| TRUE | skorygowany | ||||||||||
| za 1 półrocze | 2018 | obejmujący okres od | do | ||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2017 | obejmujący okres od | do | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.) | |||||||||||
| Data przekazania: | |||||||||||
| INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| INVESTOR FIZ | INVESTORS TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-640 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| MOKOTOWSKA | 1Q | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 22 378 91 00 | 22 378 91 01 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070002766 | 140242602 | www.investors.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawa, ul.Lecha Kaczyńskiego 14 , 0000044655 | 2018-08-24 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| FALSE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| wprowadzenie do sprawozdania.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Pismo Prezesa_Investor FIZ.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie z działalności_Investor FIZ.pdf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 1 półrocze | 2017 rok | ||
| 2018 roku | ||||
| Przychody z lokat | 408 | 398 | ||
| Koszty funduszu netto | 508 | 1 401 | ||
| Przychody z lokat netto | -100 | -1 003 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 215 | 2 738 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 542 | -1 404 | ||
| Wynik z operacji | 657 | 331 | ||
| Zobowiązania | 1 153 | 755 | ||
| Aktywa | 33 806 | 36 599 | ||
| Aktywa netto | 32 653 | 35 844 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 34 040 | 38 102 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 959,26 | 940,73 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 19,33 | 8,68 | ||
| 1 półrocze | 2017 rok | |||
| 2018 roku | ||||
| Aktywa | 33 806 | 36 599 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 4 009 | 4 615 | ||
| Należności | 27 | 64 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 29 634 | 31 561 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 11 060 | 11 962 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 136 | 359 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 1 153 | 755 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 32 653 | 35 844 | ||
| Kapitał funduszu | 153 882 | 157 730 | ||
| Kapitał wpłacony | 793 007 | 793 007 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -639 125 | -635 277 | ||
| Dochody zatrzymane | -114 376 | -114 491 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -94 362 | -94 262 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -20 014 | -20 229 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -6 853 | -7 395 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 32 653 | 35 844 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 34 040 | 38 102 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 959,26 | 940,73 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 34 040 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 959,26 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2018-01-01 | od 2017-01-01 | od 2017-01-01 | |||
| do 2018-06-30 | do 2017-12-31 | do 2017-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 408 | 398 | 165 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 93 | 157 | 44 | ||
| Przychody odsetkowe | 144 | 241 | 121 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 171 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 508 | 1 401 | 813 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 341 | 798 | 422 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 52 | 111 | 46 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 17 | 39 | 20 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 3 | 4 | 2 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 76 | 128 | 80 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 1 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | -1 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 298 | 230 | ||
| Pozostałe | 20 | 23 | 12 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 508 | 1 401 | 813 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -100 | -1 003 | -648 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 757 | 1 334 | 246 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 215 | 2 738 | 1 643 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -87 | -609 | -578 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 542 | -1 404 | -1 397 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 1 756 | -4 423 | -2 928 | ||
| Wynik z operacji | 657 | 331 | -402 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 19,33 | 8,68 | -9,67 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 19,33 | 8,68 | -9,67 | ||
| od 2018-01-01 | od 2017-01-01 | |||
| do 2018-06-30 | do 2017-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 35 844 | 44 548 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 657 | 331 | ||
| przychody z lokat netto | -100 | -1 003 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 215 | 2 738 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 542 | -1 404 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 657 | 331 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -3 848 | -9 035 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -3 848 | -9 035 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -3 191 | -8 704 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 32 653 | 35 844 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 34 315 | 39 853 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 4 062 | 9 723 | ||
| saldo zmian | -4 062 | -9 723 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 343 910 | 343 910 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 309 870 | 305 808 | ||
| saldo zmian | 34 040 | 38 102 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 34 040 | 0 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 940,73 | 931,47 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 959,26 | 940,73 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 3,97 | 0,99 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 940,48 | 922,53 | ||
| data wyceny | 2018-03-31 | 2017-06-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 959,26 | 941,32 | ||
| data wyceny | 2018-06-30 | 2017-11-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 959,26 | 940,73 | ||
| data wyceny | 2018-06-30 | 2017-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 959,26 | 940,73 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,99 | 3,52 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,00 | 2,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,31 | 0,28 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,10 | 0,10 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,45 | 0,32 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2018-01-01 | od 2017-01-01 | od 2017-01-01 | |||
| do 2018-06-30 | do 2017-12-31 | do 2017-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 3 295 | 7 317 | 4 875 | ||
| Wpływy | 11 040 | 77 729 | 54 720 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 370 | 359 | 115 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 10 670 | 77 370 | 54 605 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 7 745 | 70 412 | 49 845 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 330 | 259 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 7 242 | 66 973 | 49 008 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 348 | 812 | 432 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 48 | 111 | 46 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 18 | 39 | 20 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 6 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 61 | 118 | 56 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 1 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 2 000 | 0 | ||
| Pozostałe | 22 | 29 | 23 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -3 901 | -9 060 | -4 763 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 3 901 | 9 060 | 4 763 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 3 901 | 9 060 | 4 763 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 170 | -330 | -259 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -606 | -1 743 | 112 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 4 615 | 6 358 | 6 358 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 4 009 | 4 615 | 6 470 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa_Investor FIZ.pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie Zarządu_Investor FIZ.pdf | |||
| Plik | Opis | |||||||
| Oświadczenie depozytariusza_Investor FIZ.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Oświadczenie Zarządu_Investor FIZ.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| opinia biegłego.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 1 półrocze | 2017 rok | |||||||
| 2018 roku | ||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 9 026 | 2 888 | 8,54 | 10 366 | 3 995 | 10,91 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 235 | 236 | 0,70 | 90 | 90 | 0,25 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 10 812 | 11 060 | 32,72 | 11 736 | 11 962 | 32,68 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -459 | -1,36 | 0 | 359 | 0,98 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 15 976 | 15 582 | 46,09 | 17 050 | 15 514 | 42,39 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| HANG FUNG GOLD TECHNOLOGY LTD (BMG4284Y1497) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 11 940 000 | Hongkong SAR | 6 639 | 0 | 0,00 | ||
| BANK MILLENNIUM S.A. (PLBIG0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 25 000 | Polska | 181 | 200 | 0,59 | ||
| LC CORP S.A. (PLLCCRP00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 10 000 | Polska | 21 | 24 | 0,07 | ||
| BANK ZACHODNI WBK S.A. (PLBZ00000044) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 600 | Polska | 228 | 200 | 0,59 | ||
| KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 750 | Polska | 73 | 66 | 0,20 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. (PLBSK0000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 250 | Polska | 46 | 45 | 0,13 | ||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 500 | Polska | 204 | 175 | 0,52 | ||
| MABION S.A. (PLMBION00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 250 | Polska | 118 | 143 | 0,42 | ||
| CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 800 | Polska | 152 | 291 | 0,86 | ||
| RAINBOW TOURS S.A. (PLRNBWT00031) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 500 | Polska | 144 | 119 | 0,35 | ||
| BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 236 | Polska | 258 | 248 | 0,73 | ||
| JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 750 | Polska | 68 | 58 | 0,17 | ||
| NVIDIA CORPORATION (US67066G1040) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 175 | Stany Zjednoczone | 108 | 155 | 0,46 | ||
| AMAZON.COM INC. (US0231351067) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 30 | Stany Zjednoczone | 106 | 191 | 0,57 | ||
| ZALANDO SE (DE000ZAL1111) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | 700 | Niemcy | 119 | 146 | 0,43 | ||
| ALPHABET INC. CLASS C (US02079K1079) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 30 | Stany Zjednoczone | 105 | 125 | 0,37 | ||
| SALESFORCE.COM INC. (US79466L3024) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 100 | Stany Zjednoczone | 33 | 51 | 0,15 | ||
| AXOGEN, INC. (US05463X1063) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ CAPITAL MARKET | 1 000 | Stany Zjednoczone | 102 | 188 | 0,56 | ||
| DINO POLSKA S.A. (PLDINPL00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 500 | Polska | 100 | 156 | 0,46 | ||
| PLAY COMMUNICATIONS S.A. (LU1642887738) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 000 | Luksemburg | 110 | 77 | 0,23 | ||
| ABIOMED INC. (US0036541003) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 150 | Stany Zjednoczone | 111 | 230 | 0,68 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR (US01609W1027) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 150 | Chiny | 90 | 104 | 0,31 | ||
| TENCENT HOLDINGS LTD ADR (US88032Q1094) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 700 | Chiny | 145 | 132 | 0,39 | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 4 000 | 3 993 | 4 055 | 11,99 | |||||||||
| Obligacje | 4 000 | 3 993 | 4 055 | 11,99 | |||||||||
| PS0718 (PL0000107595) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BOERSE STUTTGART | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2018-07-25 | 2,5000 (STALY) | 1 000,00 | 2 500 | 2 550 | 2 560 | 7,57 | ||
| OK1018 (PL0000109062) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2018-10-25 | 0,0000 (ZERO) | 1 000,00 | 1 500 | 1 443 | 1 495 | 4,42 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 3 922 | 6 819 | 7 005 | 20,73 | |||||||||
| Obligacje | 3 922 | 6 819 | 7 005 | 20,73 | |||||||||
| WZ0126 (PL0000108817) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2026-01-25 | 1,8100 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 1 500 | 1 419 | 1 485 | 4,39 | ||
| KRUK S.A. SERIA AA5 (PLKRK0000473) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | KRUK S.A. | Polska | 2019-10-18 | 4,2000 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 500 | 500 | 508 | 1,50 | ||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. SERIA A (PLPZU0000037) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | Polska | 2027-07-29 | 3,6100 (ZMIENNY) | 100 000,00 | 10 | 1 000 | 1 029 | 3,05 | ||
| ALIOR BANK S.A. SERIA J (PLALIOR00201) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ALIOR BANK S.A. | Polska | 2020-08-11 | 3,0000 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 1 000 | 1 000 | 1 021 | 3,02 | ||
| PKO BP S.A. SERIA OP0827 (PLPKO0000099) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | Polska | 2027-08-28 | 3,3600 (ZMIENNY) | 100 000,00 | 10 | 1 000 | 1 026 | 3,04 | ||
| BANK PEKAO S.A. SERIA A (PLPEKAO00289) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | BANK PEKAO S.A. | Polska | 2027-10-29 | 3,3000 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 900 | 900 | 920 | 2,72 | ||
| PKO BP S.A. SERIA OP0328 (PLPKO0000107) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | Polska | 2028-03-06 | 3,3100 (ZMIENNY) | 500 000,00 | 1 | 500 | 510 | 1,51 | ||
| BANK ZACHODNI WBK S.A. SERIA F (PLBZ00000275) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | BANK ZACHODNI WBK S.A. | Polska | 2028-04-05 | 3,3800 (ZMIENNY) | 500 000,00 | 1 | 500 | 506 | 1,50 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 2 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 KRSU8 2018.09.21 (Długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | Polska | Instrument: WIG20 INDEX | 2 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 4 535 800 | 0 | -459 | -1,36 | |||||||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2018-07-12 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: EUR | 395 000 | 0 | -31 | -0,09 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2018-07-12 (Długa) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: EUR | 50 000 | 0 | 4 | 0,01 | ||
| Kontrakt CFD akcje MBANK S.A. MBANK S.A. CFD 2100.12.31 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK N.V. LONDON BRANCH | Wielka Brytania | Instrument: MBANK S.A. | 800 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2018-07-12 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 4 090 000 | 0 | -432 | -1,28 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND ETF (US81369Y6059) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NYSE ARCA | FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND | Stany Zjednoczone | 1 000 | 96 | 100 | 0,29 | ||
| ISHARES RUSSELL 2000 INDEX FUND ETF (US4642876555) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NYSE ARCA | ISHARES RUSSELL 2000 INDEX FUND | Stany Zjednoczone | 300 | 159 | 184 | 0,54 | ||
| SPDR S&P 500 TRUST ETF ETF (US78462F1030) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NYSE ARCA | SPDR S&P 500 TRUST ETF | Stany Zjednoczone | 4 250 | 3 957 | 4 317 | 12,77 | ||
| ISHARES DAX ETF (DE0005933931) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | ISHARES DAX | Niemcy | 200 | 90 | 93 | 0,27 | ||
| ISHARES EURO STOXX 50 ETF (DE0005933956) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | ISHARES EURO STOXX 50 | Niemcy | 1 000 | 149 | 150 | 0,45 | ||
| LYXOR UCITS ETF CAC 40 ETF (FR0007052782) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS | LYXOR UCITS ETF CAC 40 | Francja | 750 | 161 | 176 | 0,52 | ||
| ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF ETF (US4642874576) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF | Stany Zjednoczone | 13 000 | 4 472 | 4 058 | 12,00 | ||
| ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF ETF (US4642886794) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | BATS EXCHANGE | ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF | Stany Zjednoczone | 8 118 | 3 564 | 3 356 | 9,93 | ||
| ISHARES MDAX UCITS ETF ETF (DE0005933923) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | ISHARES MDAX UCITS ETF | Niemcy | 100 | 91 | 96 | 0,29 | ||
| SPDR BARCLAYS 1-3 MONTH T-BILL ETF ETF (US78468R6633) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NYSE ARCA | SPDR BARCLAYS 1-3 MONTH T-BILL ETF | Stany Zjednoczone | 8 900 | 3 237 | 3 052 | 9,03 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 5 500,00 | 5 412 | 5 540 | 16,38 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PS0718 (PL0000107595) | 2 560 | 7,57 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2018-07-12 () | -31 | -0,09 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2018-07-12 () | -432 | -1,28 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2018-07-12 () | 4 | 0,01 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota1.pdf | ||||||||
| 1 półrocze | |||
| 2018 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 21 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 6 | ||
| RMC opłaty GPW | 3 | ||
| RMC opłaty KDPW | 3 | ||
| 1 półrocze | |||
| 2018 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 463 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 584 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 101 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 5 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 4 009 | ||||
| ING BANK N.V. LONDON BRANCH | DKK | 0 | 0 | ||
| ING BANK N.V. LONDON BRANCH | EUR | 9 | 40 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | EUR | 147 | 640 | ||
| UBS LIMITED | EUR | 0 | 0 | ||
| MORGAN | EUR | 102 | 447 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | GBP | 0 | 0 | ||
| ING BANK N.V. LONDON BRANCH | GBP | -10 | -51 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | JPY | 0 | 0 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | zł | 1 203 | 1 203 | ||
| ING BANK N.V. LONDON BRANCH | zł | 133 | 133 | ||
| ING BANK N.V. LONDON BRANCH | RUB | 3 | 0 | ||
| ING BANK N.V. LONDON BRANCH | TRY | 183 | 150 | ||
| ING BANK N.V. LONDON BRANCH | USD | 0 | 0 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | USD | 123 | 462 | ||
| DOM MAKLERSKI BZ WBK S.A. | USD | 20 | 74 | ||
| MORGAN | USD | 255 | 953 | ||
| UBS LIMITED | USD | 0 | 0 | ||
| ING BANK N.V. LONDON BRANCH | ZAR | -155 | -42 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 4 439 | ||||
| EUR | 246 | 1 038 | |||
| GBP | -10 | -50 | |||
| JPY | 0 | 0 | |||
| zł | 1 936 | 1 936 | |||
| RUB | 3 | 0 | |||
| TRY | 177 | 151 | |||
| USD | 405 | 1 406 | |||
| ZAR | -153 | -43 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 5.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2018-07-12 | Krótka | Forward | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | -31 | -395 000,00 | 2018-07-12 | -395 000,00 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2018-07-12 | Długa | Forward | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 4 | 50 000,00 | 2018-07-12 | 50 000,00 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2018-07-12 | Krótka | Forward | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | -432 | -4 090 000,00 | 2018-07-12 | -4 090 000,00 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | ||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 KRSU8 2018.09.21 | Długa | Futures | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 0 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | |||
| Kontrakt CFD akcje MBANK S.A. MBANK S.A. CFD 2100.12.31 | Krótka | CFD | Sprawne zarządzanie portfelem | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 1 półrocze | ||||
| roku | ||||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | 0.000000000000 | 4 009 | |||
| 2) Należności | w tys. | 0.000000000000 | 27 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | 0.000000000000 | 29 634 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | 0.000000000000 | 11 060 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | 0.000000000000 | 136 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | 0.000000000000 | 1 153 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 1 336 | |||
| 2) Należności | w tys. | zł | 10 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 12 862 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 11 060 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 0 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 680 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | DKK | 0 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | EUR | 1 127 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | GBP | -51 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | JPY | 0 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | RUB | 0 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | TRY | 150 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | USD | 1 489 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | ZAR | -42 | |||
| 2) Należności | w tys. | USD | 17 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | 661 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | USD | 16 111 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | 4 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | HKD | 0 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | USD | 132 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | EUR | 41 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | USD | 432 | |||
| w walucie obcej | ||||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | DKK | 0 | ||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | EUR | 258 | ||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | GBP | -10 | ||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | JPY | 0 | ||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | RUB | 3 | ||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | TRY | 183 | ||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | USD | 398 | ||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | ZAR | -155 | ||||
| 2) Należności | USD | 4 | ||||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | EUR | 151 | ||||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | USD | 4 303 | ||||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | EUR | 1 | ||||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | HKD | 0 | ||||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | USD | 35 | ||||
| II. Zobowiązania | EUR | 9 | ||||
| II. Zobowiązania | USD | 115 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | 4 009 | ||||
| 2) Należności | w tys. | 27 | ||||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | 29 634 | ||||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | 11 060 | ||||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | 136 | ||||
| II. Zobowiązania | w tys. | 1 153 | ||||
| Razem | w tys. | zł | 32 653 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 0 | 670 | -49 | 0 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 21 | 0 | 0 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 1 065 | -38 | 0 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| 0,00 | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 527 | 1 374 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -312 | -832 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||||
| Pozostałe: | 0 | ||||||
| 0 | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 341 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-08-30 | Zbigniew Wójtowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2018-08-30 | Beata Sax | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2018-08-30 | Piotr Dziadek | Wiceprezes Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-08-30 | Piotr Włudarczyk | Członek Zarządu VISTRA Fund Services Poland Sp. z o.o. |
wprowadzenie do sprawozdania.pdf
Pismo Prezesa_Investor FIZ.pdf
Sprawozdanie z działalności_Investor FIZ.pdf
Informacja dodatkowa_Investor FIZ.pdf
Oświadczenie Zarządu_Investor FIZ.pdf
Oświadczenie depozytariusza_Investor FIZ.pdf
Oświadczenie Zarządu_Investor FIZ.pdf
opinia biegłego.pdf
Nota1.pdf
Nota 5.pdf
