PKO GLOBALNEGO DOCHODU FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2018 roku obejmujący okres od 2018-04-01 do 2018-06-30

Podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2018-07-31

PKO GLOBALNEGO DOCHODU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO GLOBALNEGO DOCHODU FIZ PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-872 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHŁODNA 52

(ulica) (numer)

(22) 358-56-00 (22) 358-56-01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080019834 363296284 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

FGD_Wprowadzenie do sprawozdania_30.06.2018.pdf wprowadzenie do sprawozdania

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 01.04.2018 - 30.06.2018 poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EUR

Przychody z lokat 2 046 476

Koszty funduszu netto 1 028 239

Przychody z lokat netto 1 018 237

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -7 494 -1 743

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 8 454 1 966

Wynik z operacji 1 978 460

Zobowiązania 15 725 3 605

Aktywa 161 414 37 008

Aktywa netto 145 689 33 403

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 369 594

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 106,37 24,39

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 1,44 0,33

Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 czerwca 2018 roku.

Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od kwietnia do czerwca 2018 roku.

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2017 rok 2 kwartał

2018 roku 2018 roku 2017 roku

Aktywa 161 414 170 265 181 161 104 063

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 19 056 9 046 16 287 15 917

Należności 18 453 12 975 128 70

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 14 844

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 4 573 16 547 29 103 889

dłużne papiery wartościowe 4 573 16 547 29 103 889

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 119 323 131 683 135 643 72 338

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 9 14 0 5

Zobowiązania 15 725 13 346 9 011 3 009

Aktywa netto (I-II) 145 689 156 919 172 150 101 054

Kapitał funduszu 141 885 155 093 167 543 98 019

Kapitał wpłacony 197 063 197 063 197 063 115 576

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -55 178 -41 970 -29 520 -17 557

Dochody zatrzymane 3 958 10 434 7 349 3 177

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 1 746 728 495 -200

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 2 212 9 706 6 854 3 377

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -154 -8 608 -2 742 -142

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 145 689 156 919 172 150 101 054

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 369 594 1 493 810 1 612 228 955 274

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 106,37 105,02 106,78 105,79

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 369 594

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 106,37

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2018-04-01 2 2017-04-01 2

2018 2017

do 2018-06-30 2018-01-01 2017-06-30 2017-01-01

2018-06-30 2017-06-30

Przychody z lokat 2 046 3 212 569 902

Dywidendy i inne udziały w zyskach 1 320 2 395 496 802

Przychody odsetkowe 23 39 73 100

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 690 761 0 0

Pozostałe 13 17 0 0

Koszty funduszu 1 028 1 961 475 911

Wynagrodzenie dla towarzystwa 939 1 785 328 579

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 18 37 15 29

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 1 2 6

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 1 1 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 64 185

Pozostałe 70 137 66 112

Opłaty Sponsora Emisji i Animatora Obrotu 47 97 37 71

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 1 028 1 961 475 911

Przychody z lokat netto (I-IV) 1 018 1 251 94 -9

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 960 -2 054 269 1 052

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -7 494 -4 642 1 576 3 951

z tytułu różnic kursowych -8 768 -6 907 1 332 3 488

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 8 454 2 588 -1 307 -2 899

z tytułu różnic kursowych 8 997 6 640 -1 124 -2 991

Wynik z operacji 1 978 -803 363 1 043

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,44 -0,59 0,38 1,09

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,44 -0,59 0,38 1,09

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2018-04-01 2 2017-01-01 2

2018 2017

do 2018-06-30 2018-01-01 2017-12-31 2017-01-01

2018-06-30 2017-06-30

Zmiana wartości aktywów netto -11 230 -26 461 121 369 50 273

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 156 919 172 150 50 781 50 781

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 1 978 -803 2 615 1 043

przychody z lokat netto 1 018 1 251 686 -9

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -7 494 -4 642 7 428 3 951

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 8 454 2 588 -5 499 -2 899

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 1 978 -803 2 615 1 043

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -13 208 -25 658 118 754 49 230

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 138 168 56 681

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -13 208 -25 658 -19 414 -7 451

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -11 230 -26 461 121 369 50 273

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 145 689 145 689 172 150 101 054

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 169 270 172 956 103 497 60 490

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -124 216 -242 634 1 121 351 464 397

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -124 216 -242 634 1 121 351 464 397

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 1 304 392 535 229

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 124 216 242 634 183 041 70 832

saldo zmian -124 216 -242 634 1 121 351 464 397

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 1 369 594 1 369 594 1 612 228 955 274

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 893 343 1 893 343 1 893 343 1 124 180

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 523 749 523 749 281 115 168 906

saldo zmian 1 369 594 1 369 594 1 612 228 955 274

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 369 594 1 369 594 1 612 228 955 274

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1,35 -0,41 3,33 2,34

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 105,02 106,78 103,45 103,45

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 106,37 106,37 106,78 105,79

Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1,29 -0,38 3,22 4,56

Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 106,33 105,14 104,84 104,84

data wyceny 2018-06-29 2018-03-29 2017-03-31 2017-03-31

Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 106,33 106,33 106,80 106,17

data wyceny 2018-06-29 2018-06-29 2017-12-29 2017-05-31

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 106,33 106,33 106,80 105,84

data wyceny 2018-06-29 2018-06-29 2017-12-29 2017-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 106,37 106,37 106,78 105,79

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,44 2,29 2,34 3,04

Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,23 2,08 1,97 1,93

Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

Procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,04 0,04 0,06 0,10

Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0,01 0,02

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2018-04-01 2 2017-04-01 2

2018 2017

do 2018-06-30 2018-01-01 2017-06-30 2017-01-01

2018-06-30 2017-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 21 773 22 072 -42 445 -44 982

Wpływy 37 746 64 372 48 065 98 599

Z tytułu posiadanych lokat 7 550 18 649 3 761 5 059

Z tytułu zbycia składników lokat 30 195 45 722 44 304 93 540

Pozostałe 1 1 0 0

Wydatki 15 973 42 300 90 510 143 581

Z tytułu posiadanych lokat 5 542 15 585 3 158 4 129

Z tytułu nabycia składników lokat 9 546 24 871 87 048 138 547

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 814 1 674 243 773

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 18 37 14 28

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 2 4 3 8

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 51 129 44 96

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -12 420 -20 002 51 935 49 591

Wpływy 31 49 57 367 57 377

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 57 313 57 313

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 31 49 54 64

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 12 451 20 051 5 432 7 786

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 12 450 20 048 4 800 7 153

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 1 3 632 633

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 657 699 -122 -256

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 9 353 2 070 9 490 4 609

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 9 046 16 287 6 549 11 564

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 19 056 19 056 15 917 15 917

Plik Opis

FGD_Informacja dodatkowa_30.06.2018.pdf informacja dodatkowa

2 kwartał 1 kwartał 2017 rok 2 kwartał

2018 roku 2018 roku 2017 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 4 354 4 573 2,83 16 323 16 547 9,72 28 988 29 103 16,07 953 889 0,85

Instrumenty pochodne 0 -2 055 1,27 0 -567 0,33 0 1 801 0,99 0 590 0,57

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 117 458 119 323 73,92 140 046 131 683 77,36 138 378 133 842 73,88 72 199 71 634 68,84

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 11 500 4 354 4 573 2,83

Obligacje 3 500 3 410 3 465 2,15

OK0419 (PL0000109633) Inny aktywny rynek Treasury Bond Spot Poland Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej Polska 2019-04-25 Zerokuponowe 1 000,00 3 500 3 410 3 465 2,15

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 8 000 944 1 108 0,68

iPath S&P 500 VIX S/T FU ETN (US06746L4225) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Arca USD Barclays Bank PLC Wielka Brytania 2019-01-30 Zerokuponowe 383 385,60 8 000 944 1 108 0,68

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne 40 0 0 0,00

EURO/JPY Futures 17/09/18 (RYU8) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange ( JPY) Chicago Mercantile Exchange (CME) Stany Zjednoczone euro 9 0 0 0,00

JPY/USD CURR FUTURE 17/09/18 (JYU8) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange USD Chicago Mercantile Exchange (CME) Stany Zjednoczone yen 31 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 6 0 -2 055 1,27

FX Swap EUR PLN 20.06.2018 18.07.2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO BP SA Polska EUR (7 370 000,00) 1 0 -518 0,32

FX Swap EUR PLN 21.06.2018 18.07.2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska EUR (220 000,00) 1 0 -7 0,00

FX Swap GBP PLN 20.06.2018 18.07.2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao S.A. Polska GBP (3 185 000,00) 1 0 -97 0,06

FX Swap JPY PLN 20.06.2018 18.07.2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska JPY (15 250 000,00) 1 0 -6 0,00

FX Swap NOK PLN 20.06.2018 18.07.2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska NOK (7 560 000,00) 1 0 -44 0,03

FX Swap USD PLN 20.06.2018 18.07.2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Oddział w Polsce Polska USD (25 630 000,00) 1 0 -1 383 0,86

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Aberdeen Global - Multi Asset Income - USD (LU1124235752) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Aberdeen Global Multi Asset Income Fund Luksemburg 358 341 13 338 13 449 8,33

BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund - USD (LU1003077408) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund Luksemburg 338 979 12 554 12 399 7,68

Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Y-ACC EUR (LU0987487765) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy FF-Global Multi Asset Income Fund Luksemburg 309 850 13 113 12 993 8,05

Henderson Cautious Managed Fund - GBP (GB00B4P4R697) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy HENDERSON CAUTIOUS MG-I INC Wielka Brytania 2 102 576 12 829 13 146 8,14

Invesco Global Income Fund (LU1097689100) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Invesco Global Income Fund Luksemburg 332 501 12 940 13 295 8,24

JPM Global Income Fund - USD (LU1002459144) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JPM Funds - Global Income Fund Luksemburg 25 919 13 605 13 579 8,41

M&G Optimal Income Fund (GB00BK6MCP86) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy M&G Optimal Income Fund Wielka Brytania 253 041 13 125 13 511 8,37

Natixis Asset Management - Natixis Global Risk Parity (LU0935227701) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Nataxis Asset managment - Natixis Global Risk Parity Luksemburg 28 321 13 478 13 512 8,37

PIMCO Funds GIS - Global Multi-Asset Fund (IE00B639QY17) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PIMCO Funds GIS - Global Multi-Asset Fund Irlandia 212 140 12 476 13 439 8,33

rzeczywista liczba dla;

Aberdeen Global - Multi Asset Income - USD (LU1124235752) 358 341,293

BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund - USD (LU1003077408) 338 978,780

Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Y-ACC EUR (LU0987487765) 309 849,870

Invesco Global Income Fund (LU1097689100) 332 501,340

JPM Global Income Fund - USD (LU1002459144) 25 918,777

M&G Optimal Income Fund (GB00BK6MCP86) 253 041,104

Natixis Asset Management - Natixis Global Risk Parity (LU0935227701) 28 320,998

PIMCO Funds GIS - Global Multi-Asset Fund (IE00B639QY17) 212 139,671

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

FX Swap EUR PLN 20.06.2018 18.07.2018 -518 0,32

FX Swap EUR PLN 21.06.2018 18.07.2018 -7 0,01

FX Swap JPY PLN 20.06.2018 18.07.2018 -6 0,00

FX Swap NOK PLN 20.06.2018 18.07.2018 -44 0,03

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

FGD_Nota objaśniająca_30.06.2018.pdf noty objaśniające

2 kwartał

2018 roku

Z tytułu zbytych lokat 18 337

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 115

Z tytułu odsetek 1

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

2 kwartał

2018 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 2 055

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 13 208

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 47

Pozostałe zobowiązania 415

Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis

2018-07-31 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy