| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2018 | roku | obejmujący okres | od | 2018-04-01 | do | 2018-06-30 | |||
| Podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2018-07-31 | |||||||||||
| PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁODNA | 52 | |||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||
| (0-22) 358 56 00 | (0-22) 358 56 01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1080002294 | 140745415 | www.pkotfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| BEZP_Wprowadzenie do sprawozdania_30.06.2018.pdf | wprowadzenie do sprawozdania | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 01.04.2018 - 30.06.2018 | poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EUR | ||
| Przychody z lokat | 2 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto | 85 | 20 | ||
| Przychody z lokat netto | -83 | -19 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 79 | 18 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 110 | 26 | ||
| Wynik z operacji | 106 | 25 | ||
| Zobowiązania | 431 | 99 | ||
| Aktywa | 31 645 | 7 255 | ||
| Aktywa netto | 31 214 | 7 157 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 279 408 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 111,72 | 25,61 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0,38 | 0,09 | ||
| Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 czerwca 2018 roku. | ||||
| Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od kwietnia do czerwca 2018 roku. | ||||
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2017 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2018 | roku | 2018 | roku | 2017 | roku | |||||
| Aktywa | 31 645 | 31 700 | 32 095 | 32 830 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 856 | 1 020 | 1 623 | 3 157 | ||||||
| Należności | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 30 786 | 30 675 | 30 472 | 29 665 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 30 786 | 30 675 | 30 472 | 29 211 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 3 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| Zobowiązania | 431 | 195 | 580 | 886 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 31 214 | 31 505 | 31 515 | 31 944 | ||||||
| Kapitał funduszu | 25 051 | 25 448 | 25 612 | 26 514 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 206 076 | 206 076 | 206 076 | 206 076 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -181 025 | -180 628 | -180 464 | -179 562 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 5 731 | 5 735 | 5 785 | 4 945 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 4 588 | 4 671 | 4 753 | 4 907 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 143 | 1 064 | 1 032 | 38 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 432 | 322 | 118 | 485 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 31 214 | 31 505 | 31 515 | 31 944 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 279 408 | 282 960 | 284 435 | 292 582 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 111,72 | 111,34 | 110,80 | 109,18 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 279 408 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 111,72 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2018-04-01 | 2 | 2017-04-01 | 2 | ||
| 2018 | 2017 | |||||
| do 2018-06-30 | 2018-01-01 | 2017-06-30 | 2017-01-01 | |||
| 2018-06-30 | 2017-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 2 | 5 | 12 | 13 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| Przychody odsetkowe | 2 | 5 | 8 | 9 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 85 | 170 | 84 | 171 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 56 | 111 | 58 | 115 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 29 | 58 | 25 | 50 | ||
| Opłaty Sponsora Emisji i Animatora Obrotu | 26 | 52 | 22 | 44 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 85 | 170 | 84 | 171 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -83 | -165 | -72 | -158 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 189 | 425 | 458 | 1 108 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 79 | 111 | 708 | 948 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 110 | 314 | -250 | 160 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 106 | 260 | 386 | 950 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,38 | 0,93 | 1,32 | 3,25 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,38 | 0,93 | 1,32 | 3,25 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2018-04-01 | 2 | 2017-01-01 | 2 | ||
| 2018 | 2017 | |||||
| do 2018-06-30 | 2018-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | |||
| 2018-06-30 | 2017-06-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -291 | -301 | -1 155 | -726 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 31 505 | 31 515 | 32 670 | 32 670 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 106 | 260 | 1 423 | 950 | ||
| przychody z lokat netto | -83 | -165 | -312 | -158 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 79 | 111 | 1 942 | 948 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 110 | 314 | -207 | 160 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 106 | 260 | 1 423 | 950 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -397 | -561 | -2 578 | -1 676 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -397 | -561 | -2 578 | -1 676 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -291 | -301 | -1 155 | -726 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 31 214 | 31 214 | 31 515 | 31 944 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 31 668 | 31 861 | 32 903 | 33 243 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -3 552 | -5 027 | -23 588 | -15 441 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -3 552 | -5 027 | -23 588 | -15 441 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 3 552 | 5 027 | 23 588 | 15 441 | ||
| saldo zmian | -3 552 | -5 027 | -23 588 | -15 441 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 279 408 | 279 408 | 284 435 | 292 582 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 060 756 | 2 060 756 | 2 060 756 | 2 060 756 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 781 348 | 1 781 348 | 1 776 321 | 1 768 174 | ||
| saldo zmian | 279 408 | 279 408 | 284 435 | 292 582 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 279 408 | 279 408 | 284 435 | 292 582 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,38 | 0,92 | 4,74 | 3,12 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 111,34 | 110,80 | 106,06 | 106,06 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 111,72 | 111,72 | 110,80 | 109,18 | ||
| Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 0,34 | 0,83 | 4,47 | 5,93 | ||
| Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 111,72 | 111,34 | 107,89 | 107,89 | ||
| data wyceny | 2018-06-29 | 2018-03-29 | 2017-03-31 | 2017-03-31 | ||
| Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 111,72 | 111,72 | 110,80 | 109,18 | ||
| data wyceny | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 2017-12-29 | 2017-06-30 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 111,72 | 111,72 | 110,80 | 109,18 | ||
| data wyceny | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 2017-12-29 | 2017-06-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 111,72 | 111,72 | 110,80 | 109,18 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,08 | 1,08 | 1,03 | 1,04 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,71 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2018-04-01 | 2 | 2017-04-01 | 2 | ||
| 2018 | 2017 | |||||
| do 2018-06-30 | 2018-01-01 | 2017-06-30 | 2017-01-01 | |||
| 2018-06-30 | 2017-06-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -2 | -54 | 3 342 | 4 150 | ||
| Wpływy | 107 | 465 | 4 790 | 12 017 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 107 | 465 | 1 531 | 1 568 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 0 | 0 | 3 259 | 10 449 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 109 | 519 | 1 448 | 7 867 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 29 | 354 | 1 365 | 1 448 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 0 | 0 | 0 | 6 242 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 56 | 112 | 58 | 116 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 1 | 1 | 3 | 7 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 23 | 52 | 22 | 54 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -162 | -713 | -809 | -1 396 | ||
| Wpływy | 2 | 5 | 8 | 9 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 2 | 5 | 8 | 9 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 164 | 718 | 817 | 1 405 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 163 | 711 | 809 | 1 391 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 1 | 7 | 8 | 14 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -164 | -767 | 2 533 | 2 754 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 020 | 1 623 | 624 | 403 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 856 | 856 | 3 157 | 3 157 | ||
| Plik | Opis | ||
| BEZP_Informacja dodatkowa_30.06.2018.pdf | informacja dodatkowa |
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2017 | rok | 2 | kwartał | |||||||
| 2018 | roku | 2018 | roku | 2017 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 335 | 454 | 1,38 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 30 354 | 30 786 | 97,29 | 30 354 | 30 675 | 96,77 | 30 354 | 30 472 | 94,94 | 28 757 | 29 211 | 88,98 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 31 100 | 30 354 | 30 786 | 97,29 | |||||||||
| Obligacje | 31 100 | 30 354 | 30 786 | 97,29 | |||||||||
| OK0419 (PL0000109633) | Inny aktywny rynek | Treasury Bond Spot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2019-04-25 | Zerokuponowe | 1 000,00 | 31 100 | 30 354 | 30 786 | 97,29 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| BEZP_Nota objaśniająca_30.06.2018.pdf | noty objaśniające | |||||||
| 2 | kwartał | |||
| 2018 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 2 | kwartał | |||
| 2018 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 393 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 16 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 22 | |||
| zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie | 18 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2018-07-31 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy |
BEZP_Wprowadzenie do sprawozdania_30.06.2018.pdf
BEZP_Informacja dodatkowa_30.06.2018.pdf
BEZP_Nota objaśniająca_30.06.2018.pdf
