ELBUDOWA - Zawiadomienie z ING Bank Śląski S.A. o działaniach w związku z naruszeniem warunków umowy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2019

Data sporządzenia: 2019-03-04

Skrócona nazwa emitenta

ELBUDOWA

Temat

Zawiadomienie z ING Bank Śląski S.A. o działaniach w związku z naruszeniem warunków umowy

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ELEKTROBUDOWA SA („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał pisma od ING Bank Śląski S.A. („Bank”) zawiadamiające o podjęciu działań w związku ze stwierdzeniem przypadków naruszenia przez Spółkę warunków Umowy Wieloproduktowej nr 687/2011/00004937/00 z dnia 25 marca 2011 r., o której Spółka informowała ostatnio w raporcie bieżącym nr 30/208 z dnia 2 sierpnia 2018 r. W ocenie Banku naruszenie warunków dotyczyło m.in.: - niespełnienia na koniec III kwartału 2018 r. klauzuli finansowej dotyczącej stosunku zadłużenia oprocentowanego do EBITDA w związku z wykazaną na koniec III kwartału 2018 r. stratą, wynikającą przede wszystkim z utworzenia rezerw w wysokości 60,3 mln zł, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 35/2018 oraz - wysokim prawdopodobieństwem niespełnienia na koniec roku 2018 roku ww. klauzuli oraz dodatkowej klauzuli dotyczącej kapitału własnego, - okoliczności które w ocenie Banku mogą wpłynąć negatywnie na działalność lub sytuację finansową Spółki, w tym w szczególności brak informacji o zakończeniu realizacji umowy z PKN Orlen S.A. Instalacja Metatezy w Płocku. W związku z powyższym Bank obniżył kwotę dostępnego limitu kredytowego z 50 mln zł do wysokości 40,35 mln zł oraz zgodnie z umową ustanowił dodatkowe zabezpieczenie w formie kaucji na kwotę 6 mln zł (15 % zaangażowania) oraz poinformował, że na rachunek bieżący Spółki nie będą przekazywane środki wpływające na rachunki cesyjne. W odniesieniu do kwestii zakończenia kontraktu Instalacja Metatezy w Płocku, Zarząd ELEKTROBUDOWA SA informuje, że ostatni harmonogram prac przekazany PKN Orlen S.A. przewiduje zakończenie realizacji umowy w połowie kwietnia 2019 r., o czym PKN Orlen S.A. informował w raporcie bieżącym nr 5/2019 z dnia 20 lutego 2019 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ELEKTROBUDOWA SA

(pełna nazwa emitenta)

ELBUDOWA Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-246 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Porcelanowa 12

(ulica) (numer)

(032) 25 90 100 032 20 52 760

(telefon) (fax)

[email protected] elbudowa.com.pl

(e-mail) (www)

634-01-35-506 271173609

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-03-04 Adam Świgulski Wiceprezes Zarządu

2019-03-04 Krzysztof Czajka Członek Zarządu