduszu 2 680 5 962 2 897

Wynagrodzenie dla towarzystwa 2 492 4 191 1 710

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 55 101 47

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 9 15 9

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0

Koszty odsetkowe 13 39 35

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 1 410 995

Pozostałe 111 206 101

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 2 680 5 962 2 897

Przychody z lokat netto (I-IV) 2 161 -649 -677

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -4 460 5 019 4 216

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -7 555 11 138 9 593

z tytułu różnic kursowych -8 727 7 740 5 559

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 3 095 -6 119 -5 377

z tytułu różnic kursowych 7 593 -7 860 -4 712

Wynik z operacji -2 299 4 370 3 539

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -1,10 2,11 2,79

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -1,10 2,11 2,79

od 2018-01-01 od 2017-01-01

do 2018-06-30 do 2017-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 235 340 69 463

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -2 299 4 370

przychody z lokat netto 2 161 -649

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -7 555 11 138

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 3 095 -6 119

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -2 299 4 370

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 3 108 161 507

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 37 127 201 230

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -34 019 -39 723

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 809 165 877

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 236 149 235 340

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 230 259 137 174

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 325 792 1 789 163

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 300 893 351 856

saldo zmian 24 899 1 437 307

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 019 642 2 693 850

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 925 726 624 833

saldo zmian 2 093 916 2 069 017

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 093 916 2 069 017

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 113,74 109,96

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 112,78 113,74

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -0,84 3,44

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 112,42 109,95

data wyceny 2018-05-30 2017-01-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 113,96 114,34

data wyceny 2018-04-16 2017-09-29

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 112,78 113,74

data wyceny 2018-06-29 2017-12-29

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 112,78 113,74

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,35 4,87

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,18 3,06

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,05 0,07

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,01 0,01

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2018-01-01 od 2017-01-01 od 2017-01-01

do 2018-06-30 do 2017-12-31 do 2017-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -15 192 -169 270 -69 742

Wpływy 5 059 014 7 273 136 3 161 972

Z tytułu posiadanych lokat 31 817 29 688 13 377

Z tytułu zbycia składników lokat 5 027 197 7 243 448 3 148 595

Pozostałe 0 0 0

Wydatki 5 074 206 7 442 406 3 231 714

Z tytułu posiadanych lokat 26 547 22 796 7 886

Z tytułu nabycia składników lokat 5 044 752 7 412 798 3 220 931

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 2 752 3 745 1 527

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 2 755 1 232

Z tytułu opłat dla depozytariusza 45 124 47

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 10 15 15

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0

Pozostałe 100 173 76

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 15 394 162 916 78 205

Wpływy 38 988 193 569 84 385

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 38 971 193 403 84 306

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 17 166 79

Pozostałe 0 0 0

Wydatki 23 594 30 653 6 180

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 23 590 30 572 6 139

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 4 81 41

Pozostałe 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 721 -824 -1 407

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 923 -7 178 7 056

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 24 751 31 929 31 929

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 25 674 24 751 38 985

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_INFORMACJA DODATKOWA_20180630.pdf INFORMACJA DODATKOWA

Informacja art. 222b_do spr. fin_FIZ_AKORD.pdf PZU FIZ Akord_ujawnienia_222b Ustawy

Plik Opis

Oświadczenie o rzetelności.pdf Oświadczenia Zarządu

Plik Opis

PZU FIZ AKORD oświadczenie depozytariusza.pdf Oświadczenie Depozytariusza Funduszu (DB SA)

Plik Opis

Oświadczenie Zarządu.pdf Oświadczenie Zarządu dot. przedstawienia sprawozdania PZU FIZ Akord za IH2018

Plik Opis

Raport KPMG - PZU FIZ AKORD.PDF Raport KPMG Sp z o.o. Sp.k.

Plik Opis

1 półrocze 2017 rok

2018 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 107 901 110 063 29,33 117 212 114 703 46,24

Instrumenty pochodne 356 2 080 0,55 0 3 616 1,46

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 4 227 4 230 1,13 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

ARGENT 6 7/8 04/22/21 / US040114GW47 Aktywny rynek - rynek regulowany EuroTLX Skarb Państwa Argentyna 2021-04-22 Stałe / 6,875% 1 000,00 1 000 3 941 3 765 1,00

ARGENT 7 1/2 04/22/26 / US040114GX20 Aktywny rynek - rynek regulowany EuroTLX Skarb Państwa Argentyna 2026-04-22 Stałe / 7,5% 1 000,00 500 1 928 1 766 0,47

COLOM 3 7/8 04/25/27 / US195325DL65 Aktywny rynek - rynek regulowany Euro MTF Skarb Państwa Kolumbia 2027-04-25 Stałe / 3,875% 1 000,00 800 2 882 2 927 0,78

CROATI 6 01/26/24 / XS0997000251 Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Exchange Skarb Państwa Chorwacja 2024-01-26 Stałe / 6% 1 000,00 2 500 10 130 10 315 2,75

ECUA 10 1/2 03/24/20 / XS1199929826 Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Exchange Skarb Państwa Ekwador 2020-03-24 Stałe / 10,5% 1 000,00 250 987 984 0,26

ECUA 10 3/4 03/28/22 / XS1458514673 Aktywny rynek - rynek regulowany Luxemburg Exchange Skarb Państwa Ekwador 2022-03-28 Stałe / 10,75% 1 000,00 200 836 789 0,21

GGB 3 3/8 02/15/25 / GR0118017657 Aktywny rynek - rynek regulowany Milan Exchange Skarb Państwa Grecja 2025-02-15 Stałe / 3,375% 1 000,00 5 300 21 950 23 197 6,18

REPHUN 5 3/8 03/25/24 / US445545AL04 Aktywny rynek - rynek regulowany Milan Exchange Skarb Państwa Węgry 2024-03-25 Stałe / 5,375% 2 000,00 500 4 433 4 039 1,08

INDON 2.15 07/18/24 / XS1647481206 Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Exchange Skarb Państwa Indonezja 2024-07-18 Stałe / 2,15% 1 000,00 500 2 118 2 245 0,60

MEX 3 3/4 01/11/28 / US91087BAE02 Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Exchange Skarb Państwa Meksyk 2028-01-11 Stałe / 3,75% 1 000,00 1 000 3 447 3 609 0,96

MEX 1 3/4 04/17/28 / XS1751001139 Aktywny rynek - rynek regulowany Monachium Exchange Skarb Państwa Meksyk 2028-04-17 Stałe / 1,75% 1 000,00 1 300 5 421 5 462 1,46

PERUGB 6.15 08/12/32 / PEP01000C5E9 Aktywny rynek - rynek regulowany Lima Exchange Skarb Państwa Peru 2032-08-12 Stałe / 6,15% 1 000,00 5 000 5 691 5 949 1,59

POLAND 1 3/8 10/22/27 / XS1584894650 Aktywny rynek - rynek regulowany Hannover Stock Exchange Skarb Państwa Polska 2027-10-22 Stałe / 1,375% 1 000,00 1 500 6 556 6 721 1,79

MONTEN 3 3/8 04/21/25 / XS1807201899 Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Exchange Skarb Państwa Czarnogóra 2025-04-21 Stałe / 3,375% 1 000,00 900 3 712 3 887 1,04

ROMANI 2 1/2 02/08/30 / XS1768067297 Aktywny rynek - rynek regulowany EuroTLX Skarb Państwa Rumunia 2030-02-08 Stałe / 2,5% 1 000,00 2 800 11 520 11 877 3,17

ROMANI 3 3/8 02/08/38 / XS1768074319 Aktywny rynek - rynek regulowany EuroTLX Skarb Państwa Rumunia 2038-02-08 Stałe / 3,375% 1 000,00 1 500 6 159 6 319 1,68

RUSSIA 5 04/29/20 / XS0504954347 Aktywny rynek - rynek regulowany EuroTLX Skarb Państwa Rosja 2020-04-29 Stałe / 5% 100 000,00 5 1 852 1 935 0,52

SOAF 4.85 09/27/27 / US836205AW44 Aktywny rynek - rynek regulowany Frankfurt Exchange Skarb Państwa Republika Południowej Afryki 2027-09-27 Stałe / 4,85% 1 000,00 700 2 507 2 515 0,67

TURKEY 3 1/4 06/14/25 / XS1629918415 Aktywny rynek - rynek regulowany EuroTLX Skarb Państwa Turcja 2025-06-14 Stałe / 3,25% 1 000,00 500 2 085 2 034 0,54

WZ0528 / PL0000110383 Inny Aktywny Rynek Treasury BondSpot Poland SA Skarb Państwa Polska 2028-05-25 Zmienne / 1,78% 1 000,00 10 000 9 746 9 728 2,58

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

IKU8 / 06-09-2018/ POZYCJA DŁUGA Aktywny rynek - rynek regulowany Eurex Eurex Niemcy Teoretyczny Instrument Dłużny EURO-BTP 10YR 6% 1 0 0 0,00

EDZ9 / 16-12-2019/ POZYCJA KRÓTKA Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange Chicago Mercantile Exchange Stany Zjednoczone Teoretyczny Instrument Dłużny Euro$ 3Mo TD 167 0 0 0,00

OEU8 / 06-09-2018/ POZYCJA KRÓTKA Aktywny rynek - rynek regulowany Eurex Eurex Niemcy Teoretyczny Instrument Dłużny EURO-BOBL 6% 1 0 0 0,00

RXU8 / 06-09-2018/ POZYCJA KRÓTKA Aktywny rynek - rynek regulowany Eurex Eurex Niemcy Teoretyczny Instrument Dłużny EUROBUND 10YR 6% 33 0 0 0,00

FVU8 / 28-09-2018/ POZYCJA KRÓTKA Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board of Trade Chicago Board of Trade Stany Zjednoczone Teoretyczny Instrument Dłużny US 5YR 6% 45 0 0 0,00

TYU8 / 19-09-2018/ POZYCJA DŁUGA Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board of Trade Chicago Board of Trade Stany Zjednoczone Teoretyczny Instrument Dłużny US 10YR 6% 33 0 0 0,00

WNU8 / 19-09-2018/ POZYCJA KRÓTKA Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board of Trade Chicago Board of Trade Stany Zjednoczone Teoretyczny Instrument Dłużny US 30YR 6% 1 0 0 0,00

ESZ8P 2700 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Stany Zjednoczone Chicago Mercantile Exchange Chicago Mercantile Exchange ESZ8 Indeks 6 125 112 0,03

ESH9P 2700 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Stany Zjednoczone Chicago Mercantile Exchange Chicago Mercantile Exchange ESH8 Indeks 10 231 234 0,06

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

IRS1631 / 02-01-2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Wielka Brytania stopa procentowa 1 0 436 0,10

IRS1686 / 02-01-2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Wielka Brytania stopa procentowa 1 0 2 0,00

IRS1709 / 02-01-2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Wielka Brytania stopa procentowa 1 0 -282

IRS1595 / 08-08-2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Wielka Brytania stopa procentowa 1 0 -184

IRS1630 / 02-01-2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Wielka Brytania stopa procentowa 1 0 1 222 0,33

FWD3438 / 09-07-2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Wielka Brytania Waluta USD 1 0 -90

SW19713 / 09-07-2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy SA Polska Waluta EUR 1 0 -50

SW19718 / 09-07-2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Raiffeisen Bank Polska SA Polska Waluta EUR 1 0 -734

SW19756 / 23-07-2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Zachodni WBK SA Polska Waluta HUF 1 0 68 0,02

SW19785 / 06-07-2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Raiffeisen Bank Polska SA Polska Waluta USD 1 0 -200

SW19786 / 06-07-2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Raiffeisen Bank Polska SA Polska Waluta EUR 1 0 -261

SW19792 / 06-07-2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale Francja Waluta ZAR 1 0 6 0,00

SW19806 / 06-07-2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Raiffeisen Bank Polska SA Polska Waluta EUR 1 0 -37

Szczegółowe dane dotyczące ww instrumentów, zawarte są także w załącznikach zamieszczonych przy NOCIE 5 RYZYKA

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

L180702D Deutsche Bank Polska SA Polska ZAR 5 15 500,00 4 227 15 504,00 4 230 1,13

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Depozyty 4 230 1,13

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_NOTA 1_20180630.pdf POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

1 półrocze

2018 roku

Z tytułu zbytych lokat 118 031

Z tytułu instrumentów pochodnych 128

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

1 półrocze

2018 roku

Z tytułu nabytych aktywów 115 026

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 1 838

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 19 581

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 40

Pozostałe zobowiązania 2 612

z tytułu wpłat na rachunek zabezpieczający 407

z tytułu wynagrodzenia stałego dla Towarzystwa za zarządzanie funduszami 361

z tytułu opłaty dystrybucyjnej 1 844

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki:

Deutsche Bank Polska S.A. zł 6 069 6 069

Deutsche Bank Polska S.A. CZK 19 786 3 330

Deutsche Bank Polska S.A. EUR 95 412

Deutsche Bank Polska S.A. HUF 404 688 5 371

Deutsche Bank Polska S.A. TRY 147 121

Deutsche Bank Polska S.A. USD 184 688

Deutsche Bank Polska S.A. (waluta ILS) 0 0

Deutsche Bank Polska S.A. (waluta MXN) 0 0

Deutsche Bank Polska S.A. (waluta ZAR) 64 17

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:

Deutsche Bank Polska S.A. zł 16 977 16 977

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:

Rachunek zabezpieczający (PLN) 1 491

Rachunek zabezpieczający (EUR) 4 345

Rachunek zabezpieczający (USD) 3 830

Plik Opis

PZU_FIZ_AKORD_NOTA 5_20180630.pdf NOTA-5 RYZYKA

13 PZU_Funds_FIZ_AKORD_NOTA 6_20180630.pdf NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE

SF_PORTFEL_AKORD_pochodne.pdf TABELA UZUPElNIAJĄCA - POCHODNE

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

FWD3438 / 09-07-2018 Długa Kontrakt terminowy na kurs waluty USD Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego -90 1 011,00 2018-07-09 2018-07-09

SW19713 / 09-07-2018 Krótka Kontrakt terminowy na kurs waluty EUR Sprawne zarządzanie portfelem -50 -2 023,00 2018-07-09 2018-07-09

SW19718 / 09-07-2018 Krótka Kontrakt terminowy na kurs waluty EUR Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego -734 -9 150,00 2018-07-09 2018-07-09

SW19756 / 23-07-2018 Krótka Kontrakt terminowy na kurs waluty HUF Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego 68 -781 110,00 2018-07-23 2018-07-23

SW19785 / 06-07-2018 Krótka Kontrakt terminowy na kurs waluty USD Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego -200 -8 717,00 2018-07-06 2018-07-06

SW19786 / 06-07-2018 Krótka Kontrakt terminowy na kurs waluty EUR Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego -261 -5 670,00 2018-07-06 2018-07-06

SW19792 / 06-07-2018 Krótka Kontrakt terminowy na kurs waluty ZAR Sprawne zarządzanie portfelem 6 -15 033,00 2018-07-06 2018-07-06

SW19806 / 06-07-2018 Krótka Kontrakt terminowy na kurs waluty EUR Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego -37 -1 250,00 2018-07-06 2018-07-06

IRS1630 / 01-02-2020 Krótka Kontrakt terminowy na stopę procentową Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego 1 222 14 029,00 2020-02-01 2020-02-01

IRS1631 / 01-02-2020 Krótka Kontrakt terminowy na stopę procentową Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego 436 5 212,00 2020-02-01 2020-02-01

IRS1686 / 01-02-2020 Krótka Kontrakt terminowy na stopę procentową Sprawne zarządzanie portfelem 2 34 564,00 2020-02-01 2020-02-01

IRS1709 / 01-02-2020 Długa Kontrakt terminowy na stopę procentową Sprawne zarządzanie portfelem -282 29 754,00 2020-02-01 2020-02-01

IRS1595 / 08-08-2018 Krótka Kontrakt terminowy na stopę procentową Sprawne zarządzanie portfelem -184 239 000,00 2018-08-08 2018-08-08

IKU8 / 06-09-2018 Krótka Teoretyczny Instrument Dłużny EURO-BTP 10YR 6% Sprawne zarządzanie portfelem -25 2018-09-06 2018-09-06

EDZ9 / 16-12-2019 Krótka Teoretyczny Instrument Dłużny Euro$ 3Mo TD Sprawne zarządzanie portfelem 898 2019-12-16 2019-12-16

OEU8 / 06-09-2018 Krótka Kontrakt terminowy na EURO-BOBL 6% Sprawne zarządzanie portfelem 0 2018-09-06 2018-09-06

RXU8 / 06-09-2018 Krótka Teoretyczny Instrument Dłużny EUROBUND 10YR 6% Sprawne zarządzanie portfelem -130 2018-09-06 2018-09-06

FVU8 / 28-09-2018 Krótka Teoretyczny Instrument Dłużny US 5YR 6% Sprawne zarządzanie portfelem 42 2018-09-28 2018-09-28

TYU8 / 19-09-2018 Długa Teoretyczny Instrument Dłużny US 10YR 6% Sprawne zarządzanie portfelem 575 2018-09-19 2018-09-19

WNU8 / 19-09-2018 Długa Teoretyczny Instrument Dłużny US 30YR 6% Sprawne zarządzanie portfelem 113 2018-09-19 2018-09-19

ESZ8P 2700 Index Długa Opcja Put na Indeks S&P500 EMINI Sprawne zarządzanie portfelem 112 2018-12-21 2018-12-21

ESH9P 2700 Index Długa Opcja Put na Indeks S&P500 EMINI Sprawne zarządzanie portfelem 234 2019-03-15 2019-03-15

Szczegółowe dane dotyczące ww instrumentów, zawarte są także w załączniku zamieszczonym przy NOCIE 5 RYZYKA

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 115 028

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 115 028

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 1 półrocze

2018 roku

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty PLN w tys. zł 7 560

Należności PLN w tys. zł 115 066

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu w tys. zł 115 028

Składniki lokat w tys. zł 9 728

Pozostałe aktywa PLN w tys. zł 12

Zobowiązania PLN w tys. zł 136 892

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty CZK w tys. zł 3 330

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty EUR w tys. zł 4 757

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty HUF w tys. zł 5 371

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty TRY w tys. zł 121

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty USD w tys. zł 4 518

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ZAR w tys. zł 17

Należności EUR w tys. zł 2 239

Należności USD w tys. zł 726

Należności ZAR w tys. zł 128

Składniki lokat BRL w tys. zł 1 660

Składniki lokat EUR w tys. zł 61 742

Składniki lokat HUF w tys. zł 68

Składniki lokat USD w tys. zł 32 990

Składniki lokat ZAR w tys. zł 4 236

Składniki lokat PEN w tys. zł 5 949

Zobowiązania BRL w tys. zł 282

Zobowiązania EUR w tys. zł 1 265

Zobowiązania MXN w tys. zł 184

Zobowiązania USD w tys. zł 474

w walucie obcej

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty CZK w tys. CZK 19 786

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty EUR w tys. EUR 1 091

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty HUF w tys. HUF 404 688

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty TRY w tys. TRY 147

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty USD w tys. USD 1 207

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ZAR w tys. 64

Należności EUR w tys. EUR 513

Należności USD w tys. USD 194

Należności ZAR w tys. 469

Składniki lokat BRL w tys. 1 713

Składniki lokat EUR w tys. EUR 14 156

Składniki lokat HUF w tys. HUF 5 124

Składniki lokat USD w tys. USD 8 811

Składniki lokat ZAR w tys. 15 528

Składniki lokat PEN w tys. 5 218

Zobowiązania BRL w tys. 291

Zobowiązania EUR w tys. EUR 290

Zobowiązania MXN w tys. 968

Zobowiązania USD w tys. USD 127

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Razem w tys. zł 514 343

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje 0 0 0 0

Warranty subskrypcyjne 0 0 0 0

Prawa do akcji 0 0 0 0

Prawa poboru 0 0 0 0

Kwity depozytowe 0 0 0 0

Listy zastawne 0 0 0 0

Dłużne papiery wartościowe 0 10 424 -5 802 0

Instrumenty pochodne 0 15 -2 999 -2 848

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0 0

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0 0

Wierzytelności 0 0 0 0

Weksle 0 0 0 0

Depozyty 0 2

Waluty 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Statki morskie 0 0 0 0

Inne 74 0 0 0

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

korona czeska 0,17 CZK

euro 4,36 EUR

dolar amerykański 3,74 USD

forint (Wegry) 0,01 HUF

lira turecka 0,82 TRY

peso meksykańskie 0,19

real (Brazylia) 0,97

rand (Republika Południowej Afryki) 0,27

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku -3 122 4 264

Dłużne papiery wartościowe -7 740 4 274

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku -4 433 -1 169

Dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe 0 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat:

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe:

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0

Opłaty dla depozytariusza 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0

Usługi prawne 0

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0

Pozostałe: 0

0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 2 492

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-08-28 MARCIN ADAMCZYK PREZES ZARZĄDU

2018-08-28 CEZARY IWAŃSKI WICEPREZES ZARZĄDU

2018-08-28 MARCIN WLAZŁO WICEPREZES ZARZĄDU

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-08-28 Marcin Bielecki Dyrektor Biura Księgowości Funduszy