IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ

FALSE skorygowany

za 1 półrocze 2018 obejmujący okres od 2017-12-18 do 2018-06-30

oraz poprzedni rok obrotowy obejmujący okres od do

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2018-08-30

IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-107 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PRÓŻNA 9

(ulica) ( numer)

(22) 236-93-00 (22) 236-93-90 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

www.ipopema.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Mac Auditor Sp. z o.o. 2018-08-28

(podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

Fundusze powiązane:

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

I150 Wprow.pdf Wprowadzenie

Plik Opis

Plik Opis

List.pdf Pismo Prezesa Zarządu

Plik Opis

Spr z działalności emitenta.pdf Sprawozdanie z działalności

WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze rok

2018 roku

Przychody z lokat 461 0

Koszty funduszu netto 327 0

Przychody z lokat netto 134 0

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -133 0

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 311 0

Wynik z operacji 312 0

Zobowiązania 11 097 0

Aktywa 40 043 0

Aktywa netto 28 946 0

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 285 688 0

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 101,32 0,00

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 1,09 0,00

1 półrocze rok

2018 roku

Aktywa 40 043 0

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 7 863 0

Należności 1 315 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 30 865 0

dłużne papiery wartościowe 30 514 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 0

Zobowiązania 11 097 0

Aktywa netto (I-II) 28 946 0

Kapitał funduszu 28 634 0

Kapitał wpłacony 28 721 0

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -87 0

Dochody zatrzymane 1 0

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 134 0

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -133 0

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 311 0

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 28 946 0

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 285 688 0

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 101,32 0,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 285 688

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 101,32

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie: 101,32

od 2017-12-18 od od

do 2018-06-30 do do

Przychody z lokat 461 0 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach 10 0 0

Przychody odsetkowe 328 0 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 123 0 0

Pozostałe 0 0 0

Koszty funduszu 456 0 0

Wynagrodzenie dla towarzystwa 294 0 0

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 27 0 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 5 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 30 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Usługi prawne 2 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0

Koszty odsetkowe 19 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0

Pozostałe 79 0 0

Opłaty za wprowadzenie do obrotu instrumentow finansowych 58 0 0

Koszty pokrywane przez towarzystwo 129 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 327 0 0

Przychody z lokat netto (I-IV) 134 0 0

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 178 0 0

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -133 0 0

z tytułu różnic kursowych 78 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 311 0 0

z tytułu różnic kursowych 391 0 0

Wynik z operacji 312 0 0

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,09 0,00 0,00

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,09 0,00 0,00

od 2017-12-18 od

do 2018-06-30 do

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 0 0

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 312 0

przychody z lokat netto 134 0

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -133 0

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 311 0

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 312 0

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 28 634 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 28 721 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -87 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 28 946 0

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 28 946 0

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 21 202 0

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 286 547 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 859 0

saldo zmian 285 688 0

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 286 547 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 859 0

saldo zmian 285 688 0

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 285 688 0

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 100,00 0,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 101,32 0,00

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 2,47 0,00

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 100,01 0,00

data wyceny 2017-12-29

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 101,32 0,00

data wyceny 2018-06-29

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 101,32 0,00

data wyceny 2018-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 101,32 0,00

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 4,03 0,00

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,60 0,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,24 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,04 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,26 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2017-12-18 od od

do 2018-06-30 do do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -20 904 0 0

Wpływy 401 794 0 0

Z tytułu posiadanych lokat 402 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 400 865 0 0

Pozostałe 527 0 0

0 0 0

Wydatki 422 698 0 0

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 421 898 0 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 232 0 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 6 0 0

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 1 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0

Pozostałe 561 0 0

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 28 767 0 0

Wpływy 28 767 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 28 767 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Wydatki 0 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 120 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 7 863 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 7 863 0 0

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

I150 Inf dod.pdf Informacja dodatkowa

Plik Opis

Oświadczenie emitenta.pdf Oświadczenie o poprawności

Plik Opis

GLOBAL PROFIT AR PLUS FIZ oświadczenie.pdf Oświadczenie Depozytariusza

Plik Opis

oświadczenie.pdf

Plik Opis

raport z przeglądu.pdf raport

Plik Opis

1 półrocze rok

2018 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 389 351 0,88 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 29 966 30 514 76,20 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 -64 -0,16 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIELTON S.A. (PLWELTN00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 6 496 Polska 80 75 0,19

FERRO S.A. (PLFERRO00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 3 287 Polska 48 44 0,11

AILLERON S.A. (PLWNDMB00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 3 105 Polska 55 45 0,11

AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 47 429 Polska 206 187 0,47

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 1 004 4 098 4 280 10,69

Obligacje 1 004 4 098 4 280 10,69

ROBYG S.A. SERIA L (PLROBYG00172) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY BONDSPOT ROBYG S.A. Polska 2018-10-29 4,7800 (ZMIENNY) 100 000,00 4 403 404 1,01

TURKEY 7 2019/03/11 (US900123BD15) Aktywny rynek - rynek regulowany BOERSE STUTTGART REPUBLIKA TURCJI Turcja 2019-03-11 7,0000 (STALY) 3 744,00 1 000 3 695 3 876 9,68

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 17 758 25 868 26 234 65,51

Obligacje 17 758 25 868 26 234 65,51

WS0922 (PL0000102646) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2022-09-23 5,7500 (STALY) 1 000,00 1 000 1 179 1 183 2,95

DS0725 (PL0000108197) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2025-07-25 3,2500 (STALY) 1 000,00 3 700 3 847 3 881 9,69

ALIOR BANK S.A. SERIA F (PLALIOR00094) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY BONDSPOT ALIOR BANK S.A. Polska 2024-09-26 4,9200 (ZMIENNY) 1 000,00 200 209 209 0,52

TURKIYE HALK BANKASI A.S. 4.75 2021/02/11 (XS1188073081) Aktywny rynek - rynek regulowany FRANKFURT STOCK EXCHANGE TURKIYE HALK BANKASI A.S. Turcja 2021-02-11 4,7500 (STALY) 3 744,00 200 669 667 1,66

WZ0126 (PL0000108817) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2026-01-25 1,8100 (ZMIENNY) 1 000,00 3 200 3 142 3 168 7,91

DS0726 (PL0000108866) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2026-07-25 2,5000 (STALY) 1 000,00 5 100 4 979 5 004 12,50

REPUBLIC OF CROATIA 6.75 2019/11/05 (XS0464257152) Aktywny rynek - rynek regulowany FRANKFURT STOCK EXCHANGE REPUBLIKA CHORWACJI Chorwacja 2019-11-05 6,7500 (STALY) 3 744,00 1 000 3 749 3 945 9,85

ALIOR BANK S.A. SERIA I (PLALIOR00136) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ALIOR BANK S.A. Polska 2021-12-06 5,1300 (ZMIENNY) 1 000,00 440 455 457 1,14

KRUK S.A. SERIA AA2 (PLKRK0000382) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW KRUK S.A. Polska 2022-03-07 4,9500 (ZMIENNY) 1 000,00 1 000 1 006 1 004 2,51

PKO BP S.A. SERIA OP0827 (PLPKO0000099) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. Polska 2027-08-28 3,3600 (ZMIENNY) 100 000,00 14 1 424 1 432 3,58

ALIOR BANK S.A. SERIA K (PLALIOR00219) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY BONDSPOT ALIOR BANK S.A. Polska 2025-10-20 4,4800 (ZMIENNY) 1 000,00 500 525 519 1,30

ROBYG S.A. SERIA PA (PLROBYG00255) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ROBYG S.A. Polska 2023-03-29 4,4800 (ZMIENNY) 1 000,00 1 000 1 000 1 011 2,53

BANK ZACHODNI WBK S.A. SERIA F (PLBZ00000275) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW BANK ZACHODNI WBK S.A. Polska 2028-04-05 3,3800 (ZMIENNY) 500 000,00 4 2 000 2 016 5,03

REPUBLIC OF CROATIA 2,70 2028/06/15 (XS1713462668) Aktywny rynek - rynek regulowany FRANKFURT STOCK EXCHANGE REPUBLIKA CHORWACJI Chorwacja 2028-06-15 2,7000 (STALY) 4 361,60 400 1 684 1 738 4,34

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 3 159 000 0 -64 -0,16

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 2018-07-26 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Polska Waluta: CHF 30 000 0 0 0,00

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2018-07-26 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Polska Waluta: EUR 497 000 0 -12 -0,03

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2018-07-26 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Polska Waluta: USD 2 632 000 0 -52 -0,13

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 13 000,00 13 147 13 236 33,05

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) Obligacje 1 000,00 3 695 3 876 9,68

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

I150 Pra fund.pdf Polityka rachunkowości

1 półrocze

2018 roku

Z tytułu zbytych lokat 307

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 3

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 1 005

Z tytułu pokrycia przez towarzystwo kosztów ponadlimitowych 47

Z tytułu zabezpieczeń pożyczki papierów wartościowych 938

1 półrocze

2018 roku

Z tytułu nabytych aktywów 7 627

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 3 170

Z tytułu instrumentów pochodnych 64

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 87

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 103

Pozostałe zobowiązania 46

Z tytułu prowizji dla TFI 45

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 7 863

RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. CHF 25 94

RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. EUR 84 368

IPOPEMA SECURITIES S.A. EUR 45 198

RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. GBP 1 5

RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. zł 5 516 5 516

RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. USD 293 1 098

IPOPEMA SECURITIES S.A. USD 156 584

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 4 777

CHF 1 5

EUR 41 174

GBP 6 27

zł 4 237 4 237

USD 94 334

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 0

Plik Opis

I150 Ryzyko.pdf Ryzyka

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 2018-07-26 Krótka Forward Sprawne zarządzanie portfelem 0 -30 000,00 2018-07-26 -30 000,00 2018-07-26 2018-07-26

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2018-07-26 Krótka Forward Sprawne zarządzanie portfelem -12 -497 000,00 2018-07-26 -497 000,00 2018-07-26 2018-07-26

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2018-07-26 Krótka Forward Sprawne zarządzanie portfelem -52 -2 632 000,00 2018-07-26 -2 632 000,00 2018-07-26 2018-07-26

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 3 170

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 1 półrocze

2018 roku

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 7 863

2) Należności w tys. zł 1 315

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 30 865

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 30 514

II. Zobowiązania w tys. zł 11 097

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 5 516

2) Należności w tys. zł 1 314

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 20 639

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 20 288

II. Zobowiązania w tys. zł 11 033

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. CHF 94

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. EUR 566

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. GBP 5

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. USD 1 682

2) Należności w tys. EUR 0

2) Należności w tys. USD 1

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. EUR 1 738

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. USD 8 488

- dłużne papiery wartościowe w tys. EUR 1 738

- dłużne papiery wartościowe w tys. USD 8 488

II. Zobowiązania w tys. CHF 0

II. Zobowiązania w tys. EUR 12

II. Zobowiązania w tys. USD 52

w walucie obcej

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. CHF 25

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. EUR 129

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. GBP 1

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. USD 449

2) Należności w tys. EUR 0

2) Należności w tys. USD 0

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. EUR 398

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. USD 2 267

- dłużne papiery wartościowe w tys. EUR 398

- dłużne papiery wartościowe w tys. USD 2 267

II. Zobowiązania w tys. CHF 0

II. Zobowiązania w tys. EUR 3

II. Zobowiązania w tys. USD 14

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 7 863

2) Należności w tys. zł 1 315

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 30 865

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 30 514

II. Zobowiązania w tys. zł 11 097

Razem w tys. zł 28 946

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje 43 0 0 0

Warranty subskrypcyjne 0 0 0 0

Prawa do akcji 0 0 0 0

Prawa poboru 0 0 0 0

Kwity depozytowe 35 0 0 0

Listy zastawne 0 0 0 0

Dłużne papiery wartościowe 0 391 0 0

Instrumenty pochodne 0 0 0 0

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0 0

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0 0

Wierzytelności 0 0 0 0

Weksle 0 0 0 0

Depozyty 0 0 0 0

Waluty 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Statki morskie 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

0,00

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 367 375

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku -500 -64

Nieruchomości 0 0

Pozostałe 0 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat: 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0

Przychody odsetkowe 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0

Pozostałe: 0

0

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0

Opłaty dla depozytariusza 26

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 5

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0

Usługi w zakresie rachunkowości 29

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0

Usługi prawne 2

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0

Pozostałe: 67

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 294

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-08-30 Jarosław Wikaliński Prezes Zarządu

2018-08-30 Jarosław Jamka Wiceprezes Zarządu

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-08-30 Piotr Włudarczyk Członek Zarządu VISTRA Fund Services Poland Sp. z o.o.